همبستگی ارز چیست؟

همبستگی ارز با شناسایی روند بازار هر جفت ارز ، به تجارت چندین ارز در بازار فارکس کمک می کند. همچنین این فرصت ها را برای بازرگانان فراهم می کند تا سود خود را تقویت کنند و موقعیت های فارکس را با باز کردن سفارشات مشابه یا متضاد به ترتیب محافظت کنند. در این مقاله ، به همبستگی های ارزی نگاه کنید.

همبستگی ارز در فارکس چیست؟

همبستگی فارکس به رابطه بین دو جفت ارز مختلف اشاره دارد - که می تواند مثبت یا منفی باشد.

هنگامی که دو جفت ارز همبستگی مثبت دارند ، آنها تحت تأثیر یکدیگر قرار می گیرند و در همان جهت حرکت می کنند. به عنوان مثال ، یکی از همبستگی ترین جفت های ارزی در بازار فارکس ، یورو/USD در مقابل GBP/USD است. اگر تجارت طولانی را در هر دو جفت ارز باز کنید ، یک حرکت مثبت به طور بالقوه می تواند سود شما را دو برابر کند ، اما سقوط نیز به طور بالقوه می تواند خطرات را دو برابر کند.

هنگامی که دو جفت ارز همبستگی منفی دارند ، آنها تحت تأثیر منفی قرار می گیرند و در جهت مخالف حرکت می کنند. یک حرکت مثبت در یک جفت ارز منجر به یک حرکت منفی در جفت ارز دیگر و بالعکس می شود. به همین دلیل است که می توان از جفت ارز با همبستگی منفی استفاده کرد به عنوان یک استراتژی پرچین به عنوان یک ضرر در یک جفت ارز با سود دیگری قابل جبران است. نمونه ای از همبستگی منفی EUR/USD در مقابل USD/CHF است. اگر موقعیت طولانی را در یورو/USD باز کنید اما بازارها سقوط می کنند ، می توانید به سرعت یک موقعیت کوتاه را در USD/CHF باز کنید تا از این خطر محافظت کنید.

جفت ارز غیر همبسته

این جفت ها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و بر حرکت یکدیگر تأثیر نمی گذارند. نمونه ای از جفت ارز غیر همبستگی EUR/USD و GBP/NZD است.

ضریب همبستگی چیست؟

همبستگی می تواند قوی ، ضعیف یا غیر موجود باشد. ضریب همبستگی در تعیین اینکه آیا همبستگی بین دو جفت ارز قوی یا ضعیف است و تا چه اندازه کمک می کند. در فارکس ، مقدار ضریب همبستگی ا ز-100 تا 100 متغیر است.

• هنگامی که مقدار ضریب همبستگی در محدود ه-100 باشد ، نشان می دهد که جفت ارز تقریباً در جهت مخالف حرکت می کند.
• هنگامی که مقدار ضریب همبستگی در محدوده 100 قرار دارد ، نشان می دهد که جفت ارز به طور یکسان اما در یک جهت حرکت می کند.
• هنگامی که دو جفت ارز در همان محدوده حرکت می کنند ، یعنی به عنوان مثال زی ر-50 و بالاتر از 50 ، این بدان معنی است که آنها یک همبستگی منفی قوی دارند.
• اگر هر دو جفت ارز از بالای 50 حرکت کنند ، گفته می شود که آنها دارای همبستگی مثبت قوی هستند.
• اگر یک جفت ارز زی ر-70 اما بالاتر از 20 حرکت کند ، گفته می شود که این دو همبستگی منفی دارند ، اما قدرت همبستگی ضعیف است.
• هنگامی که یک جفت ارز بالاتر از 20 حرکت می کند و دیگری بالاتر از 80 حرکت می کند ، آنها دوباره با همبستگی مثبت هستند ، اما قدرت همبستگی دوباره ضعیف است زیرا در همان جهت حرکت می کنند اما در محدوده دیگری.

