آیا معاملات عمل قیمت بهتر از استفاده از شاخص ها است؟

اگر تا به حال مدت زمان زیادی را در انجمن های تجارت آنلاین صرف کرده اید ، متوجه شده اید که اغلب استدلال بزرگی بین معامله گران در حال انجام است که فکر می کنند معاملات اقدام قیمت بهترین راه برای تجارت بازارها و معامله گران است که فکر می کنند استفاده می کنندشاخص های فنی بهترین راه برای تجارت است. معامله گران اقدام قیمت همیشه می گویند تجارت اقدام به قیمت بهتر است زیرا از عمل بازارها عقب مانده است ، در حالی که معامله گران شاخص اظهار می دارند که تجارت با شاخص ها ساده تر از تجارت با عملکرد قیمت است ، زیرا شما فقط باید به آنچه نشانگر نشان می دهد تکیه دهیدشما برای استفاده از آن ، لازم نیست در مورد بسیاری از موارد اضافی مانند الگوهای شمعدانی ، سطح پشتیبانی و مقاومت ، خطوط روند و غیره مانند شما اگر یک معامله گر عمل قیمت بودید ، بیاموزید.

امروز می خواهم این استدلال را یک بار و برای همیشه حل و فصل کنم ، ابتدا با شکستن اختلافات و شباهت های بین دو روش ، و سپس با ارائه افکار خود را به شما ارائه دهم که باید از کدام یک استفاده کنید تا بازارها را با آنها تجارت کنید.

بیایید با نگاهی به تفاوت ها شروع کنیم.

تفاوت بین معاملات اقدام قیمت در مقابل تجارت با شاخص ها

با توجه به چگونگی مقایسه معاملات متفاوت قیمت با تجارت با شاخص ها ، شگفت آور است که چه تعداد شباهت هایی را در واقع با یکدیگر به اشتراک می گذارند. هر دو معامله گر اقدام قیمت و معامله گران شاخص تمام تصمیمات تجاری خود را با استفاده از نمودار قیمت می گیرند و هر دو تعیین می کنند که کدام جهت به احتمال زیاد بازار با استفاده از قیمت بازار حرکت می کند. تفاوت بزرگ بین این دو ، در روشی است که هر دو قیمت را تجزیه و تحلیل می کنند تا پیش بینی های مربوط به آینده را انجام دهند.

معامله گران اقدام قیمت به طور معمول تمایل به تجزیه و تحلیل قیمت فعلی بازار در رابطه با قیمت بازار گذشته دارند تا بفهمند که احتمالاً بازار در کدام جهت حرکت می کند ، در حالی که معامله گران شاخص فقط قیمت بازار گذشته را تجزیه و تحلیل می کنند تا دریابند که در کجا بازار قرار داردقرار است حرکت کندتمام شاخص ها از قیمت های گذشته بازار حاصل می شوند ، که در اصل به این معنی است که معامله گران شاخص سعی می کنند آینده را فقط با استفاده از گذشته پیش بینی کنند. معامله گران اقدام قیمت نیز این کار را انجام می دهند اما با یک تفاوت بسیار مهم ، آنها سعی می کنند آینده را با ترکیب آنچه در گذشته اتفاق افتاده است با آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد پیش بینی کنند.

یک استراتژی معمولی برای معاملات قیمت در جایی خواهد بود که معامله گر اقدام قیمت سطح بازار را که براساس تاریخچه قیمت گذشته شکل گرفته است ، تعیین می کند و سپس قیمت را تماشا می کند تا ببیند وقتی بازار به سطح قدیمی باز می گردد چه اتفاقی می افتد. اگر بازار به سطح بازگردد و الگوی اقدام قیمت را تولید کند که معامله گر از آن آگاهی دارد ، می تواند ببیند که به عنوان نشانه ای از بازار می خواهد معکوس کند و از سطح دور شود ، در این صورت ممکن است او وارد تجارت شود تا امتحان کندبرای کسب درآمد از وارونگی.

در این مثال ، معامله گر اقدام قیمت از گذشته در رابطه با زمان حال استفاده کرده است تا فرضیه ای را در مورد اینکه بازار در آینده نزدیک به کجا می رود ، تهیه کند. او می دانست که بازار در گذشته در سطح معکوس شده است ، اما او نمی داند که آیا در آینده قصد دارد به آن معکوس شود. بنابراین به جای اینکه فقط به شرط بندی تجاری بپردازید ، سطح باعث معکوس شدن می شود ، وی منتظر ماند تا بازار به سطح برگردد قبل از این که ببیند آیا عمل قیمت حاصل تأیید کرده است که سطح شانس بالایی برای ایجاد معکوس دارد یا خیر.

اینگونه است که بیشتر معامله گران اقدام قیمت تجارت می کنند ، آنها یا از گذشته با استفاده از زمان حال استفاده می کنند تا تصمیمات تجاری خود را بگیرند یا فقط تصمیمات خود را صرفاً براساس آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد پایه گذاری می کنند.

