روند 4 ساعته نمودار ما بسیار سودآور استراتژی زیر است

با این استراتژی ، هدف اصلی بهره برداری از گفته های محبوب در دنیای تجارت "روند دوست شما است" است. این استراتژی معاملاتی نوسان از ترکیبی از میانگین های متحرک ، پشتیبانی و مقاومت ، نوسانات و چند ابزار دیگر برای به حداکثر رساندن سود از روند موجود در بازار فارکس استفاده می کند. به همین ترتیب ، این استراتژی با هدف حفظ ضرر و زیان متوقف شده و به حداقل می رسد.

اگرچه این استراتژی می تواند در تمام بازه های زمانی خوب کار کند ، بهتر است در بازه زمانی 4H مورد استفاده قرار گیرد ، که باعث می شود آن را برای معامله گران نوسان بسیار مناسب کند.

در این استراتژی ، از نمودار 4H به عنوان نمودار پایه استفاده می شود (این جایی است که ما برای مکان های بالقوه در نمودار که ممکن است سیگنال های معاملاتی در آن رخ دهد) و بازه زمانی 1H به عنوان نمودار سیگنال یا نمودار تجارت (جایی که ما سفارشات را اجرا می کنیم ، صفحه نمایش می دهیم. به این استراتژی)

اگر تصمیم دارید از یک بازه زمانی متفاوت استفاده کنید به عنوان نمودار پایه به یاد داشته باشید که برای نمودار سیگنال یک بازه زمانی پایین تر می روید (بنابراین اگر 1H نمودار پایه باشد ، بازه زمانی 30M نمودار سیگنال است).

سنگ بنای اصلی این استراتژی به شرح زیر است:

ما باید یک روند داشته باشیم. این استراتژی بر رفتار روند استوار است و بدون آن اساساً قابل استفاده نیست.

برای تعیین اینکه آیا یک روند وجود دارد یا خیر ، ما می خواهیم از مجموعه ای از دو میانگین متحرک استفاده کنیم ، که از آنها یک دوره 34 و دیگری 55 دوره کارشناسی ارشد است. ممکن است متوجه شوید که این اعداد بخشی از دنباله فیبوناچی هستند.

ما می توانیم قضاوت کنیم که آیا یک روند ارزش تجارت دارد یا نه با مشاهده نحوه ارتباط میانگین های متحرک با عملکرد قیمت.

توجه: برای این استراتژی احساس راحتی کنید تا با انواع مختلف میانگین های متحرک (مانند ساده ، نمایی و وزنی) آزمایش کنید.

• برای صعود ، روند باید شرایط زیر را برآورده کند: عملکرد قیمت بالاتر از دو میانگین متحرک است
• قیمت بالاتر از میانگین های متحرک است
• 34 کارشناسی ارشد بالاتر از 55 کارشناسی ارشد است و بالاتر از 55 کارشناسی ارشد است
• MAS بیشتر اوقات در حال شیب به سمت بالا است زیرا روند آنها را دنبال می کنند
• برای پایین آمدن ، همین کار درست در جهت مخالف اعمال می شود: عمل قیمت زیر دو میانگین متحرک است
• قیمت زیر میانگین های متحرک باقی می ماند
• 34 میلی آمپر زیر 55 میلی آمپر است و زیر 55 کارشناسی ارشد باقی می ماند
• MAS بیشتر اوقات در حال شیب به سمت پایین است ، زیرا آنها در پشت روند قرار دارند

نمونه ای از روند نزولی با میانگین های متحرک در نمودار زیر نشان داده شده است.

EURAUD 4H - یک روند نزولی شدید در سال 2016 چندین فرصت عالی برای این استراتژی فراهم کرد.

همانطور که از این نمودار Euraud مشاهده می شود ، قیمت تمایل دارد دو میانگین متحرک را گزاف گویی کند. در اصل ، میانگین های متحرک یک منطقه پشتیبانی در حین صعود و یک منطقه مقاومت در رکودها هستند.

در اطراف و در داخل این منطقه متوسط در حال حرکت است که بهترین فرصت های معاملاتی برای این استراتژی معاملات روند یافت می شود.

ما در تلاش هستیم تا از نوسانات در جهت روند سود ببریم. بنابراین ، به همین دلیل ، ما می خواهیم به روند عقب نشینی ها بپیوندیم.

1. قوانین ورود: با میانگین های متحرک همانطور که در ابتدا توضیح داده شد ، باید روند 4H وجود داشته باشد.
2. برای شروع و حرکت به سمت دو میانگین متحرک باید منتظر بمانیم تا یک بازسازی شروع شود.
3. پس از رسیدن به منطقه به منطقه اطراف و بین میانگین های متحرک ، ما به بازه زمانی 1H تغییر می کنیم تا به دنبال ورودی ها باشیم.
4. باید یک روند اصلاح وجود داشته باشد (خلاف جهت روند) که حداقل 3 بار لمس شده است (همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است). این معمولاً یک الگوی نمودار ادامه همزمان (در نمودار 4H) مانند مثلث یا کانال خواهد بود.
5. در نمودار 1H ، با نزدیک شدن به روند بازسازی در جهت روند بزرگتر (در بازه زمانی 4H) منتظر یک شکست باشید. پس از بسته شدن قیمت از خط روند (در نمودار 1H) ، وارد شکست شوید.

نمونه ای از چگونگی ورود به این استراتژی به نظر می رسد در زیر نشان داده شده است.

نمودار AUDUSD 1H - نمونه ای از ورود با استفاده از این استراتژی معاملات روند.

