مبانی تجارت فارکس

بازار ارزی - که همچنین به عنوان Forex یا FX Market شناخته می شود - با گردش مالی بیش از 5. 1 تریلیون دلار در روز ، بازار جهانی است.* برای چشم انداز این چشم انداز ، بازار سهام ایالات متحده حدود 257 میلیارد دلار در روز معامله می کند. مبلغ زیادی ، اما فقط بخشی از آنچه فارکس معامله می کند.

فارکس 24 ساعت شبانه روز ، 5 روز در هفته توسط بانک ها ، موسسات و تجار انفرادی در سراسر جهان معامله می شود. بر خلاف سایر بازارهای مالی ، هیچ بازار متمرکز برای فارکس وجود ندارد ، ارزها از طریق پیشخوان در هر بازار در آن زمان باز است.

تاریخ فارکس

اگرچه معاملات ارز تاریخ طولانی مربوط به قرون وسطی است ، اما تغییراتی است که ما در قرن بیستم دیده ایم که بازار فارکس را که امروز می بینیم ایجاد کرده است. در طول نیمه اول قرن بیستم ، پوند انگلیس پول اصلی تجارت جهان بود و ارز بود که بسیاری از آنها به عنوان ارز اصلی (ذخیره) آنها نگهداری می شد. در نتیجه ، لندن همچنین به عنوان مرکز پیشرو برای ارز خارجی دیده می شد. با این حال ، جنگ جهانی دوم به شدت به اقتصاد انگلیس آسیب رساند و به همین دلیل دلار ایالات متحده به عنوان تجارت اصلی جهان و ارز ذخیره به دست آورد و امروز این مقام را حفظ می کند. این گفته ، اکنون تعدادی ارز دیگر وجود دارد ، به طور عمده ین و یورو ، که به عنوان ارزهای ذخیره نیز دیده می شوند.

از زمان جنگ جهانی دوم تعدادی از رویدادها اتفاق افتاده است که در شکل دادن به بازار امروزی فارکس مؤثر بوده است.

تا آغاز جنگ جهانی دوم ، همانطور که گفتیم استرلینگ پوند انگلیس برجسته ترین ارز در جهان است.

در پایان جنگ جهانی دوم ، اقتصاد جهان به استثنای ایالات متحده آمریکا در آشفتگی بود. نمایندگان ایالات متحده آمریکا ، انگلیس و فرانسه در برتون وودز ، نیوهمپشایر با هدف ایجاد زیرساخت هایی که امکان بازسازی اقتصاد جهانی را فراهم می آورد ، ملاقات کردند. نتیجه توافق برتون وودز بود. توافق نامه تصمیم گرفت که دلار آمریکا به معیار جهانی تبدیل شود و سایر کشورها ارزش ارزهای خود را در برابر آن اندازه گیری می کنند. بخشی از این توافق نامه استاندارد طلا بود که قیمت طلا را با 35 دلار در هر اونس ثابت کرد. تمام ارزهای دیگر با نرخ معینی به دلار چسبیده بودند. این نرخ مجاز به نوسان بیش از 1 ٪ در هر دو جهت (بالاتر یا پایین) نبود. اگر نوسانات بیشتر از 1 ٪ اتفاق بیفتد ، بانک مرکزی مربوطه باید وارد بازار شود و نرخ ارز را به درون باند پذیرفته شده بازگرداند. Bretton Woods Accord همچنین تأسیس صندوق بین المللی پول (IMF) را که برای تهیه یک سیستم پایدار برای خرید و فروش ارزها و اطمینان از انجام معاملات ارز می تواند به طور هموار و به موقع انجام شود ، در حرکت قرار داد.

علاوه بر این ، هدف از صندوق بین المللی پول ایجاد یک مجمع مشورتی برای ارتقاء همکاری بین المللی و تسهیل رشد تجارت جهانی و در عین حال شکستن محدودیت های مبادله ای که مانع تجارت بین المللی می شود ، بود.

توافق نامه اسمیتسونیان سعی در موفقیت در جایی که برتون وودز شکست خورده بود. به جای اینکه حاشیه 1 درصدی داشته باشد ، فضای بیشتری برای مانور معرفی شد. مدت طولانی به این توافق نامه ، اروپا اولین تلاش خود را برای رهایی از سیستم تحت سلطه دلار انجام داد. در سال 1972 اروپا شناور مشترک اروپا را تشکیل داد. کشورهای عضو شامل آلمان غربی ، فرانسه ، ایتالیا ، هلند ، بلژیک و لوکزامبورگ بودند. این توافق نامه بسیار شبیه به برتون وودز بود اما با یک باند بزرگتر برای نوسان نرخ.

