Shorting Cryptocurrency یک استراتژی سرمایه گذاری با ریسک بالا و پیشرفته است. در اینجا نحوه عملکرد آن آورده شده است

نماد پیوند ایمیل تصویری از یک لینک زنجیره ای. این یک URL لینک وب سایت را سیماب می کند.

• آیا می توانید رمزنگاری کوتاه داشته باشید؟
• چگونه رمزنگاری کوتاه
• Crypto را در حاشیه بخرید
• برای تفاوت از قرارداد استفاده کنید
• از آتی یا گزینه ها استفاده کنید
• خطرات کوتاه کردن رمزنگاری
• از کجا می توان رمزنگاری را کوتاه کرد
• خط پایین

کارشناسان خودی بهترین محصولات و خدمات را برای کمک به تصمیم گیری هوشمندانه با پول شما انتخاب می کنند (در اینجا چگونه است). در بعضی موارد ، ما یک کمیسیون از شرکای خود دریافت می کنیم ، با این حال ، نظرات ما خودمان است. شرایط مربوط به پیشنهادات ذکر شده در این صفحه است.

• "کوتاه کردن" به معنای پیش بینی کاهش ارزش یک دارایی معامله شده است.
• معامله گران می توانند کوتاه رمزنگاری شوند ، اما نوسانات بازار و عدم تنظیم آن باعث خطرناک شدن آن می شود.
• در صورت داشتن اشتها و ظرفیت خطر ، چند روش برای رمزنگاری کوتاه وجود دارد.

وقتی به سرمایه گذاری فکر می کنید ، ایده معمولاً این است که با افزایش قیمت دارایی سود می برید و هنگام سقوط پول از دست می دهید.

یکی دیگر از رویکردهای پیشرفته تر فروش کوتاه یا کوتاه است. این شامل شرط بندی در برابر دارایی است زیرا انتظار دارید قیمت آن در آینده کاهش یابد.

آیا می توانید رمزنگاری کوتاه داشته باشید؟

در حالی که فروش کوتاه مدت بیشتر با بازار سهام همراه است ، می توان بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده را کوتاه کرد ، که بسیاری از آنها می توانند با پتانسیل دستاوردهای بزرگ یا ضرر در مدت زمان کوتاه ، بسیار بی ثبات باشند. فرایند کوتاه کردن ارزهای رمزنگاری مشابه موردی است که شما برای سهام یا دارایی های دیگر استفاده می کنید.

هنگامی که چیزی را کوتاه می کنید ، پیش بینی می کنید که ارزش آن را کاهش دهد و از مشتقات و محصولات مختلف موجود در بازار استفاده کنید تا خود را برای بهره مندی از آن کاهش دهید.

پیتر ابل ، رئیس جمهور و مدیر ارشد سرمایه گذاری قلعه صندوق ها ، یک شرکت سرمایه گذاری مستقر در کالیفرنیا می گوید: "شما اساساً دارایی را از شخصی وام می گیرید و آن را می فروشید.""شما سپس آن را در آینده دوباره خریداری می کنید و دارایی های وام گرفته شده را برگردانید. اگر این ایده [در تجارت سنتی] خرید کم و فروش زیاد است ، کوتاه کردن فقط معکوس است - فروش بالایی را بفروشید و آن را دوباره پایین بخرید."

اما درک این نکته مهم است که کوتاه کردن هر دارایی ، از جمله رمزنگاری ، یک استراتژی پیشرفته تجارت است که به راحتی می تواند آتش سوزی کند. در حالی که امکان بازگشت سریع وجود دارد ، Shorting همچنین به دانش عمیق در مورد بازارها و مشتقات نیاز دارد.

نکته سریع: کارشناسان در صورت امکان تجارت یا سرمایه گذاری در Crypto را با استفاده از مبادله رمزنگاری و یکی از بزرگتر ها توصیه می کنند. آنها تمایل به امنیت تر ، قابل اعتماد تر و استخرهای بزرگتر از معامله گران و سرمایه گذاران دارند و نقدینگی اضافی را به بازار اضافه می کنند.

