استراتژی های بازار خرس

یک استراتژی بازار خرس سرمایه گذاری های بندر ایمن را در طی یک سقوط بازار انتخاب می کند. وال استریت از اصطلاحات ریسک / ریسک برای توصیف حرکت به سمت سرمایه گذاری های خطرناک با بازده بالقوه بالاتر در بازارهای گاو نر و انتقال به سرمایه گذاری های ایمن تر با بازده های معمولاً پایین در بازارهای خرس استفاده می کند. هنگامی که یک شاخص جهت بازار (مانند StormGuard یا Death Cross) سیگنال می دهد که شرایط نزولی شده است ، یک استراتژی بازار خرس به طور خودکار شارژ می شود و از لیستی از سرمایه گذاری های معتبر بندرگاه مطمئن ، مانند پول نقد ، صندوق های بازار پول ، صندوق های اوراق قرضه ، انتخاب می کندشمش طلا یا خزانه های ایالات متحده. جهت گیری های بیشماری از بازار و شاخص های احساسات در طول سالها ایجاد شده است تا به تعیین زمان فرار به ایمنی کمک کند. اگرچه مبنای بسیاری از آنها امیدوار کننده به نظر می رسد ، بسیاری از آنها فقط با عملکرد آینده ارتباط ندارند و هیچکدام از آنها به عملکرد ارائه شده توسط StormGuard-Armor نزدیک نمی شوند.(برخی از موارد بهتر در اینجا مقایسه می شوند). تفاوت قابل توجه بین منحنی های سهام زرد در سه نمودار استراتژی زیر نشان دهنده اهمیت ترکیبی استراتژی های بازار StormGuard-Armor و Bear است.

منحنی سهام زرد ، نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR) و نسبت شارپ (بازده تنظیم شده ریسک) در هر نمودار فوق نشان می دهد که چرا استراتژی های بازار خرس اهمیت دارد. هر سه استراتژی سرمایه گذاری به الگوریتم چرخش بخش واقعی متکی هستند تا مشخص کنند کدام یک از هشت نامزد SPDR بخش ETF برای داشتن هر ماه در بازارهای گاو نر است. با این حال ، استراتژی چپ ترین استراتژی هیچ حفاظت از تصادف در بازار ندارد ، این استراتژی مرکز علاوه بر این از طوفان زره پوش برای تعیین زمان خروج از بازار به امنیت پول نقد استفاده می کند ، و بهترین استراتژی بیشتر از Armor Stormguard در ترکیب با Bear Market استفاده می کند. استراتژی BMS-4 برای انتخاب بهترین ETF روند در بازارهای خرس از بین نامزدهای بندر ایمن ، TLT ، BND ، MBG ، MUB ، Corp ، SH و GLD.

جلوگیری از تعصب انتخاب عقب بسیار مهم است

خزانه داری: خزانه های طولانی مدت ایالات متحده بهترین کلاس دارایی در بازارهای خرس اخیر بوده است زیرا تقریباً دو دهه با سهام ایالات متحده با سهام ایالات متحده ارتباط منفی بیشتری داشته اند. با این حال ، این دو همیشه همبستگی منفی نداشته اند ، همانطور که به راحتی از همبستگی 5 ساله بین سهام ایالات متحده و نمودار 5 ساله خزانه داری (سمت راست) قدردانی می شود. این بدان معنی است که آنها می توانند در برخی از نقاط آینده دوباره همبستگی مثبت کنند. بنابراین ، با توجه به فقط خزانه های بلند مدت برای یک استراتژی بازار خرس بر اساس عملکرد 15 ساله قبلی آنها ، قربانی تعصب انتخاب عقب می شود و در نتیجه باعث افزایش قابل ملاحظه ریسک نمونه کارها در طی سقوط بازار بعدی می شود.

اوراق قرضه: به همین ترتیب ، اوراق قرضه به طور قابل اعتماد در بازارهای خرس پناهگاه امن نبوده است ، همانطور که با همبستگی بین سهام ایالات متحده و نمودار اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده نشان داده شده است. علاوه بر این ، اوراق قرضه کاملاً متنوع است. در حالی که بازده بالا ، بازار نوظهور و اوراق قرضه شهرداری در طی بازارهای خرس اخیر خسارت خفیف تا متوسط را تجربه می کردند ، اوراق بهادار با حمایت از وام مسکن و کل به طرز چشمگیری پایدار بودند.