چگونه می توان با همبستگی جفت ارز در فارکس تجارت کرد؟

همبستگی ارز را می توان با شناسایی کلیه جفت های ارزی که دارای همبستگی مثبت ، منفی و بدون یکدیگر هستند ، در فارکس معامله شوند.

• وقتی دو یا چند جفت ارز را که دارای همبستگی مثبت هستند ، می توانید در همه آنها همان موقعیت را باز کنید.
• وقتی جفت ارز را با همبستگی منفی شناسایی می کنید ، دو موقعیت مخالف را باز می کنید.
• شناسایی جفت های ارزی بدون همبستگی ، طبق ترجیح شما ، یک دست آزاد را در باز کردن سفارش طولانی یا کوتاه به شما می دهد.

هنگامی که دو موقعیت طولانی را در یک جفت ارز با همبستگی مثبت باز می کنید ، موقعیت های جداگانه به شما کمک می کند تا سود خود را به نفع خود افزایش دهید. با این حال ، باز کردن همان موقعیت طولانی یا کوتاه در دو جفت ارز که با یکدیگر ارتباط منفی دارند ، یکدیگر را لغو می کنند ، زیرا وقتی شخص به نفع شما حرکت می کند سود شما را به دست می آورد ، دیگری علیه شما حرکت می کند و این سود را لغو می کند. به همین دلیل توصیه می شود همیشه مواضع مخالف را در جفت ارز با همبستگی منفی باز کنید. شما می توانید موقعیت های مختلفی را در جفت ارزهای همبسته باز کنید تا نمونه کارها خود را متنوع کنید و از خود در برابر خطرات بازار محافظت کنید. هنگامی که یک جفت ارز در مقابل شما حرکت می کند ، داشتن موقعیت در جفت های همبسته به شما کمک می کند ضررها را لغو کنید یا در واقع از حرکت مخالف سود می برید. به عنوان مثال ، با فرض اینکه شما در حال تجارت USD/CHF و EUR/USD هستید که با یکدیگر همبستگی منفی دارند. شما یک موقعیت طولانی به ارزش 10 یورو به یورو/دلار باز می کنید و همزمان یک موقعیت کوتاه به ارزش 8 یورو در USD/CHF باز می کنید. اگر یورو/دلار به 2 یورو سقوط کند ، در کل 8 یورو ضرر می کنید. با این حال ، سقوط یورو/ دلار منجر به افزایش قیمت USD/ CHF می شود که به 15 یورو افزایش می یابد. این سود کل 7 یورو را به شما واگذار می کند. از این رو ، افتتاح دو موقعیت مخالف در جفت ارز با همبستگی منفی در واقع باعث می شود که شما فقط 1 یورو از دست بدهید ، که اگر شما با جفت ارز با همبستگی معامله نمی کنید ، امکان پذیر نبود.

بیشترین همبستگی جفت ارز کدامند؟

EUR/USD در مقابل GBP/USD

EUR/USD در مقابل GBP/USD یک همبستگی مثبت بسیار قوی دارد که بین 0. 81 و 0. 95 (81٪ تا 95٪) متغیر است، به این معنی که هر گونه افزایش EUR/USD قطعا منجر به افزایش نرخ مبادله GBP/USD نیز خواهد شد. برعکساین دو جفت ارز بسیار همبسته هستند زیرا رابطه بسیار نزدیکی بین پوند انگلیس و یورو یورو وجود دارد. آنها هر دو یکی از ارزهای ذخیره بسیار گسترده هستند و نزدیکی جغرافیایی و روابط تجاری قوی آنها تقریباً به همان شکل بر اقتصاد آنها تأثیر می گذارد.

GBP/USD در مقابل EUR/JPY

GBP/USD در مقابل EUR/JPY یک همبستگی مثبت قوی دارد که بین 0. 88 تا 0. 94 (88% تا 94%) متغیر است. همبستگی مثبت بین دو جفت به دلیل همبستگی مثبت قبلاً مورد بحث بین پوند و یورو، همراه با روابط تجاری قوی و نزدیک بین ژاپن (JPY) و آمریکا (USD) است. ژاپن همچنین یکی از نزدیک ترین و قدیمی ترین متحدان آمریکاست و کشورها به یکدیگر نگاه مثبتی دارند.

