3 دلیل برای خرید 3 متر قبل از پایان سال 2022

سهام ارزان است و سود سهام محکم و قابل اعتماد را در زمانی که بازار می تواند به پاداش چنین خصوصیاتی بپردازد ، پرداخت می کند.

NYSE: MMM

شما در حال خواندن مقاله رایگان با نظرات هستید که ممکن است با خدمات سرمایه گذاری حق بیمه Motley Fool متفاوت باشد. امروز به یک عضو Motley Fool تبدیل شوید تا به توصیه های تحلیلگر برتر ما ، تحقیقات عمیق ، منابع سرمایه گذاری و موارد دیگر دسترسی پیدا کنید. بیشتر بدانید

علیرغم سرچشمه های اقتصادی گسترده ، همه چیز در سال 2023 به دنبال شرکت خوب متنوع است.

گفتن سهام 3M (MM M-1. 19 ٪) ناامید کننده از اواخر بوده است ، یک تفسیر قابل توجه است. این سهام بیش از حد طولانی یک مجری بی پروا بوده است ، در حال حاضر از اوج اوایل سال 2018 بیش از 50 ٪ کاهش یافته است. به نظر می رسد تقریباً هر جنبه ای از عملکرد خود این روزها در حال تلاش است.

با این حال ، بسیاری از چالش های آن در حالی که به سال 2023 حرکت می کنیم ، در حال کاهش است. این تغییر به راحتی می تواند باعث شود که یک بازگشت طولانی مدت برای شرکت و همچنین برای سهام باشد. در اینجا نگاهی دقیق تر به سه مورد بزرگ که اکنون به نفع 3M کار می کنند ، در حالی که ما برای تبدیل تقویم آماده می شویم.

دلار آمریکا شروع به از دست دادن ارزش می کند

سرمایه گذاران نگه داشتن برگه در 3M احتمالاً به یاد خواهند آورد که این سازمان در اواخر ماه اکتبر باعث کاهش درآمد و درآمد تمام سال خود شده است. یعنی ، انتظار قبلی آن برای رشد فروش 2022 بین 1. 5 ٪ تا 3. 5 ٪ به دامنه 1. 5 ٪ تا 2 ٪ شماره گیری شد و این شرکت اکنون خواستار 2022 درآمد هر سهم از 10. 10 دلار تا 10. 35 دلار در مقابل راهنمایی قبلی 10. 30 دلار استبه 10. 80 دلار. نرخ حاشیه ای از نقاط آزاد آن نیز مناسب تر از انتظارات اولیه است.

در حالی که عوامل زیادی در این چشم انداز پیمانکاری وجود دارد ، این شرکت نکته ای را برای اشاره به ارزش هنوز در حال افزایش دلار آمریکا نشان داد و فروش کالاهای خود را به مشتریان خارجی دشوار می کند. ارزش Greenback فقط از اواسط سال تا ماه اکتبر بیش از 20 ٪ رشد کرده بود - سود بزرگی براساس استانداردهای ارز - در آن ماه به یک سال چند ساله رسیده است.

مسئله این است که این دقیقاً یک مشکل جدید نیست. شاخص دلار آمریكا از سال 2011 در حال تجمع است و در تمام مدت یك مانع بزرگ و مكرر مالی را برای این شركت اثبات می كند. این چیزی است که می تواند اتفاق بیفتد که تقریباً نیمی از درآمد شما در خارج از کشور تولید شود.

اما ارزش بالایی از آسمان دلار اکنون به شکلی بزرگ در حال لایه برداری است.

منبع داده: مالی یاهو. نمودار توسط نویسنده.

با ترکیبی از تورم داخلی خنک کننده داخلی و بهبود اقتصادی طولانی مدت برای بیشتر نقاط جهان ، دلار آمریکا اکنون 9 ٪ در اوج اواخر سپتامبر خود قرار دارد. همچنین به نظر می رسد که هنوز هم پایین تر است ، زیرا تورم ایالات متحده باید به سطح خود ادامه دهد و بیشتر کشورهای دیگر باید به رشد اقتصادی خود ادامه دهند.

حداقل این بدان معنی است که تجمع طولانی Greenback می تواند از بین برود ، به این معنی که 3M اکنون می تواند در قیمت گذاری خارجی و پویایی تقاضا خود را بدست آورد.

