راهنمای مبتدی برای سطوح اصلاح فیبوناچی

نحوه استفاده از اصلاح فیبوناچی در استراتژی تجارت خود

شاخص های فنی اولین بندر تماس برای کسانی است که در تجارت جدید هستند. و اگرچه آنها فقط بخشی از یک استراتژی تجاری موفق را تشکیل می دهند ، اما دلیل خوبی وجود دارد که آنها اینقدر جذاب هستند. آنها نه تنها به معامله گران مبتدی ایده کلی می دهند که چه موقع یک دارایی را خریداری یا بفروشند ، بلکه برای طیف گسترده ای از محصولات مختلف نیز اعمال می شوند. امروز ما در مورد یکی از این شاخص های فنی صحبت خواهیم کرد: سطح اصلاح فیبوناچی.

نمای کلی از تنظیمات فیبوناچی

معامله گران از بازپرداختهای فیبوناچی ، از جمله انواع دیگر شاخص ها ، برای کمک به کار در جایی که بهترین سفارشات برای ورود به بازار ، سود پول نقد و ایجاد سفارشات متوقف کردن استفاده می کنند ، استفاده می کنند. به عنوان یکی از شاخص هایی که بسیاری از افراد از این امر یاد می گیرند ، سطح فیبوناچی اغلب برای کار در جایی که ممکن است سطح پشتیبانی و مقاومت باشد استفاده می شود.

هنگامی که افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی وجود دارد ، این خطوط روند فیبوناچی روش خوبی برای دیدن جایی است که می توان سطح پشتیبانی و مقاومت جدید را پیدا کرد. از آنجا که این مقاله برای معامله گران مبتدی است ، ما فقط روی اصول اولیه تمرکز خواهیم کرد. این بدان معناست که توضیح می دهیم که فیبوناچی چه کسی بوده است ، دنباله فیبوناچی چیست ، چگونه به نسبت طلایی مربوط می شود و چگونه می توان از سطح اصلاح فیبوناچی در استراتژی تجارت خود استفاده کرد.

برای کمک به درک بهتر این شاخص ، از نمودارهای Crypto/USD در پلت فرم Etoro استفاده خواهیم کرد.

فیبوناچی کی بود؟

برای اینکه ابتدا بفهمیم که فیبوناچی چیست ، ابتدا کمی درباره خود فیبوناچی و چیزی به نام شماره های فیبوناچی درک کنیم.

لئوناردو فیبوناچی (همچنین به عنوان لئونارد بوناچی نیز شناخته می شود) یک ریاضیدان مشهور از ایتالیا بود. او کتابی به نام Liber Abaci نوشت که در آن دنباله ای بسیار ساده از اعداد را ارائه می دهد که به عنوان پایه ای برای شاخص اصلاح فیبوناچی است. اگرچه این دنباله شماره قبلاً توسط ریاضیدانان هندی حدود 700 سال قبل شناخته شده بود ، این تعداد توسط کتاب توسط فیبوناچی ، که این سکانس را به جهان غربی معرفی کرده بود ، محبوب شد.

اعداد فیبوناچی چیست؟

احتمالاً این را از مطالعات ریاضی خود به یاد می آورید. یک قلم و کاغذ دارید؟شماره صفر را در سمت چپ بنویسید ، سپس شماره 1 را در کنار آن قرار دهید. سپس صفر و یکی را به هم اضافه کنید. چه چیزی نصیبت می شود؟بله ، درست است - این 1 مورد دیگر است ، بنابراین آن را در کنار اول 1 بنویسید. اکنون شما فقط ادامه می دهید. 1 و 1 را به هم اضافه کنید تا 2 را بدست آورید. سپس 2 و 3 را به هم اضافه کنید تا 5 را به دست آورید. با این دنباله ادامه دهید ، دو شماره اخیر را اضافه کنید و مبلغ را در کنار شماره آخر بنویسید. دنباله شما باید به این شکل باشد.

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377… و به Infinity!

