استراتژی معاملاتی اقدام قیمت رمزنگاری

نمودارهای شمعدانی می توانند سریع پیچیده شوند. با وجود تعداد شاخص های فنی ، طول های مختلف میانگین حرکت و سطح اصلاح فیبوناچی ، می توان تمرکز روی آنچه مهم است ، دشوار باشد. بیشتر شاخص های آماری سعی در ارائه اطلاعات در مورد چیزی که قبلاً شناخته شده است: قیمت.

اقدام قیمت چیست؟

عمل قیمت یکی از مهمترین راهها برای تجزیه و تحلیل بازارها ، شناسایی فرصت های ورود و خروج و درک نحوه رفتار بازارها در سناریوهای مختلف است. در پشت هر شمع در نمودار سرمایه واقعی وجود دارد و ورود به ذهن شرکت کنندگان در بازار می تواند به آشکار کردن جهت جریان سرمایه کمک کند.

چگونه می توان با استفاده از استراتژی اقدام قیمت تجارت کرد؟

حداقل و حداکثر قیمت های تاریخی را پیگیری کنید

به عنوان مثال ، هنگام نگاه به نمودارهای کوتاه مدت ، ردیابی حداقل و حداکثر قیمت های تاریخی و همچنین برآمدگی در اطراف آن سطوح ، می تواند بسیار سودآور باشد. مطالعات متعددی نشان داده اند که شرکت کنندگان در بازار از نظر روانشناختی تمایل دارند که به نقض های بالا یا پایین تر از اوج و پایین تر توجه کنند. هر دو افراط و تفریط محلی و تاریخی معامله گران را به خود جلب می کنند ، و این به عنوان "لنگر انداختن" شناخته می شود.

شکستن فراتر از حداقل یا حداکثر قیمت تاریخی نیز می تواند روندهای بلند مدت جدید را تعیین کند ، زیرا معمولاً در وهله اول دلیل اساسی برای شکستن وجود دارد. با این حال ، این همیشه اینگونه نیست. در بازارهای cryptocurrency ، که نمونه های زیادی از روندهای بلند مدت به دلیل چگونگی جدید بودن آنها وجود ندارد ، نقض سطح قیمت قابل توجه از نظر تاریخی می تواند نوسانات باشکوه را از بین ببرد.

در حالی که این می تواند فرصت های جدید معاملاتی را باز کند ، اما بسیار خطرناک است. برای کمک به کاهش برخی از خطرات ، یادگیری نحوه قرار دادن سفارشات در عین حال به دنبال این است که سایر معامله گران در حال قرار دادن توقف های خود هستند. معمولاً معامله گران سفارشات را کمی بالاتر یا پایین تر از سطح قیمت بحرانی قرار می دهند. هنگامی که این سفارشات توقف در مقیاس فعال می شوند ، عملکرد قیمت قدرتمند است ، به خصوص هنگامی که توجه به یک قیمت خاص متمرکز شود.

اطلاعاتی در مورد شرکت کنندگان در بازار ارائه دهید

حرکات قیمت می تواند اطلاعات زیادی در مورد شرکت کنندگان در بازار به ما بدهد. از طریق فروش کوتاه برهنه ، یک عمل غیرقانونی ، برخی از معامله گران می توانند با فشار دادن به دارایی برای شکستن در سطح پشتیبانی ، بازار را دستکاری کنند.

با گسترش شایعات ، ترس ، عدم اطمینان و تردید ، دست سازهای بازار می توانند فشار رو به پایین تری به کار گیرند. از آنجا که افت تحت سطح پشتیبانی باعث ضرر بسیاری از معامله گران می شود ، قیمت حتی بیشتر می تواند کاهش یابد. هنگامی که این اتفاق بیفتد ، دستگیرنده های بازار دارایی ها را با قیمت پایین تر بازار خریداری می کنند و موقعیت های کوتاه خود را برای سود بسته می کنند. این استراتژی ‘متوقف کردن شکار در بازارهای تنظیم شده غیرقانونی است اما در بازارهای رمزنگاری رخ می دهد.

چگونه می توان از اقدام قیمت در یک بازار جوان استفاده کرد؟

عمل قیمت فقط در مورد افراط و تفریط تاریخی حساس نیست - آنها همچنین در مورد مقادیر "زیبا" مانند چند ضرب دور ده ، حتی تعداد و رقم های مکرر نیز حساس هستند. در بازارهای جوان به عنوان دارایی های دیجیتال ، این مقادیر حتی قابل توجه تر هستند زیرا داده های بلند مدت در دسترس نیستند.