3M در حال کاهش دعاوی فعلی و آینده است

علاوه بر مبارزات مربوط به ارزی ، مشکلات قانونی برای مدتی برای 3 میلیون سهم بزرگ برای مدت مدتی اثبات شده است.

بزرگترین این چالش ها دادخواست اقدام طبقاتی است که توسط کاربران سابق گوشواره های آن اعمال می شود. بیش از 200،000 جانباز در حال شکایت از شرکت تابعه 3M هستند که باعث می شود محصول آن از جلوگیری از کم شنوایی ناشی از سر و صدا که قرار بود از آن جلوگیری کند جلوگیری کند. این موضوع می تواند میلیاردها دلار برای شرکت در صورت گفته و انجام شود.

به جز ، اکنون ممکن است نباشد.

در حالی که این یک مانور حقوقی بحث برانگیز است ، اتاق بازرگانی ایالات متحده و همچنین انجمن اصلاحات شکنجه آمریکا اکنون هر دو به طور عمومی با استدلال حقوقی 3M موافق هستند که اعلامیه ورشکستگی برای شرکت تابعه باید شرکت مادر را از این مسئولیت قانونی محافظت کند. هنوز موضوع در دادگاه تجدید نظر حل نشده است ، اما به نظر می رسد که جزر و مد به نفع 3M بازگردد. شرکت کنندگان در مورد اقدامات کلاس ممکن است اکنون که تقاضای اولیه آنها در معرض خطر است ، تصمیم به تسویه حساب بسیار کوچکتر بگیرند.

به طور جداگانه اما همزمان ، این شرکت در اوایل این هفته اعلام کرد که تولید فلوروپلیمرها ، مایعات فلوئور شده و محصولات افزودنی مبتنی بر PFAS-به اصطلاح "مواد شیمیایی برای همیشه" که نه تنها به طور بالقوه مضر هستند بلکه می توانند برای چندین دهه دست نخورده باقی بمانند.

هیچ دادخواستی در ارتباط با PFA های 3M (حداقل هنوز) وجود ندارد ، و این شرکت تا سال 2025 تولید خود را قطع نمی کند. تا آنجاتلاش برای تکامل به یک شهروند جهانی خوب. مصرف کنندگان و شرکت ها به طور یکسان روشن کرده اند که این نوع سازمانهایی هستند که ترجیح می دهند از آنها خریداری کنند.

قیمت پایین است و سود سهام زیاد است

سرانجام ، اعتبار باید در جایی که موعد مقرر است ، داده شود. با وجود تعداد زیادی از چالش های پریشان و گران در سالهای اخیر ، 3M همچنان به پرداخت سود سهام خود ادامه داده است. در واقع ، این شرکت نه تنها پرداخت سود سهام خود را در هر سه ماهه برای ده ها سال انجام داده است ، بلکه پرداخت سود سهام سالانه خود را هر سال برای 64 سال گذشته افزایش داده است. این باعث می شود آن را به یک پادشاه سود سهام و یکی از پرداخت کنندگان سود سهام با بهترین بازار تبدیل کند.

تاریخ سود سهام آن دلیل اصلی نیست که یک سرمایه گذار با درآمد با درآمد ممکن است بخواهد قدم به این سهام خاص در اینجا و اکنون در نظر بگیرد. حتی قانع کننده تر این است که چگونه ضعف طولانی مدت سهام باعث افزایش سود سهام فعلی به 4. 8 ٪ جذاب شده است. شما می توانید سهام با بازده بالاتر و ارزان تر پیدا کنید ، اما بدون خطر بیشتر از 3M در حال حاضر به جدول ، بازده بالاتری پیدا نمی کنید. همچنین قیمت آن تنها 11. 6 برابر سود پیش بینی شده در هر سهم 10. 42 دلار ارزان قیمت است.

این سود سهام متوسط/متوسط متوسط ، پیامدهای فراتر از درآمد فوری دارد. به لطف نرخ بهره بالاتر ، از دیدن سهام ارزش مانند 3M از سهام شرکتهای رشد که به سرمایه کم هزینه متکی هستند ، تعجب نکنید.

به عبارت دیگر ، سهام 3M به زودی می تواند یک پایه اصلی چرخه ای را بدست آورد که در سالها دیده نمی شود زیرا سرمایه گذاران ترجیح سبک خود را تغییر می دهند.

جیمز بروملی در هیچ یک از سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد. احمق Motley 3m را توصیه می کند. Fool Motley یک سیاست افشای اطلاعات دارد.