راهنمای مبتدی برای تجزیه و تحلیل بازار رمزنگاری

طیف گسترده ای از استراتژی های تجاری و معاملاتی وجود دارد که می توانید هنگام صحبت از Cryptocurrency ، از Hodling تا معاملات روزانه ، از آنها استفاده کنید. اگر هدف شما این است که سود کسب کنید ، فقط یک چیز مهم است - خرید کم و فروش بالا.

این البته ساده تر از آنچه گفته می شود است. اگر اینطور نبود ، همه ما ثروتمند خواهیم بود. شناسایی زمان رسیدن کمترین و اوج بسیار دشوار است و انجام این کار با هر درجه ی اطمینان غیرممکن است-هیچ کس نمی تواند آینده را پیش بینی کند.

اما روشهای خاصی برای تجزیه و تحلیل بازار وجود دارد که معامله گران رمزنگاری و سرمایه گذاران معمولاً در فرآیندهای تصمیم گیری خود از آنها استفاده می کنند تا به آنها ایده بهتری برای ورود و خروج از موقعیت های خود (به عبارت دیگر ، خرید و فروش) بدهند. دو مورد از این موارد ، تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی است. هر دو محدودیت های خود را دارند ، اما به روش صحیح استفاده می شوند ، می توانند به شما در انجام معاملات آگاه تر کمک کنند.

موارد حقوقی: محتوای این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است و مشاوره سرمایه گذاری یا هر نوع توصیه یا دعوت نیست. لونو همیشه به شما توصیه می کند قبل از سرمایه گذاری یا تجارت در cryptocurrency ، مشاوره مالی مستقل خود را بدست آورید.

تجزیه و تحلیل فنی

چیه؟

تجزیه و تحلیل فنی بر این فرض ساخته شده است که تاریخ خود را تکرار می کند. این امر در درجه اول روی داده های بازار تاریخی ، مانند حجم معاملات و روند قیمت گذاری گذشته ، به جای آنچه که یک سکه یا پروژه انجام می دهد ، متمرکز شده است. تجزیه و تحلیل این داده ها برای ایجاد تصویری واضح تر از احساسات بازار با شناسایی الگوهای رفتارهای مکرر استفاده می شود. این امر می تواند به شما کمک کند تا پیش بینی های محاسبه شده را در مورد زمان خرید بازار (روند پایین) یا صعودی (روند رو به رشد) انجام دهید. این پیش بینی ها ، از نظر تئوری ، باید به شما امکان دهند وقتی قیمت بازار پایین است و در هنگام بالا بودن فروش می فروشید تا سود کسب کند.

این روش تجزیه و تحلیل اساساً فرض می کند که حرکات قیمت تصادفی نیستند و الگوهای گذشته در آینده حفظ خواهد شد. اگرچه هر تعداد از عوامل می تواند بر قیمت یک سکه برای حرکت در یک جهت خاص تأثیر بگذارد ، در تجزیه و تحلیل فنی شما واقعاً فقط به عرضه و تقاضا و قیمت یک سکه نگاه می کنید. پس از تشکیل یک روند توسط یک سکه ، نمایندگان تجزیه و تحلیل فنی معتقدند که احتمالاً این روند را برای مخالفت با آن دنبال می کند. بنابراین ، اگر بازار برای مدت زمان قابل توجهی صعودی باشد ، تقاضا باعث کاهش عرضه سکه ها برای فروش می شود و قیمت آن افزایش می یابد. با افزایش قیمت ، می توانید انتظار داشته باشید که در بعضی مواقع نزولی شود زیرا مردم سعی می کنند با فروش سکه های خود سرمایه گذاری کنند. با فروش ، عرضه شروع به افزایش تقاضا می کند و باعث کاهش قیمت آن می شود. و چرخه ادامه دارد.