طلا: اگرچه "اشکالات طلایی" فلز گرانبها را به عنوان سرمایه گذاری مشاهده می کند که آنها را از رکود بازار محافظت می کند ، همبستگی طلا با بازارهای سهام در طی 45 سال گذشته به طور متوسط صفر بوده است ، به این معنی که طلا در بعضی مواقع محافظت کرده است و در زمان های دیگر چنین نکرده استوادبنابراین دوباره ، یک راه حل قابل اعتماد به خودی خود نیست.

راه حل؟یک استراتژی بازار خرس: در حالی که ممکن است همبستگی های آینده ناشناخته باشد ، خوشبختانه کاندیدای فعلی با عملکرد بهترین بازار خرس را می توان با استفاده از یک استراتژی بازار خرس با استفاده از الگوریتم چرخش بخش واقعی ما شناسایی کرد.

نامزدهای سرمایه گذاری برای استراتژی های بازار خرس

به منظور مدل سازی منطقی عملکرد BMS (استراتژی بازار خرس) ، سرمایه گذاری های نامزد آن باید دارای داده های عملکردی باشد که حداقل یک سقوط عمده بازار را شامل می شود. اگرچه بیشتر ETF هایی که ممکن است بندر ایمن را در طول بازار خرس فراهم کنند ، اخیراً سرچشمه گرفته اند ، اما بیشتر آنها مبتنی بر شاخص هایی هستند که دارای تاریخچه های بسیار طولانی تری هستند که می توانند برای گسترش مصنوعی تاریخ داده ETF برای اهداف مدل سازی استراتژی بهبود یافته استفاده شوند. جدول زیر شامل نامزدهای عالی از این کلاس های دارایی است: خزانه های بلند مدت ، اوراق قرضه ، بازارهای معکوس ، شمش طلا و ترکیبی ترکیبی از شاخص S & P500 معکوس با شمش طلا. مستندات اضافی و لیستی از تعداد زیادی از نمادهای تیکت گسترده دیگر را می توان در اینجا یافت.

کاندیدای استراتژی خرس ETFS: نمادهای تیک تیک تاریخ گسترده

• توجه 1: نمادهای تیکت گسترده دارای "-" اضافه شده به عنوان پسوند برای نشان دادن نسخه داده های گسترده هستند.• توجه 2: لیست فوق لیستی اختصاصی از صندوق های نامزد برای استراتژی های بازار خرس نیست. ممکن است هر چیزی را امتحان کنید.• توجه 3: SHGD- و Shug- به عنوان ابزاری برای کاهش نوسانات ETF فردی ایجاد شده و به آنها اجازه می دهد تا تجارت بهتری داشته باشند.

استراتژی های بازار خرس آماده

در جدول زیر جزئیات 27 استراتژی بازار با عملکرد عالی ، آماده بازار خرس که به از بین بردن تعصب انتخاب عقب در طول بازارهای خرس کمک می کند و به راحتی با StormGuard برای استفاده با هر استراتژی ادغام می شود. هفت نفر اول مبتنی بر ETF هستند و در رویکرد آنها به طور فزاینده ای پرخاشگر هستند. تعداد معدودی از آنها برای استفاده خاص از صندوق های متقابل یک شرکت صندوق خاص طراحی شده اند و بسیاری از دیگر تلاش می کنند از مجموعه های مختلف ETF استفاده کنند تا استراتژی های مختلف در نمونه کارها شما همه وجوه یکسانی را در طول بازار خرس انتخاب نکنند. هر یک از آنها را می توان وارد کرد و سفارشی کرد تا متناسب با اهداف شما باشد.