نسبت طلایی چیست و این چگونه با توالی فیبوناچی ارتباط دارد؟

خوب ، اگر از پیوندها بین ریاضیات و طبیعت قدردانی کنید ، ممکن است این باعث شود که سر شما چرخش کند. اگر نسبت شماره های 5 و 6 را در دنباله فیبوناچی (3 و 5) دریافت کنید ، این به 1. 618 می رسد. سپس اگر نسبت بین اعداد 6 و 7 را در دنباله (5 و 8) بگیرید ، که به 1. 60 می رسد. با این کار ادامه دهید ، و متوجه خواهید شد که این شماره به تدریج شروع به همگرایی در 1. 618033988749895 می کند. این اتفاق پس از چهلمین شماره در این فرآیند رخ می دهد. شماره ای که دریافت می کنید "نسبت طلایی" نامیده می شود و اغلب در ریاضیات به عنوان "phi" نشان داده می شود.

نسبت طلایی در اطراف ماست

همچنین به عنوان طلایی میانگین و نسبت الهی شناخته می شود ، ممکن است در حال حاضر این حس را داشته باشید که چرا اینقدر مهم است. شما می توانید این نسبت را در همه جا پیدا کنید. روی گل ها ، پوسته ها ، انگشتان ما تا حتی کهکشان های مارپیچی در جهان که در آن زندگی می کنیم ، تا حدودی. همچنین ، اگر تعداد زنبورهای زن را بر اساس تعداد زنبورهای نر در یک کندو تقسیم کنید ، 1. 618 دریافت خواهید کرد. با بازگشت به بدن انسان ، دوباره خواهید دید که چگونه آن را نفوذ می کند. اگر فاصله بین نکات شانه و انگشت خود را اندازه گیری کرده و سپس این عدد را با فاصله بین آرنج و نوک انگشت خود تقسیم کنید ، چه می کنید؟اکنون آن را امتحان کنید! خواهید دید که تقریباً نسبت طلایی است. و این در دنیای مالی نیز به همان اندازه مهم است.

برای درک اینکه چگونه نسبت طلایی در امور مالی کار می کند ، اجازه دهید یک شیرجه عمیق تر را به سطح اصلاح فیبوناچی بپردازیم تا بتوانیم بهتر درک کنیم.

سطح اصلاح فیبوناچی چیست؟

هنگامی که می توان ارزیابی کرد که در آن می توان پشتیبانی و مقاومت را برای جفت معاملات انتخابی خود پیدا کرد ، معامله گران از 0. 618 (معکوس 1. 618) در رویکرد اصلاح فیبوناچی خود استفاده می کنند. آنها آن را به درصد (61. 8 ٪) تبدیل می کنند و این یک خط افقی در نمودار شما تشکیل می دهد تا نشان دهد که در آن احتمال خوبی وجود دارد که پشتیبانی و مقاومت رخ دهد. اگر از 100 ٪ 61. 8 ٪ را کم کنید ، 38. 2 ٪ دریافت می کنید ، و این سطح اصلی دیگر برای پشتیبانی و مقاومت مورد استفاده است. از سطح 50 ٪ نیز استفاده می شود ، اما در واقع اصلاح رسمی فیبوناچی نیست. با این حال ، معمولاً به عنوان یک سطح گنجانده می شود زیرا یک دارایی اغلب قبل از ادامه روند خود ، حدود 50 ٪ از یک حرکت مهم را برمی گرداند.

چگونه می توانم سطح اصلاح فیبوناچی را ترسیم کنم؟

بیشتر سیستم عامل های معاملاتی ابزاری دارند که به شما امکان می دهد این کار را به سرعت و به راحتی انجام دهید. ما در این مثال از Etoro استفاده کرده ایم ، اما تمام سیستم عامل های معتبر گزینه مشابهی دارند. ما همچنین از جفت معاملات Crypto در برابر دلار استفاده خواهیم کرد ، زیرا Ethereum 2. 0 از بین می رود و بازار رو به رشد Defi باعث محبوبیت آنها در بین بازرگانان می شود.

برای شروع ، این دستورالعمل ها را دنبال کرده و از تصویر زیر آنها برای کمک به آنها استفاده کنید:

· بر روی دو فلش کوچک که با دایره سبز نشان داده شده است کلیک کنید تا صفحه نمایش گسترده تر شود تا بتوانید آن را با وضوح بیشتری مشاهده کنید.

· بر روی کشویی تنظیمات نشان داده شده با فلش سیاه کلیک کنید.

