چرا Stop-Loss هنگام معامله کریپتو مهم است؟

اهمیت مدیریت ریسک را نمی توان اغراق کرد، به خصوص در محیطی به نوسان بازار کریپتو. خیلی ساده، توقف ضرر یکی از ساده ترین اقدامات مدیریت ریسک است که یک معامله گر می تواند انجام دهد. نه تنها نزولی احتمالی شما را محدود می کند، بلکه به شما کمک می کند تا از معاملات غیرمنطقی خودداری کنید.

در مقاله زیر، نگاهی دقیق تر به استاپ ضررها خواهیم داشت و در این فرآیند، همه چیز را در مورد چرایی مهم بودن آن ها و بسیاری از انواع مختلف توقف ضررها و همچنین چگونگی و چرایی استفاده از آنها در هر زمان یاد خواهیم گرفت. شما در حال تجارت کریپتو هستید.

بیا شروع کنیم!

Stop-Loss چیست؟

استاپ ضرر دستوری است که معامله گران به معاملات خود می بندند تا در صورت حرکت بازار بر خلاف آنها، از یک موقعیت خارج شوند.

همانطور که از نام آن پیداست، آنها برای محدود کردن نزولی معامله گر با بستن یک موقعیت در صورتی که روند بازار در جهت مخالف باشد، طراحی شده اند. به عنوان مثال، اگر یک موقعیت فروش باز کنید، امیدوارید قیمت کاهش یابد. در عوض، اگر جفت ارز افزایش یابد، در حساب معاملاتی خود ضرر می کنید. اگر این ضررها ادامه یابد، حساب شما ممکن است پاک شود. تنظیم یک دستور توقف ضرر به شما این امکان را می دهد که اگر ضررهای انباشته در حساب معاملاتی شما به سطح خاصی برسد، به طور خودکار موقعیت خود را ببندید.

هنگام تعیین سطوح توقف ضرر و سود، نوسانات فعلی بازار و مدت زمانی را که قصد دارید موقعیت خود را حفظ کنید، در نظر بگیرید. شاخص های فنی که نوسانات بازار را اندازه گیری می کنند، مانند میانگین محدوده واقعی (ATR)، در اینجا مفید خواهند بود. توجه داشته باشید که بسته به مشخصات ریسک خود نیز می توانید استاپ ضرر خود را به صورت دلخواه تنظیم کنید. اچ

کنجکاو در مورد نحوه تنظیم آنها هستید؟ادامه مطلب

توقف ضرر برای پوزیشن های کوتاه

سطح توقف ضرر در هنگام گرفتن یک موقعیت فروش بالاتر از قیمت فروش تعیین می شود. وقتی بازار را کوتاه می کنید، انتظار دارید که قیمت ها کاهش یابد. اگر بازار روند صعودی را اتخاذ کند، به این معنی است که حساب معاملاتی شما ضرر خواهد کرد. تنظیم توقف ضرر تضمین می کند که ضررهای شما محدود شده است.

استاپ ضرر برای پوزیشن های طولانی

استاپ ضرر زیر قیمت ورودی برای یک معامله طولانی تعیین می شود. هنگامی که یک موقعیت خرید باز می کنید، انتظار دارید که قیمت افزایش یابد. بنابراین، در این مورد، نقطه ضعف شما کاهش قیمت است. در صورت عدم کاهش قیمت، تعیین حد ضرر تضمین می کند که معامله شما در یک سطح مشخص بسته می شود و از ضرر بیشتر حساب شما جلوگیری می کند.

Stop-Loss در معاملات چقدر مهم است؟

ضرر متوقف می تواند بسیار مهم باشد ، خواه شما طولانی و یا کوتاه تجارت کنید. بیایید نگاهی به برخی از مزایا بیندازیم.

متوقف کردن ضرر ، روند نزولی را محدود می کند

همانطور که اشاره کردیم ، متوقف کردن ضرر ، روند نزولی شما را محدود می کند. تنظیم متوقف کردن ضرر تضمین می کند که اگر بدترین اتفاق بیفتد ، شما فقط آنچه را که می توانید از دست بدهید ، از دست خواهید داد ، به خصوص هنگام تجارت با اهرم همانطور که در معاملات حاشیه ای وجود دارد. این تضمین می کند که هر تجارت بد نمی تواند فراتر از مبلغی که تعیین کرده اید ، حساب شما را تحت تأثیر قرار دهد.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما یک حساب 1000 دلاری دارید و از بین رفتن خود را با 50 دلار تنظیم کنید. هنگامی که بازار علیه شما پیش می رود ، شما فقط حداکثر 50 دلار از دست خواهید داد. اما اگر از دست دادن متوقف نشده اید ، حساب شما می تواند با تجارت بد از بین برود.