درست همانطور که پیشینیان آنها شکست خورده بودند ، این توافق نامه ها ناقص بودند و متعاقباً از هم جدا شدند. با این حال ، این بار توافق جدیدی برای جایگاه خود وجود نداشت. برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم ، یک سیستم (شناور رایگان) وجود داشت. ارزش هر ارز اکنون کاملاً توسط قوانین عرضه و تقاضا اداره می شود. بانک های بزرگ ، شرکت های خصوصی و دلالان انفرادی همگی شرکت کننده فعال در بازار فارکس هستند.

نقطه عطف اصلی بعدی تأسیس سیستم پولی اروپا بود که در سال 1979 به طور مؤثر به اجرا در آمد. سیستم پولی اروپا هنگامی که انگلیس (یکی از اعضای اصلی جامعه اروپا) تصمیم به پیوستن به سیستم گرفت ، به یک شروع لرزان رسید. و ایتالیا فقط تحت تنظیمات ویژه پیوست. با این حال انگلیس بعداً با پیوستن به مکانیسم مبادله سیستم پولی اروپا در سال 1990 موافقت کرد تا در درجه ای محدود شرکت کند.

آخرین توسعه مهم برای تأثیرگذاری بر بازار فارکس ، ایجاد یورو به عنوان یک ارز واحد برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 1998 با یازده کشور شرکت کننده جایگزین ارز ملی خود با یورو بود.

*آوریل 2016 میانگین حجم روزانه بازار فارکس از بانک برای شهرک های بین المللی.

چه موقع برای تجارت فارکس؟

شما می توانید 24 ساعت شبانه روز ، پنج روز در هفته تجارت کنید. بازارهای ارزی در سراسر جهان است و بنابراین یک جدول زمانی جهانی 24 ساعته را دنبال می کند.

هفته معاملاتی برای فارکس از صبح دوشنبه در سیدنی ، استرالیا آغاز می شود و به دنبال باز شدن بازارهای بزرگ جهانی سرمایه از توکیو به لندن و در نهایت بسته شدن عصر جمعه در نیویورک ، از غرب به سمت غرب پیروی می کند.

مزایای منحصر به فرد یک بازار 24 ساعته:

هر زمان که بوجود بیایند به فرصت های تجاری جهانی واکنش نشان می دهند

تجارت هنگامی که برای شما مناسب است

هنگام همپوشانی بازارها از دوره های نوسانات بالاتر استفاده کنید

معاملات فارکس شامل خطر قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست.

چرا تجارت فارکس؟

فارکس بیشترین بازرگانی در جهان است و وقتی مزایای بازار را می فهمید ، درک این دلیل آسان است.

معاملات 24 ساعته ، 5 روز در هفته

بر خلاف سایر بازارهای ، تجارت فارکس هنگام غروب خورشید مجبور به متوقف کردن نیست. از آنجا که فارکس در سراسر جهان معامله می شود ، بازارهای معاملاتی 24 ساعت شبانه روز ، 5 روز در هفته باز است ، بنابراین می توانید وقتی برای شما مناسب است تجارت کنید.

فرصت های تجارت در بازارهای گاو نر و خرس

بازار فارکس مزیت منحصر به فرد فرصت های معاملاتی را در بازارهای در حال افزایش و در حال سقوط به بازرگانان ارائه می دهد. و بر خلاف سایر بازارها ، هیچ محدودیتی یا هزینه اضافی برای فروش کوتاه وجود ندارد.

تجارت بیشتر با کمتر

فارکس با درجه ای از اهرم معامله می شود و به شما امکان می دهد با کسری از سرمایه که معمولاً به آن نیاز دارید ، در بازار موقعیت بگیرید. به همان اندازه که اهرم ممکن است سود شما را افزایش دهد ، می تواند ضررهای شما را نیز افزایش دهد ، بنابراین مهم است که خطرات تجارت در حاشیه را درک کنید.

نقدینگی بی نظیر

با رسیدن گردش مالی روزانه به 5. 1 تریلیون دلار ،* فارکس مایع ترین بازار جهان است. این نقدینگی اغلب منجر به قیمت های عملی تر می شود و برخلاف سایر بازارهای مالی ، معامله گران می توانند تقریباً بلافاصله به نوسانات ارزی پاسخ دهند ، هر زمان که اتفاق بیفتد - 24 ساعت در روز ، 5 روز در هفته.

