برخی از بخش های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه جدید مرورگر ارتقا دهید.

بازارهای ایالات متحده در 5 ساعت و 3 دقیقه بسته می شوند

S& P 500

داو 30

نزدک

راسل 2000

نفت خام

نقره اي

یورو/دلار آمریکا

باند 10 ساله

GBP/USD

USD/JPY

BTC-USD

CMC Crypto 200

FTSE 100

Nikkei 225

روش های تحلیل - تحلیل بنیادی، فنی و احساسات

تحلیل تکنیکال مطالعه فعالیت معاملاتی از طریق استفاده از الگوها، روندها، حرکت قیمت و حجم است. تحلیل بنیادی مطالعه حرکت قیمت برای تعیین ارزش دارایی است. تحلیل احساساتی از طریق مطالعه روانشناسی جمعیت، لحن بازار را احساس می کند.

هر یک از این روش ها برای بررسی ارزش دارایی، مزایای خود را دارد و هیچ یک به تنهایی کامل نیست. با این حال، با برخی از انواع معاملات، برای کنترل بهتر ریسک، می خواهید بیشتر به یک نوع تحلیل نسبت به نوع دیگر تکیه کنید.

فهرست مطالب

ابزارهای تجزیه و تحلیل تعریف شده است

چگونه و چه زمانی از سه ابزار تحلیل استفاده کنیم

ابزارهای تجزیه و تحلیل تعریف شده است

تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی و احساساتی تفاوت دارد زیرا فقط قیمت و حجم یک دارایی را در نظر می گیرد.

فرض اصلی این است که تمام عوامل بنیادی شناخته شده در قیمت لحاظ می شوند. بنابراین، آنها بی ربط می شوند و نیازی به توجه دقیق به آنها نیست.

معامله گر فنی سعی نمی کند ارزش ذاتی دارایی را اندازه گیری کند، بلکه سعی می کند از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای نمودار، نوسانگرها و روندها استفاده کند تا مشخص کند یک دارایی در آینده چه کاری انجام خواهد داد.

تحلیل بنیادی برای تعیین ارزش بلندمدت و کوتاه مدت یک دارایی بر عوامل کلان و خرد اقتصادی تکیه دارد. تحلیل بنیادی به عواملی می پردازد که نمی توان آنها را در نمودار قیمت اندازه گیری کرد. برخی از این عوامل عبارتند از عرضه/تقاضا، قدرت اقتصادی و رشد اقتصادی.

تحلیل احساسات اغلب به عنوان "خواندن اخبار" توصیف شده است. با این حال، احتمالاً به "خواندن عمل قیمت" نزدیک تر است. این به این دلیل است که خواندن سرفصل ها می تواند یک معامله گر را فریب دهد. بنابراین، تحلیل احساسات در کوتاه مدت با تحلیل تکنیکال بهتر عمل می کند، اما در بلندمدت، تحلیل بنیادی احتمالاً هرگونه سوگیری احساساتی کوتاه مدت را نادیده می گیرد.

معامله با تحلیل احساسات به تنهایی می تواند موثر باشد، اما هنگام استفاده از این روش باید صبور باشید. اخبار هر روز برای هر دارایی اتفاق نمی افتد. برای مثال، اگر در زمینه ارزها تخصص دارید، ممکن است فقط چند معامله در هفته انجام دهید.

چگونه و چه زمانی از سه ابزار تحلیل استفاده کنیم

هر معامله گری روش کمی متفاوت برای تجزیه و تحلیل دارایی های انتخابی خود خواهد داشت و این مشکلی ندارد.

برخی از معامله گران خود را به عنوان معامله گران فنی خالص معرفی می کنند و ترجیح می دهند به طور کامل اصول را نادیده بگیرند. آنها بر اعتماد آماری در سیگنال های معاملاتی تکیه می کنند و فرض می کنند که در تحلیل هایشان قیمت گذاری شده است.

