سطح پشتیبانی و مقاومت توضیح داده شده است

سطح پشتیبانی و مقاومت می تواند به بازرگانان کمک کند تا بینش بیشتری در مورد قدرت یک روند قیمت کسب کنند. در اینجا ما سطح پشتیبانی و مقاومت را تعریف می کنیم ، نحوه شناسایی و ترسیم هر دو خط و موارد دیگر را توضیح می دهیم.

پشتیبانی و مقاومت چیست؟

"پشتیبانی" و "مقاومت" اصطلاحاتی برای دو سطح مربوطه در نمودار قیمت است که به نظر می رسد دامنه حرکت بازار را محدود می کند. سطح پشتیبانی جایی است که قیمت به طور مرتب از سقوط متوقف می شود و به عقب می اندازد ، در حالی که سطح مقاومت جایی است که قیمت آن به طور معمول از افزایش و پایین آمدن متوقف می شود. سطح به عنوان محصول عرضه و تقاضا وجود دارد - اگر خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان داشته باشند ، قیمت می تواند افزایش یابد و اگر فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران وجود داشته باشند ، قیمت آن کاهش می یابد.

هرچه قیمت بیشتر به هر سطح برسد ، احتمالاً در پیش بینی حرکات قیمت آینده قابل اطمینان تر است. غالباً اتفاق می افتد که هر دو سطح برای معامله گران به موانع روانی تبدیل می شوند ، زیرا آنها پس از رسیدن به سطح ، تمایل به خرید یا فروش دارند. این فقط نتیجه را تقویت می کند.

اگر قیمت از سطح پشتیبانی یا مقاومت برخورد کند اما به سرعت به عقب می رود ، فقط در حال آزمایش آن سطح است. اما اگر قیمت برای مدت زمان طولانی تر از هر سطح مشخصی شکسته شود ، احتمالاً تا زمانی که سطح پشتیبانی یا مقاومت جدیدی برقرار شود ، افزایش یا سقوط می کند.

نحوه شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت

چند روش برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت وجود دارد. مشاهده این سطوح بسیار آسان است ، اما آنها می توانند برای کمک به شما در انتخاب بهترین زمان برای ورود به بازار و همچنین جایی که می توانید توقف ها و محدودیت های خود را انتخاب کنید ، بسیار مفید باشند. برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت ، معامله گران می توانند نگاه کنند:

1. داده های قیمت تاریخی

مطمئن ترین منبع برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت ، قیمت های تاریخی است و آنها را برای معامله گران ارزشمند می کند. نکته اصلی این است که خود را با الگوهای گذشته - گاهی اوقات از فعالیت های اخیر - آشنا کنید ، بنابراین اگر دوباره ظاهر شوند می توانید آنها را بشناسید. با این حال ، یادآوری این نکته حائز اهمیت است که الگوهای گذشته ممکن است تحت شرایط مختلف شکل گرفته باشد ، بنابراین همیشه یک شاخص قابل اعتماد نیستند.

2. سطح پشتیبانی و مقاومت قبلی

شما می توانید از سطح پشتیبانی یا مقاومت قابل توجه قبلی به عنوان نشانگر برای نقاط ورود و خروج احتمالی و همچنین شاخص های حرکت آینده استفاده کنید. توجه به این نکته حائز اهمیت است که سطح اصلی پشتیبانی و مقاومت به ندرت ارقام دقیقی هستند. این غیر معمول است که یک بازار قبل از معکوس دقیقاً به همان قیمت رسیده باشد ، بنابراین احتمالاً فکر کردن در مورد آنها به عنوان مناطق پشتیبانی یا مقاومت مفیدتر است.

3. شاخص های فنی

شاخص های فنی یا خطوط فنی - مانند مواردی که بعداً در این مقاله تحت پوشش قرار می گیرند - می توانند سطح پشتیبانی یا مقاومت پویا را که با پیشرفت نمودار حرکت می کنند ، فراهم کند. سطح پشتیبانی و مقاومت برای بازارهای مختلف غالباً بر اساس عوامل مختلف خواهد بود ، بنابراین توسعه توانایی تشخیص اینکه کدام سطح بر قیمت بازار تأثیر می گذارد می تواند زمان ببرد. به همین دلیل ، مهم است که با استفاده از نمودارهای تاریخی ، سطح پشتیبانی یا مقاومت را شناسایی کنید.

