نشانگر آموزشی obv

نشانگر حجم متعادل یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که با استفاده از حجم و حرکت قیمت ، خرید و فروش فشار را اندازه گیری می کند.

• خانه
• منابع
• مهارت ها
• تجارت سرمایه گذاری
• نشانگر حجم متعادل (OBV)

از نظر حجم تعادل (OBV) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که اقدام به خرید و فروش فشار در یک بازار مالی می کند.

این شاخص توسط جوزف گرانویل در دهه 1960 ساخته شده است. گرانویل براساس تغییرات حجم ، پیش بینی می کند که تغییرات قابل توجهی در بازارها رخ می دهد ، زیرا او معتقد بود که حجم نیروی محرکه بازارها است.

نشانگر حجم در تعادل ، حجم کل تجمعی را با افزودن مقادیر مثبت در هنگام بسته شدن قیمت بالاتر از قیمت بسته شدن روز گذشته محاسبه می کند و در صورت بسته شدن قیمت ، مقادیر منفی را کسر می کند.

سپس خط Obv در یک نمودار ترسیم شده است و می تواند توسط معامله گران برای شناسایی معکوس های روند بالقوه و تأیید روند قیمت استفاده شود.

خط Obv یک شاخص اصلی در نظر گرفته شده است ، به این معنی که می تواند اطلاعاتی در مورد حرکات قیمت آینده ارائه دهد.

با افزایش خط Obv ، نشان می دهد که فشار خرید در حال افزایش است و احتمالاً قیمت همچنان در حال افزایش است. برعکس ، هنگامی که خط Obv در حال سقوط است ، نشان می دهد که فشار فروش در حال افزایش است و احتمالاً قیمت همچنان در حال کاهش است.

توجه داشته باشید

به یاد داشته باشید که هیچ نشانه ای نمی تواند دقیقاً پیش بینی کند که چگونه بازار عمل خواهد کرد. معامله گران باید از OBB در ترکیب با سایر شاخص های فنی و تکنیک های تجزیه و تحلیل استفاده کنند و همیشه باید در هنگام تجارت استراتژی های مدیریت ریسک را تمرین کنند.

چگونه می توان در حجم تعادل محاسبه کرد؟

در حجم ترازو ، کل حجم معاملات در یک دارایی را نشان می دهد و نشان می دهد که آیا این حجم در حال ورود است یا یک دارایی خاص را ترک می کند. OBV مجموع حجم (مثبت و منفی) است.

برای محاسبه در حجم تعادل (OBV) ، این مراحل را دنبال کنید:

1. با تنظیم یک مقدار OBR اولیه شروع کنید. این می تواند هر ارزشی باشد که شما انتخاب می کنید ، اما معمولاً در صفر تنظیم می شود.

2. قیمت بسته شدن یک جلسه معاملاتی را با قیمت بسته شدن در جلسه قبل مقایسه کنید. از دستورالعمل های زیر استفاده کنید:

• اگر قیمت بسته شدن در جلسه فعلی بالاتر از قیمت بسته شدن جلسه قبل است ، حجم جلسه فعلی را به حجم تعادل جلسه قبل اضافه کنید.
• اگر قیمت بسته شدن در جلسه فعلی پایین تر از قیمت بسته شدن جلسه قبل است ، حجم جلسه فعلی را از حجم تعادل جلسه قبل کم کنید.
• اگر قیمت بسته شدن در جلسه فعلی برابر با قیمت بسته شدن جلسه قبل باشد ، مقدار Obv همچنان تغییر می کند.

3. مقادیر حاصل را در یک نمودار ترسیم کنید تا خط OBV ایجاد شود. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که قیمت بسته شدن برای روز 1 10 دلار و حجم 100 سهم بود. مقدار Obv برای روز 1 0 خواهد بود زیرا هیچ دوره قبلی برای مقایسه آن وجود ندارد. در روز 2 ، قیمت بسته شدن 12 دلار و حجم آن 150 سهم بود.

از آنجا که قیمت پایانی بالاتر از روز گذشته است ، شما 150 به مقدار Obv Obv از 0 روز قبل اضافه می کنید ، و در نتیجه مقدار Obv 150 برای روز 2 به دست می آید.

