شاخص های فنی چیست

تجزیه و تحلیل فنی یک جنبه اساسی در تجارت است که شامل استفاده از ابزارهای مختلف برای تجزیه و تحلیل داده های بازار و تصمیم گیری های تجاری آگاهانه است.

شاخص های فنی برخی از متداول ترین ابزارهایی هستند که توسط معامله گران برای ارزیابی روند بازار و تعیین نقاط ورود و خروج برای معاملات استفاده می شود. این شاخص ها محاسبات ریاضی بر اساس قیمت و/یا حجم یک دارایی هستند و به معامله گران کمک می کنند تا روند و الگوهای بالقوه موجود در بازار را شناسایی کنند.

شاخص های فنی زیادی در دسترس است و هرکدام یک هدف خاص را ارائه می دهند. در این مقاله ، برخی از محبوب ترین شاخص های فنی مورد استفاده معامله گران را بررسی خواهیم کرد.

نمای کلی نشانگر فنی

شاخص فنی ابزاری است که از داده های گذشته مانند قیمت ها ، حجم و علاقه باز برای کمک به معامله گران پیش بینی روند آینده در بازار استفاده می کند. این کار با استفاده از یک فرمول ریاضی کار می کند تا یک سری از نقاط داده ایجاد شود که می تواند با نمودار قیمت برای تجزیه و تحلیل مقایسه شود. این شاخص ها با درک رفتار و روانشناسی سرمایه گذاران می توانند سرنخ هایی در مورد روند قیمت آینده ارائه دهند.

انواع مختلفی از شاخص های فنی موجود است ، از جمله مواردی مانند خواندن حرکت ، الگوهای حجم و میانگین های متحرک. با استفاده از این ابزارها ، معامله گران می توانند به طور بالقوه از حرکات بازار سود ببرند.

چرا از شاخص های فنی استفاده می کنیم؟

شاخص ها سه نقش اصلی دارند: ارائه سیگنال های هشدار دهنده ، اعتبارسنجی سایر ابزارهای تحلیل فنی و پیش بینی در مورد حرکات قیمت آینده.

هنگامی که به عنوان یک سیگنال هشدار دهنده استفاده می شود ، یک شاخص می تواند نیاز به بررسی دقیق تر عمل را نشان دهد. به عنوان مثال ، اگر حرکت در حال کند شدن باشد ، ممکن است نشانگر نیاز به نظارت بر یک شکست احتمالی در پشتیبانی باشد. از طرف دیگر ، اگر واگرایی مثبت قابل توجهی وجود داشته باشد ، ممکن است نشانگر نیاز به جستجوی یک شکست مقاومت باشد.

همچنین می توان از شاخص ها برای تأیید صحت سایر ابزارهای تحلیل فنی استفاده کرد. اگر نمودار قیمت یک شکست را نشان دهد ، یک متقاطع مربوطه در میانگین متحرک می تواند شکست را تأیید کند. سرانجام ، برخی از معامله گران و سرمایه گذاران معتقدند که از شاخص ها می توان برای پیش بینی حرکات قیمت آینده استفاده کرد.

انواع شاخص های فنی

دو نوع اصلی از شاخص های فنی وجود دارد: نوسان ساز و روکش.

1. نوسان سازها

یک نوسانگر یک نشانگر فنی است که بین نقطه A و نقطه B به جلو و عقب حرکت می کند و معمولاً سیگنال "خرید" یا "فروش" را نشان می دهد. ویلیامز %R، استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) چند نمونه از نوسانگرها هستند.

دو نوسانگر رایج وجود دارد:

شاخص پیشرو وضعیت فعلی بازار را ارزیابی می کند تا ایده ای از آنچه انتظار می رود در آینده رخ دهد ارائه دهد. به طور معمول، شاخص های پیشرو در کنار شاخص های عقب مانده به کار می روند.

اندیکاتورهای عقب افتاده معیارهایی هستند که بر رویدادهای گذشته اخیر مانند MA، EMA و MACD تکیه دارند. با استفاده از هر دوی این نوسانگرها در ترکیب، تجزیه و تحلیل دقیق تری از احساسات بازار به دست می آید که منجر به پیش بینی بهبود تغییرات قیمت بالقوه می شود.

چرا معامله گران از اسیلاتورها استفاده می کنند؟

معامله گران و سرمایه گذاران از آنجایی که در یک محدوده کلی تعریف شده نوسان دارند، از نوسانگرها برای تعریف تغییرات قیمت در بازارهای محدوده استفاده می کنند.

اسیلاتورها بر اساس این ایده کار می کنند که اگر حرکت تغییر کند و شروع به کند شدن کند، خریداران کمتری (اگر در یک روند صعودی هستند) یا فروشندگان کمتری (اگر در روند نزولی هستند) مایل به معامله با قیمت فعلی هستند. تغییر در حرکت نشان دهنده تضعیف روند فعلی است.