قیمت ها ممکن است مانند اعداد و نمودارهای دلهره آور به نظر برسند ، اما حقیقت این است که افراد واقعی در پشت هر اتفاقی که اتفاق می افتد وجود دارد. معاملات اقدام قیمت مربوط به یادگیری آنچه بازار را به سمت عمل سوق می دهد ، چه چیزی باعث تغییر در درک در مورد ارزش دارایی می شود ، و از چه تاکتیکی می توان برای استفاده از آنچه در محدوده مقررات مالی است استفاده کرد.

استراتژی معاملاتی اقدام قیمت رمزنگاری

در غیاب داده های تاریخی ، عوامل روانشناختی بسیار مهمتر هستند. اهداف طبیعی برای ارزهای رمزنگاری شده در چند برابر است و عبور از این موانع روانشناختی مانند صلیب بیت کوین بالاتر از علامت 10،000 دلار ، می تواند منجر به اقدامات انفجاری شود. اینگونه نیست که ارزش بیت کوین تمایل دارد که به سمت این قیمت ها گرایش یابد - این قیمت ها زیبا و به طور طبیعی باعث می شود تا معامله گران به آنها توجه کنند.

عوامل روانشناختی در بازارهای رمزنگاری بیشتر اهمیت دارند

به خصوص در مواردی که دارایی از طریق قلمرو قیمت Uncharted در حال حرکت است ، رسانه های مالی همچنین گزارش های پیرامون این سطح قیمت جذاب روانی را برای تقویت خوانندگان منتشر می کنند و باعث تقویت بیشتر آن می شوند. افزایش بالقوه 10 برابر یا 20 برابر آسانتر از آن است که مثلاً 15. 78 برابر کتبی به رسمیت بشناسد و باعث شود تا آنها بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

به عنوان مثال ، در کمتر از سه ماه از زمان عبور از ETH در تمام مدت خود (در اواخر سال 2017 1،380 دلار) ، ارزش آن تقریباً 54 ٪ افزایش یافت و به 2،140 دلار رسید. رشد از 1000 دلار به 2000 دلار تنها 80 روز طول کشید. پیش از این ، ETH تقریباً سه سال تلاش می کرد تا پس از فرو بردن در زیر تمام وقت خود در سال 2017 ، از علامت 1000 دلار عبور کند.

این ارزش ها ممکن است معنای اساسی نداشته باشند ، اما آنها برای بازار مهم هستند و آنها را به قیمت مناسب می دهند تا به مرور زمان پیگیری کنند تا از این تغییرات احتمالی در احساسات بازار بیشترین بهره را ببرند. همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که حرکات قیمت نمایی در نهایت از بین می رود. هیچ دارایی نمی تواند بیش از مدت معینی از زمان رشد خود را ادامه دهد و در نهایت بازارها آن را به عنوان بیش از حد ارزیابی می کنند.

با افزایش قیمت ، از طریق کاهش حجم خرید ، معامله گران می توانند از شاخص های فنی برای پیش بینی این نقاط معکوس بازار از طریق الگویی که به طور معمول در این سطح قیمت ظهور می کنند ، استفاده کنند. به عنوان مثال ، یک بازار بالای بازار معمولاً دارای یک شمع سبز بسیار بزرگتر است ، که اغلب با یک شمع قرمز حتی بزرگتر با یک فتیله بلند دنبال می شود ، پس از آنکه خریداران از تلاش برای افزایش قیمت بیشتر استفاده کردند.

الگوهای نمودار

الگوهای نمودار در بسیاری از شکل ها و اندازه ها وجود دارد ، و صدها الگوی در کتاب و در وب وجود دارد تا درک بهتر نحوه عملکرد بازارها را درک کند. هنگامی که قیمت به اوج می رسد ، حرکت خریداران از بین می رود و فروشندگان به سود خود می روند. وحشت در این مرحله می تواند باعث شود تعداد زیادی از معامله گران موقعیت های خود را ببندند و باعث افت شدید ارزش شوند.

سپس ، پس از پایین آمدن قیمت ها ، خریداران دوباره شروع به جمع آوری دارایی های کم ارزش می کنند ، اما قیمت ها معمولاً پس از فروکش کردن وحشت دوباره متوقف می شوند و دوباره چرخه را شروع می کنند. برخی معتقدند که سقوط بیت کوین به 3،100 دلار در سال 2019 به دلیل واژگونی آهسته و طولانی مدت آن را نشان می دهد ، زیرا BTC از آن زمان هرگز پایین نیامده است.

