معاملات آتی FTSE: هر آنچه که باید بدانید

شاخص 100 بورس اوراق بهادار فایننشال تایمز (FTSE) که با نام UK100 نیز شناخته می شود عکس: Shutterstock

قراردادهای آتی یکی از رایج ترین ابزارهای مالی مورد استفاده در جهان هستند. سرمایه گذاران خرد و نهادی از قراردادهای آتی برای پوشش ریسک و سفته بازی در مورد عملکرد آتی دارایی ها از جمله سهام، کالاها و درآمد ثابت استفاده می کنند.

این قراردادها به معامله گران اجازه می دهد تا از اهرم برای به حداکثر رساندن سود استفاده کنند، اگرچه این می تواند خطر زیان های بزرگ را افزایش دهد.

شاخص بورس فایننشال تایمز (FTSE) 100 که با نام UK100 نیز شناخته می شود، یکی از پرمصرف ترین شاخص های معیار در جهان است. این به سرمایه گذاران در معرض دید برخی از بزرگترین شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار لندن (LSE) قرار می دهد.

در این مقاله به بررسی قرارداد آتی می پردازیم و به معاملات آتی FTSE 100 Index و FTSE 100 Index نگاه می کنیم.

شاخص FTSE 100 چیست؟

شاخص FTSE 100 که گهگاه به آن "Footsie" نیز گفته می شود، یک شاخص آبی است که عملکرد 100 شرکت بزرگ فهرست شده در LSE را دنبال می کند. در کنار شاخص FTSE All-Share و FTSE 250 Index، Footsie یکی از شاخص های معیار پیشرو در بریتانیا است که به طور گسترده به عنوان بهترین شاخص عملکرد شرکت های بریتانیایی با سرمایه بزرگ در نظر گرفته می شود.

شاخص FTSE 100 یک شاخص وزنی با ارزش بازار است، به این معنی که حرکت قیمت یک جزء شاخص با ارزش بازار بالاتر نسبت به یک شرکت دارای ارزش بازار کوچکتر، تأثیر بیشتری بر شاخص خواهد داشت.

اجزای تشکیل دهنده FTSE 100 بر اساس ارزش بازار کامل آنها رتبه بندی می شوند. هر شرکتی که به زیر رتبه 110 سقوط کند به طور خودکار از FTSE 100 حذف می شود. هنگامی که یک شرکت از شاخص خارج شود، شرکتی که بالاترین رتبه را در FTSE 250 دارد وارد شاخص FTSE 100 می شود.

تا 31 مه 2022، غول نفت و گاز شل (RDS) با وزن شاخص 9. 1 درصد، بزرگترین مؤلفه FTSE 100 بود. شرکت داروسازی AstraZeneca (AZN)، بانک چندملیتی HSBC Holdings (HSBC)، شامپو Dove و فروشنده سس مایونز هلمان Unilever (ULVR) و شرکت مراقبت های بهداشتی GlaxoSmithKline (GSK) پنج جزء اصلی باقی مانده را تشکیل می دهند.

بخش های انرژی، مراقبت های بهداشتی و خدمات مالی بیشترین وزن را داشتند که بیش از 30 درصد وزن شاخص را به خود اختصاص دادند.

شاخص های FTSE انگلستان توسط FTSE Russell، یک واحد کاملاً متعلق به گروه بورس لندن (LSEG) مدیریت می شود.

نظر شما در مورد UK100 چیست؟

احساسات بازار:

60% 40%

شما رای صعودی دادید

شما نزولی رای دادید

UK100 را امتحان کنید

نمای کلی FTSE 100: قرارداد آتی چیست؟

معاملات آتی قراردادهای مالی مشتق هستند که نشان دهنده توافق نامه برای خرید یا فروش مقدار خاص دارایی با قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده است.

بر خلاف قراردادهای گزینه ها ، جایی که خریدار یا فروشنده حق خرید یا فروش دارایی خاص را با قیمت مشخص در آینده دارند ، طرفین یک قرارداد آتی موظفند دارایی را خریداری یا بفروشند. هر دو این محصولات مالی توسط سرمایه گذاران برای محافظت و برای حدس و گمان حرکات قیمت آینده استفاده می شود.

براساس LSEG ، FTSE 100 Index Futures و گزینه های متداول ترین ابزارهای مورد استفاده برای بانک ها ، کارگزاران ، بازرگانان متخصص و سازندگان بازار برای مدیریت ریسک در بازار سهام انگلیس هستند.

us30

US500

DE40

US100

آینده FTSE چگونه کار می کند؟یک قرارداد آتی FTSE 100 برای هر نقطه شاخص 10 پوند (12. 01 دلار) قیمت دارد و اندازه تیک 0. 5 دلار دارد. FTSE 100 آینده پس از انقضا به صورت نقدی تنظیم می شود ، به این معنی که هیچ دارایی فیزیکی رد و بدل نمی شود.

