چند بار یک روز معامله گر باید تجارت کند

کوری میچل ، تکنسین بازار منشور ، یک متخصص تجارت روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری ، تجارت و معاملات روزانه برای نشریات از جمله Investopedia ، Forbes و دیگران است.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و پنی سهام بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و نویسنده سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

Vikki Velasquez یک کپی رایت و محقق مستقل با مدرک مطالعات جنسیتی است. پیش از این ، او تحقیقات عمیق در مورد موضوعات اجتماعی و اقتصادی مانند مسکن ، آموزش ، نابرابری ثروت و میراث تاریخی ریچموند VA و همچنین تقاطع آنها در حالی که برای یک رهبری جامعه غیرانتفاعی کار می کرد ، انجام می داد. ویکی از تجربه غیرانتفاعی خود برای افزایش کیفیت و صحت محتوای Dotdash استفاده می کند.

به عنوان یک معامله گر روز جدید ، ممکن است در مورد چند معامله که باید در یک روز انجام دهید ، مطمئن باشید. نگرانی در مورد سبقت گرفتن یا تحمل آن آسان است. آیا یک نقطه شیرین برای تجارت چقدر وجود دارد؟

پاسخ ساده این است که دقیقاً به همان اندازه که استراتژی اثبات شده شما به شما می گوید تجارت کنید. اگرچه ، اگر در مورد بیش از حد یا تحت تعقیب هستید ، ممکن است هنوز یک استراتژی اثبات شده نداشته باشید. قبل از اینکه بتوانید تصمیم بگیرید که چقدر تجارت می کنید ، باید یک استراتژی تدوین کنید که به شما در تعیین میزان فعال بودن کمک می کند.

غذای اصلی

• اگر یک معامله گر یک روزه هستید ، می خواهید از بیش از حد یا زیربنایی خودداری کنید ، اما اگر تازه وارد آن باشید ، ممکن است هنوز استراتژی نداشته باشید.
• از آنجا که معامله گران روز معاملات خود را می گیرند استراتژی های خود به آنها می گویند که مصرف کنند ، کمیت و فرکانس معاملات روزانه متفاوت خواهد بود.
• هنگامی که معاملات در خارج از یک استراتژی آزمایش شده انجام می شود - خواه خیلی زیاد باشد یا خیلی اندک باشد - کمتر احتمال دارد که عملکرد خوبی داشته باشند.
• اگر هنوز یک استراتژی معاملاتی روزانه را تدوین ، آزمایش و تمرین نکرده اید ، روی توسعه شخصی که متناسب با شخصیت و سبک زندگی شما باشد ، تمرکز کنید.

استراتژی فرکانس را دیکته می کند

یک استراتژی تعریف شده دقیقاً به شما می گوید که چه موقع باید وارد شوید ، تحت چه شرایطی و چه زمانی برای سود یا ضرر خارج شوید. از آنجا که معامله گران روز معاملات خود را می گیرند استراتژی های خود به آنها می گویند که مصرف کنند ، کمیت و فرکانس معاملات روزانه متفاوت خواهد بود.

به عنوان مثال، یک استراتژی پیروی از روند می تواند منجر به معاملات بسیاری در روزی شود که دارایی مورد معامله روند رو به رشد دارد. در روزی که دارایی محدود به محدوده است یا به سختی در حال حرکت است، استراتژی پیروی از روند، سیگنال های تجاری کمی ایجاد می کند یا هیچ سیگنال تجاری ایجاد نمی کند. برعکس، استراتژی معاملات دامنه ای احتمالاً سیگنال های تجاری کمی را در روزهایی که روند دارایی در حال تغییر است تولید می کند، اما در روزهایی که قیمت دارایی عمدتاً به سمتی حرکت می کند، سیگنال های تجاری زیادی ایجاد می کند.

استراتژی شما باید به عنوان یک فیلتر برای اینکه چند وقت یکبار باید معامله کنید عمل کند. داشتن استراتژی هایی برای محیط های پرطرفدار و دامنه دار - همراه با روشی برای تعیین اینکه کدام مورد را به کار بگیرید - به شما این امکان را می دهد که تقریباً هر روز حداقل معاملاتی داشته باشید.