اکنون تفاوت اصلی با بازرگانان شاخص در این است که آنها تمام تصمیمات خود را در مورد مواردی که در گذشته اتفاق افتاده است ، می گیرند ، آنها گذشته را با آنچه که معامله گران عمل قیمت انجام می دهند ، ترکیب نمی کنند ، آنها فقط از گذشته استفاده می کنند. دلیل این امر به این دلیل است که تمام شاخص های معاملاتی از اقدامات قیمت گذشته محاسبه می شوند ، بنابراین آنها اطلاعات معامله گر را بر اساس آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد نشان نمی دهند ، آنها اطلاعاتی را بر اساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده است نشان می دهند.

به عنوان مثال ، یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملات شاخص ، میانگین متقاطع در حال حرکت است. میانگین متقاطع متحرک استراتژی است که در آن معامله گر شاخص میانگین سریع حرکت می کند و میانگین آهسته در نمودار خود قرار می گیرد و سپس منتظر می ماند تا میانگین سریع از میانگین آهسته عبور کند. وقتی از آنها عبور می کنند ، معامله گر شاخص در مسیری که میانگین سریع از آن عبور کرده است ، وارد تجارت می شود ، زیرا قرار است یک عبور از میانگین دیگر سیگنالی باشد که بازار معکوس کرده و در جهت مخالف حرکت می کندبشر

در اینجا تصویری از یک متقاطع متوسط متحرک که در نمودار 1 ساعته USD/JPY اتفاق افتاده است.

خط Squiggly قرمز میانگین سریع حرکت را نشان می دهد و خط سیاه میانگین آهسته حرکت را نشان می دهد. هنگامی که میانگین سریع از میانگین آهسته عبور می کند ، معامله گر نشانگر وارد تجارت خرید می شود. مسئله این است که میانگین ها از تاریخ قیمت گذشته محاسبه می شوند ، به این معنی است که آنها فقط می توانند از یکدیگر عبور کنند ، هنگامی که بازار قبلاً در مسیری که وارونگی به آن رخ داده است حرکت کرده اند. به عبارت دیگر ، اگر به تصویر نگاه کنید ، می بینید که بازار شروع به معکوس به وارونه در نقطه ای که من با یک فلش مشخص کرده ام ، اما میانگین های متحرک در واقع از یکدیگر عبور نمی کنند ، و بنابراین به نشانگر سیگنال می دهندمعامله گر وارونگی در حال انجام است ، تا زمانی که شمع من با فرم های X مشخص شده ام.

این تأخیر در سیگنالینگ در هنگام وقوع چیزی در مورد تمام شاخص های مورد استفاده در بازار صادق است. این اتفاق می افتد زیرا آنها از عملکرد قیمت گذشته مبتنی هستند. معامله گرانی که تمام تصمیمات خود را با استفاده از شاخص ها می گیرند ، همیشه در واکنش به تغییرات در بازار دیر می شوند ، مهم نیست که از کدام شاخص استفاده می کنند یا از چه استراتژی استفاده می کنند.

یکی دیگر از تفاوت های واضح تر بین معاملات اقدام به قیمت و تجارت با شاخص ها ، این است که نمودارهای شما هنگام تجارت با شاخص ها در مقایسه با آنچه در هنگام تجارت با عملکرد قیمت به نظر می رسند ، به نظر می رسد.

در اینجا تصویری از نمودار 1 ساعته AUD/USD آورده شده است. من تعدادی از محبوب ترین شاخص های تجاری را در این نمودار قرار داده ام تا بتوانید خودتان را ببینید که چقدر گیج کننده می تواند با استفاده از شاخص ها تجارت را انجام دهد. در تصویر حتی دیدن قیمت فعلی بازار بسیار دشوار است. وقتی متوجه می شوید که هر یک از این شاخص ها متغیری است که معامله گر قبل از ورود به تجارت بررسی می کند ، گیج کننده تر می شود. اگر همه شاخص ها به درستی در حال قرار نگرفتند (از نظر آنچه آنها پیشنهاد می کنند بازار انجام می دهد) معامله گر نشانگر تجارت نمی کند و باید منتظر فرصتی دیگر برای ظهور باشد.

در اینجا دوباره همان تصویر وجود دارد ، فقط با تمام نشانگرها که اکنون حذف شده است.

تصویر بالا نمونه ای از این است که معامله گران هنگام تجزیه و تحلیل بازار برای ورود بالقوه به معاملات به چه چیزی نگاه می کنند. سه خط سیاهی که می بینید علامت گذاری کرده ام (برای کسانی که نمی دانند سطوح حمایت و مقاومت نامیده می شوند)، نقاطی را در بازار مشخص می کنند که معامله گران قیمت به دنبال ورود به معاملات طولانی و کوتاه هستند. معمولاً این سطوح همه یک معامله گر قیمتی هستند که از آنها برای معامله در بازارها استفاده می کند، همراه با برخی ابزارهای اضافی که به یافتن بهترین مکان ها برای جستجوی معاملات کمک می کند.