STOP-SOSS از خروج زودرس جلوگیری می کند

هر دو معامله گران بی تجربه و باتجربه در هنگام تجارت در برابر انگیزه های عاطفی مصون نیستند ، به خصوص وقتی که خود را در موقعیت باخت قرار می دهند. تنظیم یک توقف از دست دادن شما را از تصمیم گیری های عاطفی که ممکن است بر تجارت شما تأثیر منفی بگذارد ، عایق می کند. بدون از دست دادن ، ممکن است موقعیت خود را وحشت زده و زودرس ببندید. برعکس ، شما همچنین ممکن است مستعد ماندن طولانی تر در تجارت باخت باشید. متوقف کردن از بین رفتن شما را تضمین می کند که به استراتژی خود پایبند باشید.

به عنوان مثال ، بگویید که شما تجزیه و تحلیل خود را انجام داده اید و Ethereum را خریداری کرده اید ، اما موقعیت شما از بین رفتن ندارد. هنگامی که ETH شروع به ریزش کرد ، همانطور که پس از ادغام انجام شد ، شما هنوز هم این اعتقاد را دارید که تجزیه و تحلیل شما دقیق است و دوباره شروع به افزایش می کند. شما وسوسه می شوید که موقعیت را باز نگه دارید حتی اگر ETH به یک سقوط آزاد تبدیل شود ، که می تواند حساب شما را از بین ببرد.

از بین رفتن و نظارت مداوم

هنگامی که پس از افتتاح تجارت ، از بین رفتن خود را تنظیم کردید ، نیازی به ادامه نظارت بر تجارت نیست. هنگامی که آن را با اهداف انتفاعی ترکیب می کنید ، با رسیدن قیمت به SL یا به هدف سود ، تجارت شما به طور خودکار بسته می شود. این امر شما را آزاد می کند تا علایق دیگری را دنبال کنید و شما را از استرس تماشای مداوم یک بازار نوسان رها می کند.

STOP-LOSS از سود انباشته شده محافظت می کند

این در مورد توقف های دنباله دار صدق می کند. توقف های دنباله دار برای محافظت از تلفات سود انباشته استفاده می شود. سفارشات توقف Trailing اغلب برای موقعیت طولانی و بالاتر از قیمت بازار برای یک موقعیت کوتاه به برخی از پیپ ها زیر قیمت بازار غالب و بالاتر از قیمت بازار وصل می شود. این بدان معنی است که وقتی قیمت نوسان می کند ، توقف دنباله دار به همراه آن تغییر می کند. هنگامی که روند تغییر می کند ، وقتی قیمت بازار به سطح توقف دنباله برسد ، موقعیت شما بسته می شود.

انواع توقف ضرر

چهار نوع متداول استاپ ضرر وجود دارد: توقف ضرر متعاقب، توقف ضرر مبتنی بر زمان، توقف ضرر سهام و توقف ضرر نوسانات.

توقف دنباله دار

توقف عقب نشینی تغییری از استاپ ضرر است، اما قیمت توقف ثابتی ندارد. در عوض، قیمت توقف در برخی از پیپ ها زیر یا بالاتر از قیمت رایج بازار متصل می شود. از آنجایی که قیمت دارایی در جهت مطلوبی حرکت می کند، سطح توقف انتهایی خود قیمت بازار را با مقدار از پیش تعیین شده تنظیم می کند (یعنی دنباله دار می شود). با این حال، اگر روند قیمت دارایی در جهت نامطلوب باشد، توقف انتهایی دست نخورده باقی می ماند و در صورت رسیدن قیمت به قیمت توقف پایانی، موقعیت بسته می شود.

توقف های انتهایی برای تضمین سودی که تا یک دوره معین به دست آورده اید ایده آل هستند. به عنوان مثال، اگر بازار برای مدتی به سمت شما حرکت کند، معامله شما سودآور است، اما اگر قبل از رسیدن قیمت به سطح سود شما، روند معکوس شود، تمام سودهای انباشته شده تا آن نقطه را از دست خواهید داد. اینجاست که توقف پایانی وارد عمل می شود.

نقطه پایانی در چند پیپ زیر قیمت بازار غالب در موقعیت صعودی قرار دارد. این به این معنی است که وقتی قیمت در یک موقعیت باز افزایش می یابد و سود شما انباشته می شود، توقف انتهایی نیز همراه با آن افزایش می یابد. زمانی که روند تغییر کرد و بازار روند نزولی را اتخاذ کرد، زمانی که قیمت بازار به نقطه پایانی رسید، موقعیت شما بسته خواهد شد.

