نظریه موج بازار توسط رابرت پرچتر. قسمت 5. هندسه فیبوناچی و تجزیه و تحلیل نسبت.

2020-09-09 2020-02-04 نظریه موج بازار توسط رابرت پرچتر. قسمت 5. هندسه فیبوناچی و تجزیه و تحلیل نسبت.

روابط طول در امواج اصلاحی و انگیزه با توجه به Prechter. روابط بین جابجایی ها ، امواج متناوب و امواج همگرا

امروز ، من قصد دارم با تجزیه و تحلیل نسبت بر اساس هندسه فیبوناچی سر و کار داشته باشم. این روش نباید به عنوان یک ابزار پیش بینی مستقل مورد استفاده قرار گیرد. این دستورالعمل های مربوط به اصل موج را که در ابتدا توضیح داده شده است ، کاملاً مکمل می کند.

اگر هنوز مقالات قبلی من را که به این موضوع اختصاص داده شده است نخوانده اید ، توصیه می کنم با مقاله های زیر آشنا شوید:

نظریه موج الیوت طبق بیل ویلیامز (قسمت 1 و قسمت 2) ،

نظریه موج الیوت طبق گفته رابرت پرچتر (قسمت 1 و قسمت 2 ، قسمت 3 ، قسمت 4).

علاوه بر این ، نسبت ها به همراه سایر ابزارهای تحلیلی می توانند در پیش بینی سطح مقاومت که در آن روند به احتمال زیاد معکوس است استفاده شود.

آشنایی با هندسه فیبوناچی

توالی فیبوناچی 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ... توسط لئوناردو فیبوناچی دا پیزا ، ریاضیدان بزرگ قرن سیزدهم کشف شد. در ابتدا ، دنباله پاسخ به مشکل این بود که چه تعداد خرگوش را می توان در یک سال از یک جفت خرگوش که در یک منطقه محصور قرار گرفته اند ، تولید کرد. بعداً ، معلوم شد که ریاضیدان بزرگ یک توالی جهانی را کشف کرد که در بسیاری از اشیاء و فرآیندهای طبیعی رخ می دهد.

در دنباله فیبوناچی ، هر شماره بعدی مجموع دو شماره قبلی مجاور است. یکی دیگر از ویژگی های مهم دنباله فیبوناچی ، نسبت هر عدد به بالاتر است ، تقریباً 0. 618 به 1 و به تعداد پایین بعدی تقریباً 1. 618 تا 1 است ، به جز چند عدد اول در دنباله. این شماره به اصطلاح φ (phi) است که اساس بخش طلایی یا نسبت طلایی شد.

هر طول را می توان به گونه ای تقسیم کرد که نسبت بین قسمت کوچکتر و قسمت بزرگتر برابر با نسبت بین قسمت بزرگتر و کل باشد ، 0. 618 خواهد بود. در طبیعت ، این نسبت را می توان در جنبه های مختلف ، ساختارهای اتمی و مارپیچ های DNA به سیستم های سیاره ای و کهکشان ها یافت. از بخش طلایی در معماری ، نقاشی ، موسیقی استفاده می شود.

یک شیء پیچیده تر مبتنی بر شماره φ مستطیل طلایی است که طرفین آن به نسبت 1. 618 تا 1 است-مثلث با دو پا از 2 و 1. در مرحله بعد ، شما پا کوتاه تر را گسترش می دهید و آن را برابر با ریشه مربع 5 یا تقریباً 2. 236 به طول.

یک شیء پیچیده تر مارپیچ طلایی است که با استفاده از یک مستطیل طلایی ساخته می شود. مستطیل طلایی به مربع های کوچکتر و مستطیل شکل بر اساس بخش طلایی تقسیم می شود ، مارپیچی که در داخل اشیاء کوچکتر کشیده می شود مارپیچ طلایی است.

به گفته الیوت و شاگردانش ، یک بازار مالی همان پایه ریاضی را دارد که پدیده های طبیعی دارد. یک موج واقعی ایده آل یا نزدیک به موج واقعی ایده آل یک پایه عالی است که از آن می توان مارپیچ طلایی را ساخت ، می توان با استفاده از نسبت های فیبوناچی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل نمودار قیمت واقعی ، ما نسبت ها را محاسبه نمی کنیم و اشیاء فیبوناچی را به صورت دستی می سازیم و طول و مستطیل را اندازه گیری می کنیم. من پیشنهاد می کنم نمودار استفاده از ظرفیت های داخلی TradingView را تجزیه و تحلیل کنید.

