نفت چگونه بر بازار فارکس تأثیر می گذارد؟

بیایید در مورد طلای سیاه صحبت کنیم. شما همچنین ممکن است آن را به عنوان چای تگزاس ، خون حیات صنعت یا با نام رسمی آن بدانید: نفت خام.

نفت خام کالای سنگین ترین کالا و ستون فقرات برخی از بزرگترین قدرتهای اقتصادی جهانی است. و ، نفت خام همیشه در بسیاری از جنبه های مالی از جمله فارکس تأثیر گسترده ای داشته است.

بسته به عملکرد بازارهای انرژی ، تخمین زده می شود که نفت بیش از 4 تریلیون دلار درآمدهای سالانه ارزش داشته باشد. 4 تریلیون دلار ... و این رشد اقتصادی ناشی از کشت و مصرف آن نیست.

اوهپیشرفت شما ذخیره نمی شود.

چگونه نفت بر ارزها تأثیر می گذارد

با توجه به ارزش حماسه بازار ، جای تعجب ندارد که نفت تأثیر قابل توجهی در مناطقی فراتر از بازار انرژی دارد. یکی از متاثر ترین عرصه ها در تجارت جهانی ارز است.

تمام همبستگی های نفتی بر اساس دو نوع پیشرو روغن خام است:

• دریای شمال برنت (برنت ، UKOIL)
• West Texas Intermediate (WTI ، Usoil)

بسیاری از رشته های جهانی مستقیماً تحت تأثیر قیمت نفت خام برنت و WTI قرار دارند. به عنوان مثال ، دلار کانادا بخش خوبی از ارزش خود را از همبستگی مثبت با قیمت نفت WTI به دست می آورد.

همچنین ، از دلار برای قیمت هر دو WTI و Brent استفاده می شود ، بنابراین قیمت های نفت خام بالاتر یک USD ضعیف تر را نشان می دهد. حتی پوند انگلیس و یورو حساسیت های دوره ای را برای قیمت گذاری دریای شمال برنت به نمایش می گذارند.

علاوه بر تأثیر آن بر بزرگان ، قیمت جهانی نفت خام می تواند تأثیر عمیقی بر عملکرد بازارهای نوظهور داشته باشد. در حالی که کاهش قیمت کالاها می تواند به رشد اقتصادهای جهان کمک کند ، می تواند برای تولید کنندگان ویرانگر باشد. این برای نفت فرقی نمی کند ، جایی که بسیاری از کشورهایی که به بخش انرژی متکی هستند به عنوان اقتصادهای در حال توسعه طبقه بندی می شوند.

صادرات نفتی

یکی از مشهودترین همبستگی بین نفت و سایر بازارها را می توان در کشورهایی یافت که نفت را به عنوان بخش عمده ای از اقتصاد خود تولید و صادرات می کنند. این ملل وابسته به قیمت زیاد نفت هستند زیرا یک فروپاشی بالقوه می تواند ارزش ارز ملی آنها را از بین ببرد.

برای این کشورها ، کاهش قیمت کالاها ، به ویژه در نفت ، می تواند پیشرفت اقتصادی را از بین ببرد. و ، هیچ کس آن را نمی خواهد.

بیایید به عنوان نمونه رهبر اوپک عربستان سعودی را بگیریم. اگر صادرات نفتی آنها به هر دلیلی فروپاشید ، ارزش ریال سعودی به شدت کاهش می یابد زیرا کشور بسیار وابسته به درآمد آن از نفت است. این بدان معنی است که بانک مرکزی اروپا (ECB) یا واقعاً هر کسی می تواند ریال را برای بخشی از ارزش خود ذخیره کند. همه به این دلیل که قیمت فعلی نفت باعث نادیده گرفتن شد.

با این حال ، نه تنها عربستان سعودی وابسته به صنعت نفت است. ما لیستی از بزرگترین تولید کنندگان نفتی در سراسر جهان را در زیر وصل کرده ایم.

واقعیت جالب: بشکه ای از روغن در سراسر جهان قیمت دارد. هنگامی که USD قوی است ، خرید یک بشکه نفت خام کمتر است. وقتی USD ضعیف باشد ، قیمت نفت به دلار بیشتر است.

قیمت نفت و دلار ایالات متحده (USD)

بسیاری از کارشناسان مالی در سراسر جهان بر این باورند که دلار ایالات متحده در حال تبدیل شدن به ارز بنزین است. این یک مأمور است که به ارزهای کشورهایی مانند روسیه ، کانادا یا نروژ داده می شود که در آن سود حاصل از صادرات نفت بخش عظیمی از اقتصاد کلی آنها را تشکیل می دهد.

