استراتژی معاملاتی هیستوگرام MACD

استراتژی که در مقاله امروز توضیح داده می شود، استراتژی هیستوگرام MACD است که می تواند برای جفت ارزهای عجیب و غریب مانند USDRUB، USDTRY، USDZAR و همچنین جفت های مختلف ارزهای اصلی با کرون های نروژ و سوئد (NOK و سوئد) استفاده شود. SEK).

شاخص ها

هیستوگرام MACD که امروز استفاده خواهیم کرد یک نشانگر سفارشی شده است که دارای نوارهای هیستوگرام MACD و همچنین خطوط میانگین متحرک سریع و آهسته است. هیستوگرام MACD با توانایی تشخیص واگرایی ها و همچنین سیگنال های متقاطع میانگین متحرک درون اندیکاتور کدگذاری شده است که می تواند سپس روی نمودارها اعمال شود. این سیگنال ها پس از مشاهده تنظیمات به طور خودکار توسط نشانگر قرار می گیرند. بنابراین، تنها کاری که باید انجام دهید این است که نشانگر را روی جفت ارزهای انتخاب شده قرار دهید و به آن اجازه دهید سیگنال ها را به شما برساند.

این اندیکاتور به صورت دانلود رایگان از وب سایت انجمن MQL5 در دسترس است.

انتخاب جفت ارز

استفاده از جفت ارزهای عجیب و غریب در اینجا عمدی است. آنها جفت های غیر مایعی هستند که معمولاً تحت تأثیر بسیاری از رویدادهای خبری رایج که روزانه منتشر می شوند، قرار نمی گیرند. علاوه بر این، آنها تمایل به حرکت های بسیار بزرگ دارند و بنابراین در هنگام استفاده از این اندیکاتور می توانند منجر به برخی حرکت های بانکی شوند. بنابراین جفت های عجیب و غریب ذکر شده می توانند حرکت های بسیار مناسبی را انجام دهند اگر تماس های استراتژی زودهنگام گرفته شوند.

شرح استراتژی

استراتژی چگونه کار می کند؟

واگرایی

اندیکاتور MACD یک نوسانگر است، اما تمایل دارد سیگنال های کندی بدهد که در نهایت برای کار کردن با آن ها خیلی دیر است. بنابراین استفاده از یک متقاطع میانگین متحرک در اندیکاتور MACD می تواند به تعادل این موضوع کمک کند. به همین دلیل است که یک سیگنال استفاده از واگرایی خط آبی از شمع های قیمت است. اختلاف در این مورد به شرح زیر است:

• الف) قیمت پایین ترین مقدار را نشان می دهد در حالی که خط آبی نشانگر پایین ترین مقدار را نشان می دهد. خطوط توسط نشانگر ترسیم می شوند تا واگرایی را به نمایش بگذارند. در این حالت، انتظار می رود که واگرایی با قیمت در نهایت به سمت بالا اصلاح شود تا این واگرایی اصلاح شود.
• ب) زمانی که خط آبی هیستوگرام MACD اوج های پایین تری را نشان می دهد، قیمت بالاترین سطح را نشان می دهد. در اینجا، زمانی که قیمت در نهایت با حرکت پایین تر، از سیگنال اندیکاتور پیروی کند، واگرایی تصحیح خواهد شد. هیستوگرام MACD به طور خودکار خطوطی را برای نشان دادن واگرایی ترسیم می کند.

این روشی است که نشانگر کار می کند. معمولاً اندیکاتور یک فلش را در جهت معامله نشان می دهد: یک فلش سبز برای یک معامله طولانی و یک فلش قرمز برای یک معامله کوتاه.

فیلترها

همچنین مواردی وجود خواهد داشت که شاخص برای گرفتن سیگنال به دو یا سه بار نیاز دارد. این مواردی است که شما باید سیگنال ها را فیلتر کنید تا اطمینان حاصل کنید که تنظیمات مناسب انجام شده است.

• الف) همچنین می توانید با اطمینان از اینکه اوج اول در اوج پایین ، یا اولین فرورفتگی هیستوگرام MACD که در بررسی سیگنال واگرایی مورد استفاده قرار می گیرد ، به ترتیب به سمت سرزمین بیش از حد و بیش از حد در پنجره نشانگر استفاده کنید. این باعث افزایش شانس عدم جعل می شود.
• ب) سطح قیمت را بررسی کنید: آیا پشتیبانی یا مقاومت عمده ای وجود دارد که بتوانید موقعیت قیمت فعلی را در آن ارجاع دهید؟هرچه قیمت نزدیکتر به مقاومت قبلی (برای واگرایی منفی و تجارت کوتاه) یا حمایت قبلی (واگرایی مثبت و تجارت طولانی) باشد ، شانس موفقیت بهتر می شود.
• ج) مهمتر از همه ، اگر خط آبی قبل از هر پایین یا بالاتر از سطح پایین یا بالاتر که هیستوگرام MACD ایجاد می کند ، از خط قرمز عبور کند ، این احتمال موفقیت را افزایش می دهد.

اکنون که این قوانین وجود دارد ، اجازه دهید به سناریوهای تجارت نگاه کنید.