شما همچنان این روند را برای هر دوره معاملاتی تکرار می کنید ، و ارزش Obv را بر اساس اینکه قیمت آن بالاتر یا پایین تر از قیمت بسته شدن دوره قبلی باشد ، تنظیم می کنید.

چگونه می توان از نشانگر حجم On Balance استفاده کرد؟

نشانگر On Balance Volume (OBR) به معامله گران می گوید حجم تجمعی خرید و فروش فشار برای یک دارایی معین در طول زمان.

Obv می تواند چندین بخش اطلاعات را در اختیار معامله گران قرار دهد:

1. تأیید روند

اگر OBV در حال افزایش باشد ، نشان می دهد که فشار خرید در حال افزایش است و احتمالاً قیمت همچنان در حال افزایش است.

برعکس ، اگر OBV در حال سقوط باشد ، نشان می دهد که فشار فروش در حال افزایش است و احتمالاً قیمت همچنان در حال کاهش است.

OBV می تواند به تأیید روند قیمت کمک کرده و بینش در مورد قدرت روند را ارائه دهد.

در تصویر ذکر شده در بالا ، نمودار حرکت قیمت را با کمک شمعدان نشان می دهد ، در حالی که نمودار دوم نمایانگر خط Obv است. همانطور که مشاهده می کنید ، با افزایش خط Obv ، قیمت زیرین نیز افزایش می یابد.

2. وارونگی روند

هنگامی که OBV از روند قیمت شروع می شود ، می تواند یک معکوس روند بالقوه را نشان دهد.

به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت یک دارایی زیرین افزایش می یابد اما OBV کاهش می یابد ، می توان نتیجه گرفت که فشار خرید شروع به فروکش کرده و قیمت ممکن است به زودی کاهش یابد.

3. واگرایی صعودی و نزولی

از OBV همچنین می توان برای شناسایی واگرایی های صعودی و نزولی استفاده کرد.

واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت روند نزولی به سمت پایین باشد ، اما OBV به سمت بالا می رود و این نشان می دهد که فشار خرید شروع به افزایش می کند.

واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت به سمت بالا روند به سمت بالا می رود ، اما OBV رو به پایین است و این نشان می دهد که فشار فروش در حال افزایش است.

در تصویر بالا ، می بینیم که در حالی که قیمت سهام به سمت بالا حرکت می کند ، خط Obv در یک مسیر رو به پایین قرار دارد. بعداً ، قیمت غوطه وری را می بینیم. این نمونه ای از واگرایی نزولی است.

به طور کلی ، OBV ممکن است به معامله گران در تأیید روندها ، دیدن معکوس های احتمالی ، و لکه بینی های صعودی و نزولی کمک کند. همچنین می تواند به معامله گران اطلاعات مفیدی در مورد خرید و فروش فشار ارائه دهد.

مزایای استفاده از نشانگر حجم تعادل

چندین مزیت برای استفاده از نشانگر On Balance Volume (OBV) در یک تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد:

1. Obv می تواند به شناسایی معکوس های روند بالقوه کمک کند

خط Obv به عنوان یک شاخص اصلی در نظر گرفته می شود ، به این معنی که می تواند اطلاعاتی در مورد حرکات قیمت آینده ارائه دهد. هنگامی که خط Obv از روند قیمت فاصله می گیرد ، می تواند یک معکوس روند بالقوه را نشان دهد.

2. Obv می تواند به تأیید روند قیمت کمک کند

هنگامی که خط Obv در حال افزایش است ، نشان می دهد که فشار خرید در حال افزایش است و احتمالاً قیمت همچنان در حال افزایش است.

برعکس ، هنگامی که خط Obv در حال سقوط است ، نشان می دهد که فشار فروش در حال افزایش است و احتمالاً قیمت همچنان در حال کاهش است. این می تواند به تأیید سایر شاخص های فنی و تکنیک های تجزیه و تحلیل کمک کند.

