تجارت برای امرار معاش

حجم نشان دهنده فعالیت معامله گران و سرمایه گذاران است. هر واحد از حجم نشان دهنده اقدام معامله گر است که یک قرارداد را می فروشد و یک معامله گر دیگر که یک قرارداد خریداری می کند. تغییرات در حجم می تواند به ما نشان دهد که چگونه گاوها و خرس ها نسبت به نوسانات قیمت واکنش نشان می دهند ، که می تواند به عنوان سرنخ هایی برای شناسایی معکوس های روند استفاده شود. مقایسه حجم 2 بازار می تواند به ما نشان دهد که مایع تر از دیگری است.

قوانین معاملات در مورد حجم:

• وقتی حجم به بالاترین سطح جدید برسد و قیمت ها به بالاترین سطح جدید نیز برسند ، احتمالاً قیمت ها افزایش می یابد.
• اگر حجم به بالاترین سطح جدید برسد و بازارها به سطح جدیدی برسند ، نشانگر فرصت فروش است.
• اگر حجم کاهش یابد و روند ادامه یابد ، می توانیم انتظار معکوس روند را داشته باشیم.
• هنگامی که حجم در حالی که قیمت ها در حال کاهش است ، خشک می شود ، نشان می دهد که واکنشی به یک سهام خاص در حال نزدیک شدن است ، این یک فرصت خرید خوب را نشان می دهد.

چندین شاخص مبتنی بر حجم وجود دارد که یک معامله گر می تواند از آن استفاده کند:

1) در - حجم تعادل - این شاخص توسط جوزف گرانویل طراحی شده است. Obv را می توان به عنوان یک شاخص پیشرو استفاده کرد زیرا اغلب قبل از انجام قیمت ها سقوط می کند و بالا می رود. بالاترین سطح در Obv نشان می دهد که گاوها قدرتمند هستند و احتمالاً قیمت ها افزایش می یابد.

سیگنال های معاملاتی برای obv:

• هنگامی که Obv به سطح جدیدی برسد ، نشان می دهد که بازارها حتی بیشتر می شوند و سیگنال خرید می دهند.
• Obv می تواند قوی ترین سیگنال های تجاری خود را هنگام تغییر از قیمت ها ارائه دهد.
• هنگامی که قیمت ها در محدوده معاملاتی قرار دارند ، Obv به یک سطح جدید می پردازد ، سیگنال خرید می دهد و برعکس.

2) تجمع/توزیع - این شاخص تفاوت بین قیمت های دهانه و بسته را به همراه حجم آن ردیابی می کند. در ابتدا به عنوان یک شاخص پیشرو تهیه شده بود اما بیشتر معامله گران آن را در آینده اعمال می کنند. هرچه گسترش بین قیمت باز و بسته شدن نسبت به تغییر روزانه بیشتر باشد ، تغییر در انباشت/توزیع بیشتر می شود.

قوانین معاملات:

1. هنگامی که A/D به یک قله پایین تر می رسد ، اما قیمت ها به بالاترین سطح جدید می رسد ، سیگنال فروش کوتاه می دهد. 2. هنگامی که قیمت ها به یک پایین جدید کاهش یافت اما A/D در پایین تر از کاهش قبلی خود متوقف شد. این نشان می دهد که یک تظاهرات در حال آمدن است.

3) علاقه باز:

بهره باز تعداد قابل توجهی از قراردادهایی است که هنوز در یک روز معین توسط معامله گران منقضی نشده است.

بیشتر مبادلات یک روز دیرتر از اطلاعات قیمت آنها داده های بهره باز را منتشر می کنند. اگر علاقه آزاد در حین بازپرداخت کاهش یابد ، تعهد جدی در بین معامله گران برای یک روند موجود نشان می دهد ، که احتمالاً ادامه خواهد یافت.

