راهنمای معاملات آتی شاخص دلار آمریکا (DX) – استراتژی های معاملاتی |نمادها و مشخصات قرارداد

شاخص دلار آمریکا معیاری برای سنجش ارزش دلار آمریکا نسبت به سبدی از ارزهای مهم ترین شرکای تجاری ایالات متحده است. مخفف آن USDX، DXY یا DX است. شش ارز موجود در این سبد عبارتند از: یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، فرانک سوئیس و کرون سوئد.

به عنوان میانگین هندسی وزنی ارزش دلار آمریکا نسبت به ارزها، وزن دهی ها به شرح زیر است:

• یورو (یورو)، 57. 6 درصد 13. 6 درصد
• پوند استرلینگ (GBP)، 11. 9 درصد، 9. 1 درصد
• کرون سوئد (SEK)، 4. 2 درصد 3. 6 درصد

بازار معاملات آتی شاخص دلار آمریکا در سال 1985 آغاز شد و ارزش این شاخص نشان دهنده ارزش دلار آمریکا در بازارهای جهانی است.

معامله دو روز قبل از تسویه حساب به پایان می رسد. تسویه در چهارشنبه سوم ماه انقضا انجام می شود.

معاملات آتی شاخص دلار آمریکا چیست؟

قراردادهای آتی شاخص دلار آمریکا قراردادهای استاندارد شده ای هستند که در مبادلات آتی معامله می شوند و ارزش آنها منعکس کننده ارزش مورد انتظار شاخص دلار آمریکا در آینده است. طبق تعریف، قرارداد آتی شاخص دلار آمریکا توافقی است برای ایجاد یا تحویل ارزهای تشکیل دهنده شاخص - در وزن درصد مربوطه آنها - در تاریخ آینده مشخص و با نرخ از پیش تعیین شده.

معاملات آتی شاخص دلار آمریکا یک ابزار اهرمی است، بنابراین یک معامله گر فقط باید بخشی از ارزش کل قرارداد را سپرده گذاری کند تا بتواند قرارداد را معامله کند. حداقل مبلغی که یک معامله گر می تواند برای حمل قرارداد واریز کند به عنوان حاشیه شناخته می شود و با شرایط بازار و انقضای قرارداد متفاوت است.

برای شروع معاملات آتی شاخص دلار آمریکا، تنها چیزی که نیاز دارید این است که یک حساب کاربری در صرافی از طریق کارگزار آتی خود ایجاد کنید و مارجین مورد نیاز را واریز کنید. برای شروع، نیازی نیست که ارزش دلاری کامل قرارداد را داشته باشید. با این حال حواستان به معاملات آتی باشد - اگرچه کسب درآمد آسان است، اما می توانید بیش از آنچه سرمایه گذاری کرده اید ضرر کنید.

چرا معاملات آتی با شاخص دلار آمریکا انجام شود؟

چرا معاملات آتی با شاخص دلار آمریکا انجام شود؟

دلایل مختلفی برای مبادله معاملات آتی شاخص دلار آمریکا وجود دارد، از جمله این سه دلیل:

پوشش ریسک: معاملات آتی شاخص دلار آمریکا می تواند به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک توسط سرمایه گذاران، افراد تجاری و مدیران صندوق برای شرط بندی در برابر هرگونه ریسک نرخ ارز با توجه به دلار آمریکا استفاده شود.

سفته بازی: اکثر معامله گرانی که معاملات آتی شاخص دلار آمریکا را انجام می دهند به دلایل سفته بازی انجام می دهند. با سطح نقدینگی و نوسانات موجود در بازار، معاملات آتی شاخص دلار آمریکا به معامله گران اجازه می دهد تا در یک معامله در مورد ارزش دلار نسبت به سبدی از ارزهای منتخب حدس بزنند.

معامله آربیتراژ: معامله گران آربیتراژ می توانند به طور همزمان قرارداد آتی شاخص دلار آمریکا را در پلتفرم های مختلف خریداری و بفروشند تا از هرگونه عدم تعادل در قیمت ها بهره مند شوند.

چگونه شاخص دلار آمریکا در آینده معامله می شود

قراردادهای آتی شاخص دلار آمریکا در بورس بین قاره ای (ICE) معامله می شود و از طریق پلت فرم معاملات الکترونیکی آن، می توان قرارداد را از هر نقطه ای از جهان برای حدود 21 ساعت هر روز از ساعت 6:00 بعد از ظهر معامله کرد. ET یکشنبه شب تا بسته شدن بازار در جمعه. توجه داشته باشید که بستر الکترونیکی 30 دقیقه قبل از افتتاح برای ثبت سفارش در دسترس است.

یک قرارداد معاملات آتی شاخص دلار آمریکا (DX) معادل ارزش شاخص ضرب در 1000 دلار است. به عنوان مثال، اگر ارزش شاخص 95. 00 باشد، یک قرارداد از معاملات آتی شاخص به ارزش 95000 دلار خواهد بود. نقل قول قیمت بر حسب نقاط شاخص دلار آمریکا است که با سه رقم اعشار (0. 010 = 10 دلار) محاسبه می شود، در حالی که اندازه تیک 0. 005 است که برابر با 5. 00 دلار است.