برای این مورد خاص ، ما توقف را در 30 ٪ از میانگین متوسط روزانه زیر نقطه ورود قرار می دهیم. در آن روز ، ATR 72 پیپ برای جفت AudUSD بود ، بنابراین 30 ٪ از 72 21. 6 است و این بدان معنی است که ما توقف اولیه این تجارت را در 22 پیپ + گسترش قرار می دهیم.

قوانین از دست دادن توقف در زیر توضیح داده شده است.

1. قرار دادن اولیه از دست دادن توقف: نشانگر ATR (میانگین محدوده واقعی) را در نمودار D1 قرار دهید.
2. ضرر توقف را روی 30 ٪ از ATR روزانه در پشت سطح ورود خود قرار دهید (که این شکست خط روند است).
3. گسترش را به از دست دادن توقف اضافه کنید (برای برخی از جفت های ارز عجیب و غریب تر ، این گسترش اغلب می تواند 15 یا بیشتر پیپ باشد که می تواند در بازه زمانی 1 ساعته تفاوت بزرگی ایجاد کند از نظر زمانی که از دست دادن توقف شما شروع می شود).

از جفت EURUSD که حدود 100 پیپ دارد ، دامنه روزانه معمول را بگیرید. اگر با این استراتژی در EURUSD وارد تجارت شوید ، ضرر توقف شما 30 ٪ از 100 است که برابر با 30 پیپ به علاوه گسترش است ، که معمولاً در حدود 1 - 2 پیپ برای EURUSD است. بنابراین ، در کل ، از دست دادن توقف ، در این حالت 32 پیپ خواهد بود. مدیریت ریسک:

پس از ورود به معامله، باید آن توقف ضرر را مدیریت کرده و آن را دنبال کنید تا بتوانید حداکثر سود را از روند کسب کنید. در اینجا نحوه عملکرد این استراتژی آمده است:

• هنگامی که قیمت 30 درصد از ATR روزانه در سود جابه جا شد، حد ضرر را به نقطه صفر برسانید.
• اگر در هر نقطه از زمان در طول معامله، یک خط روند اصلاحی ضد روند در نمودار 1 ساعته شروع به شکل گیری کرد، از معامله خارج شوید.
• خط روند اصلاحی خلاف روند، خط روندی است که 3 بار لمس می شود. هنگامی که این اتفاق می افتد، احتمال بیشتری وجود دارد که یک اصلاح جدید یا حتی یک برگشت شروع شده باشد. بنابراین بهتر است از معامله خارج شوید و منتظر یک فرصت جدید باشید.

قوانین سود را در نظر بگیرید:

از آنجا که این یک استراتژی معاملاتی روند است، ما از یک توقف انتهایی برای خروج از معامله استفاده خواهیم کرد. این به ما امکان می دهد تا در بخش بزرگتری از حرکت سود ببریم.

قوانین خاصی برای این دستور توقف پس از پایان وجود دارد:

در یک روند صعودی:

1. از آنجایی که قیمت به بالاترین حد جدید می رسد، بالاترین بالاترین اخیر را پیدا کنید.
2. شمع آن بالاترین ارتفاع را بردارید.
3. پایین بودن این شمع را پیدا کنید.
4. برای 5 کم قبلی از پایین آن شمع معکوس بشمارید.
5. توجه: فقط تعداد پایین ترها به حساب می آیند. پایین هایی که مشابه یا بیشتر از پایین های قبلی هستند حذف می شوند.
6. استاپ را چند پیپ پایین تر از پایین شمع پنجم قرار دهید.

در یک روند نزولی:

1. همانطور که قیمت به پایین ترین حد جدید می رسد، پایین ترین اخیر را پیدا کنید.
2. شمع را با آن پایین ترین سطح بردارید.
3. اوج این شمع را پیدا کنید.
4. برای 5 اوج قبلی از اوج آن شمع معکوس بشمارید.
5. توجه: فقط اوج های بالاتر به حساب می آیند. اوج هایی که مشابه یا کمتر از اوج های قبلی هستند باید حذف شوند.
6. استاپ را چند پیپ بالاتر از اوج شمع پنجم قرار دهید.

در اینجا نحوه نمایش این توقف در یک نمودار آمده است.

فلش های آبی نقطه شروع شمارش و خط محل توقف ضرر برای آن نقطه از زمان است. اعداد نمونه ای از نحوه شمارش شمع ها برای تعیین توقف هستند. در اینجا می توانید ببینید که چگونه اوج های پایین تر کنار گذاشته می شوند تا زمانی که بالاترین بالاتر بعدی به عقب پیدا شود.

همانطور که روند نزولی با هر پایین تر جدید پیش می رود، شمارش برای توقف انتهایی باید دوباره انجام شود و توقف به پایین تر حرکت کند.

نمودار 1 ساعته یورو دلار. توجه داشته باشید که چگونه توقف دستی انتهایی به معامله گر اجازه می دهد تا تقریباً کل حرکت را در این نمودار ثبت کند. معاملات تنها زمانی خارج می شوند که قیمت به بالای خط آبی حرکت کند که یک بار در این نمودار در حالت اول در سمت چپ اتفاق افتاده است.

نتیجه

در نهایت، ابتدا این استراتژی را در یک حساب آزمایشی تمرین کنید تا بتوانید قبل از پخش زنده همه چیز را کاملا درک کنید. اگر آن را مفید می دانید، انجام آزمایش های برگشتی روی داده های قیمت گذشته، راه خوبی برای یادگیری و تسلط بر این روند است.