3. Obv را می توان در رابطه با سایر شاخص ها استفاده کرد

معامله گران می توانند به همراه سایر شاخص های فنی ، مانند خطوط روند یا میانگین های متحرک ، از OBB استفاده کنند تا سیگنال های بالقوه خرید یا فروش را شناسایی کنند. علاوه بر این ، معامله گران ممکن است از ORV برای تأیید سایر شاخص های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنند.

4. محاسبه و تفسیر آسان است

محاسبه obv یک فرآیند ساده است که فقط به چند مرحله نیاز دارد و خط حاصل می تواند به راحتی در یک نمودار ترسیم شود. علاوه بر این ، خط Obv به راحتی تفسیر می شود ، با افزایش و در حال کاهش مقادیر به وضوح حاکی از خرید و فروش فشار است.

5. Obv می تواند برای هر بازار مالی استفاده شود

از شاخص Obv می توان برای هر بازار مالی ، از جمله سهام ، فارکس و کالاها استفاده کرد. این امر باعث می شود تا ابزاری همه کاره برای معامله گران که در بازارهای مختلف تجارت می کنند.

مضرات استفاده از نشانگر حجم تعادل

در حالی که شاخص On Balance Volume (OBR) دارای چندین مزیت است ، همچنین برخی از مضرات بالقوه استفاده از آن در تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد:

1. Obv می تواند سیگنال های کاذب مانند هر شاخص فنی را ارائه دهد ، OBV می تواند سیگنال های کاذب را ارائه دهد و در صورت عمل معامله گران بر روی آنها منجر به ضرر می شود. استفاده از OBV در ترکیب با سایر شاخص ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل برای کاهش خطر سیگنال های کاذب بسیار مهم است.

2. Obv عوامل اساسی را به حساب نمی آورد که Obv یک شاخص کاملاً فنی است و عوامل اساسی را که می تواند بر بازار تأثیر بگذارد ، مانند اخبار اقتصادی یا رویدادهای ژئوپلیتیکی در نظر نمی گیرد.

3. obv می تواند نسبت به نوسانات قیمت حساس باشد. obv نسبت به نوسانات قیمت حساس است ، که می تواند به تعداد زیادی سیگنال منجر شود که تفسیر آن دشوار است.

معامله گران باید در رابطه با سایر شاخص ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل برای فیلتر کردن سیگنال های کاذب و کاهش خطر تصمیم گیری در تجارت ضعیف ، از OBB استفاده کنند.

4- OBV ممکن است برای همه سبک های تجاری مناسب نباشد ، ممکن است Obv برای معامله گران نوسان و موقعیت مناسب تر باشد ، زیرا چشم انداز طولانی مدت در مورد روند بازار را ارائه می دهد. معامله گران روز ، که به طور معمول تجارت را بر اساس حرکات قیمت کوتاه مدت انجام می دهند ، ممکن است Obv را کمتر مفید بدانند.

5- Obv در همه شرایط بازار به خوبی کار نمی کند ، برخی از موقعیت های بازار ، مانند مواردی که دارای نقدینگی اندک یا نوسانات قابل توجه هستند ، ممکن است باعث شود که OBV کمتر مؤثر باشد.

معامله گران باید از این محدودیت ها آگاه باشند و از OBB در ترکیب با سایر شاخص ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل استفاده کنند که مناسب تر از شرایط بازار است که در آن تجارت می کنند.

غذای اصلی

• از نظر حجم تعادل (OBV) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که اقدام به خرید و فروش فشار در یک بازار مالی می کند.
• Obv توسط جوزف گرانویل در دهه 1960 ساخته شد.
• Obv تعداد زیادی از حجم معاملات را در یک دارایی ارائه می دهد و نشان می دهد که آیا این حجم در حال ورود است یا یک دارایی خاص را ترک می کند.
• Obv مجموع کل حجم ها (مثبت و منفی) است.
• OBV می تواند به تأیید روند قیمت کمک کند ، یک نشان واژگونی روند بالقوه و شناسایی واگرایی های صعودی و نزولی را نشان دهد.
• اگرچه ممکن است ابزاری مفید برای معامله گران باشد ، اما این نکته را در نظر بگیرید که هیچ شاخصی موفقیت 100 ٪ را تضمین نمی کند.