قراردادهای آتی شاخص دلار آمریکا چهار ماه در چرخه انقضای سه ماهه مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر تحویل داده می شود. هیچ محدودیت قیمتی برای قرارداد DX وجود ندارد، همچنین قرارداد محدودیت موقعیتی ندارد.

میانگین وزنی کل معاملات الکترونیکی انجام شده در جلسه پایانی (14:59 تا 15:00 به وقت شرقی) به صورت روزانه تسویه می شود - اعتبار اتاق پایاپای بورس یا بدهی حساب معامله گران با سود یا زیان ناشی از آن. روزهر معامله گری که حسابش کمتر از حاشیه نگهداری باشد، باید حساب را شارژ کند تا بتواند قرارداد را حفظ کند.

معاملات در ساعت 10:16 صبح به وقت شرقی در آخرین تاریخ معامله متوقف می شود، که دو روز قبل از تسویه نهایی در چهارشنبه سوم ماه انقضا است. در روز تسویه نهایی، قرارداد با تحویل شش ارز جزء - یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس - مطابق با وزن درصد مربوطه آنها در شاخص تسویه فیزیکی می شود. نرخ تسویه ممکن است به سه رقم اعشار نقل شود.

عواملی که بر شاخص دلار آمریکا تأثیر می گذارد

در حالی که عوامل زیادی وجود دارد ، بنیادی و فنی ، که می تواند بر آینده شاخص دلار آمریکا تأثیر بگذارد ، ما بر عوامل اساسی که شامل گزارش های اقتصادی ، رویدادهای سیاسی و هر نوع بحران جهانی است ، تمرکز خواهیم کرد.

گزارش های اقتصادی: همه اقتصادهای مهم انواع مختلفی از داده های اقتصادی را به صورت هفتگی ، ماهانه و سه ماهه منتشر می کنند. گزارش های ایالات متحده بیشترین تأثیر را بر روی این شاخص دارد و به دنبال آن داده های اتحادیه اروپا (به ویژه آلمان) به دلیل وزن زیاد یورو در سبد شش ارز است.

هرگونه داده ای از هر یک از کشورهای مؤلفه می تواند درجه های مختلفی از نوسانات در بازار آتی شاخص دلار آمریکا را به همراه داشته باشد ، اما این گزارش ها با بالاترین تأثیر در بازار است:

• گزارش های سیاست پولی ، به ویژه نرخ بهره و بیانیه های سیاست از کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا
• گزارش های متمرکز بر تورم ، مانند شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت تولید کنندگان
• گزارش های رشد ، مانند تولید ناخالص داخلی ، تولید PMI ، خدمات PMI و فروش خرده فروشی
• گزارش در مورد مانده پرداخت ، مانند حساب جاری و گزارش های تراز تجاری
• گزارش احساسات مصرف کننده

رویدادهای سیاسی: رویدادهای مهم سیاسی ، مانند انتخابات یا همه پرسی در ایالات متحده ، اروپا (به ویژه آلمان و فرانسه) ، ژاپن و انگلیس می توانند تأثیرات قابل توجهی در آینده شاخص دلار آمریکا داشته باشند. به عنوان مثال ، رأی Brexit باعث افزایش این شاخص شد.

بحران جهانی: USD اغلب به عنوان یک دارایی امن و امن دیده می شود ، بنابراین وقتی هرگونه بحران جهانی مانند بحران های اقتصادی جهانی یا جنگ وجود دارد ، آینده شاخص دلار آمریکا افزایش می یابد.

شاخص دلار آمریكا فصلی آتی

در اینجا یک نمودار فصلی از بازار آورده شده است:

نمودار فصلی آتی شاخص دلار آمریکا

استراتژی های معاملات آتی دلار آمریکا

Futures Trading Strategy” src=”https://therobusttrader.com/wp-content/uploads/img_5d372a8a33936.png” alt=”Futures Trading Strategy” width=”676″ height=”539″ />استراتژی معاملات آتی

به عنوان یک بازار نسبتاً نقدینگی ، یافتن یک استراتژی معاملاتی برای بازار معاملات آتی دلار آمریکا در واقع اگر فقط تلاش کافی انجام دهید امکان پذیر است.

یکی از اصلی ترین مزایای استراتژی های معاملاتی در بازار آینده دلار آمریکا این است که آنها تمایل دارند که نسبت به استراتژی های سایر بازارها ارتباط برقرار کنند. و با چندین استراتژی نامربوط ، ممکن است اندازه موقعیت خود را افزایش دهید تا درآمد بیشتری کسب کنید ، همزمان با کاهش سطح ریسک شما.

اگر علاقه مند به گرفتن لبه ها برای انواع مختلف بازارهای آینده و ETF هستید ، توصیه می کنیم به عضویت Edge ما نگاهی بیندازید. به عنوان یک عضو ، هر روز لبه های جدید را به صندوق ورودی خود می گیرید!

نتیجه

آتی شاخص دلار ایالات متحده آمریکا راهی را برای محافظت از تعهدات وابسته به ارز خود فراهم می کند و به معامله گران این امکان را می دهد تا در مورد هر یک از ارزهای مؤلفه حدس بزنند. این تجارت بر روی یخ و سیستم عامل های تجارت الکترونیکی آن انجام می شود.