اگر قرار باشد قیمت پس از طی شدن روند قبلی تغییر جهت دهد، یک نوسانگر یک معکوس روند احتمالی را نشان می دهد.

تحلیلگران فنی ممکن است استفاده از چندین نوسانگر در یک نمودار را غیر ضروری بدانند زیرا فرمول های ریاضی، عملکرد و ظاهر آنها بسیار شبیه به هم هستند.

2. روکش ها

همپوشانی ها در نمودارهای سهام برای نشان دادن داده ها در همان مقیاس قیمت ها استفاده می شوند و شاخص های همپوشانی در بالای داده های قیمت ترسیم می شوند. در زیر چند نمونه از روکش ها آورده شده است.

• VWAP لنگر انداخته
• باندهای بولینگر
• خروجی لوستر
• میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA)
• میانگین متحرک بدنه (HMA)
• ابر ایچیموکو
• میانگین متحرک تطبیقی کافمن (KAMA)
• کانال های کلتنر
• 移动平均线
• روبان میانگین متحرک
• پاکت های میانگین متحرک
• سهموی SAR
• نقاط محوری
• کانال های قیمت
• میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA)
• حجم بر اساس قیمت
• قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP)
• زیگ زاگ

شاخص های فنی محبوب

1. خط تجمع/توزیع (خط A/D)

خط انباشت/توزیع ابزاری است که اغلب برای ارزیابی جریان نقدی اوراق بهادار استفاده می شود. این اندیکاتور صرفاً بر قیمت بسته شدن اوراق بهادار و محدوده معاملاتی برای دوره مشخص شده متمرکز است. اگر خط A/D روند صعودی داشته باشد، نشان دهنده افزایش علاقه خرید است، در حالی که خط A/D کاهشی نشان دهنده یک روند نزولی است.

2. با حجم-حجم (OBV)

مفهوم حجم متعادل (OBV) برای اوراق بهادار در طی یک دوره اعمال می شود و جریان حجم معاملات را اندازه می گیرد. افزایش OBV نشانگر افزایش علاقه خریداران برای ورود به بازار است. برعکس ، اگر حجم فروش بیش از حجم خرید باشد ، کاهش در obv نشان می دهد قیمت های پایین تر است. در نتیجه ، Obv می تواند به عنوان یک شاخص تأیید برای روند مداوم عمل کند.

3. جابجایی میانگین همگرایی (MACD)

معامله گران برای مشاهده حرکت و جهت گیری روند ، که سیگنال های مختلف تجاری ایجاد می کند ، از واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت استفاده می کنند. اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند ، MACD بالاتر از صفر خواهد بود ، در حالی که یک MACD زیر صفر یک مرحله نزولی را نشان می دهد.

4- شاخص جهت متوسط (ADX)

سرمایه گذاران و معامله گران از شاخص متوسط جهت (ADX) برای ارزیابی حرکت و قدرت یک روند استفاده می کنند. اگر ADX از 40 پیشی بگیرد ، نشان می دهد که یک روند قوی در جهت رو به بالا یا رو به پایین قریب الوقوع است. با این حال ، اگر شاخص زیر 20 باشد ، نشانگر یک روند ضعیف یا غیر موجود است.

ترکیب چندین شاخص فنی

تحلیلگران فنی شاخص های فنی را به طور جداگانه تجزیه و تحلیل می کنند تا تغییرات احتمالی در رفتار هر شاخص را شناسایی کنند. رفتار برخی از شاخص های فنی به دلیل تغییرات ساختاری در بازارهای مختلف مالی قابل توجه می شود. این منجر به طیف گسترده ای از ترکیبات فنی می شود که برخی از آنها برای درک و استفاده از آنها پیچیده هستند ، در حالی که برخی دیگر ساده تر هستند ، به خصوص وقتی که وزنه ها به هر شاخص داده می شوند.

یکی از نمونه های ترکیبی از شاخص های فنی ، شاخص روند Commodex است که شامل سایر انواع ذهنی تجزیه و تحلیل فنی ، مانند میانگین متقاطع سریع و آهسته ، علاقه باز ، حرکت حجم و انحلال است.

تجزیه و تحلیل فنی بیشتری می خواهید؟

IRONFX تجزیه و تحلیل فنی تخصصی و دوره هایی را برای کمک به هر کس در درک اصول تجزیه و تحلیل فنی و گسترش دانش خود فراهم می کند. منابع IronFX را ببینید و برای آخرین اخبار و تجزیه و تحلیل بازار ، وبلاگ Forex ما را بخوانید.

این اطلاعات مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته نمی شود ، بلکه در عوض یک ارتباط بازاریابی است. IRONFX در این ارتباط مسئولیت هرگونه داده یا اطلاعاتی که توسط اشخاص ثالث ارجاع یا لینک شده است ، مسئول نیست.

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

لطفاً توجه داشته باشید که ایمیل شما صرفاً برای اهداف بازاریابی استفاده می شود. لطفا برای اطلاعات بعدی قوانین خصوصی ما را مطالعه کنید