· ابزارها و سپس "فیبوناچی" (به رنگ قرمز) را در کادر کشویی انتخاب کنید.

چگونه می توانم از سطح اصلاح فیبوناچی استفاده کنم؟

نکته اصلی برای از بین بردن این است که سطح اصلاح فیبوناچی یک شاخص کلی از سطح اصلی پشتیبانی و مقاومت است. در این سطوح است که قیمت می تواند جهت را تغییر دهد.

آنها بعد از اینکه بازار حرکتی بزرگ را به سمت بالا یا پایین انجام داده است ، بهترین کار را می کنند (در غیر این صورت وقتی "در یک جهت یا جهت" گرایش "می شود).

بنابراین ، هنگامی که جفت دارایی شما روند رو به رشد است ، باید به دنبال این باشید که یک بار در سطح پشتیبانی فیبوناچی مشاهده کنید. و هنگامی که بازار رو به پایین است ، باید به دنبال این باشید که یک بازگرداندن در سطح مقاومت فیبوناچی ، کوتاه بروید.

با استفاده از اصلاح فیبوناچی در حین صعود

برای دوره 15 مه - 15 ژوئیه 2020 به این نمودار روزانه ETH/USD نگاهی بیندازید.

در اینجا ، می بینید که سطح اصلاح فیبوناچی با خطوط قرمز افقی نشان داده شده است. آنها در تنظیم شده اند~178 ETH (38. 2 ٪) ،~165 ETH (50 ٪) و~148 ETH (61. 8 ٪). از بالا~227 ETH نشان داده شده ، ما انتظار داریم ETH/USD برای یافتن پشتیبانی در یکی از این سطوح اصلاح فیبوناچی ، عقب نشینی کند.

همانطور که با دایره سبز می بینید، قیمت در حدود 12 مه به سطح 38. 2% سقوط کرد و قیمت در واقع در آنجا حمایت شد. سپس بازار تغییر جهت داد و روند صعودی خود را از سر گرفت و از نوسان بالایی عبور کرد~227 ETH درست قبل از پایان ماه مه. بنابراین می توانید ببینید که ادامه طولانی مدت روی ETH در سطح فیبوناچی 38. 2 درصد برای شما سودآور خواهد بود.

استفاده از اصلاح فیبوناچی در طول یک روند نزولی

همچنین می توانید از اصلاح فیبوناچی زمانی که روند رو به کاهش است نیز استفاده کنید. برای توضیح این مثال، بیایید یک نمودار روزانه برای BNB/USD (بایننس توکن/دلار آمریکا) و برای دوره 12 فوریه تا 27 مارس 2020 در نظر بگیریم.

مجدداً سطوح اصلاح فیبوناچی را با خطوط قرمز افقی خواهید دید. آنها تنظیم شده اند~23. 5 BNB (38. 2٪)،~22 BNB (50%)، و~21 BNB (61. 8%)

متوجه خواهید شد که نوسان بالا روی آن تنظیم شده است~BNB 27 و نوسان پایین در تنظیم شده است~BNB 17. 50. بنابراین برخلاف مثال قبلی، انتظار داریم که قیمت BNB برای یافتن مقاومت در یکی از این سطوح اصلاحی فیبوناچی، دوباره به سمت بالا حرکت کند. همانطور که با دایره سبز می بینید، قیمت در حدود 6 مارس تا سطح 61. 8% افزایش یافت و قیمت در آنجا مقاومت پیدا کرد. سپس بازار تغییر جهت داد و روند نزولی خود را از سر گرفت و به زیر سطح نوسانی سقوط کرد~فقط چند روز بعد BNB 17. 50. بنابراین می توانید ببینید که اگر BNB را در این سطح فیبوناچی 61. 8٪ کوتاه کرده بودید، این یک حرکت سودآور برای شما بود.

نکته مهم در مورد این رویکردها این است که می توان از آنها برای معاملات بلندمدت و کوتاه مدت استفاده کرد، به طوری که از دقیقه، تا ساعت، ماه و سال به معنای هر چیزی است. اما توجه داشته باشید که آنها شاخص های قدرتمندتری برای بازه های زمانی طولانی تر هستند - بعداً در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد. همچنین می توانید از آن ها برای طیف گسترده ای از طبقات دارایی نیز استفاده کنید، بنابراین قبل از رفتن به شاخص فنی بعدی، درک و اعمال استراتژی معاملاتی شما عالی است.