توقف انتهایی در نقاط خاصی بالاتر از قیمت بازار برای یک موقعیت کوتاه قرار می گیرد. با ادامه روند نزولی، استاپ انتهایی به حرکت رو به پایین ادامه خواهد داد و در صورت بازگشت بازار به روند صعودی، سود شما تضمین می شود.

نوسانات توقف ضرر

توقف ضرر نوسانات به نوسانات غالب بازار بستگی دارد و اگر قیمت دارایی در نوسانات از پیش تعیین شده بازار نوسان داشته باشد، موقعیت باز بسته می شود. شاخص های فنی مانند ATR که نوسانات بازار را نشان می دهد، در اینجا استفاده می شود. به طور طبیعی، زمانی که نوسانات بالا باشد، توقف ضرر بیشتر است تا نوسانات بازار بزرگتر را به خود اختصاص دهد. و هنگامی که نوسانات کم است، استاپ ضرر باید محافظه کارانه باشد.

توقف مبتنی بر زمان

یک توقف مبتنی بر زمان ، یک توقف از بین رفتن پس از گذشت مدت زمان از پیش تعیین شده است. این بدان معنی است که بدون در نظر گرفتن نوسان قیمت ، یک موقعیت باز پس از یک دوره خاص بسته می شود. به طور معمول ، شما اجازه می دهید تجارت خود را برای مدتی انجام دهد و در صورت عدم وجود حرکت کافی در بازار ، آن را ببندید ، به شما امکان می دهد سرمایه خود را آزاد کنید و دارایی های مطلوب تری را تجارت کنید تا اینکه در "تجارت مرده" گره خورده باشید.

شما می توانید بسته به استراتژی معاملات خود در چند دقیقه ، ساعت ، هفته و غیره ، از بین رفتن مبتنی بر زمان تنظیم کنید. به عنوان مثال ، معامله گران روز می توانند موقعیت های خود را برای بسته شدن در یک زمان خاص از روز تنظیم کنند زیرا آنها یک شب را باز نمی کنندواد

سهام عدالت

از بین رفتن سهام رایج ترین نوع از بین رفتن است. آنها همچنین درصد توقف نامیده می شوند زیرا سطح متوقف کردن از دست دادن بر اساس میزان سرمایه ای است که شما از دست می دهید. وقتی ضرر به مبلغ از پیش تعیین شده برسد ، موقعیت شما بسته خواهد شد. به طور طبیعی ، این نوع توقف بسته به مشخصات خطر فرد متفاوت است.

توقف نمودار

Chart Stop-Loss از الگوهای نمودار و شاخص های فنی برای تعیین سطح بهینه از دست دادن استفاده می کند. در این حالت ، معامله گران از سطح پشتیبانی و مقاومت ، اوج های قبلی و پایین ، خطوط روند و میانگین های حرکت استفاده می کنند.

مضرات سفارشات متوقف شده

علیرغم مزایای اثبات شده آنها به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک ، سفارشات متوقف شده می توانند معامله گران را در معرض ضرر قرار دهند. بزرگترین نقطه ضعف این است که نوسانات شدید کوتاه مدت می تواند باعث از بین رفتن از بین رفتن شود ، به خصوص اگر حاشیه کمی بین قیمت ورود و SL وجود داشته باشد.

به طور معمول ، بازاری به اندازه بی ثبات به عنوان رمزنگاری مستعد ابتلا به طغیان های کوتاه از نوسانات شدید است که توسط دوره های انقباض قیمت لحظه ای انجام می شود. در این موارد ، ممکن است از بین رفتن شما قبل از بازده قیمت بدون اتخاذ روند جدید شروع شود. برای جلوگیری از این امر ، باید در نظر بگیرید که ترک های مختلف از بین رفتن ، مانند نوسانات ، حقوق صاحبان سهام و ضایعات متوقف شده را در نظر بگیرید.

سخنان پایانی

به عنوان یکی از ابزارهای موجود در نمونه کارها مدیریت ریسک ، از بین رفتن کاملاً ضروری است. در حقیقت ، اهمیت آنها نمی تواند بیش از حد باشد.

و با این حال آنها یکی از کم ارزش ترین جنبه های عادات تجاری سالم هستند. اهداف از دست دادن به شما کمک می کند تا اگر بازار علیه شما باشد ، روند نزولی شما محدود و محدود باشد. آنها همچنین با درگیر شدن در تجارت عاطفی ، شما را از وحشت و خروج مواضع خود جلوگیری می کنند.

اگر در مورد بازی تجارت رمزنگاری خود جدی هستید ، اگر قبلاً این کار را نکرده اید ، ضایعات متوقف شده را به زرادخانه سلاح های خود ، به ویژه در زمستان رمزنگاری ، اضافه خواهید کرد!