طیف گسترده ای از بازارها

تجارت فارکس به شما امکان می دهد به راحتی در بازارهای سراسر جهان قرار بگیرید. در حالی که بیشتر معاملات در ارزهای عمده جهان انجام می شود ، شما همچنین به بازارهای نوظهور مانند پزو مکزیکی (MXN) و Zloty لهستانی (PLN) دسترسی دارید.

* آوریل 2016 میانگین حجم روزانه بازار فارکس از بانک برای شهرک های بین المللی.

نقدینگی و نوسانات فارکس

شما اغلب خواهید شنید که گفته است که بازار فارکس نقدی ترین بازار مالی در جهان است و همینطور است. اما این برای شما و تجارت شما چه معنی دارد؟

نقدینگی چیست؟

نقدینگی به چگونگی فعال بودن بازار اشاره دارد. این تعیین می شود که تعداد معامله گران به طور فعال تجارت می کنند و حجم کل آنها را معامله می کنند. یکی از دلایلی که بازار ارز بسیار نقدینگی است به این دلیل است که 24 ساعت شبانه روز در روزهای هفته قابل معامله است. همچنین یک بازار بسیار عمیق است و هر روز تقریباً 6 تریلیون دلار گردش مالی دارد. اگرچه نقدینگی به عنوان مراکز مالی در سراسر جهان در طول روز باز و نزدیک است ، اما معمولاً حجم نسبتاً بالایی از تجارت فارکس وجود دارد.

نوسانات چیست؟

نوسانات اندازه گیری میزان تغییر قیمت بازار به شدت است. نقدینگی بازار تأثیر زیادی در میزان بی ثبات بودن قیمت بازارها دارد. نقدینگی پایین تر معمولاً منجر به بازار بی ثبات تر می شود و باعث تغییر شدید قیمت ها می شود. نقدینگی بالاتر معمولاً بازار بی ثبات کمتری ایجاد می کند که در آن قیمت ها به طرز چشمگیری نوسان نمی یابد.

بازارهای مایع مانند فارکس تمایل به حرکت در افزایش های کوچکتر دارند زیرا نقدینگی بالای آنها منجر به نوسانات کمتری می شود. معامله گران بیشتر در همان زمان تجارت می کنند و معمولاً باعث می شود قیمت حرکات کوچک به بالا و پایین برسد. با این حال ، حرکات شدید و ناگهانی در بازار فارکس نیز امکان پذیر است. از آنجا که ارزها تحت تأثیر بسیاری از رویدادهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی قرار دارند ، بسیاری از وقایع وجود دارد که باعث بی ثبات شدن قیمت ها می شود. معامله گران باید به وقایع جاری توجه داشته باشند و برای یافتن سود بالقوه و جلوگیری از ضرر بالقوه ، از اخبار مالی خودداری کنند.

شکاف های فارکس و لغزش

شکاف ها در قیمت های شدید است و هیچ تجارت در بین آنها رخ نمی دهد. شکاف ها ممکن است اتفاق بیفتد که به سمت بالا حرکت کند یا به پایین حرکت کند. در بازار فارکس ، شکاف ها در درجه اول در آخر هفته اتفاق می افتد زیرا این تنها زمانی است که بازار فارکس بسته می شود. همچنین ممکن است شکاف ها در بازه های زمانی بسیار کوتاه مانند نمودار یک دقیقه ای یا بلافاصله پس از اعلام خبر مهم اتفاق بیفتد.

نمونه هایی از زمانی که ممکن است gappage رخ دهد شامل موارد زیر است:

هنگامی که داده های اقتصادی منتشر می شود - به ویژه اگر حاوی داده هایی باشد که بازار انتظار آن را ندارد

همانطور که رویدادهای مهم خبری اعلام می شود ، به ویژه اخبار جهانی و/یا غیر منتظره هنگام تجارت پس از یک آخر هفته یا تعطیلات - به ویژه اگر اخبار اصلی در آن دوره اعلام شود

چرا مهم هستند؟

شکاف ها می توانند ایده ای از احساسات بازار ارائه دهند. هنگامی که یک بازار شکاف می یابد ، این بدان معناست که معامله گران صفر مایل به فروش در سطح شکاف بودند. هنگامی که یک بازار فاصله دارد ، این بدان معنی است که معامله گران صفر مایل به خرید در سطح شکاف بودند. همچنین باید از آن آگاه باشید زیرا می توان از یک دستور توقف فاصله گرفت و با قیمت بدتری نسبت به سفارش توقف خود پر شود.

