7 بهترین روش برای معامله گران مبتدی سهام

در قسمت امروز، 7 روش برتر برای معامله گران سهام تازه کار را کشف خواهید کرد.

پس همین الان هماهنگ کن…

منابع

رونوشت

هی، هی، چه خبر دوست من؟در قسمت امروز، من می خواهم در مورد 7 بهترین روش برای معامله گران مبتدی سهام صحبت کنم.

1. تجارت با روند بلند مدت

نکته اینجاست که بازار سهام ایالات متحده در 30، 40 سال گذشته در یک روند صعودی بلندمدت بوده است. اگر به هر نموداری نگاه کنید، می بینید که بازار سهام ایالات متحده در طول زمان روند صعودی را طی می کند.

اما فقط به این دلیل که در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد به این معنی نیست که هر روز افزایش می یابد. مواقعی وجود دارد که با بازارهای نزولی، رکود اقتصادی و غیره مواجه هستیم. شما می خواهید در جهت روند بلندمدت معامله کنید و به آنچه که شاخص های کل بازار مانند S& P 500 یا Russell 3000 انجام می دهند نگاه کنید.

نکته حرفه ای: بررسی کنید که آیا شاخص بالاتر از میانگین متحرک 100 هفته ای است.

اگر شاخص بالاتر از میانگین متحرک 100 هفته ای باشد، می توانید نتیجه بگیرید که یک روند صعودی بلندمدت است و می توانید به دنبال فرصت های خرید در بازار سهام باشید.

اگر شاخص کمتر از میانگین متحرک 100 هفته ای باشد، می توانید نتیجه بگیرید که این یک بازار نزولی یا حتی ممکن است یک رکود است، و می خواهید پول نقد باقی بمانید.

2. تجارت از ناحیه ای با ارزش

فقط به این دلیل که یک سهام روند بالاتری دارد، به این معنی نیست که می خواهید کورکورانه دکمه خرید را فشار دهید، زیرا برای معامله گران اختیاری، شما می خواهید از ناحیه ای با ارزش معامله کنید، که می تواند سطح حمایت، میانگین متحرک 50 روزه باشد. یا یک خط روند صعودی

اینها حوزه های ارزشمندی هستند که می توانید از آنها برای زمان بندی بهتر ورودی ها و دریافت ریسک به پاداش مطلوب تری در تجارت خود استفاده کنید.

3. قوی ترین سهام موجود را بخرید

هنگامی که سهام ایالات متحده را معامله می کنید، هزاران سهام در آنجا وجود دارد و شما به راحتی غرق خواهید شد و برای انتخاب خراب خواهید شد.

برای یافتن قوی ترین سهام، می توانید سهام ها را بر اساس نرخ تغییر در 50 هفته گذشته رتبه بندی کنید. نرخ تغییر میزان افزایش قیمت سهام در یک دوره معین را نشان می دهد. این نکته ای است که من از نیک راج گرفتم.

نرخ تغییر طی 50 هفته گذشته میزان افزایش قیمت سهام را در 50 هفته گذشته نشان می دهد. هنگامی که سهام را رتبه بندی کردید، سپس به سراغ سهام هایی بروید که بالاترین نرخ تغییر ارزش را دارند.

به عبارت دیگر، شما قوی ترین سهام را انتخاب می کنید. و دلیل این امر این است که سهام هایی که در 6 تا 12 ماه گذشته عملکرد بهتری نسبت به بازار داشته اند، در آینده نزدیک به عملکرد بهتر از بازار ادامه می دهند.

به همین دلیل می خواهید روی سهام قوی تمرکز کنید ، نه سهام ضعیف. و یکی از راه های تعریف سهام قوی ، رتبه بندی آنها با توجه به میزان تغییر آنها است.

4- از اندازه موقعیت ثابت استفاده نکنید

چرا این و منظور من از این چیست؟به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما یک سهام A دارید که با 1000 دلار معامله می شود و سهام B که با 10 دلار معامله می شود. اگر کورکورانه هر دو سهام را با مقادیر مساوی خریداری کنید ، در نهایت 100 سهام سهام A و 100 سهام سهام B را خریداری خواهید کرد.