FTSE 100 INDEX ARTURES سفارش ساعت معاملات ساعت 8:00 شروع می شود و ساعت 16:40 (GMT) به پایان می رسد. FTSE 100 آتی با توجه به FTSE 100 Index Futures & Options Factsheet ، هزینه کتاب 0. 20 پوند ، هزینه ترخیص 0. 02 پوند و هزینه انقضا 0. 17 پوند را به خود جلب می کند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که قراردادهای آتی از ابزارهای مالی استفاده می شوند که می توانند سود یا ضرر یک معامله گر را به حداکثر برسانند. علاوه بر این ، اگر بازار شروع به تجارت با موقعیت قرارداد معاملات آتی یک معامله گر کند ، معامله گر ممکن است تماس های حاشیه ای را دریافت کند که نیاز به وجوه اضافی برای تأمین خسارات احتمالی به حساب خود داشته باشد.

چه چیزی ارزش آینده FTSE را هدایت می کند؟

ارزش یک قرارداد آتی مبتنی بر ارزش دارایی اساسی آن است. در مورد FTSE 100 Futures ، عملکرد FTSE 100 سود و زیان حاصل از معاملات قرارداد آینده را تعیین می کند.

قیمت سهام در بازارهای سهام وابسته به عرضه و تقاضا است. معمولاً عواملی که بر عملکرد بازار سهام تأثیر می گذارد ، می توانند به سه گروه طبقه بندی شوند: عوامل اساسی ، عوامل کلان اقتصادی و احساسات بازار.

عوامل بنیادی عمدتاً به سلامت مالی یک شرکت یا قابلیت دوام درآمدزایی و ظرفیت تولید سود آن اشاره دارد. معیارهای مالی مانند سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود (P/E) از جمله شاخص های پرکاربرد برای تعیین ارزش سرمایه گذاری در سهام هستند. در مورد FTSE 100، یادآوری مهم است. که این شاخص یک شاخص وزنی با ارزش بازار است، بنابراین بزرگترین اجزای تشکیل دهنده آن تأثیر قابل توجهی بر عملکرد آن خواهند داشت.

عوامل کلان اقتصادی به عوامل خارجی مانند رقابت، رشد اقتصاد جهانی، تورم، پویایی زنجیره تامین، جمعیت شناسی و شرایط ژئوپلیتیکی اشاره دارد که عرضه و تقاضا برای سهام یک شرکت را تغییر می دهد.

احساسات بازار به روانشناسی سرمایه گذاران چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی اشاره دارد. ترس و طمع تا حد زیادی بر حرکت قیمت سهام تأثیر می گذارد. چرخه های بازار در اوج و فرود خوش بینی، سرخوشی، اضطراب، هراس، تسلیم شدن و افسردگی شناخته می شوند.

اقتصاد رفتاری در قرن بیست و یکم به عنوان ابزاری برای مطالعه فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران برجسته شده است.

معاملات آتی شاخص FTSE 100 کجا معامله می شود؟

معاملات آتی شاخص FTSE 100 در LSE و بورس بین قاره ای (ICE) معامله می شود.

طبق گزارش ICE، ساعات معاملات آتی FTSE 100 در خارج از بریتانیا بین ساعت 8:00 تا 16:00 در نیویورک و سنگاپور است. در اصل، معاملات آتی با شاخص FTSE 100 در طول روز در سرتاسر جهان در روزهای معاملات آزاد باز است.

توجه به این نکته ضروری است که این مقاله به منزله مشاوره مالی یا سرمایه گذاری نیست. قبل از اینکه سرمایه گذاری در معاملات آتی FTSE 100 را انتخاب کنید، همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و به یاد داشته باشید که تصمیم شما باید بر اساس نگرش شما به ریسک، تخصص شما در این بازار، گسترش سبد سهام خود و میزان احساس راحتی در مورد از دست دادن پول باشد.

هیچ تضمینی وجود ندارد. بازارها نوسان دارند. شما باید تحلیل خود را در مورد قیمت آتی FTSE انجام دهید و سبد موجود و تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید. و هرگز پولی را که نمی توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری نکنید.

آیا FTSE 100 سرمایه گذاری خوبی است؟

شاخص FTSE 100 یک شاخص آبی است که عملکرد 100 شرکت بزرگ فهرست شده در بورس لندن را ردیابی می کند. اغلب به عنوان شاخص عملکرد سهام بریتانیا با سرمایه بزرگ در نظر گرفته می شود.

این که آیا این یک سرمایه گذاری خوب برای شما است یا خیر ، از جمله عوامل دیگر به ترکیب نمونه کارها ، اهداف سرمایه گذاری و مشخصات ریسک بستگی دارد. استراتژی های مختلف معاملات متناسب با اهداف مختلف سرمایه گذاری با تمرکز کوتاه مدت یا بلند مدت خواهد بود. مهم است که همیشه قبل از تجارت ، دقت خود را انجام دهید. و هرگز پولی را که نمی توانید از دست بدهید ، تجارت نکنید.