آیا کار می کند؟

در نهایت ، تجزیه و تحلیل فنی چنان رشته گسترده ای است که نمی توان گفت به سادگی "کار" یا "کار نکردن". موفقیت آن تا حد زیادی به شخصی که تجزیه و تحلیل را انجام می دهد بستگی دارد. این به معنای این نیست که لزوماً باید پیچیده باشد و شما باید یک نبوغ ریاضی باشید ، اما تفسیر نادرست است و باید بدانید که چه کاری انجام می دهید.

اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد ، TA مطمئناً می تواند ستون فرایند فکر شما را تشکیل دهد و برخی از آنها قسم خورده اند. به همان اندازه ، شما نمی توانید آینده را به سادگی با نگاه به گذشته پیش بینی کنید. عوامل زیادی برای در نظر گرفتن وجود دارد. تحلیلگران فنی تخصصی به ندرت در انزوا به آن اعتماد می کنند ، آنها همچنین به دنبال زمینه هستند.

تجزیه و تحلیل اساسی

چیه؟

تجزیه و تحلیل اساسی یک رویکرد "تصویر بزرگ" از تجزیه و تحلیل فنی است. با در نظر گرفتن هرچه بیشتر عوامل کیفی و کمی ، در تلاش برای ارزیابی دقیق از ارزش ذاتی یک دارایی است. اگر در مورد ارزش ذاتی پایین تر از قیمت فعلی بازار خود قضاوت می کنید ، می توانید براساس آن تجارت کنید و از نظر تئوری سود کسب کنید. به همان اندازه ، اگر فکر می کنید دارایی بیش از حد ارزش گذاری شود ، می توانید در صورت کاهش دارایی در قیمت ، تجارت کنید. این به عنوان "کوتاه" شناخته می شود.

تجزیه و تحلیل اساسی منحصر به رمزنگاری نیست. این برای انواع تجارت معمول است. با این حال ، به یک رویکرد متفاوت نیاز دارد. ارزهای رمزپایه شرکت نیستند. آنها صورتهای مالی عمومی ندارند. این امر باعث می شود تا معامله گران بتوانند ارزیابی دقیق بیت کوین را از جریان نقدی آینده به روشی که می توانید برای سایر دارایی ها بدست آورید ، بدست آورید.

زنده ماندن یک رمزنگاری Cryptocurrency به عوامل دیگر بستگی دارد تا بتواند پتانسیل آن و قدرت فعلی جامعه در شبکه را ارزیابی کند. چشم اندازهای آینده و ویژگی های منحصر به فرد برای در نظر گرفتن وجود دارد. با استفاده از بیت کوین ، از شما می پرسید که آیا این به عنوان یک واسطه مبادله عمل خواهد کرد و چه چیزی آن را از پول جدا می کند. به عنوان مثال ، کل عرضه بیت کوین در 21 میلیون واحد ثابت است. بنابراین در یک دسته منحصر به فرد از خود در بین ارزها قرار دارد. بر خلاف ارز فیات ، که یک بانک مرکزی می تواند با اراده چاپ کند ، بیت کوین دارای حجم کل عرضه ثابت و قابل پیش بینی است.

شما همچنین به مواردی مانند حجم معامله و فعالیت کاربر برای سنجش تقاضای مصرف کننده و همچنین پذیرش خرده فروشی نگاه می کنید. بیت کوین پیشرفت آهسته اما پایدار به سمت پذیرش انبوه به عنوان واسطه مبادله داشته است. امروز ، آن را به عنوان یک روش پرداخت توسط ده ها هزار مشاغل و سیستم عامل های تجارت الکترونیکی در سراسر جهان اتخاذ شده است. در تجزیه و تحلیل اساسی ، این ممکن است به شما کمک کند درک کنید که آیا عملکرد مورد نظر خود را همانطور که دیدید انجام می دهد یا خیر.