آنچه اتفاق می افتد این است که شما در سهام A اضافه وزن خواهید داشت زیرا در سبد سهام خود مانند 100000 دلار سهام دارید ، در حالی که سهام B 1000 دلار ارزش دارد ، مبلغ بسیار کمتری.

به همین دلیل می خواهید هنگام تجارت سهام از اندازه مناسب موقعیت استفاده کنید. خیلی ساده است. شما می توانید سرمایه خود را به طور مساوی در بین سهام های مختلف اختصاص دهید. بیایید بگوییم که شما 100000 دلار دارید و می خواهید 10 سهام مختلف را تجارت کنید.

این بدان معنی است که هر سهام نباید بیش از 10،000 دلار در سبد خرید شما باشد. به عنوان مثال ، اگر سهام A با 1000 دلار معامله شود ، شما فقط 10 سهام سهام A را خریداری خواهید کرد.

بیایید بگوییم سهام B با 100 دلار معامله می شود. شما 10،000 دلار را برای اختصاص داده شده ، با 100 دلار تقسیم می کنید و 100 دلار دریافت خواهید کرد. این بدان معنی است که می توانید 100 سهام سهام B را خریداری کنید.

به این ترتیب ، قرار گرفتن در معرض نمونه کارها شما به طور مساوی بین سهام های مختلف موجود در آنجا توزیع می شود به جای اینکه به شدت در برابر سهام خاص قرار بگیرد زیرا قیمت سهم آنها بسیار بیشتر است. فرقی میکنه؟

5. برای خروج خود برنامه ریزی کنید

هنگامی که سهام خریداری می کنید ، فقط در صورت وجود یک تنظیم معاملات معتبر مطابق برنامه معاملاتی خود ، وارد تجارت می شوید. به همین ترتیب ، شما همچنین می خواهید برنامه خروج خود را قبل از زمان برنامه ریزی کنید.

صرف نظر از اینکه شما بر اساس ضرر توقف توقف ، یا بر اساس یک سطح کلیدی خاص ، یا بر اساس اخبار اساسی ، می خواهید همه اینها را قبل از زمان برنامه ریزی کنید. از آنجا که اگر برنامه ریزی خود را برنامه ریزی نکنید ، اگر سهام بالاتر می رود ، خوشحال می شوید اما وقتی سهام فروپاشید وحشت می کنید و قبل از اینکه یک تجمع بالاتر باشد ، در پایین به پایین می فروشید.

نکته اصلی این است که برنامه خروج خود را قبل از زمان برنامه ریزی کنید. اگر می خواهید با از دست دادن توقف توقف پیش بروید ، تعریف کنید که از دست دادن توقف توقف که می خواهید استفاده کنید ، تعریف کنید. اگر می خواهید یک نوسان را ضبط کنید ، قبل از زمان مشخص کنید که در چه سطحی از تجارت خارج می شوید.

6. صبر کنید تا قیمت قبل از خروج از تجارت بسته شود

بر اساس تحقیقات و بررسی های قبلی ام، متوجه شدم که برای سهام، به ویژه برای کسانی از شما که در بازه زمانی روزانه یا بالاتر معامله می کنند، منطقی است که قبل از خروج از معامله منتظر قیمت بسته شدن باشید.

به عنوان مثال، فرض کنید در ۱۰۰ دلار استاپ ضرر دارید، می خواهید مطمئن شوید که قیمت سهام برای روز قبل از خروج از معامله به زیر ۱۰۰ دلار بسته شده است. زیرا آنچه اغلب اتفاق می افتد این است که قیمت سهام در روز می تواند به زیر 100 دلار سقوط کند و سپس در روز به بالای 100 دلار بسته شود.

اگر به سادگی از دستور توقف برای خروج استفاده کنید، زودتر از موعد از معامله خارج خواهید شد. پیشنهاد من این است که قبل از خروج از معامله، ابتدا منتظر بمانید تا قیمت به زیر سطح توقف ضرر شما بسته شود.

بر اساس تحقیقات من، در اغلب موارد، قیمت به زیر سطح توقف ضرر شما کاهش می یابد و سپس بالاتر می رود و شما در معامله باقی می مانید.