شکاف ها گاهی اوقات منجر به عملکرد قیمت اصلاحی می شوند. به عبارت دیگر ، پس از وقوع شکاف ، قیمت ها تمایل به معکوس و (پر کردن) شکاف دارند.

بنابراین چگونه می توانم از آنها استفاده کنم؟

اگر شکاف وجود داشته باشد ، به طور کلی این یک سیگنال برای ماندن از بازار است. شکاف ها می توانند در جهت شکاف قدرت نشان دهند یا با نزدیک شدن قیمت ها در جهت مخالف شکاف به حداقل جایی که شکاف شروع می شود ، می توانند (بسته شوند). اگر بلافاصله قبل از ورود به تجارت شکاف وجود داشته باشد ، ممکن است عاقلانه باشد که تجارت را لغو کنید.

لغزش چیست؟

لغزش تفاوت بین قیمت مورد انتظار تجارت و قیمتی است که تجارت در آن واقعاً انجام می شود. شکاف های بازار می تواند باعث کاهش لغزش شود که ممکن است سفارشات توقف و محدود را تحت تأثیر قرار دهد - به این معنی که آنها با قیمتی متفاوت از آن درخواست شده اجرا می شوند.

پیپ چیست؟

قیمت ارز به طور معمول در چنین افزایشی کوچک حرکت می کند که در PIP ها یا درصد از آنها نقل می شود. در بیشتر موارد ، PIP به نقطه اعشاری چهارم قیمتی اشاره دارد که برابر با 1/100 از 1 ٪ است.

پیپ های کسری

شماره SuperScript در پایان هر قیمت ، PIP کسری است که 1/10 از PIP است. PIP کسری نشانه های دقیق تری از حرکات قیمت را ارائه می دهد.

محاسبه مقدار پیپ

مقدار PIP بر اساس جفت ارز که شما تجارت می کنید متفاوت است و بستگی به این دارد که ارز پول پایه است و کدام یک از ارز است.

با کدام ارزها می توانم تجارت کنم؟

فارکس بیشترین بازرگانی در جهان است که بیش از 5. 3 تریلیون دلار* هر روز خریداری و فروخته می شود. معامله گران با استفاده از موقعیت طولانی یا کوتاه ، بسته به اینکه فکر می کنید ارزش ارز بالا یا پایین می رود ، در مورد جهت آینده ارزها حدس می زنند. این هفت جفت ارز که به طور معمول به عنوان (بزرگان) گفته می شود ، تقریباً 80 ٪ از کل حجم معاملات روزانه*را تشکیل می دهند.

یورو/ایالات متحده. دلار- یورو/دلار

پوند بزرگ انگلیس/دلار آمریکا/دلار آمریکا

دلار آمریکا/ین ژاپنی/USD/JPY

دلار آمریکا/فرانک-USD/CHF

دلار آمریکا/دلار کانادا/USD/CAD

دلار استرالیا/ایالات متحده. دلار/دلار/دلار

دلار نیوزیلند/ایالات متحده. دلار-nzd/usd

جفت ارز جزئی

در حالی که جفت های اصلی ارز اکثریت بازار را تشکیل می دهند ، شما نباید افراد زیر سن قانونی را نادیده بگیرید - همچنین از آن به عنوان جفت ارز متقاطع یاد می شود. جفت ارزهای جزئی برای همه ترکیب دیگر بازارهای اصلی مانند ؛EUR/GBP ، EUR/CHF و GBP/JPY.

با وجود گزینه های زیادی در دسترس ، احتمالاً از خود می پرسید - کدام ارز را باید تجارت کنم؟یک قانون خوب برای معامله گران جدید در بازار تمرکز روی یک یا دو جفت ارز است.

به طور کلی ، معامله گران تصمیم می گیرند تجارت یورو/دلار یا USD/JPY را تجارت کنند زیرا اطلاعات و منابع زیادی در مورد اقتصادهای اساسی در دسترس است. جای تعجب نیست که این دو جفت بخش زیادی از حجم روزانه جهانی را تشکیل می دهند.