EUR/JPY در مقابل USD/JPY

EUR/JPY در مقابل USD/JPY همچنین دارای یک همبستگی مثبت و قوی است که بین 0. 86 و 0. 98 (86٪ تا 98٪) متغیر است. این همبستگی مثبت بین این دو جفت ارز به دلیل روابط قوی سیاسی و اتحاد بین آنها وجود دارد. اروپا و آمریکا نیز یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان هستند که روابط اقتصادی قوی با قدرت نظامی مسلط دارند و باعث می شود که این دو اقتصاد با یکدیگر همبستگی مثبت داشته باشند زیرا تصمیم یک اقتصاد معمولاً توسط دیگری دنبال می شود.

AUD/USD در مقابل NZD/USD

AUD/USD در مقابل NZD/USD آخرین جفت دارای همبستگی بالا و مثبت است که بین 0. 86 و 0. 99 (86% تا 99%) متغیر است. آنها به شدت و به طور مثبت همبستگی دارند زیرا استرالیا و نیوزیلند یکی از قوی ترین روابط متحد با یکدیگر در اقتصاد جهانی دارند. نه تنها آنها در مجاورت جغرافیایی نزدیک هستند، بلکه روابط تجاری، دفاعی و مهاجرتی آنها نیز قوی است و باعث می شود که آنها به طور مثبت همبستگی داشته باشند. دو کشور همچنین دارای یک پیوند مردمی بسیار قوی هستند که باعث می شود روابط بین دو کشور و ارزهای آنها قدرتمند شود.

EUR/USD در مقابل USD/CHF

EUR/USD در مقابل USD/CHF یکی از جفت های ارز با همبستگی زیاد و منفی است که بین 0. 85- تا 1- (85-% تا 100-%) در نوسان است، به این معنی که هر افزایشی در EUR/USD قطعاً منجر به کاهش خواهد شد. به نرخ تبدیل ارز USD/CHF و بالعکس. این دو جفت عمدتاً به دلیل سیاست های پولی و سیاسی متفاوت اروپا به عنوان یک کل و سوئیس به عنوان یک کشور مستقل، همبستگی منفی دارند. در اغلب موارد، هر گونه عدم قطعیتی که اروپا را تحت تأثیر قرار می دهد، به دلیل فرآیندها و رویه های متفاوتی که هر دو منطقه دنبال می کنند، تأثیر قابل توجهی بر سوئیس و بالعکس ندارد.

EUR/USD در مقابل USD/CAD

EUR/USD در مقابل USD/CAD نیز به شدت و منفی بین 0. 72- و 0. 98- (-72% و 98%) همبستگی دارد. آنها به دلیل اینکه دلار در جفت اول یک ارز مظنه و در جفت دوم یک ارز پایه است، همبستگی منفی دارند. از آنجایی که اروپا و کانادا روابط بسیار قوی، دوستانه و استراتژیک با یکدیگر دارند، هر افزایشی در قیمت دلار آمریکا یورو/دلار آمریکا کاهش می یابد اما USD/CAD افزایش می یابد زیرا برای خرید یک واحد دلار به یورو بیشتری نیاز است، اما دلار کانادا کمتر است. برای همین مورد نیاز است.

AUD/USD در مقابل USD/CHF

AUD/USD در مقابل USD/CHF آخرین جفت دارای همبستگی معکوس است که بین 0. 78- تا 0. 99- (78- تا 99- درصد) متغیر است. رابطه معکوس بین دو جفت به این دلیل است که واحد پول آمریکا در جفت ارز اول در محل ارز مظنه و در جفت ارز دوم در محل ارز پایه قرار دارد. بنابراین، هر حرکت مثبت در دلار آمریکا یک حرکت منفی در AUD/USD اما یک حرکت مثبت در USD/CHF نشان می دهد. این رابطه معکوس نیز به دلیل روابط مثبت اقتصادی و سیاسی مشترک سوئیس و استرالیا در کنار روابط دیپلماتیک قوی آنها تحت تأثیر قرار می گیرد.

