اسرار معاملات توسط سطح فیبوناچی

پیدا کردن یک معامله گر ، حتی در میان تازه واردان ، که هرگز از بیل ویلیامز نشنیده اند - توسعه دهنده شاخص های مؤثر که تقریباً در هر بستر تجاری ادغام شده است ، دشوار است. علاوه بر این ، بیل ویلیامز یک معامله گر موفق ، نویسنده مطالب آموزشی جالب و استراتژی های مؤثر برای تجارت است. روش او به نام ProfitUnity نامیده می شود. هزینه این استراتژی از 5،000 تا 10،000 دلار متغیر است ، و در اینجا می توانید خود را به صورت رایگان با آن آشنا کنید و درک کنید که چرا بسیاری از معامله گران مایل به دادن این نوع پول هستند.

بیل ویلیامز هنگام ایجاد استراتژی تجاری خود ، توسط هندسه فراکتال هدایت شد. معامله گر متقاعد شده بود که همه چیز در جهان به هم پیوسته ، هرج و مرج ، اما طبیعی است. اگر نسخه های نیویورک از دهه 80 قرن گذشته را که موفقیت بیل ویلیامز را پوشش می داد ، می خوانید ، می توان فرض کرد که قبل از تدوین روش خودش ، وی از ابزارهای تحلیلی مانند دنباله فیبوناچی ، گان فن و تجزیه و تحلیل موج الیوت استفاده کرد.

این مقاله به دنباله فیبوناچی می پردازد ، زیرا این ریاضیدان است که موفق به کشف تعداد بخش طلایی شد ، که به معنای واقعی کلمه از همه چیز در جهان پیروی می کند. توالی شماره فیبوناچی در زمینه های مختلف فعالیت ، از جمله بازارهای مالی ، برای پیش بینی ارزش دارایی انتخاب شده استفاده می شود. شایان ذکر است که این ابزار کاملاً با موفقیت کار خود را مقابله می کند ، اما برای استفاده مؤثر از آن در عمل ، مهم است که با روشهای اثبات شده تجارت در سطح فیبوناچی آشنا شوید. استراتژی های مورد بحث در ادامه بسیار ساده تر از آن چیزی است که معامله گران جدید فکر می کنند. توصیه می شود چند دقیقه را برای این ماده بگذرانید و احتمال از دست دادن سپرده را برای همیشه فراموش کنید.

دنباله عددی چیست

اعداد فیبوناچی دنباله ای است که در آن هر یک از مقدار زیر مجموع دو مورد قبلی است ، به عنوان مثال:

• 1 + 1 = 2 ؛
• 1 + 2 = 3 ؛
• 2 + 3 = 5 و غیره.
• بنابراین ، موارد زیر به دست می آید: 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144.

برای درک چگونگی توالی ارائه شده در بالا به سطح فیبوناچی ، توجه به برخی از ویژگی های آن مهم است:

• نسبت مقدار کوچکتر به مقدار بزرگتر در دنباله عددی که قبلاً ارائه شده است دقیقاً 0. 618 است. این مقدار در ریاضیات به شماره "phi" یا تعداد بخش طلایی گفته می شود.
• نسبت شماره سوم دنباله به اول 0. 236 است.
• محدوده بین سطوح 0. 236 و 0. 618 در معاملات، سهمی فیبوناچی نامیده می شود که یکی از سیستم های معاملاتی موثر زیر بر اساس آن است.

چرا سطوح فیبوناچی توسط معامله گران تازه کار استفاده نمی شود؟

اکثر مبتدیان تجارت عملی را پس از گذراندن دوره خاصی از آموزش تئوری شروع می کنند. اغلب، وبینارها و سخنرانی های مشابه در دفتر یک شرکت کارگزاری برگزار می شود. متأسفانه اغلب اتفاق می افتد که دانش یک مربی در زمینه تجارت آنلاین به تئوری محدود می شود. مطالب آموزشی "توسط کتاب درسی" به دانش آموزان ارائه می شود، بدون تمرکز بر جنبه های جالب ابزارهای فردی برای تجزیه و تحلیل فنی.

من شخصاً در TeleTrade تحصیل کردم و پس از دریافت گواهینامه و قبولی در امتحانات، با اطمینان می دانستم که چگونه ترمینال را باز کنم و بازه زمانی را تنظیم کنم. سطوح فیبوناچی تنها در یک سخنرانی ذکر شد و سپس مدیر حدود 10 دقیقه بر روی این ابزار مهم وقت گذاشت.