تغییر 10 ٪ در علاقه باز نیاز به توجه جدی دارد. هرچه علاقه آزاد بالاتر باشد ، بازار فعال تر و ضمن ورود به موقعیت ها ، خطر کمتری نیز خواهیم داشت.

قوانین معاملات برای بهره آزاد (OI):

• هنگامی که OI در طول تظاهرات بالا می رود ، سیگنال صعود است که نشان دهنده سیگنال خرید است.
• هنگامی که OI در حالی که قیمت ها کاهش می یابد ، به این معنی است که انتخاب کنندگان پایین در بازار فعال هستند ، این یک سیگنال فروش کوتاه است.
• اگر OI در حالی که قیمت ها نسبتاً ثابت هستند افزایش یابد ، این یک علامت صعودی است ، به این معنی که Hedgers در حال حاضر در حال کوتاه کردن بازار و برعکس است.
• اگر OI به طور عمده در حال سقوط باشد ، یک سیگنال فروش کوتاه ایجاد می شود.
• اگر بازارها در حال کاهش است و OI در حال سقوط است ، پس باید شلوارک خود را بپوشانیم و برای خرید آماده شویم.
• اگر OI ثابت باشد اما بازارها در حال افزایش هستند ، نشان می دهد که اکثر سودها قبلاً حاصل شده است.

4) شاخص بازپرداخت هریک (HPI):

HPI تجمع و توزیع را تشخیص می دهد و علاقه باز و همچنین قیمت و حجم را ردیابی می کند. HPI روند معتبر را تأیید می کند و به گرفتن معکوس کمک می کند.

سپس نویسنده می گوید که معامله گران باید هنگام برنامه ریزی معاملات ، زمان خود را حفظ کنند. یک تحلیلگر بازار که از زمان آگاه است می تواند ابعادی را که از جهان توده پنهان شده است ، ببیند.

چرخه قیمت بلند مدت می تواند به ما در درک یک اقتصاد کمک کند. بازار سهام ایالات متحده به طور کلی در چرخه های 4 ساله بازار اجرا می شود زیرا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده هر 4 سال یکبار برگزار می شود و در طی آن بازارها متورم می شوند.

چرخه های عمده در کالاهای کشاورزی ناشی از روانشناسی گسترده تولید کنندگان و عوامل تولید است.

به طور کلی ، چرخه های طولانی مدت بهتر از چرخه های کوتاه مدت هستند زیرا جزر و مد اصلی را شناسایی می کنند. یک روش خوب برای یافتن چرخه بازار ، مانند Mesa یا Analysis Fourier بسیار مفید است.

قوانین تجارت برای HPI:

• واگرایی صعودی هنگامی ایجاد می شود که قیمت ها به یک پایین جدیدتر تبدیل شوند و HPI به پایین پایین جدید برخورد می کند ، این یک سیگنال خرید است. هنگامی که یک HPI از پایین دوم خود بالا می رود ، باید سهام را خریداری کنیم و یک توقف محافظ را قرار دهیم.
• یک بازار نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها به یک بالا جدید تجمع می یابند و HPI به بالای پایین می رود. سیگنال به فروش کوتاه زمانی است که HPI از سطح دوم خود پایین می آید. ما می توانیم یک توقف محافظ را بالاتر از آخرین قیمت بالا قرار دهیم.

نویسنده به طور خلاصه در مورد زمان برای یک معامله گر لمس می کند و می گوید: "یک تحلیلگر بازار که به زمان توجه می کند ، از ابعادی پنهان از جمعیت بازار آگاه است"

فصل نشانگر:

ایده فصول را می توان در بازارهای مالی قرار داد. یک معامله گر می تواند در بهار خرید کند و به دنبال فروش در تابستان باشد.

نویسنده دوره ای از عمل را برای فصول ارائه می دهد:

مفهوم شاخص های فصل تمرکز توجه یک معامله گر را به گذر زمان در بازار تغییر می دهد. این به برنامه ریزی یک فصل به جای تصمیم گیری ناگهانی با جمعیت کمک می کند.