*2013 بررسی بانک مرکزی سه ساله BIS

اشتباهات رایج فارکس

تجارت فارکس می تواند یک چالش ارزشمند و هیجان انگیز باشد ، اما اگر مراقب نباشید می تواند دلسرد کننده باشد. این که آیا شما در تجارت فارکس تازه وارد هستید یا یک جانباز باتجربه ، جلوگیری از این اشتباهات تجاری می تواند به حفظ معاملات شما در مسیر صحیح کمک کند.

تکالیف خود را انجام ندهید

جفت های ارزی از نزدیک با اقتصادهای ملی در ارتباط هستند و از عوامل بسیاری تحت تأثیر قرار می گیرند. آنها همچنین 24/5 معامله می شوند ، به این معنی که معمولاً چیزی در جریان است که بازارها را به حرکت در می آورد.

قبل از ورود به تجارت ، حتماً کارهای خانه خود را انجام دهید. نه تنها باید از رویدادهای آینده که می تواند بر تجارت شما تأثیر بگذارد آگاه باشید ، بلکه باید پیش بینی کنید که این رویدادها می توانند بازارها را تغییر دهند. به آنچه شاخص های فنی شما به شما می گویند و نحوه مقایسه آنها با تجزیه و تحلیل رویداد اساسی شما توجه کنید.

خطر بیش از آنچه که می توانید از آن استفاده کنید

یک اشتباه رایج که معامله گران جدید مرتکب می شوند ، سوء تفاهم در مورد نحوه کار اهرم است. خود را با حاشیه و اهرم آشنا کنید تا به شما کمک کند تا به طور تصادفی سرمایه بیشتری را نسبت به آنچه برنامه ریزی کرده اید در معرض خطر قرار دهید.

بسیاری از معامله گران می دانند که حداکثر درصد سرمایه خود را که مایل به ریسک کردن در یک زمان هستند ، معمولاً 1 ٪ تا 3 ٪ مفید می دانند. به عنوان مثال ، اگر 50،000 دلار سهام دارید و مایل به ریسک حداکثر 2 ٪ هستید ، بیش از 1000 دلار در یک زمان پیوند نمی دهید. مهم است که پس از تنظیم آن ، به حداکثر آن بچسبید.

تجارت بدون شبکه

شما نمی توانید 24 ساعت شبانه روز بازارهای فارکس را تماشا کنید. متوقف و محدود کردن سفارشات به شما کمک می کند تا با قیمت های از پیش تعیین شده از بازار خارج شوید و از بازار خارج شوید. این امر نه تنها به بستر معاملاتی اجازه می دهد تا در صورت عدم دسترسی ، معاملات را انجام دهد ، بلکه باعث می شود تا پایان تجارت خود فکر کنید و استراتژی های خروج را تنظیم کنید قبل از اینکه واقعاً در تجارت باشید و احساسات شما از شما بهترین استفاده را می کند. قرار دادن سفارشات احتمالی ممکن است لزوماً خطر ضرر شما را محدود نکند.

بیش از حد

ضرر هرگز احساس خوبی نمی کند. این می تواند شما را عاطفی و غیرمنطقی کند و شما را وسوسه کند تا معاملات پیگیری kneejerk را که خارج از برنامه معاملاتی شما است ، انجام دهید. هیچ معامله گر هر بار تجارت عالی نمی کند. بپذیرید که ضرر و زیان بخشی از واقعیت تجارت است و به برنامه شما پایبند است. در دراز مدت ، برنامه معاملاتی شما باید این ضرر را جبران کند. اگر نه ، برنامه خود را مرور کنید و تنظیم کنید.

تجارت از ابتدا

استفاده از سرمایه سخت درآمدی خود برای آزمایش یک برنامه معاملاتی جدید تقریباً به اندازه معاملات بدون برنامه خطرناک است. قبل از شروع تجارت پول واقعی ، یک حساب کاربری Forex را باز کنید و از صندوق های مجازی استفاده کنید تا برنامه های معاملاتی را امتحان کنید و برای پلت فرم معاملاتی که استفاده می کنید احساس کنید. اگرچه شما تحت تأثیر احساسات خود به همان روشی که هنگام تجارت پول خود خواهید بود تحت تأثیر قرار نمی گیرید ، اما این فرصتی برای دیدن نحوه واکنش شما به معاملات نیست که راه خود را انجام ندهید و بدون خطر از اشتباهات خود یاد بگیرید.