نسبت تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل نسبت ارزیابی رابطه متناسب ، در زمان و دامنه ، یک موج به دیگری است. اگر با مقالات آموزشی من در مورد توضیح رویکرد بیل ویلیامز (قسمت 1 و قسمت 2) آشنا هستید ، به احتمال زیاد من را به یاد می آورید که در مورد روابط بین طول امواج مختلف می نویسم.

بر خلاف بیل ویلیامز ، Prechter روابط امواج را به دو دسته تقسیم می کند:

روابط بین جمع آوری ؛

روابط بین امواج متناوب یا امواج در همان جهت آشکار می شود ،

روابط بین عقب نشینی ها

اصلاح اغلب درصد فیبوناچی از موج قبلی را باز می کند. ویلیامز بسته به موقعیت های آن ، اندازه اصلاح را تجزیه و تحلیل کرد. به عنوان مثال ، موج دوم معمولاً 38. 2 ٪ -61. 8 ٪ از طول موج اول را باز می کند ، موج چهارم که معمولاً 38. 2 ٪ -50 ٪ از موج سوم را باز می کند.

با این حال ، Prechter به طول تصحیح به نوع اصلاح اشاره دارد. به عنوان مثال ، اصلاحات تیز بیشتر به عقب نشینی 61. 8 ٪ یا 50 ٪ موج قبلی می پردازد. نکته قابل توجه ، Prechter با ویلیامز با این فرض موافق است که اصلاحات شدید معمولاً به عنوان موج 2 رخ می دهد.

نمودار BTCUSD نمونه ای از دنباله پنج موج را نشان می دهد. موج (2) یک اصلاح شدید است. این موج 61،8 ٪ از موج 1 (مساحت آبی در حدود 10800 دلار در نمودار) را باز می کند.

اصلاحات جانبی به عنوان یک قاعده بسیار کمتر و معمولاً از 38. 2 ٪ از موج ضربه قبلی ، به ویژه هنگامی که آنها به عنوان موج 4 اتفاق می افتند ، بازیابی می شود.

نمودار فوق نمونه ای از تصحیح مسطح (یا جانبی) را به عنوان موج 4 نشان می دهد. همانطور که می بینید ، اصلاح در این موج کوتاه است ، بین 23. 6 ٪ و 38. 2 ٪ از موج سوم ، در سطح 10640 USD است. همانطور که از دو مثال فوق می بینید ، صحت نسبت های اصلاحات دارای انحراف مشخص است ، اما هنوز هم به فرد اجازه می دهد تا مرزهای تقریبی و طراحی حرکت را شناسایی کند. دیدن این اهداف به عنوان گرایش های صرف و در نظر گرفتن انحراف از حرکت واقعی مهم است.

با این وجود ، این روش اندازه گیری اندازه گیری بسیار آسان است. با این حال ، بسیار دقیق تر و قابل اعتماد تر ، روابط بین امواج متناوب یا طول هایی است که در همان جهت آشکار می شوند.

موج انگیزه چند برابر

در مقالات قبلی ، من قبلاً نوشتم که وقتی موج 3 تمدید می شود ، امواج دیگر به سمت برابری یا یک رابطه 0. 618 تمایل دارند. این رابطه به راحتی با تمام امواج انگیزه انگیزه مطابقت دارد ، که طول آنها در برخی از موج توسط ریاضیات فیبوناچی به یکدیگر مربوط می شود ، یا با نسبت 1 تا 1. 618 یا 2. 618 (با نسبت معکوس 0. 618 و 0. 382).

نمودار فوق رابطه بین موج 1 و موج 3 را در مقایسه با طول موج 3 نشان می دهد. مناطق رنگی سطح فیبوناچی مربوط به طول موج 3 را برجسته می کنند. همانطور که می بینید ، موج 1 تقریباً برابر با موج 3 و موج 5 استمربوط به آن با نسبت 0. 618 است.