سمبل	نام استراتژی بازار خرس	DSD	چارت سازمانی	خرس	خرس SD	استراتژی
پول نقد	از صندوق بازار پول خارج شوید	- - -	- - -	3. 0 ٪	0. 2 ٪	- - -
BMS-1	BMS-1 ، IEF Bear Market	0		9. 6 ٪	5. 2 ٪	636082731574875000-118-7-179148
BMS-2	BMS-2 ، TLH Bear Market	0		12. 6 ٪	6%	636082731574875000-118-8-179149
BMS-3	BMS-3 ، TLT Bear Market	0		14. 0 ٪	10. 3 ٪	636082731574875000-118-9-179150
BMS-4	BMS-4 ، بازار خرس UST	0		22. 0 ٪	10. 4 ٪	636082731574875000-118-10-179151
BMS-5	BMS-5 ، بازار خرس UBT	-1		25. 8 ٪	12. 2 ٪	636082731574875000-118-11-179152
BMS-6	BMS-6 ، بازار خرس Tyd	-1		37. 7 ٪	15. 4 ٪	636082731574875000-118-12-179153
BMS-7	BMS-7 ، TMF Bear Market	-2		47. 3 ٪	19. 7 ٪	636082731574875000-118-13-179154
BMS-V	بازار خرس BMS-Vanguard	0		13. 9 ٪	9. 3 ٪	636082731574718750-118-1-51918
BMS-F	BMS Fidelity Bear Market	0		14. 5 ٪	6. 6 ٪	636082731574875000-118-3-179145
BMS-T	BMS-T. R. Price Bear Market	0		12. 3 ٪	8. 4 ٪	636082731574875000-118-4-179146
BMS-C	بازار خرس BMS-Columbia	0		14. 4 ٪	7. 3 ٪	636082731574875000-118-5-179147
BMS-D	پسر BMS-DOUGH	0		20. 3 ٪	10. 6 ٪	636852283144913300-50-26-281238
BMS-G	BMS-Goldilocks +3 خرس	0		33. 3 ٪	10. 4	636169668096252277-118-2-184861
BMS-M	عسل BMS-Momoney	0		23. 7 ٪	9. 3 ٪	636852283144913300-50-27-281258
BMS-	اعتماد اول فقط BMS	0		7. 8 ٪	3. 7 ٪	636169668096252277-118-6-184870
BMS-E	BMS-Eaton 401k	0		9. 2 ٪	5. 3 ٪	636353283151985691-118-26-187777
BMS-b	برنامه های استراتژی BMS-Bond	0		9. 2 ٪	3. 9 ٪	636353283151985691-118-28-200419
BMS-R	BMS-Riskalyze (حرکت محتاطانه)	0		10. 8 ٪	6. 0 ٪	636353283151985691-118-27-200396
BMS-S	BMS-Steady ادی	0		18. 5 ٪	6. 8 ٪	636852512920426968-50-29-281432
BMS-A	BMS-alphadroid برای استراتژی های رشد	0		20. 4 ٪	9. 7 ٪	636486918115438980-118-29-232277
BMS-I	BMS-In-In-And برای استراتژی های اوراق قرضه	0		20. 5 ٪	9. 0 ٪	637105445103069230-50-2-301672
BMS-W	Wizard BMS برای استراتژی های مرلین 1x	0		25. 9 ٪	10. 4 ٪	637393168167830416-50-4-337726
BMS-X	bms-xtremely xciting	0		41. 6 ٪	11. 5 ٪	63732491784257943-50-3-301679
BMS-y	BMS-YEAH!	0		21. 8 ٪	8. 7 ٪	637787996718255048-50-5-339085
BMS-0	BMS-0 بدون طلای مغز	0		22. 2 ٪	10. 9 ٪	63778804731721615-50-29-337361
BMS-Z	BMS-Zero No Brainer	0		18. 6 ٪	8. 4 ٪	637788047317226786-50-30-338340

توجه: مقادیر Bear-R و Bear-SD از تاریخ 2/7/2019 است

• توجه 1: ستون DSD در جدول فوق به گزینه Advanced Date Date Days Days اشاره دارد. فرض بر این است که (A) BMS-5 و BMS-6 در درجه اول با برخی از ETF های بخش باریک و 2 برابر ETF همراه خواهند بود که به طور کلی با تنظیم DS D-1 عملکرد بهتری دارند. و (ب) که BM S-7 در درجه اول با 3 برابر ETF همراه خواهد بود که اغلب با تنظیم DS D-2 عملکرد بهتری دارند.

• توجه 2: Bear-R به بازگشت سالانه اشاره دارد که یک استراتژی بازار خرس فقط هنگامی که طوفان زره زره ایجاد شود ، تولید می کند. Bear-SD انحراف استاندارد سالانه مربوط به آن است. آنها در زیرنویس نمودار گزارش شده اند.(یک نام BMS با "BMS-" یا "خرس" شروع می شود و StormGuard غیرفعال است.)