با در نظر گرفتن این رویکرد برای یادگیری، می توانیم نتیجه گیری مناسبی بگیریم: مبتدیان در عمل از دنباله فیبوناچی استفاده نمی کنند، زیرا آنها به سادگی نمی دانند چگونه این کار را انجام دهند.

توجه! دوره های آنلاین کافی از معامله گران خصوصی و ظاهراً موفق وجود دارد. اکیداً توصیه می شود که فقط در یک شرکت کارگزاری اثبات شده آموزش ببینند که همکاری با آن با تضاد منافع همراه نباشد. هزینه دوره های شخصی با یک معامله گر موفق خصوصی می تواند در محدوده 20000 تا 200000 RUR متفاوت باشد. متاسفانه کیفیت آموزش با هزینه همخوانی ندارد.

توصیه می شود به روش های اثبات شده اعمال موثر دنباله فیبوناچی در معاملات توجه کنید که می توان از همین الان شروع کرد.

GAP و فیبوناچی

معامله در شکاف یکی از ساده ترین استراتژی ها برای کسب درآمد در بازار خارج از بورس است. ماهیت روش این است که در لحظه باز کردن بازار در جهت مخالف شکاف قیمتی سفارش دهید، زیرا شکاف در نزدیک به 80٪ موارد تمایل به بسته شدن دارد. با این حال، چندین مشکل وجود دارد که به بسیاری از تازه واردان اجازه نمی دهد بی سر و صدا از چنین پدیده هایی پول دربیاورند:

• پس از تشکیل شکاف قیمتی، نمودار همچنان ممکن است برای مدت طولانی در جهتی مشابه حرکت کند. اگر در چنین شرایطی برای باز کردن یک سفارش در زمان شروع جلسه آسیایی، کاهش سرمایه ممکن است قابل توجه باشد.
• چگونه سطوح هدف را هنگام باز کردن سفارش تعیین کنیم و ضررهای احتمالی را محدود کنیم؟
• چگونه یک برنامه معاملاتی پس از بسته شدن شکاف ایجاد کنیم؟

پاسخ به این سؤالات را می توان با استفاده صحیح از سطح فیبوناچی بدست آورد.

هنگامی که شکاف قیمت تشکیل می شود ، شبکه باید کشیده شود تا سطح 23. 6 با نقطه افتتاحیه اولین عنصر قیمت در شب از یکشنبه تا دوشنبه و 61. 8 تا نقطه افتتاحیه آخرین شمع در عصر جمعه باشد. این قوانین فقط درصورتی که ارزش دارایی انتخاب شده برای معاملات در زمان افتتاح بازار کمتر از پایان آخرین جلسه آمریکایی باشد ، مرتبط است.

اگر در لحظه افتتاح بازار ، قیمت دارایی بیشتر بود ، باید شبکه فیبوناچی کشیده شود تا سطح 61. 8 روز دوشنبه با نقطه افتتاح بازار مطابقت داشته باشد و ارزش 23. 6 تا نقطه بازآخرین شمع عصر جمعه. تمام محاسبات در نمودارها با دوره H1 توصیه می شود. در نظر گرفتن هر جفت ارز برای تجارت مجاز است ، با این حال ، بهتر است به ابزارهای مالی تر روند گرا - EUR/ USD ، GBP/ USD ، AUD/ USD ، GBP/ JPY ترجیح دهیم.

تصویر نمونه ای از ترسیم صحیح شبکه فیبوناچی را در نمودار قیمت هنگام تشکیل شکاف نشان می دهد. قیمت جفت GBP/USD در زمان افتتاح بازار کمتر از عصر جمعه است ، این بدان معنی است که شبکه باید از بالا به پایین کشیده شود. همانطور که از تصویر ارائه شده مشاهده می کنید ، سطح 61. 8 کاملاً با نقطه افتتاح آخرین شمع آخرین جلسه آمریکا و 23. 6 - قیمت در لحظه افتتاح بازار مطابقت دارد.

مهم! هنگام کار با جفت EUR / USD در هنگام تشکیل شکاف ، بازار ممکن است مدتی در جهت کشف حرکت کند و این در صورت عدم باز شدن سفارش به عواقب نامطلوب منجر می شود. استفاده از شبکه Fibonacci به شما امکان می دهد نقاط ورود دقیق را تعیین کنید. اگر نمودار بر ارزش 23. 6 غلبه کرده است ، باید منتظر سطح لمسی 0. 0 باشید و وقتی قیمت از ارزش ذکر شده بازگردد ، وارد بازار شوید. اگر اولین شمع دوشنبه شب بالاتر از 23. 6 فیبوناچی بسته شود ، می توانید از شکاف قیمت معامله ای را در جهت مخالف باز کنید.