موج اول یک پسوند نیست ، اما موج چهارم احتمالاً دامنه قیمت را با توجه به نسبت طلایی تقسیم می کند. این بدان معناست که فاصله از شروع موج اول تا نقطه خاتمه موج 4 61. 8 ٪ از کل ضربه و موج 5 به ترتیب 38. 2 ٪ است.

در مثال بالا ، یک شکل گیری با امواج با انگیزه منظم وجود دارد. می بینید که موج 4 دقیقاً در خط فیروزه ای با مقدار 0. 618 خاتمه می یابد.

در مورد پنجم طولانی ، این نسبت معکوس است. فاصله بین شروع موج اول و بالای موج 4 38. 2 ٪ از کل ضربه و موج پنج به ترتیب 61. 8 ٪ است.

نمودار 15 دقیقه ای BTCUSD یک الگوی موج فیور را با موج پنجم گسترده نشان می دهد. قسمت بالای موج 4 در ناحیه زرد است ، بنابراین طول امواج 1 ، 2 ، 3 ، 4 کمی کمتر از 38. 2 ٪ از کل شکل گیری موج است. بر این اساس ، موج پنجم 61. 8 ٪ از کل الگوی پنج موج است.

بنابراین ، این راهنما کاملاً آزادانه در مورد نقطه در موج چهارم ، که نسبت طلایی تکانه پنج موج است ، تفسیر می شود. این ممکن است شروع ، پایان و نقطه خاتمه اصلاح باشد. بنابراین ، در فرآیند پیش بینی نقطه پایان موج 5 با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت ، می توانید منطقه تقریبی قسمت بالا را که از چند نقطه هدف در کنار یکدیگر تشکیل شده است ، تعریف کنید.

در موارد نادری که موج 1 گسترش می یابد ، موج 3 و موج 5 0. 382 یا 0. 618 از موج 1 هنگام شروع شمارش از نقطه خاتمه موج دوم خواهد بود.

نمودار قیمت BTCUSD H1 در بالا یک دنباله پنج موج را نشان می دهد که موج اول آن تمدید می شود. در مرحله بعد ، پیش بینی (1) به نقطه شروع موج سه وصل شده است. مناطق رنگی میزان فیبوناچی را نشان می دهد. می بینید که طول امواج (3) و (5) حدود 61. 8 ٪ موج (1) است که فرض فوق را اثبات می کند.

موج اصلاحی چند برابر

در یک زیگزاگ ، طول موج C معمولاً برابر با موج A. است. با این حال ، نسبت 1. 618 یا 0. 618 نیز نادر نیست.

نمودار فوق یک زیگزاگ معمولی را نشان می دهد. موج C الگوی اصلاحی تقریباً به 61. 8 ٪ از پیش بینی موج A می رسد.

همین نسبت به زیگزاگ پیچیده اعمال می شود ، جایی که زیگزاگ های ساده باعث می شوند آنها مقایسه شوند.

نمونه ای از یک زیگزاگ متعدد (پیچیده) در بالا نشان داده شده است. برای دقیق تر بودن ، این یک زیگزاگ مضاعف است که در آن طول (w) زیگزاگ تقریباً برابر با طول (y) زیگزاگ است. همانطور که از نمودار می بینید ، پایان زیگزاگ دوم کمی بالاتر از پیش بینی اولین است و به منطقه آبی می رود که از 100 ٪ از طول زیگزاگ شروع می شود.

شما از مقالات آموزشی قبلی به یاد دارید ، امواج در یک تصحیح منظم مسطح تقریباً برابر هستند. در یک تصحیح مسطح گسترده ، موج C اغلب 1. 618 برابر طول موج A است.

نمودار بالا تصحیح مسطح گسترده را نشان می دهد. موج C در شکل گیری به زودی در منطقه آبی به پایان می رسد که نتواند به عقب نشینی 1. 618 برسد. ممکن است به این دلیل باشد که موج B کمی بالاتر از نقطه پایان موج پنجم در ضربه است ، بنابراین اصلاح زیر به اندازه کافی توسط خرس ها پشتیبانی نمی شود.

موج B در یک آپارتمان گسترش یافته گاهی اوقات 1. 236 یا 1. 382 برابر طول Wrave A. است اما در موارد نادر استثنائاتی وجود دارد ، همانطور که مثال فوق نشان می دهد.