چگونه رمزنگاری کوتاه

کوتاه کردن رمزنگاری می تواند به چند روش مختلف انجام شود ، از جمله گزینه های خرید یا قراردادهای آتی ، معاملات در حاشیه یا استفاده از قرارداد برای تفاوت. در اینجا کمی بیشتر در مورد هر روش آورده شده است.

نماد شورون آن را نشان می دهد یک بخش یا منو قابل ارتقا ، یا گاهی اوقات گزینه های ناوبری قبلی / بعدی.

نماد شورون آن را نشان می دهد یک بخش یا منو قابل ارتقا ، یا گاهی اوقات گزینه های ناوبری قبلی / بعدی.

یک ستاره پنج اشاره

یک ستاره پنج اشاره

یک ستاره پنج اشاره

یک ستاره پنج اشاره

یک ستاره پنج اشاره

یک ستاره پنج اشاره

یک ستاره پنج اشاره

یک ستاره پنج اشاره

یک ستاره پنج اشاره

یک ستاره پنج اشاره

یک ستاره پنج اشاره

یک ستاره پنج اشاره

Crypto را در حاشیه بخرید

خرید در حاشیه به این معنی است که شما از کارگزاری یا مبادله وام می گیرید. به عنوان مثال ، بگویید که 100 دلار در حساب خود دارید ، اما 1000 دلار در بیت کوین خریداری می کنید - 900 دلار باقیمانده در حاشیه است. شما آن را از مبادله وام گرفتید. این امر به بازرگانان اجازه می دهد تا مبالغ بیشتری را تجارت کنند و بازده بیشتری کسب کنند ، اما همچنین با خطرات بیشتری همراه است.

بسته به مبادله یا کارگزاری مورد استفاده شما ، می توان Crypto را با حاشیه تجارت کرد و اینکه آیا این مبادله توانایی تجارت در حاشیه را به شما داده است. اما هشدار داده می شود که به طور کلی هزینه های بهره وجود دارد (شما پول وام می گیرید ، پس از همه) و دوباره خطر از دست دادن پول بیشتر از آنچه در حساب خود دارید.

از نظر عملی ، کوتاه کردن رمزنگاری با استفاده از حاشیه مستلزم وام گرفتن پول از مبادله منتخب شما برای خرید مقدار مشخصی از رمزنگاری ، منتظر است تا از آن ارزش قدردانی کند و سپس فروش و کسب بازده. سپس پول را به مبادله بازگردانید ، هرگونه هزینه بهره قابل اجرا را بپردازید ، و با پولی که حتی نداشته اید ، تجارت سود را انجام داده اید.

برای تفاوت از قرارداد استفاده کنید

استفاده از یک قرارداد برای تفاوت (CFD) یک روش پیشرفته تر برای کوتاه کردن است. این قرارداد تفاوت بین قیمت باز و بسته را بر روی یک دارایی اساسی می پردازد. بسته به موقعیت شما ، قیمت بالاتر در تاریخ نزدیک می تواند سود شما را بدست آورد و برعکس. بنابراین ، اگر از CFD برای رمزنگاری کوتاه استفاده می کنید ، این موقعیتی را می گیرید که قیمت های رمزنگاری کاهش می یابد.

توجه داشته باشید که CFD ها مشتقات هستند و تنظیم نشده اند. در حقیقت ، آنها در ایالات متحده غیرقانونی هستند که سرمایه گذاران خرده فروشی از آنها در بازارهای تنظیم شده استفاده کنند. اما بازار رمزنگاری تنظیم نشده است ، بنابراین برای معامله گران رمزنگاری امکان استفاده از آنها وجود دارد. ممکن است هزینه هایی مانند اتهامات کمیسیون نیز وجود داشته باشد.

در اینجا مثالی از چگونگی عملکرد این کار آورده شده است: بیت کوین 10 دلار هزینه دارد و فکر می کنید ارزش آن کاهش می یابد. شما یک موقعیت CFD را باز می کنید تا آن را منعکس کنید و بازارها را از نزدیک تماشا کنید. سپس ارزش بیت کوین به 8 دلار می رسد ، قرارداد منقضی می شود ، و شما شرط صحیح را انجام داده اید و بنابراین ، با توجه به مقررات قرارداد سود می کنید.

