مبادله فارکس چیست؟

FinPricing ابزارهای ارزیابی را برای محصولات FX زیر فراهم می کند:

• گزینه FX
• گزینه سبد FX
• گزینه ترکیب FX
• گزینه FX Barrier
• گزینه FX آسیایی
• fx ta
• Fx Abamanulators Fader
• مدل های ارزیابی قیمت گذاری را بررسی کنید

مبادله FX یا مبادله ارزی قراردادی است که در آن هر دو طرف موافقت می کنند که یک ارز را برای یک ارز دیگر با نرخ FX نقطه ای مبادله کنند. این توافق نامه همچنین تصریح می کند که دوباره همان مبلغ را در یک تاریخ خاص در آینده نیز با نرخ FX به جلو بازگرداند.

بسیاری از افراد مبادلات ارزی را با مبادله ارز متقاطع اشتباه می گیرند. آنها کاملاً متفاوت هستند. مبادله ارز متقاطع مبادله نرخ بهره است که در آن دو طرف برای مبادله پرداخت بهره و اصلی وام های موجود در دو ارز مختلف.

در یک مبادله ارز ، یک طرف همزمان یک ارز را وام می گیرد و ارز دیگری را به شخص دوم وام می دهد. تعهد بازپرداخت به عنوان وثیقه استفاده می شود و میزان بازپرداخت با نرخ FX به جلو ثابت می شود.

مبادلات FX را می توان وام/وام وثیقه بدون ریسک در نظر گرفت. این قرارداد به طور واقعی به شما امکان می دهد از وجوهی که در یک ارز دارید استفاده کنید تا تعهدات خود را با یک ارز متفاوت ، بدون تحمل ریسک ارزی ، تأمین کنید.

مبادله ارز ، خرید و فروش همزمان یکسان از یک ارز برای دیگری با دو تاریخ ارزش متفاوت است که به طور معمول به جلو می رود. بنابراین ، مبادله FX شامل دو معاملات است: یک معامله نقطه ای و یک معامله رو به جلو. به طور موثری مبادله FX دو قرارداد مبادله ای است که در یک بسته بندی شده است: یک معامله ارز خارجی و یک معامله FX به جلو.

در صورت داشتن ارز ، می توانید از معامله مبادله ارزی استفاده کنید ، که قبل از زمان معینی به آن احتیاج ندارید ، اما در عین حال نیاز کوتاه مدت به ارز دیگری دارد. معاملات مبادله برای مدیریت خطرات ارزی ، به تعویق انداختن مدت تأمین اعتبار و بهینه سازی تأمین مالی استفاده می شود.

متداول ترین استفاده از مبادلات FX این است که موسسات برای تأمین اعتبار توازن ارزی خود باشند. مبادلات FX همچنین توسط واردکنندگان و صادرکنندگان و همچنین سرمایه گذاران نهادی که مایل به حمایت از مواضع خود هستند ، استفاده می شود. آنها همچنین برای حدس و گمان استفاده می شوند و با تحمل ریسک ، تلاش می کنند تا از افزایش یا کاهش نرخ ارز سود ببرند.

مبادلات ارزی معاملات OTC است و ریسک اعتباری دارند. در صورتی که یکی از طرفین نتواند تعهد خود را انجام دهد ، طرف مقابل مجبور است قرارداد دیگری را با شخص ثالث امضا کند ، بنابراین در آن زمان در معرض خطر بازار قرار می گیرد.

یکی از بزرگترین منابع سردرگمی برای افراد جدید در بازار FX ، کنوانسیون بازار است. ما باید ابتدا معنای زیر را در بازار فارکس روشن کنیم.

• نقل قول: نقل قول یورو/1. 25 دلار به این معنی است که یک یورو با 1. 25 دلار رد و بدل می شود. در اینجا یورو (نامزد) پایه یا ارز اولیه است و دلار (مخرج) ارز نقل قول است. می توان هر مقدار ارز پایه را به نقل قول ارز ByquoteCurrencyAmount = fxrate * BaseCurrencyAmount تبدیل کرد
• تاریخ نقطه: تاریخ نقطه یا تاریخ ارزش روزی است که دو طرف در واقع دو ارز را مبادله می کنند. به عبارت دیگر ، یک جفت ارز نیاز به مشخصات تعداد روزها بین تاریخ نقل قول (تاریخ تجارت) و تاریخ نقطه ای است که در آن مبادله در آن نقل قول انجام می شود. روزهای نقطه برای هر جفت ارز متفاوت است ، اگرچه به طور معمول دو روز کاری است.
• تعطیلات: هر جفت ارز مجموعه ای از تعطیلات مرتبط با آن را دارد. تعطیلات یک جفت ارز اتحادیه تعطیلات این دو ارز است.
• منحنی های FX: منحنی های مشاهده شده در بازار FX نقاط/گسترش FX Forward هستند که نمی توانند برای قیمت مستقیم تجارت FX استفاده شوند. برای انجام ارزش گذاری ، باید نقاط جلو را به سمت منحنی های عملکرد FX بوت کنید. توجه داشته باشید که منحنی های عملکرد FX با منحنی های عملکرد LIBOR یا منحنی عملکرد دولت کاملاً متفاوت هستند. جزئیات بیشتر در مورد منحنی های FX را پیدا کنید.

نرخ جلو FX را می توان به عنوان نشان داد

در اینجا می خواهیم تأکید کنیم که عوامل تخفیف ارز پایه و ارز نقل قول از منحنی های عملکرد ارز به جای منحنی های LIBOR یا خزانه داری حاصل می شود. این یکی دیگر از ویژگی های برجسته در بازار FX است.

مبادله FX یک خرید و فروش همزمان یکسان از یک ارز برای دیگری با دو تاریخ ارزش متفاوت ، معمولاً تاریخ و تاریخ پیش رو است. بنابراین ، یک مبادله FX دارای دو پا است - یک معامله نقطه ای و یک معامله رو به جلو.

در نقطه نقطه ، مقدار خاصی از ارز در مقابل ارز دیگری با نرخ توافق شده در تاریخ نقطه خریداری یا فروخته می شود.

در پای رو به جلو ، همان مقدار ارز پس از آن به طور همزمان در مقابل ارز دیگر با نرخ دوم توافق شده در تاریخ رو به جلو فروخته می شود یا خریداری می شود.

از دیدگاه ارزیابی ، مبادله FX را می توان ترکیبی از دو قرارداد FX به جلو مشاهده کرد. به طور کلی ، این یک قرارداد طولانی FX و یک قرارداد کوتاه دارد.

به طور معمول ، یک پای قرارداد برجسته قبلاً منقضی شده بود. بنابراین ، در بسیاری از مواقع ، مبادله FX معادل یک قرارداد FX Forward است.

ارزش فعلی قرارداد پیش رو ارز توسط

• اگزوتیک قابل تماس
• گزینه سد