آیا می توان کالاها را با ارزها مرتبط کرد؟

جفت ارزها نه تنها با یکدیگر بلکه با چندین کالا مانند نفت، طلا و غیره همبستگی دارند. زمانی که یک کشور خاص صادرکننده یا واردکننده خالص کالا باشد، ارزها با تجارت کالا در ارتباط هستند. هر گونه تغییر در نرخ ارز یا قیمت کالا بر یکدیگر تأثیر می گذارد. یکی از بالاترین ارزهای همبسته با کالاها، دلار استرالیا، دلار آمریکا، فرانک سوئیس، دلار کانادا، ین ژاپن و یورو هستند.

• دلار استرالیا با قیمت فلزات گرانبها مانند طلا، مس و نقره همبستگی قوی و مثبت دارد زیرا استرالیا یکی از بالاترین تولیدکنندگان این فلزات است.
• دلار آمریکا با بیشتر کالاها به ویژه نفت ارتباط دارد ، به ویژه نفت ، زیرا همه کالاها به دلار آمریکا نقل شده است. از این رو ، هنگامی که دلار آمریکا قوی است ، برای خرید کالا و برعکس ، به مقدار کمتری از دلار آمریکا نیاز دارد.
• فرانک سوئیس از آنجا که 1/4 از کل پول سوئیس از طریق ذخایر طلا تضمین می شود ، با طلا ارتباط مثبت دارد.
• از آنجا که کانادا یکی از بزرگترین صادرکنندگان خالص نفت است ، همبستگی مثبت خوبی با کالا دارد.
• ژاپن یکی از بزرگترین واردکنندگان خالص نفت است و از این رو همبستگی معکوس قوی با کالا دارد.
• از آنجا که یورو نزدیکترین جایگزین برای دلار و دومین ارز معامله شده پس از دلار آمریکا است ، همبستگی مثبت با روغن و فلزات گرانبها مانند طلا دارد.

فرمول همبستگی ارز

r = σ (x- x̄) (y- ȳ) / زیر ریشه (σ [(x- x̄) (x- x̄)]) * زیر ریشه (σ [(y- x ȳ) (y- ȳ)]) کجا ، R = ضریب همبستگی x = ارز اول در جفت ارز y = ارز دوم در جفت ارز x̄ = میانگین تمام مشاهدات متغیر x ȳ = میانگین تمام مشاهدات متغیر y

تجارت همبستگی ارز را برای محافظت از موقعیت های خود شروع کنید

تجارت همبستگی ارز به شما امکان می دهد تا با باز کردن چندین موقعیت در جفت ارزهای همبسته ، از خود در برابر خطرات بازار فارکس محافظت کنید و سود خود را بزرگ کنید. با استفاده از بستر معاملاتی فارکس ، می توانید با استفاده از چندین شاخص فنی ، بازه های زمانی متعدد و یک سیستم تجاری قدرتمند امروز از تجارت یکپارچه لذت ببرید. امروز تجارت را با بازارهای زغال اخته شروع کنید! برای یک حساب کاربری زنده ثبت نام کنید یا یک حساب آزمایشی بدون ریسک را امتحان کنید.

مباحث توصیه شده

• نحوه استفاده از استراتژی تجارت داوری فارکس

استراتژی معاملات داوری فارکس به شما امکان می دهد از تفاوت قیمت جفت ارز که توسط کارگزاران مختلف فارکس ارائه می شود ، سود ببرید.

Metatrader ، به عنوان یک پلتفرم ، دارای کارکردهای داخلی است که به تجزیه و تحلیل فنی و مدیریت تجارت کمک می کند و در عین حال به معامله گران نیز امکان می دهد شاخص ها و استراتژی های معاملاتی خود را توسعه دهند.