7. فریفته نشوید

ما از سال 2008، 2009 یک بازار گاوی بزرگ را تجربه می کنیم، این یک بازار صعودی بسیار طولانی است. در طول مسیر، افت و اصلاحاتی داشتیم، اما طی یکی دو سال اخیر، حرکت نسبتاً نرمی داشته است.

بازار سهام به طور مداوم هفته به هفته، ماه به ماه با اصلاحات بسیار جزئی در حال افزایش است و بسیار آسان است که فکر کنید: "اوه، من یک نابغه جمع آوری سهام هستم و در معامله کردن مهارت دارم. من در معاملات سهام خوب هستم.»

به من اعتماد کن، تو نیستیاین فقط به این دلیل است که احساسات کلی در بازار صعودی است و بازارها در 12 تا 18 ماه گذشته به آرامی صعود می کنند.

گمان نکنید که شما بهترین معامله گر بعدی هستید، زیرا این اتفاق برای من در اوایل کار تجاری من افتاد، زمانی که شروع به فعالیت در سهام کردم.

به یاد دارم که در بازارهای محلی سنگاپور معامله می کردم و حدود 20000 دلار داشتم و تمام سرمایه ام صرف خرید همه سهام شد. و بازار سهام همچنان بالاتر می رفت و من دیگر سرمایه ای برای استقرار نداشتم.

کاری که من انجام دادم این بود که یک حساب مارجین با کارگزارم باز کردم تا پول بیشتری برای خرید سهام بدست بیاورم و تا سقف حاشیه خود به خرید ادامه دهم. کارگزار من حتی نظر داد، "مرد، راینر، تو از لمس Midas برخورداری! هر سهمی که می خرید و بالاتر می رود!»

و من فکر کردم، "وای، من در این کار خوب هستم!"اتفاقی که بعدا افتاد این بود که اصلاح در طول بحران بدهی یورو انجام شد و تمام سودهای باز من از بین رفت. و نه تنها این، ضررها حتی به سرمایه اولیه من هم خورد.

من حدود پنج رقم در سود باز از دست دادم و حتی به سرمایه تجاری من ضربه زد. من به عقب افتادم و مجبور شدم تمام سهامم را آنجا بفروشم.

در این مرحله ، من به نوعی فهمیدم که نباید از آنجا دور شده ام - من در انتخاب سهام خوب نبودم ، من فقط اتفاق افتادم که با جریان صعود باشم. وقتی تصحیح شد ، من مدیریت ریسک مناسب و برنامه خروج مناسب نداشتم.

من تقریباً از موقعیت خود متوقف شدم و پول را از دست دادم که در آن زمان برای من زیاد بود.

این آخرین نکته من برای شما است. بازارهای آسان به این معنی نیست که شما یک معامله گر خوب هستید. این فقط یک بازار آسان است و تقریباً همه با هر دو چشم بسته می توانند در بازار گاو نر درآمد کسب کنند ، وقتی بازار به طور مداوم در حال افزایش است.

بیایید سریع برای شما انجام دهیم.

بازنگری کردن

1. تجارت با روند بلند مدت ، می توانید از میانگین حرکت 100 هفته ای به عنوان یک فیلتر روند استفاده کنید
2. تجارت از منطقه ای از ارزش ، مانند پشتیبانی ، نوسان کم ، میانگین متحرک ، روند
3. با رتبه بندی آنها با توجه به نرخ تغییر آنها طی 50 هفته گذشته ، قویترین سهام در آنجا را بخرید
4. از اندازه موقعیت ثابت استفاده نکنید زیرا سهام مختلف دارای نوسانات متفاوت و ارزش متفاوتی برای آن است
5. برای شماره خروجی خود برنامه ریزی کنید
6. در صورت امکان ، صبر کنید تا قیمت زیر سطح ضرر توقف یا سطح ضرر متوقف شود قبل از اینکه از تجارت خارج شوید
7. در بازار گاو نر دور نشوید

با این گفته ، من برای شما آرزوی موفقیت و تجارت خوب دارم. در امان بمانید و من به زودی با شما صحبت خواهم کرد.