از آتی یا گزینه ها استفاده کنید

خرید معاملات آتی یا گزینه ها روش دیگری برای رمزنگاری کوتاه است. هر دو روش به سرمایه گذاران این امکان را می دهند تا با یک تاریخ خاص دارایی را با قیمت خاص خریداری یا بفروشند. گزینه ها گزینه ای را برای خریدار فراهم می کند ، اما نه تعهد ، برای انجام معامله. با این حال ، معاملات آینده مستلزم آن است که معامله توافق شده با انقضاء قرارداد انجام شود.

استفاده از آتی یا گزینه ها به دانش پیشرفته مشتقات نیاز دارد و برای مبتدیان توصیه نمی شود. همچنین می تواند برای باز کردن موقعیت در یک گزینه ، هزینه هایی به نام حق بیمه داشته باشد.

مارک فیدلمن ، بنیانگذار آژانس بازاریابی Defi SmartBlocks و میزبان پادکست رمزگذاری شده می گوید: "شما می خواهید رمزنگاری کنید."در اصل شرط بندی است که یک دارایی اساسی ارزش خود را از دست می دهد ، به همین دلیل می توان از آن برای کوتاه کردن رمزنگاری استفاده کرد.

فیدلمن می گوید: "شما امیدوارید که در کوتاه مدت کاهش یابد - شما واقعاً شرط بندی می کنید که در حال کاهش است."

یک مثال در اینجا آورده شده است: بگویید که پیش بینی می کنید ارزش بیت کوین در طی یک روز کاهش یابد. شما 10 BTC با ارزش 100 دلار دارید و یک بسته خریداری می کنید که به شما حق می دهد 10 BTC را با 100 دلار در یک روز بفروشید. همانطور که پیش بینی کرده اید ، قیمت BTC به 6 دلار کاهش می یابد - می توانید اجازه دهید قرارداد منقضی شود ، یا BTC را با قیمت 100 دلار بفروشید ، 40 دلار بیشتر از ارزش بازار آن.

استفاده از این نوع قراردادها می تواند به شما امکان دهد موقعیت ها را باز کنید تا رمزنگاری های مختلف را در زمان های مختلف و با قیمت های مختلف کوتاه کنید.

مهم: معاملات گزینه ها یک استراتژی پیشرفته است. این امکان وجود دارد که بدون درک کامل آنچه انجام می دهید ، خود را در بدهی فوق العاده ای بدست آورید. به همین ترتیب ، بیشتر کارشناسان توصیه می کنند از تجارت گزینه ها جلوگیری کنید مگر اینکه با اصطلاحات و مکانیک های پشت آن بسیار آشنا باشید.

خطرات کوتاه کردن رمزنگاری

خطرات کوتاه کردن رمزنگاری کاملاً آشکار است. اگر شرط می بندید که ارزش رمزنگاری در حال سقوط است ، و در عوض بالا می رود ، شما ایستاده اید که از دست می دهید. چقدر می توانید از دست بدهید بستگی به ابزارها یا روشهای خاصی که برای باز کردن یک موقعیت کوتاه استفاده می کنید و میزان در معرض خطر است.

این را در نظر بگیرید: اگر از حاشیه برای خرید 1000 دلار بیت کوین استفاده می کنید ، و ارزش بیت کوین 50 ٪ یک شب کاهش می یابد ، سرمایه گذاری شما اکنون 500 دلار ارزش دارد و شما 500 دلار به مبادله به علاوه بهره مدیون هستید.

کوتاه کردن هرگونه امنیت ، حتی سهام ، خطرات مشابهی را به همراه دارد. اما خطرات Crypto حتی با توجه به اینکه این یک بازار بسیار بی ثبات و به طور مؤثر تنظیم نشده است ، حتی بزرگتر است. گفته می شود ، برخی از کارشناسان می گویند ، کوتاه کردن می تواند به نفع بازارهای مالی باشد.