• توجه 3: کلیه استراتژی های بازار خرس صندوق متقابل شامل نماد ویژه SHGD مبتنی بر ETF است. بسته به کارگزاری و نوع حساب خود ، ممکن است به دلیل تسویه قوانین زمان ، تجارت بین صندوق های متقابل و ETFS مشکل ساز پیدا کنید. سه گزینه برای مقابله با این مشکل وجود دارد: (الف) استراتژی بازار خرس را وارد کنید و آن را ویرایش کنید تا SHGD را حذف کنید -، (ب) منتظر بمانید تا زمان تسویه حساب پاک شود ، یا (ج) تغییر حساب یا کارگزاری خود را به یکی از مواردی که کاهش می یابد. این مشکل.

• توجه 4: در ژانویه 2019 ، دو ارتقاء مهم برای استراتژی های بازار خرس در سراسر صفحه اجرا شد: (1) یک فناوری الگوریتمی که برای merlyn. ai ساخته شده است که ما آن را POP-N-Drop می نامیم در استراتژی های بازار خرس ادغام شد. وجوهی که در یک دوره کوتاه دارای یک پاپ بزرگ در قیمت خود هستند ، بیشتر از ادامه ماه در ماه بعد مسطح یا جمع می شوند. این رفتار در صندوق های خزانه داری و همچنین صندوق های بازار معکوس (کوتاه) در انتهای تصادف مشاهده می شود. استراتژی های بازار خرس اکنون قادر به استفاده از این ناهنجاری های ویژه است که در بازارهای خرس از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. به عنوان مثال ، BMS-G و BMS-M اکنون با موفقیت از ETF های بازار معکوس و BMS-5 و BMS-6 با موفقیت استفاده می کنند و اکنون با موفقیت بیشتری از خزانه های بلند مدت استفاده می کنند تا مزیت زیادی داشته باشند.(2) یک قاعده ساده برای جلوگیری از استراتژی های بازار خرس از انتخاب سهواً اوراق قرضه ناخواسته Hiield در طی دو ماه اول پس از شروع طوفان زره ، اجرا شد. کاملاً مشهور است که اوراق قرضه ناخواسته Hiield در هنگام تصادف بازار به طور قابل توجهی غرق می شوند. اگر اعتقاد ندارید که درآمد آینده شرکت خوب خواهد بود ، احتمالاً به توانایی آنها در پرداخت اوراق بهادار آنها اعتماد نخواهید کرد. متأسفانه وقتی بازارها به طور ناگهانی به سمت پایین می روند ، یک استراتژی بازار خرس که دارای یک اوراق قرضه ناخواسته با بازده سلام بوده است ، ممکن است رهبری روند خود را به اندازه کافی سریع از دست ندهد تا در طی رکود اولیه به سرعت از راه خارج شود ، همانطور که در هنگام چرخش بازار کندتر استواداجرای این قانون ساده به استراتژی بازار خرس کمک می کند تا بهتر با تغییر سریع بازارها تنظیم شود. به خاطر داشته باشید که وقتی به روزرسانی هایی مانند این به الگوریتم انجام می شود ، احتمالاً فوراً در مورد تمام استراتژی هایی که از آنها استفاده می کنند/ادغام می شوند ، اعمال می شوند. این می تواند باعث ایجاد استراتژی های متأثر شود تا توالی متفاوتی از مالکیت را در رویدادهای قبلی بازار خرس نشان دهد. این انتظار مناسب برای به روزرسانی های مدل سرمایه گذاری است. استراتژی ها سیستم حسابداری نیستند یا صندوق های عملیاتی زنده. استراتژی ها مانند یک برنامه تجاری بر خلاف گزارش سه ماهه هستند. اگر می خواهید سوابق عملیاتی را حفظ کنید ، می توانید با کلیک بر روی نماد تاریخ Green H History ، تاریخچه واقعی هشدارهای تجاری را مشاهده کنید و گاهی اوقات صرفه جویی در یک نسخه از نمودار استراتژی در یک سند ورود به سیستم یک فرایند نگه داشتن رکورد نسبتاً آسان است.

CONTRAST: مزیت و شخصیت مقایسه ای هفت استراتژی بازار خرس ETF در نمودار (سمت راست) برای استراتژی ساده داشتن جاسوسی نشان داده شده است ، مگر اینکه طوفان-آرمور نشانگر حرکت به سمت ایمنی با یک استراتژی بازار خرس باشد. توجه داشته باشید که تفاوت های معنی داری در کل بازده ، یکنواختی بازگشت و نوسانات عمومی وجود دارد.