هنگامی که این الگوها قابل مشاهده باشد ، معامله گران معمولاً می توانند از کاوش در رویدادهای خارجی بهره مند شوند تا احساسات بازار را بهتر درک کنند. بلافاصله پس از آنکه بیت کوین در ژانویه به بازار خود پایین آمد ، IEOS خریداران آینده نگر بیشتری را به صحنه آورد.

IEOS فروش جمعیتی تنظیم شده با مبادله مشابه ICO است اما بدون خطر کلاهبرداری. از آنجا که مبادلات تنظیم شده است که پروژه ها می توانند IEO را انجام دهند ، سرمایه گذاران خوشحال بودند که از آنها تأمین مالی کنند زیرا یک پیشنهاد اولیه تقریباً تضمین کننده است. اولین IEO از Binance کاملاً موفق بود ، و علاقه روزافزون به این پیشنهادات باعث شد تا افراد بیشتری نیز علاقه خود را به دارایی های دیجیتال نشان دهند.

مانند هر بازار ، قیمت cryptocurrency در چرخه ها حرکت می کند. موجی از رشد تقریباً همیشه موجی از کاهش است - آنچه بالا می رود باید پایین بیاید. این شبیه به یک چشمه مکانیکی است ، جایی که فقط می توان آن را به یک سطح معینی فشار داد و پس از کاهش فشار به عقب می رود. با این حال ، بهار بی نهایت قابل گسترش نیست و پس از رها شدن ، به حالت تعادل باز می گردد.

تجارت روند

عمل قیمت همچنین می تواند به شناسایی روندها کمک کند - به تدریج پایین تر روند صعودی را توصیف می کند و کاهش اوج با گذشت زمان نشان دهنده نزولی است. هر کتاب مقدماتی در مورد تجزیه و تحلیل فنی همین موضوع را به شما می گوید ، اما رانندگی این نقطه به خانه بسیار مهم است. معامله گران بر اساس شماره های سخت تصمیم نمی گیرند. آنها از اعداد استفاده می کنند تا ایده های خود را در مورد بازار از بین ببرند.

در مقایسه با بازارهای سهام یا بدهی ، دارایی های دیجیتالی مبتنی بر blockchain با سرعت بسیار بالاتری از طریق این چرخه ها حرکت می کنند. ارزهای رمزنگاری شده یک بازار گاو نر پارابولیک را تجربه کرده اند و به دنبال آن یک بازار خرس قبل از چرخه فعلی گاو نر ، در طی چند سال. در حالی که نوسانات بازار چیزی نیست که باید از آن اجتناب شود ، برای ورود و خروج از بازارها هر بار ، ظرافت خاصی لازم است.

تجارت اقدامات قیمت ممکن است در ابتدا به نظر می رسد عقل سلیم باشد ، اما این فقط مربوط به پیش بینی این نیست که بازار بر اساس داده های تاریخی می رود - این در مورد درک دلایل اساسی در مورد اینکه قیمت ها به روشی که انجام می دهند حرکت می کند.

محدودیت های عملکرد قیمت چیست؟

اقدام قیمت به معامله گران اجازه می دهد تا بازار را بخوانند و بر اساس داده های در دسترس عموم ، تصمیمات معاملاتی ذهنی را بگیرند. با استفاده از حرکات قیمت فعلی و تاریخی و شاخص های فنی ، معامله گران می توانند پیش بینی کنند که قیمت ممکن است به کجا برود ، چرا و برای چه مدت.

از آنجا که تجزیه و تحلیل اقدامات قیمت عملاً عوامل مربوط به اصول را نادیده می گیرد و بیشتر بر حرکات قیمت متمرکز می شود ، استراتژی های معاملات اقدام به قیمت بسیار وابسته به ابزارهای تحلیل فنی است. بر اساس استراتژی معامله گر ، ابزارهای مختلفی برای استفاده وجود دارد. برخی به دنبال خطوط روند و باندهای قیمت هستند ، در حالی که برخی دیگر به سطح پشتیبانی/مقاومت ، دوره ادغام بازار و نوسانات زیاد/پایین نگاه می کنند.

ابزارهای مورد استفاده لازم نیست الگوریتم های پیچیده ای باشند و بیشتر معامله گران به سادگی قیمت را مستقیماً دنبال می کنند و در عین حال حجم معاملات و سطوح نوسان را در نظر می گیرند. با این حال، همانطور که در بالا ذکر شد، عوامل روانی نیز می توانند بر رفتار بازار تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، بیت کوین در طول تاریخ زمان زیادی را بین 9500 تا 10000 دلار صرف کرده است، اما عبور از مرز 10000 دلار قیمت را در موارد متعدد حتی بالاتر برده است.