سرانجام ، رویدادهای اقتصادی جهانی می توانند تأثیر قدرتمندی در قیمت های رمزنگاری کنند. مهم است که این تغییرات اقتصادی را هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی در یک استراتژی معاملاتی بگنجانید. این شامل رویدادهای برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده است. به عنوان مثال ، یک رویداد بسیار تبلیغاتی و مهم مربوط به رمزنگاری مانند Halving ، تأثیر روشنی بر نرخ عرضه آینده ارز دارد. می توانید برای این برنامه ریزی کنید و آن را در مدل های خود بگنجانید. به همان اندازه ، یک رویداد برنامه ریزی نشده می تواند تأثیر بیشتری داشته باشد - به عنوان مثال ، تصمیم دولت برای مقررات زدایی بیت کوین. در نظر گرفتن این امر به وضوح سخت تر است ، اما شما هنوز هم باید بدانید که چگونه و چه زمانی اتفاق می افتد به چنین رویدادهای برنامه ریزی شده پاسخ دهید.

آیا کار می کند؟

برخی از آنها استدلال می کنند که قیمت دارایی های دیجیتالی قبلاً تمام نقاط داده های متفاوت را که احتمالاً می تواند بر قیمت آنها تأثیر بگذارد ، در بر می گیرد. این در واقع تلاش دیگری برای ارزیابی بازار را انجام می دهد. علاوه بر این ، مانند هر دارایی ، پیش بینی دقیق تقاضا غیرممکن است و همیشه یک عنصر شانس وجود خواهد داشت. تجزیه و تحلیل اساسی در درجه اول به ارزش فرضی دارایی دیجیتال مربوط می شود ، نه ارزش واقعی آن در هر مقطع زمانی معین.

با این حال ، دانش قدرت است. با استفاده از بینش های ارائه شده توسط تجزیه و تحلیل اساسی ، معامله گران بیت کوین و سرمایه گذاران می توانند درک عمیق تری از قیمت ذاتی ارز کسب کنند. این در نهایت می تواند به آنها در تصمیم گیری های تجاری آگاه تر و سودآور کمک کند.

کدام یک برای من مناسب است؟

تجزیه و تحلیل فنی بیشتر برای معاملات کوتاه مدت طراحی شده است. این امر به این دلیل است که اصلاحات دوره ای که به نظر می رسد می تواند طی روزها اتفاق بیفتد ، اگر نه ساعت. با این حال ، از آن برای راهنمایی در مورد روندهای عمومی بلند مدت به سمت بالا و رو به پایین نیز استفاده می شود.

اشتباه اصلی که می توانید هنگام شروع کار ، تکیه زیادی به روشهای فنی انجام دهید. حتی بزرگترین طرفداران TA تصدیق می کنند که بعید است که شما با استفاده از آن در انزوا موفق باشید. شما به اطلاعات و زمینه های دیگر احتیاج دارید. به همان اندازه ، تجزیه و تحلیل اساسی نیز کامل نیست و غالباً منعکس می کند که یک امنیت باید ارزش آن را داشته باشد ، بر خلاف قیمت واقعی بازار آن چیست.

بیشتر معامله گران هدف از استفاده متنی و متعادل از تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل فنی را در یک فرآیند تحلیلی ظریف که اصول را نیز در نظر می گیرد ، و همچنین سایر اطلاعات مانند اطلاعات جریان سفارش و مشارکت پول هوشمند قرار می دهد. در نهایت ، این مسئله برای شما مناسب است که بفهمید این به نظر می رسد. این فرایند توسط شرایط شخصی شما دیکته می شود و اغلب آزمایش و خطا خواهد بود. اگر تصمیم دارید تجارت را انجام دهید ، حتماً در این مرحله محتاط باشید و هرگز پول بیشتری را از آنچه که می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری نکنید. یک واقعیت برای هر استراتژی تجاری صادق است: سودمندی یک روش تجزیه و تحلیل بستگی به نحوه استفاده از آن دارد. تحقیقات خود را انجام دهید و به اطلاعات منابع قابل اعتماد اعتماد کنید. در دنیای ارز دیجیتال ، دانش قدرت است ، بنابراین هرچه بیشتر بدانید ، موفق تر خواهید بود.