اکنون ، من جرات می کنم بگویم که مشخص است که چگونه قیمت نفت به قیمت دلار آمریکا مربوط می شود. در حقیقت ، مراجعه به قیمت نفت خام یک پروکسی محبوب تجارت USD است. معامله گران فارکس به ندرت چنین همبستگی جذاب را از دست می دهند!

اما ، در مورد جفت ارز چیست؟خوب ، آنها همبستگی دارند! در حقیقت ، یکی از مشهورترین آنها چگونگی تعامل Loonie (با نام مستعار دلار کانادا) و روغن با یکدیگر است.

بیایید نگاهی دقیق تر به جفت ارز USD/CAD بیندازیم و اینکه چرا کارشناسان فارکس معتقدند که با قیمت نفت به شدت ارتباط دارد.

روغن خام در مقابل USD/CAD

آیا می دانید که کانادا هر روز بیش از 3 میلیارد بشکه نفت را به ایالات متحده صادر می کند؟این امر باعث می شود کانادا بزرگترین تأمین کننده نفت به ایالات متحده باشد. همچنین ایالات متحده را به بزرگترین فروشنده نفت در آنجا تبدیل می کند.

اکنون ، به دلیل حجم درگیر ، این مقدار تقاضای زیادی برای دلار کانادا (CAD) ایجاد می کند. و به دلیل تقاضای سریع ، USD/CAD نسبت به نحوه واکنش مصرف کنندگان در ایالات متحده نسبت به تغییرات در قیمت نفت بسیار آسیب پذیر است. به همین دلیل CAD به عنوان "دلار کالا" شناخته می شود. این به قیمت گذاری کالا گره خورده است. سایر دلارهای کالاها دلار استرالیا (طلا) و دلار نیوزیلند (محصولات لبنی) هستند.

بیایید نمونه هایی صحبت کنیم

اگر تقاضا برای نفت در ایالات متحده افزایش یابد ، تولید کنندگان برای حفظ تقاضای فزاینده نیاز به سفارش روغن بیشتری دارند. این امر می تواند منجر به افزایش قیمت گذاری نفت شود ، که ممکن است منجر به سقوط USD/CAD شود. این مطمئناً در آخرین چرخه بازار گاو نفت در سال 2021 اتفاق افتاد.

اگر تقاضا در ایالات متحده کاهش یابد ، تولید کنندگان ممکن است تصمیم بگیرند با سفارشات نفتی که ممکن است به طور مؤثر تقاضا برای CAD را آسیب برساند ، کند شوند. طبق این سناریو ، معامله گران ارز ممکن است CAD را در این عقیده که نفت خام به اوج خود رسیده است ، کنار بگذارد.

به وضوح می بینید که روغن با USD/CAD ارتباط منفی داشته است. چرا؟زیرا وقتی قیمت نفت بالا می رود ، ارزش نسبی CAD نیز انجام می شود. بنابراین ، USD ارزش در مقابل CAD را از دست می دهد.

این رابطه از سال 2000 مشهود است و به ویژه از سال 2000 تا 2016 هنگامی که 93 ٪ منفی بود ، قابل مشاهده بود. در این دوره ، هر صندوق صعودی شاخص دلار آمریکا که در برابر لونی شرط بندی می کند ، بسیار قدرتمند است.

برای بررسی ، هنگامی که مقدار روغن افزایش می یابد ، USD/CAD کاهش می یابد. و هنگامی که قیمت نفت کاهش می یابد ، USD/CAD افزایش می یابد. خیلی ساده ، درست است؟

نگاهی به نمودار زیر بیندازید تا ببینید که در یک نمودار در کنار هم به نظر می رسد.

بنابراین ، دفعه بعد که اتومبیل خود را بالا می برید و می بینید که قیمت نفت در حال افزایش است ، ممکن است زمان مناسب برای کوتاه شدن در USD/CAD باشد. یا حداقل مخزن خود را پر کرده و در قیمت فعلی قفل کنید!

حتی اگر نمی خواهید تجارت کنید ، به آن نمودار USD/CAD نگاهی بیندازید تا ببینید که آیا همبستگی منفی هنوز وجود دارد یا خیر. شرط می بندیم که به یک شکل یا شکل دیگر خواهد بود!

قیمت جهانی نفت یک راننده اصلی بازار فارکس است

هیچ انکار وجود ندارد که نفت یکی از مهمترین کالاهای جهان است. در دهه های آینده ، بدون شک به شکل گیری روندهای اقتصادی ادامه خواهد یافت. این که آیا شما در حال تجارت CAD ، USD ، دلار استرالیا یا روبل های روسی هستید ، حتماً به نفت خام توجه کنید!

امروز دسترسی رایگان خود را برای پیوستن به آکادمی ما به برنامه Trader با بودجه شغلی دریافت کنید