آیا FTSE 100 بالا یا پایین می رود؟

چشم انداز FTSE 100 به احتمال زیاد به عملکرد درآمد شرکتهای تشکیل دهنده آن ، شرایط کلان اقتصادی و احساسات سرمایه گذار شایع از جمله سایر عوامل وابسته خواهد بود. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که شاخص FTSE 100 یک شاخص با وزن در بازار است که به این معنی است که بزرگترین ترکیبات آن تأثیر قابل توجهی بر عملکرد آن خواهند داشت.

اطمینان حاصل کنید که همیشه قبل از تجارت ، دقت خود را انجام داده اید. و هرگز پولی را که نمی توانید از دست بدهید ، تجارت نکنید.

آیا باید در آینده شاخص FTSE 100 سرمایه گذاری کنم؟

فقط شما می توانید تصمیم بگیرید که آیا سرمایه گذاری در FTSE 100 Futures برای شما مناسب است یا خیر. همیشه قبل از تجارت ، دقت خود را انجام دهید. و هرگز پولی را که نمی توانید از دست بدهید ، تجارت نکنید.

خواندن مرتبط

FTSE 100 پیش بینی: آیا FTSE 100 به سال 2023 افزایش می یابد؟

پیش بینی S& P 500: سهام ایالات متحده چگونه در سال 2023 تجارت خواهد کرد؟

پیش بینی داو جونز: آیا می تواند طوفان اقتصادی را آب و هوا کند؟

به این مقاله امتیاز دهید

به این مقاله امتیاز دهید:

این مقاله را به اشتراک بگذارید

به این مقاله امتیاز دهید

به این مقاله امتیاز دهید:

این مقاله را به اشتراک بگذارید

نظرات

لطفا قبل از اظهار نظر توجه داشته باشید

• نظرات باید فقط در مورد موضوع این مقاله باشد (لطفاً برای پرس و جوهای شخصی مربوط به حساب تجارت خود با مرکز پشتیبانی تماس بگیرید) ؛
• نظرات نباید حاوی محتوای نامناسب (حمله شخصی ، خشونت ، کلاهبرداری و غیره) باشد.
• نظرات نباید حاوی پیوندهایی به وب سایت های خارجی باشد.
• نظرات باید با زبان مقاله مطابقت داشته باشد.
• نظر شما تعدیل خواهد شد.

در حال حاضر هیچ پاسخی برای این داستان وجود ندارد. اولین کسی باشد که پاسخ می دهد.

نظر شما برای اعتدال ارسال شده است. ما تأیید می کنیم که نظر شما بررسی خواهد شد و اگر با دستورالعمل های نظر مطابقت داشته باشد ، منتشر می شود.

تفاوت بین دارایی های معاملاتی و CFD ها تفاوت اصلی بین دارایی های تجارت CFD و تجارت ، مانند کالاها و سهام ، در این است که شما هنگام تجارت با CFD ، دارایی اساسی را ندارید. اگر بازار به نفع شما حرکت کند ، می توانید از این مزیت بهره مند شوید یا در صورت حرکت علیه شما ضرر کنید. با این حال ، با تجارت سنتی ، شما برای تبادل مالکیت حقوقی سهام شخصی یا کالاهای پول ، قرارداد وارد می کنید و تا زمانی که دوباره آن را بفروشید ، این مالکیت را دارید. CFD ها محصولات اهرمی هستند ، به این معنی که شما فقط برای باز کردن موقعیتی باید درصد از ارزش کامل تجارت CFD را واریز کنید. اما با تجارت سنتی ، دارایی های کامل را خریداری می کنید. در انگلستان ، هیچ وظیفه تمبر در تجارت CFD وجود ندارد ، اما به عنوان مثال هنگام خرید سهام وجود دارد. CFD ها هزینه های یک شبه را برای نگه داشتن معاملات جذب می کنند (مگر اینکه از 1-1 اهرم استفاده کنید) ، که باعث می شود آنها برای فرصت های تجاری کوتاه مدت مناسب تر شوند. سهام و کالاها به طور عادی بیشتر خریداری و نگهداری می شوند. همچنین ممکن است هنگام خرید و فروش دارایی مستقیم ، یک کارگزار یا هزینه های پرداخت کنید و به جایی نیاز دارید تا آنها را با خیال راحت ذخیره کنید.

Capital Com یک ارائه دهنده خدمات فقط اجرا است. مطالب ارائه شده در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید به عنوان یک مشاوره سرمایه گذاری درک شود. هر عقیده ای که ممکن است در این صفحه ارائه شود ، توصیه ای توسط سرمایه COM یا نمایندگان آن نیست. ما در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعاتی که در این صفحه ارائه شده است ، هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی ایجاد نمی کنیم. اگر به اطلاعات موجود در این صفحه اعتماد دارید ، این کار را کاملاً بر روی خطر خود انجام می دهید.