هر معامله گر باید دقیقاً بداند که چه موقع وارد بازار فارکس می شود.

شاخص نوسان ساز شتاب دهنده به تشخیص مقادیر مختلف معاملاتی که از معامله گران از ورود معاملات بد محافظت می کند ، کمک می کند.

هنگامی که حرکت بازار را درک می کنید ، بهتر می توانید معکوس های بازار را شناسایی کنید.

شاخص جریان پول می تواند حجم و قیمت جفت ارز در بازار را تجزیه و تحلیل کند.

شاخص Ichimoku Kinko Hyo حرکت ، حرکت ، جهت و روند فعلی بازار را در اختیار بازرگانان قرار می دهد.

استراتژی های معاملاتی بازپرداخت نقاط ورود ایده آل را برای تجارت همراه با روند موجود فراهم می کند.

الگوی شمعدان موج بالا در یک بازار بسیار نوسان رخ می دهد و در روند فعلی ، سطح ورود و خروج را به معامله گران می دهد.

شناسایی روند بازار با نشانگر SAR پارابولیک آسان تر می شود زیرا سیگنال های ورودی و خروج ایده آل را در بازارهای گرایش قوی فراهم می کند.

یک استراتژی معاملاتی اقدام به فروش بسته به نظرات متخصص ، اطلاعیه های خبری یا شاخص های فنی ، به یافتن نقاط ورودی و خروج ایده آل کمک می کند.

دامنه واقعی متوسط (ATR) در شناسایی میزان نوسان قیمت جفت ارز کمک می کند. این به نوبه خود ، به معامله گران کمک می کند تا سطح قیمت را که در آن می توانند وارد بازار شوند یا از بازار خارج شوند ، تأیید کنند و سفارشات توقف را با توجه به نوسانات بازار قرار دهند.

میانگین متقاطع متحرک ابزاری با ارزش برای یافتن نقطه قیمت متوسط یک روند در تجارت فارکس است. هنگامی که قیمت ارزی به طور متوسط در حال حرکت خود است ، به معامله گران کمک می کند تا خرید مطلوب خرید یا فروش ارز را شناسایی کنند.

شمعدان های مشروبات الکلی صخره ای در شناسایی وارونگی صعود در بازار کمک می کند. این الگوی شمعدان برجسته است زیرا یک معامله گر نیازی به صبر ندارد تا کل الگوی برای ورود به تجارت تمام شود.

الگوی Gartley به شناسایی قیمت ها و سیگنال هایی که در آن جفت ارز هدایت می شود ، کمک می کند. این الگوی همچنین به طور گسترده ای در بازار فارکس برای تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت قوی مورد استفاده قرار می گیرد.

معکوس حقوق و دستمزد غیر مزرعه (NFP) به شکل V به افزایش ناگهانی یا کاهش قیمت جفت ارز بلافاصله پس از انتشار گزارش NFP اشاره دارد.

الگوهای شمعدان حرکت قیمت دارایی ها را به روشی گرافیکی به تصویر می کشد. الگوهای شمعدان همچنین معامله گران را قادر می سازد تا رفتار بازار را پیش بینی کنند.

الگوهای شمعدانی ستاره عصرانه به بازرگانان کمک می کند تا با سیگنال دادن یک حرکت به سمت بالا و تقویت حرکت رو به پایین ، سطح خروج ایده آل را در بازار فارکس شناسایی کنند.

ابر ICHIMOKU یک مسیر روند روشنی برای بازرگانان را فراهم می کند و به آنها کمک می کند تا بر این اساس تصمیمات بازار را بگیرند.

الگوهای pennant به عنوان یک سیگنال ادامه در بازار فارکس کار می کنند و به شناسایی نقاط ورودی ایده آل و خروج کمک می کنند

نمودار Renko یک نشانگر فنی است که با فیلتر کردن حرکات جزئی قیمت ، مسیرهای روند قوی بازار را فراهم می کند

الگوهای مثلث صعودی و نزولی روند مداوم در بازار فارکس را تأیید می کند.