در مثلث ها ، حداقل دو مورد از امواج متناوب به طور معمول با 0. 618 با یکدیگر مرتبط هستند. در یک مثلث پیمانکاری ، می توان نسبت های زیر را مشاهده کرد:

موج E 0. 618 از موج C است.

موج C 0. 618 از موج A است.

موج D 0. 618 از موج B است.

نمودار تصحیح چندگانه ای را نشان می دهد که از یک مثلث و یک آپارتمان گسترده تشکیل شده است. مناطق رنگی نسبت طول به موج A را با چند برابر از 0 تا 4. 236 نشان می دهد. همانطور که می بینید ، موج C دامنه ای دارد که برابر با 61. 8 ٪ از موج A است.

در گسترش سازندها ، چند برابر 1. 618 است. در موارد نادر ، امواج مجاور با این نسبت ها مرتبط هستند.

در اصلاحات پیچیده ، سفر خالص یک الگوی ساده گاهی اوقات با برابری یا با 0. 618 مرتبط است. در موارد نادر ، روابط دیگر امکان پذیر است. اگر یکی از مدل های ساده مثلث باشد ، احتمال چنین رویدادی افزایش می یابد.

روابط موج چندگانه

روابط فوق به دو روش قابل استفاده است. اول ، در فرآیند شکل گیری ساختارهای موج ، این ابزار به فرد کمک می کند تا صحت تفسیرهای توالی شکل گیری و موقعیت های فعلی را تأیید کند. دوم ، روابط می تواند برای پیش بینی حرکات قیمت آینده استفاده شود ، زیرا اگر روند در یکی از سطح فیبوناچی معکوس شود ، دو برابر نکته مهم تر خواهد بود.

این مهم است که پیش بینی های مبتنی بر روابط فیبوناچی متعدد معمولاً دقیق تر است. به عنوان مثال ، بر اساس روابط فوق توضیح داده شده بین موج 1 ، موج 5 و موج 3 که تمدید شده است (1 تا 0. 382 یا 0. 618) ، می توانید یک نقطه خاتمه احتمالی موج 5 را پیش بینی کنید. یک نقطه احتمالی دیگر با محاسبه طول قابل تعیین است. از کل شکل گیری بر اساس دامنه چهار موج اول ، که باید 61. 8 ٪ از کل طول را به خود اختصاص دهد. بگذارید مثال را مطالعه کنیم.

با افزایش موج سه ، می توان فرض کرد که موج پنج از 38. 2 ٪ تا 100 ٪ از دامنه آن خواهد بود (توسط منطقه سبز روشن در نمودار مشخص شده است). محتمل ترین نسبت 61. 8 ٪ از دامنه موج 3 (مشخص شده با فلش آبی) است.

اکنون ، با ترک منطقه فرضی از خاتمه موج 5 در نمودار ، اجازه دهید دامنه کلی کل توالی پنج موج را پیدا کنیم. فرض کنید شروع موج 1 0 است و پایان موج 4 1 است ، می توانیم سطح احتمالی نقطه خاتمه تشکیل را در 1. 618 تعیین کنیم (فلش قرمز در نمودار). در مرحله بعد ، ما با نقطه معکوس احتمالی که در محاسبات قبلی با جریان فعلی یافت می شود مطابقت داریم ، می توانیم یک محدوده کاملاً باریک (دایره آبی) را تعیین کنیم. معکوس احتمالاً در این منطقه رخ می دهد ، به خصوص اگر سیگنال هایی از فرسودگی روند وجود داشته باشد در حالی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک می شود.

همانطور که شما ، این روند کمی بالاتر از دامنه فرضی معکوس می شود. با توجه به اینکه در تجزیه و تحلیل نسبت صرف مشخص شد ، نتیجه خوبی است. علاوه بر این ، با نزدیک شدن قیمت به نقطه محوری پیشنهادی ، می توانیم تعیین کنیم که موج پنجم نیز دارای یک ساختار پیچیده است و دارای سنبله های قیمت تیز است. بنابراین ، رفتن کمی بالاتر از سطح مقاومت کاملاً طبیعی است.