گابریلا کوزز ، مدیرعامل انجمن جهانی دارایی دیجیتال و Cryptocurrency می گوید: "به عنوان مثال ، کوتاه مدت می تواند نقدینگی را افزایش دهد ، بهره وری از قیمت سهام را افزایش دهد ، حباب های بازار را به حداقل برساند و ممکن است در بعضی مواقع برای کاهش دستکاری در بازار عمل کند."اما در حالی که کوتاه مدت ممکن است جایگاهی در بازار داشته باشد ، این بدان معنی نیست که لزوماً در برنامه سرمایه گذاری شما جایگاهی دارد.

نکته مهم: کوتاه کردن یک فعالیت تجاری سطح بالا است. اگرچه می تواند به بازرگانان این فرصت را برای دیدن بازده های بزرگ ارائه دهد ، اما همچنین می تواند منجر به خسارات بزرگ شود.

از کجا می توان رمزنگاری را کوتاه کرد

بسته به نحوه انجام این کار ، می توان رمزنگاری کوتاه را در انواع مبادلات یا سیستم عامل ها انجام داد. به عنوان مثال ، مبادلات بزرگی مانند Coinbase یا Kraken به کاربران امکان می دهد قراردادهای آتی بیت کوین را خریداری کنند. سایر کارگزاران سنتی ، از جمله TD Ameritrade ، آنها را نیز ارائه می دهند.

ابل می گوید که گاهی اوقات کوتاه کردن رمزنگاری می تواند یک فرایند پیچیده باشد که مبادلات زیادی را شامل می شود.

"شما می توانید بیت کوین واقعی را با قرار دادن وثیقه بر روی سیستم عامل هایی مانند Aave یا Comput کوتاه کنید ، و سپس نرخ بهره متغیر را برای وام WBTC ، که بیت کوین در شبکه Ethereum پیچیده شده است ، پرداخت می کنید و آن را به یک مبادله متمرکز مانند FTX یا Coinbase می برید.، "او می گوید. وی می افزاید: این یک روش پیچیده است ، اما روشی که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند.

توجه داشته باشید که بسیاری از سیستم عامل های بزرگتر ، مانند Robinhood ، به کاربران اجازه نمی دهند تا رمزنگاری را در حاشیه تجارت کنند. بنابراین ، ممکن است برای یافتن یک بستر یا مبادله ای که برای تکنیک های خاص کوتاه مدت مورد نظر برای استفاده از آن کار می کند ، نیاز به انجام تکالیف انجام دهید.

خط پایین

Shorting Crypto احتمالاً می تواند بازده سریع شما را بدست آورد ، اما این یک استراتژی پیشرفته است. Crypto یک دارایی فوق العاده بی ثبات است و کارشناسان هشدار می دهند که بیشتر مردم باید از فروش کوتاه خودداری کنند.

فیدلمن می گوید: "مگر اینکه شما یک متخصص مطلق در آن رمزنگاری خاص باشید که کوتاه می کنید ، من از آن پاک می کنم.""این یک بازی برای آماتورها نیست."

سام بکر نویسنده و روزنامه نگار است ، متخصص در امور مالی ، تجارت و سرمایه گذاری است. وی با شرکت های Fintech ، شرکت های رسانه ای مالی همکاری کرده و دو مشاغل کوچک را تأسیس کرده است. سام که بومی شمال غربی اقیانوس آرام است ، فارغ التحصیل دانشگاه ایالتی واشنگتن است. می توانید با SAM در LinkedIn یا Twitter ارتباط برقرار کنید.

یادداشت تحریریه: هرگونه نظرات ، تحلیل ها ، بررسی ها یا توصیه های بیان شده در این مقاله ، مواردی است که به تنهایی نویسنده است و توسط هر صادرکننده کارت مورد بررسی ، تأیید یا تأیید قرار نگرفته است. استانداردهای تحریریه ما را بخوانید.

لطفاً توجه داشته باشید: در حالی که پیشنهادات ذکر شده در بالا در زمان انتشار دقیق است ، در هر زمان قابل تغییر هستند و ممکن است تغییر کرده باشند ، یا ممکن است دیگر در دسترس نباشند. فیدلمن می گوید:"این یک بازی برای آماتورها نیست."