الگوی فنجان و دسته یک نمودار قیمت فنی است که شکل یک فنجان و یک دسته را تشکیل می دهد ، که نشان دهنده یک سیگنال معکوس صعودی است.

الگوی سر و شانه ها یک نشانگر معکوس روند است که پیش بینی صعودی و نزولی برای وارونگی های صعودی در بازار فارکس است.

شمعدان چکش معامله گران را قادر می سازد تا نقاط احتمالی معکوس بازار را شناسایی کنند ، زمان ایده آل برای ورود به بازار را تعیین کنند و بر این اساس سفارشات خرید یا فروش را قرار دهند.

استراتژی Breakout Range Breakout (ORB) شامل گرفتن موقعیت های فارکس در هنگام شکستن قیمت جفت ارز در زیر یا بالاتر از روز گذشته بالا یا پایین است

نشانگر ستاره صبح به شناسایی وارونهای روند قوی در بازار فارکس کمک می کند و شما را قادر می سازد تا تصمیمات ورود به موقعیت تجاری را بر این اساس بگیرید.

شاخص تصادفی به بازرگانان کمک می کند تا شرایط بازار را بیش از حد شناسایی کنند که به طور قابل توجهی منجر به وارونگی بازار می شود.

استراتژی های اصلاح فیبوناچی به بازرگانان کمک می کند تا سطح پشتیبانی و مقاومت بازار ، امتیاز معکوس روند و تصمیمات ورود و خروج را شناسایی کنند.

الگوی شمعدان Heikin Ashi تقریباً مشابه شمعدان های سنتی است و یک تفاوت بزرگ دارد - نسخه قبلی نسخه متوسط از دومی است.

با نظارت بر جفت های مختلف ارز در بازه های زمانی مختلف ، می توانید معاملات فارکس خود را موفق تر و سودآورتر کنید.

گروههای بولینجر می توانند به شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد در بازار کمک کنند و از شما در برابر سفارشاتی که منجر به خسارات شود ، محافظت می کند.

Andrew's Pitchfork یک استراتژی تجارت فارکس است که می تواند نوسانات بازار طولانی را پیش بینی کند و به شما در شناسایی روند بالقوه بازار کمک کند که می تواند نشانگر خروج و ورود بالقوه باشد.

جمع آوری فیبوناچی یکی از محبوب ترین روشها برای پیش بینی قیمت ارز در بازار فارکس است. پیش بینی حرکت بازار رو به بالا یا رو به پایین می تواند به معامله گران با تجزیه و تحلیل قیمت دقیق برای خروج یا ورود به بازار کمک کند.

نوسانات فارکس اندازه گیری میزان تغییر ارزش یک ارز است. یک ارز یا دارای نوسانات بالا یا نوسانات کم بسته به میزان ارزش آن از مقدار متوسط آن است.

یکی از کلاسیک ترین الگوهای نمودار ، الگوی ABCD فارکس نشان دهنده هماهنگی کامل بین قیمت و زمان است.

الگوی Bearish Gartley در سال 1935 توسط H. M. گارتلی در کتاب خود تحت عنوان "سود در بازار سهام". این الگو به معامله گران فارکس در شناسایی احتمالات بالاتر فرصت های فروش کمک می کند.

الگوی سه درایو صعودی در معاملات فارکس یک الگوی نادر است که به معامله گران اطلاعاتی در مورد پتانسیل بازار فارکس در نزولی ترین نقطه آن می دهد و به نوبه خود، احتمالات معکوس بازار را پیشنهاد می کند.

شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله گران کمک می کند تا به سرعت مسیرهای روند کوتاه مدت و معکوس ها را در بازارهای فارکس شناسایی کنند. می توانید از اندیکاتور MACD برای تعیین شدت روند قیمت جفت ارز و اندازه گیری حرکت قیمت آن و حتی شناسایی حرکات نزولی و صعودی در قیمت جفت ارز استفاده کنید.