حداکثر معاملات روزانه

در حالی که استراتژی شما تعیین می کند که چند وقت یک بار معامله می کنید، اما زمانی که شما معاملات بیشتری نسبت به آنچه که استراتژی شما تعیین می کند، انجام دهید، معامله بیش از حد ممکن است رخ دهد. این اغلب در نتیجه کسالت یا عدم انضباط است. از آنجایی که این معاملات خارج از یک استراتژی آزمایش شده اتفاق می افتند، احتمال اینکه عملکرد خوبی داشته باشند کمتر است. آنها تمایل به کاهش سودآوری و افزایش بی مورد هزینه کمیسیون دارند.

اگرچه هزینه های کمیسیون اغلب به عنوان یک مانع برای معامله گران روزانه در نظر گرفته می شود، این معمولاً به این دلیل است که آنها بیش از حد معامله می کنند یا از روش معاملات روزانه خوبی استفاده نمی کنند. با یک استراتژی منضبط، کمیسیون ها معمولاً یک نگرانی عمده نیستند.

حداقل معاملات روزانه

باز هم آنچه را که استراتژی شما دیکته می کند معامله کنید. هنگامی که معامله گران کمتر معامله می کنند، معمولا سیگنال های تعبیه شده در استراتژی های خود را نادیده می گیرند. این اغلب به دلیل ترس از دست دادن یا عدم آمادگی برای معامله است. اگرچه گاهی اوقات، استراتژی ممکن است از نظر تئوری خوب به نظر برسد، اما در واقعیت به خوبی کار نمی کند و بنابراین اجرای آن بسیار سخت است.

برخی از معامله گران به اشتباه بر این باورند که کم فروشی بهتر از معامله بیش از حد است. این یک فرض نادرست است. اگر استراتژی دارید که در بسیاری از معاملات پیروز می شود، با نادیده گرفتن معاملات، شانس موفقیت خود را کاهش می دهید.

فرض کنید یک استراتژی دارید که در 55 درصد مواقع برنده است. با رد کردن یک معامله، احتمال اینکه یک معامله برنده را رد کنید، بیشتر از یک معامله بازنده هستید. عملکرد خود را ردیابی کنید، مطمئن شوید که یک استراتژی برنده دارید و سپس معاملاتی را که استراتژی به شما می دهد را انجام دهید.

استراتژی خود را توسعه دهید

اگر هنوز یک استراتژی معاملاتی روزانه را تدوین ، آزمایش و تمرین نکرده اید ، روی توسعه یا پیدا کردن یکی از شخصیت ها و سبک زندگی شما تمرکز کنید. به عنوان مثال ، استراتژی های معاملاتی روز فقط برای ساعت افتتاح بازار ایالات متحده قابل توسعه است. به طور معمول ، شما در آن ساعت یک تا پنج معاملات انجام می دهید و روز تجارت شما بسیار کوتاه است.

اگر می خواهید تمام روز تجارت کنید ، استراتژی هایی را تهیه کنید که با شرایط مختلف بازار سازگار باشد. شما در طول روز با شرایط متغیر روبرو خواهید شد زیرا سهام مختلف کم و بیش بی ثبات می شوند ، روند یا دامنه دارایی های مختلف و حجم ها افزایش می یابد و کاهش می یابد.

هنگامی که شما یک استراتژی تدوین کردید ، بسیار مهم است که آن را در آزمون قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که در گذشته سودآور بوده است ، سپس با داده های زمان واقعی تمرین کنید تا مطمئن شوید که می توانید آن را به درستی پیاده سازی کنید. اگر این سودآور باشد ، دقیقاً به شما می گوید چقدر تجارت می کنید. کم و بیش تجارت نکنید ، زیرا هر دو می توانند مشکل ایجاد کنند. تا زمانی که شما یک استراتژی داشته باشید که دقیقاً به شما بگوید چه موقع تجارت کنید ، تجارت را شروع نکنید.