تجارت کوتاه

راه اندازی تجارت کوتاه به شرح زیر است:

• الف) قیمت اوج های بالاتری را نشان می دهد و هیستوگرام MACD اوج های پایین تری را نشان می دهد.
• ب) شاخص خطوط مربوطه را ردیابی می کند و یک فلش قرمز را در جهت تجارت ، که پایین است ، نشان می دهد.
• ج) تجارت را با بررسی تأیید کنید تا ببینید قیمت در مقاومت قبلی است یا نزدیک به آن.
• د) تأیید کنید که اولین اوج هیستوگرام MACD که سطح پایین را تشکیل می دهد ، در سطح بسیار زیاد است.
• ه) بررسی کنید که خط آبی از خط قرمز در پنجره Histogram MACD عبور کرده است.
• ج) اگر این سه فیلتر وجود دارد ، تجارت کوتاه را اجرا کنید.
• g) ضرر توقف را بالاتر از قیمت بالای مقاومت قبلی تنظیم کرده و از پشتیبانی بعدی به عنوان هدف سود اولیه استفاده کنید. از یک نسبت ریسک-پاداش استفاده کنید که حداقل 1: 3 باشد.

در اینجا عکس فوری نمودار نشان داده شده است که این تنظیم و همچنین کاربرد فیلترهای مختلف موجود را نشان می دهد.

واگرایی هیستوگرام MACD: فروش فروش

در اینجا ، می بینیم که خط آبی هیستوگرام MACD قبل از وقوع هر اوج از خط قرمز هیستوگرام عبور می کند. قیمت در حالی که پایین ترین سطح شاخص به خوبی بیش از حد بود ، قیمت های بالاتری را نشان می داد. به طور مشابه ، تنظیم قیمت در یک منطقه مقاومت قبلی رخ داده است. ما همچنین می بینیم که یک پشتیبانی قبلی کاملاً تعریف شده وجود دارد که به تأمین امنیت منطقه سود کمک می کند.

وجود مقاومت قبلی که ورود فروش بر روی آن لنگر انداخته بود، و همچنین حمایت قبلی برای خروج از تجارت، راه خوبی برای سنجش نسبت ریسک به پاداش 1:3 فراهم کرد و تعادل مورد نیاز برای سنجش سودآوری را فراهم کرد.

ما همچنین شاهد راه اندازی دومی هستیم که تمام معیارهای فیلتر را برآورده نمی کند، و همانطور که از اقدام بعدی قیمت می بینیم، آن راه اندازی به خوبی انجام نشد.

تجارت طولانی

تنظیم تجارت طولانی به شرح زیر است:

• الف) قیمت پایین ترین سطح و هیستوگرام MACD پایین ترین سطح را نشان می دهد.
• ب) نشانگر خطوط مربوطه را ردیابی می کند و یک فلش سبز رنگ را در جهت تجارت نشان می دهد که به سمت بالا است.
• ج) با بررسی اینکه آیا قیمت در حمایت قبلی است یا نزدیک به آن، معامله را تأیید کنید.
• د) تأیید کنید که اولین فرورفتگی هیستوگرام MACD که پایین ترین سطح را تشکیل می دهد در سطح فروش بسیار بالایی قرار دارد.
• ه) بررسی کنید که خط آبی قبل از هر کم از خط قرمز در پنجره هیستوگرام MACD عبور کرده باشد.
• و) اگر این سه فیلتر در جای خود هستند، معامله طولانی را در باز کردن شمع بعدی انجام دهید.
• ز) حد ضرر را زیر قیمت پایین حمایت قبلی قرار دهید و از مقاومت بعدی به عنوان هدف سود اولیه استفاده کنید. از نسبت ریسک به پاداش حداقل 1:3 استفاده کنید.

در اینجا عکس فوری نمودار نشان داده شده است که این تنظیم و همچنین کاربرد فیلترهای مختلف موجود را نشان می دهد.

استراتژی واگرایی هیستوگرام MACD: خرید راه اندازی

در اینجا، ما می توانیم دو راه اندازی را ببینیم که تمام معیارها را برآورده کرده و به خوبی از آب درآمده است، و یکی که فیلترها را برآورده نمی کند و سرانجام خوبی نداشته است. سیگنال ناموفق وضعیتی را نشان داد که در آن خط آبی MACD نتوانست ضربدر دوم را در زمان مناسب تکمیل کند، که سیگنال را نفی کرد.

دو مورد اول به خوبی با مناطق پشتیبانی قبلی برای لنگر انداختن ورودی های طولانی کار کردند. خط آبی قبل از هر فروند و همه در مناطق فروش بیش از حد از خط قرمز عبور کرد.

یادداشت پایانی

این استراتژی را تمرین کنید و یاد بگیرید که فیلترها را شناسایی کرده و قبل از انجام هر معامله ای از آنها استفاده کنید.

هشدار ریسک: معاملات فارکس سطح بالایی از ریسک ها را تحمیل می کند و برای همه معامله گران و سرمایه گذاران مناسب نیست. همانطور که تجارت در بازارهای ارز ممکن است به طور بالقوه سودآور باشد، می تواند منجر به زیان های قابل توجهی نیز شود. اطمینان حاصل کنید که تجربه تجاری، دانش و درک کامل از خطرات احتمالی درگیر دارید. اکثر قراردادهای مشتقه دارای الزامات اهرمی بالا و حاشیه پایین هستند. از این رو، حرکات سریع قیمت ممکن است آسیب مالی جدی وارد کند یا حتی کل حساب معاملاتی شما را ویران کند.