راهنمایی: انتخاب استراتژی بازار خرس در درجه اول موضوع قضاوت مربوط به تحمل ریسک سرمایه گذاری است. از آنجا که شخصیت صندوق های کاندیدای استراتژی اصلی در حال حاضر بیانیه تحمل ریسک سرمایه گذاری است ، استفاده از یک استراتژی بازار خرس با شخصیت مشابه مناسب است. به عنوان مثال (الف) یک استراتژی کلاس دارایی گسترده معمولی برای یک برنامه 401k به بهترین وجه با BMS-2 یا BMS-3 مطابقت دارد.(ب) یک استراتژی چرخش بخش به بهترین وجه با BMS-4 یا BMS-5 مطابقت دارد. و (ج) یک استراتژی صندوق اهرم 2x یا 3X تهاجمی به بهترین وجه با BMS-6 یا BMS-7 مطابقت دارد.

ایجاد یک استراتژی بازار خرس سفارشی

بهترین راه برای ایجاد یک استراتژی بازار خرس سفارشی ، شروع با وارد کردن و اصلاح یک برنامه موجود است. مثالها شامل (1) BMS-Vanguard ممکن است در صورت حذف ETF DUO SHGD- مناسب تر باشد.(2) وفاداری BMS اگر تهاجمی تر باشد و شامل UST- باشد ، ممکن است عملکرد بهتری داشته باشد.(3) BMS می تواند اصلاح شود تا مستقیماً UGL- یا GDX- باشد. یا (4) ETF هایی که در بالا در نظر گرفته نشده است ، ممکن است برای بهبود بیشتر عملکرد در حالی که هنوز هم به طور منطقی به تعصب انتخاب عقب می پردازد ، پیدا شود.

برای استفاده از BMS سفارشی خود در یک استراتژی دیگر ، باید آن را با استفاده از قالب نماد ویژه ADNNN ، به معنای استراتژی alphadroid #NNN (جایی که NNN صفر پیشرو ندارد) شناسایی کنید. به عنوان مثال ، اگر BMS شما استراتژی شماره 24 است ، سپس هنگام مشخص کردن آن در گزینه های پیشرفته StormGuard ، از AD24 به عنوان نماد تیک مخصوص استفاده کنید ، اما زمینه ای از هر استراتژی را که AD24 به عنوان استراتژی بازار خرس عمل می کند ، سمبل نماد را دارد.

• نکته 1: از آنجا که استراتژی ها هر شب به ترتیب پی در پی شماره استراتژی آنها ارزیابی می شوند ، اطمینان حاصل کنید که تعداد استراتژی هر BMS کمتر از تعداد هر استراتژی است که از آن استفاده می کند ، بنابراین نتایج آن جاری خواهد بود.

• نکته 2: مقادیر Bear-R و Bear-SD (بازده سالانه و انحراف استاندارد تولید شده در دوره هایی که Armor Armor ایجاد می شود) در زیرنویس نمودار BMS گزارش می شود (وقتی نام آن با "BMS" شروع می شود و StormGuard غیرفعال است) برای کمک به ساده سازی توسعه BMS.

• نکته 3: پس از ویرایش استراتژی بازار خرس ، سایر استراتژی هایی که از آن استفاده می کنند ، آگاه نیستند که تغییر کرده و بنابراین نمودارها یا آمارهای به روز شده را تا زمانی که الگوریتم خود دوباره اجرا شود ، نمایش نمی دهد. اگرچه هر استراتژی به طور خودکار در اواخر هر شب پردازش می شود ، می توان یک استراتژی را مجبور کرد بلافاصله با ویرایش یکی از خصوصیات اصلی آن ، مانند نمادهای تیک ، الگوریتم خود را دوباره اجرا کند.(یعنی یا نمادهای تیک خالی را حذف کنید ، یا یکی را با همان نماد تیک جایگزین کنید.)