توجه! در 10-15 دقیقه اول پس از افتتاح بازار ، سفارشات افتتاح به دلیل نقدینگی زیاد توصیه نمی شود ، که منجر به گسترش قابل توجهی می شود. اگر در نظر بگیریم که پتانسیل سود در هنگام تجارت در شکافها اندک است ، ورود به بازار با گسترش زیاد غیر عملی است.

اکنون توجه به مثال تجارت با توجه به شکاف با استفاده از شبکه فیبوناچی بسیار مهم است:

برای به دست آوردن نتیجه مالی مورد انتظار ، توصیه می شود فقط پس از عبور از نمودار از سطح 38. 2 ، سفارش را باز کنید. استفاده از سفارشات در انتظار بسیار قابل قبول است. ارزش سود گرفتن باید با سطح فیبوناچی 61. 8 مطابقت داشته باشد.

اگر قیمت بر سطح 61. 8 غلبه کرده و فراتر از مرزهای آن ثابت شده باشد ، توصیه می شود سفارش دیگری را با سطح هدف 100. 0 باز کنید. در تصویر بالا ، شمع مقدار Fibonacci 61. 8 را شکست ، اما عنصر قیمت بعدی به مرزهای Parabola بازگشت. در نتیجه ، سطح محلی قابل توجهی تشکیل شد ، در فاصله 5-7 امتیاز که از آن می توان سفارش در انتظار (در این حالت توقف خرید) قرار داد تا به موقع وارد بازار شود. ارزش سود را بگیرید که باید با سطح 100. 0 مطابقت داشته باشد.

پارابولا فیبوناچی

یکی دیگر از روشهای نسبتاً ساده اما مؤثر برای استفاده از شبکه فیبوناچی در تجارت فارکس. برای شروع ، شما باید نمودار یکی از دارایی های روند را با یک دوره H4 باز کنید و شبکه را از حداقل تا حداکثر هفته معاملات قبلی با یک صعود و از حداکثر تا حداقل با یک رو به پایین بکشید. وادنتیجه باید چیزی شبیه به این باشد:

همانطور که مشاهده می کنید ، یک روند نزولی در طول هفته شکل گرفته است ، بنابراین شبکه باید از بالا به پایین کشیده شود. سفارشات افتتاح فقط از ابتدای هفته آینده مجاز است. در مثال صعود ، اصل تجارت در نظر گرفته شده است:

در تصویر ، اوج و پایین هفته قبل با یک نشانگر قرمز مشخص شده است. به معامله گران تازه کار توصیه می شود که معاملات را فقط در صورت ترک نمودار از Parabola Fibonacci (بین 23. 6 تا 61. 8) در نظر بگیرند. داوطلبان باتجربه تر ممکن است سفارشات را در داخل پارابولا در نظر بگیرند. در این حالت ، سطح 38. 2 و 61. 8 متوسط است ، یعنی اگر نمودار بر سطح 23. 6 غلبه کرده باشد ، احتمال اینکه قیمت هنگام کار با یک روند و جفت ارز بی ثبات ، مانند GBP/USD به 61. 8 برسد. نزدیک به 99 ٪

در تصویر ارائه شده در ابتدا ، مرتبه اول دقیقاً پس از سطح شکست 23. 6 در شبکه فیبوناچی باز می شود. همانطور که مشاهده می کنید ، پیش بینی کاملاً انتظارات را برآورده می کند. فروش بعدی پس از تشکیل الگوی عملکرد "ریل خرس" در نزدیکی سطح مهم 61. 8 افتتاح می شود. بر این اساس ، شما با اطمینان می توانید با سطح هدف 23. 6 یا حتی 0. 0 سفارش فروش را باز کنید. برای اطمینان از خطرات متوسط و پس انداز سود ، می توانید هنگام رسیدن قیمت به سطح هدف اول ، بسته شدن جزئی سفارش را در نظر بگیرید.

مهم! هنگام تجارت با این روش ، استفاده از روشهای مارتینگال و میانگین قابل قبول نیست.

نتیجه

سطح فیبوناچی در معاملات آنلاین فقط یک افزودنی رایگان به یک بستر معاملاتی نیست. این یک ابزار تحلیلی منحصر به فرد و بسیار مؤثر است ، کاربرد صحیح آن به دستیابی به نتیجه مالی مورد انتظار کمک می کند. استراتژی های در نظر گرفته شده در مطالب با تجربه شخصی تأیید شده است. شایان ذکر است که تعداد معاملات غیر سودآور حدود 10-15 ٪ است ، در حالی که نسبت سود بالقوه به ضرر احتمالی 1: 1 است.