باید توجه داشته باشم که در معاملات روزمره ، من توصیه نمی کنم که تصمیمات تجاری خود را بر اساس تجزیه و تحلیل فقط نسبت بگیرید ، زیرا این طیف گسترده ای از امکانات را مظهر می کند و نمی تواند سرنخ روشنی را ارائه دهد که دقیقاً روند آن برعکس خواهد شد. بهتر است از تجزیه و تحلیل نسبت به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده کنید. علاوه بر این ، شما باید دومی را به عنوان سیگنال های اصلی مشاهده کرده و سطح فیبوناچی را به عنوان تأیید مقاومت در سطح فرضی درمان کنید.

اگر روابط کار نکند چه می شود؟

در تجارت عملی ، می توانید بارها با مواردی روبرو شوید که بازار سطح فیبوناچی را نادیده می گیرد. اگر قیمت در یکی از سطوح پیش بینی شده شکسته شود ، باید شما را ناامید کند. در مقابل ، چنین رویدادی اطلاعات اضافی و بسیار مهمی را ارائه می دهد.

یک شکست نشان می دهد که معکوس ممکن است در سطح بعدی رخ دهد. و این معمولاً کاملاً مسافتی است که ممکن است سود اضافی ایجاد کند ، از طرف دیگر ، اگر نقاط تعیین شده به دور نرسیده یا از آن عبور نمی کنند ، این دلیلی برای تجدید نظر در تفسیر شما از شکل گیری موج است. در تجارت واقعی ، امواج به ندرت ساختارهای ایده آل دارند. به عنوان یک قاعده ، معامله گران چند نسخه از تفسیر روند در حال انجام دارند و تا زمانی که کار کند یا لغو شود ، به یکی از آنها می چسبند و نسخه دیگری نیز به وجود می آید.

نمودار فوق یک توالی موج نامنظم را نشان می دهد. این دارای عقب نشینی های بسیار تیز است. به عنوان مثال ، موج دو به راحتی از سطح 0. 618 شکسته می شود. اگر سیگنال محوری دیگری وجود نداشته باشد ، این واقعیت نباید شما را گیج کند. سطح پشتیبانی جدید ، در این حالت ، سطح 0. 786 است. همانطور که می بینید ، این روند در حال حاضر با رسیدن قیمت به این سطح معکوس شده است. با این حال ، نباید فراموش کنید که موج دوم باید در نقطه خاتمه بالاتر از شروع اولین باشد. اگر قیمت بیشتر شود ، سطح 0. 786 را شکست ، باید تفسیر وضعیت بازار را تجدید نظر کنیم.

در اینجا ، من می خواهم سری مقالات آموزشی اختصاص داده شده به اصل موج بازار را که توسط رابرت پرچتر تهیه شده است ، به پایان برسانم. با مطالعه این زمینه از نظریه موج الیوت و همچنین رویکردی که توسط بیل ویلیامز ایجاد شده است ، می توانیم مؤثرترین ابزارها را از هر دو رویکرد استخراج کنیم و استراتژی تجارت رمزنگاری خود را بر اساس تئوری موج الیوت بسازیم. این همان کاری است که دفعه بعد خواهیم کرد.

برای شما آرزوی موفقیت و سود خوب دارم!

پ. مقاله من را دوست داشتید؟آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید: این بهترین "متشکرم" خواهد بود :)

از من سؤال کنید و در زیر نظر دهید. خوشحال خواهم شد که به سوالات شما پاسخ دهم و توضیحات لازم را ارائه دهم.

لینک های مفید:

• توصیه می کنم در اینجا با یک کارگزار قابل اعتماد تجارت کنید. این سیستم به شما امکان می دهد تا خودتان تجارت کنید یا معامله گران موفق را از سراسر جهان کپی کنید.
• برای دریافت پاداش سپرده 50 ٪ در بستر LiteFinance از وبلاگ تبلیغاتی من استفاده کنید. فقط ضمن واریز حساب معاملاتی خود ، این کد را در قسمت مناسب وارد کنید.
• چت تلگرام برای معامله گران: https://t. me/litefinancebrokerchat. ما سیگنال ها و تجربه تجارت را به اشتراک می گذاریم
• کانال تلگرام با تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا ، بررسی فارکس ، مقالات آموزشی و سایر موارد مفید برای معامله گران https://t. me/liteforex

نمودار قیمت BTCUSD در حالت زمان واقعی

محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً منعکس کننده موقعیت رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.