نحوه مشخص کردن StormGuard و یک استراتژی بازار خرس

گزینه های StormGuard در پنجره Popplip Information Strategy واقع شده است که با کلیک روی نماد کنار نام استراتژی در صفحه مدیریت استراتژی قابل دسترسی است. برای افشای آنها ، روی دکمه کلیک کنید و انتخاب خود را از بین گزینه های StormGuard نشان داده شود. علاوه بر شش روش StormGuard برای تشخیص شروع بازار خرس ، نماد خرس روشی را برای تعیین اینکه سرمایه گذاری باید در بازارهای خرس با مشخص کردن نماد تیک آن برگزار شود ، ارائه می دهد. اگرچه $ Cash (نمادی عمومی که به معنای "صندوق بازار پول مورد علاقه شما" استفاده می شود) نماد پیش فرض است ، شما ممکن است از هر نماد تیک دیگر از انتخاب خود استفاده کنید ، از جمله موارد (1) ETF و صندوق های متقابل.(2) نمادهای گسترده تاریخ ؛(3) استراتژی های بازار خرس آماده (ذکر شده در بالا) ؛یا (4) نماد تیک مخصوص برای ارجاع یکی از استراتژی های شخصی شما با استفاده از قالب ADNNN ، برای استراتژی Alphadroid #NNN (جایی که NNN صفر پیشرو ندارد).

مثالها برای خودشان صحبت می کنند

در زیر مجموعه ای از جفت های استراتژی وجود دارد که نشان دهنده تضاد واضح بین استفاده از (1) مرگ شناخته شده و محترم از یک الگوریتم برای تعیین زمان حرکت به امنیت صندوق بازار پول است. در مقابل (2) الگوریتم بهتر Armor StormGuard-Armor ، که تعیین می کند چه موقع باید به یک استراتژی بازار خرس تغییر دهید. در نمودارهای زیر ، منحنی عدالت استراتژی چند رنگی است که نشان می دهد کدام یک از صندوق های نامزد در هر زمان خاص متعلق به آن بوده است. منحنی عدالت سفید است که الگوریتم های مرگ یا طوفان طوفان باعث شده و تصمیم سرمایه گذاری را فرماندهی کرده اند.

مثال 1: Mainliner که رهبر روند را از بین وسیع ترین شاخص بازار ETF انتخاب می کند.

Death Cross باعث خروج از صندوق بازار پول می شود.

StormGuard-Armor باعث ایجاد استراتژی بازار خرس می شود.

مثال 2: بخش های SPDR که رهبر روند را از بین ETF های بخش SPDR انتخاب می کنند.

Death Cross باعث خروج از صندوق بازار پول می شود.

StormGuard-Armor باعث ایجاد استراتژی بازار خرس می شود.

مثال 3: کشورهای ETF که رهبر روند را از بین ETF های کشور Ishares انتخاب می کنند.

Death Cross باعث خروج از صندوق بازار پول می شود.

StormGuard-Armor باعث ایجاد استراتژی بازار خرس می شود.

مثال 4: مناطق و بخش های 2x که رهبر روند را از بین 2x منطقه ای با اهرم منطقه و ETF های بخش انتخاب می کنند.

Death Cross باعث خروج از صندوق بازار پول می شود.

StormGuard-Armor باعث ایجاد استراتژی بازار خرس می شود.

صفحه اصلی |سلب مسئولیت |سیاست حفظ حریم خصوصی |شرایط استفاده |امنیت |درباره ما |نقشه سایت |با ما تماس بگیرید توجه: استفاده شما از این سایت شواهدی در نظر گرفته شده است که شما شرایط استفاده و خط مشی رازداری ما را می پذیرید و معادل امضای شما محسوب می شود. Alphadroid ، Merlyn. ai ، چرخش بخش واقعی ، StormGuard-Armor ، Momentum Polymorphic و Portform Portfolio Time ، علائم تجاری ثبت شده از استراتژی های Sumgrowth ، LLC هستند. کلیه مواد دارای حق چاپ 2016 استراتژی های Sumgrowth ، LLC. نه استراتژی های Sumgrowth و نه ابزار تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری خودکار Alphadroid آن ، مشاوره سرمایه گذاری مالی را برای وضعیت زندگی هر کسی ارائه نمی دهد. استراتژی های Sumgrowth یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده نیست. استراتژی مدل شده و عملکرد نمونه کارها فرضی است و شامل هزینه های مرتبط با حساب ، تجارت یا مشاور شما نمی شود. Alphadroid محدود به استفاده خصوصی و غیر تجاری از مشترکان مشاور مالی حرفه ای خود و مشتریان نهایی آنها است که در صفحه شرایط استفاده توضیح داده شده است.