معامله گران بنیادی تمایل دارند در یک بازار بر اساس مبانی کلان اقتصادی یا بلندمدت تعصب ایجاد کنند و سپس اخبار بنیادی کوتاه مدت یا خرد را اصلاح کنند.

معامله گران احساساتی تمایل دارند به سرفصل ها واکنش نشان دهند و بر اساس اخبار، شتاب را معامله کنند. این نشان می دهد که یک معامله گر احساساتی به سمت جنبه فنی متمایل می شود زیرا حرکت به عملکرد قیمت اشاره دارد.

یک معامله گر احساساتی با جنبه اساسی معادله مرتبط است زیرا بهترین تیتر ایجاد کننده حرکت اغلب به دلیل غافلگیری در اخبار ایجاد می شود. برای اینکه از اخبار غافلگیر شوید، مثلاً باید انتظارات اساسی قبل از یک گزارش را بدانید.

خلاصه

هیچ راهی برای تجارت وجود ندارد که بهتر از دیگری باشد. با این حال، هنگام اندازه گیری ریسک معاملات، تحلیل تکنیکال احتمالا بهترین ابزار برای استفاده است. علاوه بر این، هنگام ساختن یک سیستم معاملاتی، تحلیل تکنیکال احتمالاً بهترین است زیرا ابزارهای آماری فراوانی برای تئوری های معاملاتی در دسترس است.

اندازه گیری موفقیت تحلیل بنیادی در کوتاه مدت دشوار است، زیرا برای توسعه یک رویداد بنیادی مهم زمان زیادی طول می کشد. به این فکر کنید که تجارت بانک مرکزی در کوتاه مدت چقدر دشوار است. سپس به این فکر کنید که وقتی یک بانک مرکزی تصمیم به کاهش یا تشدید سیاست ها می گیرد چقدر راحت تر می شود.

تحلیل عاطفی عمدتاً توسط معامله گری استفاده می شود که عمل را دوست دارد. معامله گر احساساتی اغلب نشانه ای از آنچه از گزارش بنیادی انتظار می رود نشان دهد دارد و سپس نسبت به اینکه آیا گزارش بالاتر یا کمتر از انتظارات است واکنش نشان می دهد. علاوه بر این، معامله گر احتمالا نگاهی به نمودار می اندازد تا حرکت قیمت را تعیین کند. در این مورد، می توان گفت که معامله گر تحلیل احساساتی به احتمال زیاد از ترکیبی از تحلیل تکنیکی و بنیادی استفاده می کند.

بسیاری از مردم در معاملات کوتاه مدت پیشرفت می کنند، اما به همان اندازه برای موفقیت نیاز به معامله طولانی مدت دارند. یک رویکرد جامع از هر دو چارچوب زمانی استفاده می کند و همچنین از هر سه نوع تحلیل استفاده می کند.

احتمالاً این عبارت محبوب را شنیده اید که چگونه نباید همه تخم های خود را در یک سبد نگه دارید. این یک روش جالب برای گفتن است که شما نباید فقط به یک روش برای موفقیت اعتماد کنید. این نشان می دهد که تجارت ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی ، اساسی و احساساتی ممکن است بهترین روش با کنترل بیشتر بر ریسک باشد.

تجارت به هر روشی که به آن نگاه کنید یک فعالیت پرخطر است و می خواهید این خطر را برای موفقیت طولانی مدت کاهش دهید. کمی معاملات کوتاه مدت به علاوه کمی معاملات بلند مدت بهترین انتخاب شما برای نتایج پایدار خواهد بود. درست مانند ترکیب کمی تحلیل فنی با کمی تحلیل اساسی.

در همین حال ، اگر دوست دارید معامله را انجام دهید ، احتمالاً معاملات احساساتی بهترین است ، مشروط بر اینکه از نقاط نمودار فنی برای کنترل ریسک استفاده کنید.