نشانگر مقاومت نسبی (RSI)

تحلیلگران فنی از ابزارهای مختلفی برای سنجش احساسات یک سهام یا شاخص خاص استفاده می کنند. یک شاخص حرکت که ممکن است از آنها استفاده کنند ، نشانگر مقاومت نسبی (RSI) است. این توسط J. Welles Wilders در کتاب خود در سال 1978 ساخته شده است و هنوز هم در بین معامله گران فعلی محبوب است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

RSI یک شاخص حرکت فنی است که مشخص می کند چه زمانی سهام/شاخص بیش از حد یا بیش از حد بوده است. این شاخص سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. این کار را با مقایسه روزهای بسته شدن سهام در برابر روزهای بسته شدن سهام کمتر می کند.

برای محاسبه RSI ابتدا باید RS (قدرت نسبی) را محاسبه کنید. دوره ای که معمولاً استفاده می شود 14 روز است.

Rs = میانگین دستاوردهای طی دوره N/ میانگین تلفات در طی دوره N

با استفاده از مقادیر RS ما RSI را محاسبه می کنیم

منحصر به فرد با تجزیه و تحلیل اساسی و فنی

هنوز مشترک نیستید؟الآن به صورت رایگان بپیوندید!

هر هفته نکات و استراتژی های هفتگی خود را در صندوق ورودی خود دریافت کنید.

جایزه: برای بارگیری راهنمای معاملات 21 صفحه ما اکنون ثبت نام کنید.

نحوه خواندن RSI

هنگامی که RSI بالاتر از 70 است ، پس از آن بیش از حد به نظر می رسد. هنگامی که RSI زیر 30 سال است ، آن را فراگیر محسوب می شود.

هنگامی که RSI نشان می دهد که سهام بیش از حد است ، می تواند نشان دهد که قیمت ممکن است در آینده افزایش یابد ، بنابراین فرصتی مناسب برای معامله گران برای خرید بیشتر آن سهام است.

هنگامی که RSI نشان می دهد که سهام بیش از حد است ، می تواند به زودی قیمت کاهش یابد.

مثال:

در مثال زیر می توانیم Star Northe (ASX: NST) را در ژوئیه مورد استفاده قرار دهیم و این در نمودار RSI نشان داده شده است زیرا بالاتر از 70 بود. سپس می توانیم در نمودار سهام ببینیم که NST دارای معکوس قیمت است و فروخته شده استخاموش

واگرایی RSI به چه معناست؟

واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت سهام یا شاخص پایین تر باشد اما نشانگر RSI نشانگر پایین تر است. این می تواند نشان دهد که روند قیمت سهام در حال برگشت است و قیمت سهام می تواند بالاتر باشد.

واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت سهام اوج های بالاتری را نشان می دهد اما RSI اوج کمتری را نشان می دهد. این می تواند نشان دهد که سهام ممکن است سقوط کند و روند به سمت بالا به اندازه فکر اول قوی نیست.

محدودیت های RSI

RSI محدودیت های خود را دارد زیرا می تواند سیگنال های گمراه کننده ای را ارائه دهد. هنگامی که یک سهام یا شاخص در یک روند قوی به سمت بالا یا پایین قرار دارد ، RSI می تواند این امنیت را به عنوان بیش از حد یا بیش از حد برای مدت طولانی منعکس کند. از این رو این نشانه در هنگام وجود روند قوی دقیق نیست. به عنوان مثال ، در ماه مه 2020 ، سهام Afterpay (APT) در نمودار روزانه "بیش از حد" شد زیرا 40 دلار فشار می یافتند. تقریباً 6 ماه بعد ، سهام بیش از 100 دلار معامله می شود و طبق RSI هنوز هم بیش از حد به نظر می رسد. بنابراین معامله گران باید از این شاخص در رابطه با دیگران استفاده کنند تا تصویری دقیق تر به دست آورند.

لورن هوآ مشاور مشتری خصوصی در سهام Fairmont است.

آیا دوست دارید وقتی ایده خوبی داریم با شما تماس بگیریم؟خدمات ما را بررسی کنید.

سلب مسئولیت: اطلاعات موجود در این مقاله فقط مشاوره کلی است. سلب مسئولیت کامل ما را اینجا بخوانید.

مثل این مقاله؟اکنون آن را در فیس بوک و توییتر به اشتراک بگذارید!< Span> RSI محدودیت های خود را دارد زیرا می تواند سیگنال های گمراه کننده ای را ارائه دهد. هنگامی که یک سهام یا شاخص در یک روند قوی به سمت بالا یا پایین قرار دارد ، RSI می تواند این امنیت را به عنوان بیش از حد یا بیش از حد برای مدت طولانی منعکس کند. از این رو این نشانه در هنگام وجود روند قوی دقیق نیست. به عنوان مثال ، در ماه مه 2020 ، سهام Afterpay (APT) در نمودار روزانه "بیش از حد" شد زیرا 40 دلار فشار می یافتند. تقریباً 6 ماه بعد ، سهام بیش از 100 دلار معامله می شود و طبق RSI هنوز هم بیش از حد به نظر می رسد. بنابراین معامله گران باید از این شاخص در رابطه با دیگران استفاده کنند تا تصویری دقیق تر به دست آورند.