بهترین استراتژی های معاملاتی خودکار 2023

ارزش یک استراتژی تجاری موثر موثر

بیشتر معامله گران موفق فقط از یک یا دو استراتژی استفاده می کنند. یک استراتژی معاملاتی شامل دستورالعمل هایی است که باید هنگام انجام معاملات دنبال شود. این به معامله گران کمک می کند تا فرصت های معاملاتی را تجزیه و تحلیل کنند و ببینند که چگونه ممکن است معاملات در گذشته پیش رفته باشد. معامله گران باید هنگام انجام یک استراتژی معاملاتی اهداف روشنی را تعیین کنند. ما لیستی از اصول ، جوانب مثبت و منفی استراتژی های معاملاتی خودکار را گردآوری کرده ایم تا به شما در یافتن صحیح کمک کنیم.

تجارت الگوریتمی

تجارت الگوریتمی ، همچنین "تجارت خودکار" نیز نامیده می شود ، از نرم افزار رایانه ای استفاده می کند که مجموعه ای از قوانین را برای ایجاد تجارت (یک الگوریتم) دنبال می کند. این نرم افزار به ارزش دارایی و سفارشات برای خرید و فروش در هنگام برآورده شدن شرایط خاص توجه خواهد کرد. معامله گر دیگر مجبور نیست به صورت دستی سفارشات را تایپ کند و به داده های بازار توجه کند. هنگامی که سیستم یک فرصت تجاری سودآور را تشخیص می دهد ، همه چیز را به صورت مکانیکی انجام می دهد.

بنگاه های بزرگ تجاری مانند صندوق های پرچین ، بانک های سرمایه گذاری و شرکت هایی که تجارت خود را انجام می دهند بیشتر تجارت الگوریتمی را انجام می دهند.

1. معاملات روند

معاملات روند روشی متداول ، قابل اعتماد و آسان برای تجارت در بازار فارکس است. با این استراتژی ، همانطور که نام آن پیداست ، در جهت روند فعلی بازار تجارت می کنید. معاملات روند زمانی است که یک معامله گر از شاخص های فنی برای تشخیص جهت یک روند استفاده می کند و سپس فقط در آن جهت تجارت می کند.

هنگامی که با یک روند تجارت می کنید ، هدف شما ساده است: وقتی فکر می کنید روند شروع شده و وقتی احساس می کنید به پایان می رسد ، وارد بازار شوید. حتی وقتی یک بازار در یک جهت کلی حرکت می کند ، تغییرات قیمت کمی که در برابر روند پیش می رود طبیعی است.

معامله گران روند باید صبور باشند زیرا "سوار شدن به روند" دشوار است. اگر آنها به استراتژی تجارت خود به اندازه کافی ایمان داشته باشند ، باید بتوانند در مسیر خود بمانند و از قوانین خود پیروی کنند. به همین دلیل ، معاملات روند تمایل به تجارت موقعیتی دارد که یک استراتژی بلند مدت است.

2. تجارت موقعیت

معاملات موقعیتی روشی متداول است که در آن یک معامله گر برای مدت طولانی موقعیتی را در اختیار دارد. این می تواند برای چند هفته یا چند سال ادامه یابد. معامله گران موقعیت اغلب هنگام بررسی چگونگی حرکت قیمت ها در بازار ، از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند. آنها همچنین از گذشته به روندها و الگوهای بازار نگاه می کنند. به همین دلیل ، بیشتر معامله گران موقعیت خوب در مورد داده های کلان اقتصادی چیزهای زیادی می دانند.

آنها معمولاً قبل از استفاده از تجزیه و تحلیل فنی ، تجارت را بر اساس آنچه فکر می کنند از دیدگاه استراتژیک بهتر است ، شروع می کنند تا به آنها در زمان معاملات خود کمک کنند.

3. تجارت نوسان

معاملات نوسان یک استراتژی کوتاه مدت است که سعی می کند از نوسانات قیمت درآمد کسب کند که فقط مدت کوتاهی طول می کشد. این استراتژی در بین بازرگانان فارکس بسیار محبوب است و معامله گران روزانه که می توانند تغییرات دقیقه به دقیقه را تماشا کنند ، تمایل دارند که بیشتر از همه دوست داشته باشند. این امر به این دلیل است که نیاز به توانایی سریع عمل و کنترل بازار دارد.