با این حال، بسته به شرایط بازار، می توان از آن برای ایجاد موقعیت های فروش پیشگیرانه نیز استفاده کرد، زیرا فشار به بالای یک حد روانی می تواند نشان دهنده یک عقب گردی باشد. بسیار نادر است که معامله گران عمل قیمت را دقیقاً به همان شیوه تفسیر کنند، زیرا هر یک از آنها تفسیر خاص خود را از حرکات بازار خواهند داشت. در اینجا قوانین کاملاً تعریف شده ای وجود ندارد - فقط درک ذهنی از بازارها.

با این حال، عبور میانگین متحرک کوتاه از میانگین بلندمدت احتمالاً همان واکنش بازار را ایجاد می کند - حرکت قیمت به سمت بالا. حتی بدون تحلیل بنیادی، میانگین متحرک کوتاه مدت، مثلاً یک MA 50 روزه، که از یک MA بلندمدت تر، مانند MA 200 روزه عبور می کند، «صلیب طلایی» نامیده می شود و به طور کلی به عنوان نشانه ای شناخته می شود. اقدام صعودی قیمت ورودیاین رویدادها رفتار مشابهی را در بین معامله گران به همراه خواهد داشت و در سناریوی مناسب، معامله گران حتی می توانند از این موقعیت انباشته استفاده کنند.

چگونه از عمل قیمت برای بازار مشتقات استفاده کنیم؟

اقدام قیمت فقط برای بازارهای لحظه ای نیز ارزشمند نیست. در واقع، در طیف گسترده ای از اوراق بهادار، از جمله قراردادهای مشتقه مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، استفاده می شود و توسط انواع معامله گران، از معامله گران خرده فروش و سفته بازان گرفته تا آربیتراژورها و صندوق های تامینی استفاده می شود.

معامله یا سرمایه گذاری در بازارهایی به نوسانات کریپتو می تواند بسیار سودآور باشد، اما شما همچنین ریسک از دست دادن بخش قابل توجهی از سبد خود را دارید مگر اینکه مدیریت مناسبی داشته باشید. به یاد داشته باشید که تخصیص دارایی خود را متنوع کنید و قبل از سرمایه گذاری در هر نوع دارایی مالی، تحقیقات خود را انجام دهید. معاملات پرایس اکشن معمولاً توسط معامله گران کوتاه مدت تا میان مدت به جای سرمایه گذاری های بلندمدت بیشتر انجام می شود، زیرا بیشتر معامله گران معتقدند بازارها بر اساس الگوهای تصادفی حرکت می کنند و هیچ راه سیستماتیکی برای تعریف یک استراتژی بی خطر وجود ندارد.

با این حال ، با بهره گیری از محرک های روانشناختی ذاتی بازار ، معامله گران اقدام قیمت می توانند بهترین نقاط ورود و خروج را حتی بدون درک دلایل اساسی که یک دارایی خوب یا خوب انجام نمی دهد ، شناسایی کنند. معامله گران مختلف با این استراتژی شانس متفاوتی دارند ، اما در حالی که در درجه اول به مهارت می رسد ، تجربه به خیلی کمک می کند.

نتیجه

استراتژی های اقدام قیمت همچنین معامله گران را قادر می سازد تا رویکرد پیچیده و در عین حال انعطاف پذیر خود را تعریف کنند ، که سرمایه گذاران می توانند در چندین کلاس دارایی در سیستم عامل های مختلف اعمال شوند. علاوه بر این ، توانایی پشت سر گذاشتن این استراتژی ها در موقعیت های تاریخی مشابه می تواند بسیار مفید باشد ، به خصوص اگر بازار سابقه ای را که به طور مکرر رفتار می کند ، داشته باشد.

نظریه های بی شماری در مورد عملکرد قیمت وجود دارد که برخی ادعا می کنند نرخ موفقیت ناعادلانه است ، اما توجه به این نکته مهم است که همه کسانی که از یک استراتژی خاص پیروی می کنند ، خوب عمل نمی کنند. فقط داستانهای موفقیت این خبر را ایجاد می کنند ، و وقتی صحبت از ارزهای رمزنگاری می شود ، طبیعت غیرمتمرکز آن به معنای شما است و فقط شما مسئول سرمایه گذاری های خود هستید.