چرا معاملات پرایس اکشن بهتر است؟

بنابراین اکنون که به برخی از شباهت ها و تفاوت های بین قیمت و معاملات و معاملات با اندیکاتورها نگاهی انداختیم، فکر می کنم زمان آن رسیده است که توضیح دهم چرا فکر می کنم معاملات پرایس اکشن روش بسیار بهتری است.

در اینجا تصویری از متقاطع میانگین متحرک است که قبلاً به آن نگاه کردیم، فقط من نمودار را کمی به جلو بردم تا بتوانید ببینید در ساعاتی پس از عبور از میانگین ها چه اتفاقی افتاده است.

همانطور که می بینید، چند ساعت پس از عبور میانگین ها از بازار به زیر نقطه ای رسید که معامله گر اندیکاتور وارد معامله خرید خود می شد. در این مرحله، علی رغم اینکه در معاملات ضرر می کند، معامله گر اندیکاتور معامله خرید خود را نمی بندد، زیرا همچنان معتقد است که بازار به روند صعودی خود ادامه می دهد. باید به خاطر داشته باشید، معامله گر اندیکاتور تمام تصمیمات خود را با استفاده از اندیکاتور می گیرد، برای او فرقی نمی کند که بازار معکوس شده باشد و قیمت در حال کاهش باشد، تا زمانی که به اندازه کافی کاهش پیدا کند که میانگین ها دوباره به عقب بروند. او معتقد نیست که تغییری صورت گرفته است.

مدت کوتاهی پس از سقوط بازار به زیر نقطه ای که معامله گر اندیکاتور معامله خرید خود را انجام داده بود، میانگین سریع از میانگین کند عبور می کند و معامله گر اندیکاتور معامله طولانی زیانده خود را می بندد.

وقتی صحبت از آن به میان می آید، دلیل شکست این معامله گر این بود که استراتژی معاملاتی او مبتنی بر تلاش برای پیش بینی آینده با استفاده از گذشته است. میانگین های متحرک تا زمانی که بازار معکوس نشده باشد نمی توانند از یکدیگر عبور کنند، بنابراین معامله گر اندیکاتور همیشه دیر متوجه می شود که یک معکوس در بازار اتفاق افتاده است.

اگر دوباره به تصویر بالا نگاه کنید، می بینید که من دو کندل را با تیک و یکی را با فلش رو به پایین علامت گذاری کرده ام.

این دو شمعدان که با کنه مشخص شده اند ، یک علامت هشدار دهنده اولیه بود که ممکن است بازار آماده شود تا بالاتر برود. یک معامله گر اقدام قیمت این شمع ها را دیده بود و می دانست که معکوس می تواند در نقطه A. رخ دهد. شمع که نشان دهنده وارونگی است. معامله گر شاخص هرگز به این اطلاعات دسترسی نداشت ، زیرا او فقط به شاخص های خود متکی است تا به او بگوید چه اتفاقی در بازار می افتد. هنگامی که شمع Engulfing Bearish شکل داد ، معامله گر اقدام قیمت احتمالاً تجارت خود را بسته بود ، اما معامله گر شاخص همچنان به تجارت خود ادامه می داد ، زیرا او دوباره ندیده است که میانگین ها دوباره از آن عبور کنند ، بنابراین در ذهن او بازار استهنوز هم به حرکت بالاتر ادامه می دهد.

به همین دلیل است که فکر می کنم معاملات اقدام قیمت نسبت به تجارت با شاخص ها مزیت بزرگی دارد.

با درک چگونگی خواندن عملکرد قیمت می توانید در مورد تغییرات در بازار بسیار سریعتر از هر معامله گر نشانگر واکنش نشان دهید ، که به شما امکان می دهد قبل از وقوع رویدادهای بازار را به خوبی پیش بینی کنید. شما در این مثال دیدید که چگونه معامله گر متوسط متحرک فقط متوجه شد که پس از بازگشت بازار و حرکت بالاتر ، بازار معکوس صورت می گیرد. یک معامله گر در زمینه خواندن قیمت ، انتظار داشت که این معکوس براساس اقدامات قیمتی که قبل از شروع حرکت حتی شروع می شد ، اتفاق بیفتد.

خلاصه

امیدوارم که اکنون بتوانید تفاوت های واضح و مزایا را ببینید که معاملات اقدامات قیمت نسبت به معاملات با شاخص ها انجام داده است. در حالی که فکر می کنم با استفاده از ترکیبی از عملکرد قیمت و شاخص ها ، می توان سود مناسبی ایجاد کرد ، فکر نمی کنم ایده خوبی باشد که از یک استراتژی معاملاتی صرفاً بر اساس شاخص های خواندن استفاده کنید ، زیرا شما فقط می خواهید یک قدم به پایان برسیدتمام وقت در پشت بازار و از دست دادن پول به دلیل اینکه خیلی دیر به واکنش به تغییراتی که اتفاق می افتد ، دیر شده اید.

با تشکر از خواندن ، لطفاً هر گونه سؤال را در بخش نظرات زیر بگذارید ،.