هدف از نوسان معامله گران خرید دارایی است وقتی فکر می کنند بازار بالا می رود. اگر آنها نمی خواهند این کار را انجام دهند ، اگر فکر می کنند قیمت پایین می رود ، می توانند دارایی بفروشند. بازرگانان نوسان چشم را از بازار دور می کنند و از شاخص های فنی استفاده می کنند تا بفهمند چه زمانی "نوسان" اتفاق می افتد.

4. تجارت دامنه

هنگامی که یک بازار بین دو قیمت یا سطح به نام پشتیبانی و مقاومت برای مدت طولانی باقی می ماند ، این "تجارت محدوده" نامیده می شود. این یک روش فعال برای تجارت است که در آن معامله گر دامنه قیمتی را تعیین می کند که در یک دوره کوتاه خریداری و به آن می فروشد. این نگاه می کند که یک کالا در مدت زمان مشخصی چقدر در قیمت تغییر کرده است.

معاملات محدوده می گوید اگر قیمت کالا به بالا باشد ، به پایین باز می گردد و دامنه قیمت را ایجاد می کند.

5. تجارت اخبار

یک استراتژی تجارت خبری شامل تجارت بر اساس اخبار و آنچه که بازار فکر می کند اتفاق خواهد افتاد ، چه قبل و چه بعد از انتشار خبر.

بیشتر بازارها تحت تأثیر آنچه در اقتصاد جهانی اتفاق می افتد ، تحت تأثیر قرار می گیرند. به عنوان مثال ، درک وقایع خبری اقتصادی و چگونگی تأثیر آنها در بازار به معامله گران کمک می کند تا نوسانات داخل یا چند روزه یا شکستگی را پیش بینی کنند. هنگامی که بازار بسیار بی ثبات است ، یک استراتژی تجارت خبری سودمند است.

6. مقیاس گذاری

Scalping یک استراتژی تجاری است که سعی می کند از یک سری از تغییرات قیمت کوچک سود ببرد. اسکالپرها سعی می کنند سود کمی در هر تجارت یا "پوست سر" کسب کنند ، به امید اینکه این سودهای کوچک به آن بیفزاید.

آنها معمولاً قبل از حرکت بازار سود خود را می گیرند و به طور معمول نسبت ریسک به پاداش حدود 1 به 1 دارند ، به این معنی که برای هر تجارت درآمد کمی دارند. آنها سعی می کنند تعداد کل معاملات کوچکتر را که برنده می شوند ، افزایش دهند.

7. معاملات اصلاح

بازگرداندن هنگامی اتفاق می افتد که قیمت برای مدت کوتاهی قبل از بازگشت در جهت روند ، در جهت مخالف پیش می رود.

معامله گران می توانند از خطوط روند برای یافتن روند و نقاط مقاومت استفاده کنند و سپس از یک اصلاح فیبوناچی برای برنامه ریزی ورود خود استفاده کنند. قبل از پیروی از استراتژی خود ، معامله گران منتظرند تا قیمت ها به این سطح فیبوناچی نزدیک شوند.

نظریه ردیابی می گوید ، هنگامی که جهت روند جدید مشخص شود ، قیمت قبل از ادامه در جهت روند ، قیمت آن را بازگرداند یا تا حدودی به سطح قیمت قبلی باز می گردد.

8. تجارت شبکه

قرار دادن سفارشات بالاتر و پایین تر از قیمت تعیین شده و تنظیم آنها در یک شبکه ، تجارت شبکه است. این راهی برای پرش به یک روند جدید به محض شروع است. ایده اصلی این روش خرید دارایی با قیمت مشخص است و صبر کنید تا قیمت آن بالاتر از آن سطح باشد قبل از فروش آن. این اجازه می دهد تا معامله گران وارد بازار شوند و مهم نیست که بازار چه کاری انجام می دهد.< Pan> معامله گران می توانند از خطوط روند برای یافتن روند و نقاط مقاومت استفاده کنند و سپس از اصلاح فیبوناچی برای برنامه ریزی ورود خود استفاده کنند. قبل از پیروی از استراتژی خود ، معامله گران منتظرند تا قیمت ها به این سطح فیبوناچی نزدیک شوند.