Retracements فیبوناچی کجا می تواند اشتباه کند؟

مانند هر اندیکاتور فنی، Retracements فیبوناچی اثبات احمقانه نیست. اگر به همین راحتی بود، دیگر نیازی به کتابچه راهنمای تجاری یا مربی نبود. قیمت می تواند به همان راحتی که ممکن است در جهت دیگر جهش کند، از خط برگشت عبور کرده و از خط برگشت عبور کند. اگر بررسی کنید که پس از دریافت سیگنال سطح اصلاحی خود، ببینید قیمت چه کاری انجام می دهد، تصمیمات معاملاتی بسیار بهتری خواهید گرفت.

قابلیت اطمینان سطح قابلیت اطمینان سطح اصلاح فیبوناچی نیز به بازه زمانی مورد استفاده بستگی دارد. این بدان معناست که اصلاح 61. 8 ٪ در نمودار ماهانه یک شاخص به مراتب قوی تر از همان تنظیم در یک نمودار 4 ساعته است. بنابراین ، شما باید اهمیت بیشتری را برای این شاخص - و در واقع تمام شاخص های فنی دیگر - در نظر بگیرید که بازه زمانی درگیر طولانی تر باشد.

قوام همچنین جلوگیری از اشتباه تازه کار در هنگام ترسیم مقیاس فیبوناچی در نمودار معاملات خود بسیار مهم است. هنگام تنظیم نوسان بالا و نوسانات پایین ، همیشه حتماً آن را روی بدن شمع قرار دهید تا بدن شمع و فتیله را به فتیله برساند. ناسازگاری با این رویکرد به معنای نتایج به مراتب متناقض تر خواهد بود ، که البته آنچه معامله گران همیشه به دنبال به حداقل رساندن هستند! این فیلم عالی در زیر به درک بهتر این مفهوم کمک می کند.

انتخاب مشکل اصلی دیگر که باید از آن آگاه باشید ، انتخاب نوسان مناسب و کم نوسان است. وقتی نوبت به انتخاب خود می رسد ، به خاطر داشته باشید که همه به روش های مختلف ، با استفاده از فریم های زمانی مختلف ، به نمودارها نگاه می کنند ، و سپس پیش تصورات خود نیز بازی می شوند. ایده شما در مورد جایی که یک نوسان و نوسان زیاد است می تواند کاملاً متفاوت از ما باشد ، و ما هر دو دلایل خوبی برای اعتقاد به آنچه انجام می دهیم خواهیم داشت! اما آیا هر دو درست خواهیم بود؟نه همیشه.

نتیجه

تجارت هرگز آسان نیست اما رسیدن به یک نشانگر فنی در یک زمان راهی محکم برای شروع بهتر شدن است. از شاخص های دیگر مانند میانگین متحرک (MA) ، میانگین متحرک نمایی (EMA) ، نوسان ساز تصادفی ، واگرایی همگرایی متوسط متحرک (MACD) ، باند بولینگر ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، ابر ICHIMOKU استفاده کنید - لیستادامه دارد. هدف شما باید استفاده از این استراتژی به همراه حداقل سه شاخص فنی دیگر برای شناسایی بهترین زمینه های ممکن برای واژگونی باشد که فرصت هایی برای ورود به بازار با ورودی های بالقوه بالا و ورودی های کم خطر فراهم می کند.

بنابراین اکنون اصول اولیه را برای اصلاح فیبوناچی کاهش داده اید. پیشینه ، خلاصه ای از نحوه استفاده از آن و آگاهی خوب از خطرات ناشی از آن را دارید. تبریک می گویم که اولین قدم خود را به جلو بردارید!

اما به یاد داشته باشید - قبل از در نظر گرفتن هرگونه بودجه ، بارها و بارها با استفاده از این شاخص تمرین کنید و از خطرات تجارت کاملاً آگاه باشید. با این مفهوم بازی کنید و به ما اطلاع دهید که چگونه در نظرات زیر شروع کردید!

شما می توانید با کسب و کار 24-7 در اینجا ارتباط برقرار کنید!