نحوه ترسیم خطوط پشتیبانی و مقاومت

برای ترسیم خطوط پشتیبانی و مقاومت در یک نمودار ، ابتدا باید آنها را با استفاده از یکی از روشهای زیر پیدا کنید:

• قله ها و فرورفتگی ها
• سطح پشتیبانی و مقاومت از یک بازه زمانی قبلی
• میانگین حرکت
• خطوط روند

این بخش ها در بخش هایی که در زیر آمده است ، به تفصیل پوشش داده شده است. برای تعیین قدرت خطوط پشتیبانی و مقاومت ، می توانید این روش ها را ترکیب کنید.

قله ها و فرورفتگی ها

برای ترسیم خطوط خود با استفاده از قله ها و فرورفتگی ها ، بازه زمانی خود را انتخاب کنید ، سپس بالاترین قله را در نمودار مشخص کنید و با کمترین نقطه همین کار را انجام دهید. هر قله و فرورفتگی را علامت گذاری کنید. اگر روند نزولی وجود داشته باشد ، سطح پشتیبانی اوج کمتری خواهد بود و سطح مقاومت اوج پایین خواهد بود. در مقابل ، اگر روند صعودی وجود داشته باشد ، سطح پشتیبانی اوج کمتری خواهد بود و سطح مقاومت اوج بالاتر خواهد بود.

بازه های زمانی قبلی

اگر از یک بازه زمانی قبلی از سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنید ، یک بازه زمانی کوتاه را انتخاب کنید ، به عنوان مثال 15 دقیقه. سپس سطح را از قاب های زمانی یک ساعته و چهار ساعته در قاب 15 دقیقه ای بکشید. اگر سطح از فریم های زمانی طولانی تر بسیار مشابه یا برابر با سطح از بازه زمانی کوتاه تر باشد ، این موارد می تواند سطح قوی پشتیبانی و مقاومت در نظر گرفته شود.

میانگین حرکت

شاخص متوسط در حال حرکت روش دیگری برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت و ترسیم آنها در یک نمودار است. با فعال کردن نشانگر ، یک خط مورب را از بالاترین قله به پایین ترین قله بکشید تا ببینید که این روند در چه راهی حرکت می کند. اگر خط روند بالا برود ، این خط میانگین متحرک به عنوان سطح پشتیبانی عمل می کند و برعکس. به این پشتیبانی یا مقاومت پویا گفته می شود ، زیرا سطح به طور مداوم در حال تغییر است.

خطوط روند

اگر از خطوط Trend استفاده می کنید ، قبل از ترسیم خطوط خود ، حداقل سه قله یا سه فرورفتگی داشته باشید ، به طوری که یک خط روند قابل استفاده داشته باشید. سپس ، هنگامی که خطوط خطوط را روی نمودار خود ترسیم کردید ، خط صعود شما سطح پشتیبانی خواهد بود ، در حالی که خط Donwtrend سطح مقاومت خواهد بود. مانند متوسط پشتیبانی و سطح مقاومت ، این سطح پویا است.

ترکیب یک یا چند روش فوق برای تعیین دقیق ترین سطح پشتیبانی و مقاومت مهم است.

استراتژی معاملات پشتیبانی و مقاومت

استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت به عنوان یک استراتژی معاملاتی یکی از روشهای اساسی تجارت است. می توان از آن برای مدیریت توقف ریسک و مکان ، تعیین شرایط بازار و یافتن موقعیت های مناسب ورود و خروج استفاده کرد. متداول ترین استراتژی معاملاتی با استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت ، خرید (طولانی شدن) در هنگام بسته شدن قیمت در سطح پشتیبانی و فروش (کوتاه شدن) در هنگام نزدیک شدن قیمت به سطح مقاومت است. با این حال ، معامله گران باید منتظر برخی تأییدیه مبنی بر اینکه بازار هنوز روند را دنبال می کند.

قرار دادن توقف ها و محدودیت های زیر پشتیبانی و مقاومت بالاتر نیز توصیه می شود. در صورت شکسته شدن قیمت از طریق سطح پشتیبانی یا مقاومت ، به بازرگانان کمک می کند تا یک موقعیت را به سرعت ببندند. قبل از اینکه تجارت را انجام دهید ، هدف سود خود را در نظر بگیرید و آنچه را که می دانید سطح قابل قبولی از ضرر است ، سپس در مورد نقاط خروج خود در نزدیکی سطح پشتیبانی و مقاومت تصمیم بگیرید.

استراتژی دیگری که در معاملات پشتیبانی و مقاومت به کار رفته است ، استراتژی برک آوت است که به موجب آن معامله گران منتظر حرکت قیمت سهام در خارج از هر سطح هستند. شکست فقط یک حرکت جزئی فراتر از سطح پشتیبانی یا مقاومت نیست. این با حرکت به خصوص ناگهانی و سریع با افزایش حرکت تعریف می شود ، که فرصت هایی را برای سود ایجاد می کند.