واگرایی و اینکه چرا در تجارت کار می کنند

واگرایی بین شاخص های فنی مختلف و بین شاخص ها و قیمت ، یک مفهوم جالب در تجزیه و تحلیل فنی است که به نظر می رسد بسیار خوب کار می کند. در این مقاله ، ما نگاهی دقیق تر به آنچه آنها هستند ، چرا آنها کار می کنند و چگونه می توانید از آنها برای سودآوری از هر بازار مالی - فارکس ، سهام یا ارزهای رمزنگاری شده استفاده خواهیم کرد.

واگرایی چیست؟

واگرایی در یک نمودار چیزی است که هنگامی اتفاق می افتد که دو یا چند شاخص با حرکت در جهت های مخالف ، سیگنال های متناقض را ارائه می دهند. از طرف دیگر ، اگر به عنوان مثال قیمت سهام دو شرکت در همان صنعت در جهات مختلف حرکت کند ، می تواند واگرایی در نظر گرفته شود. اگر چنین وضعیتی را مشاهده کنید ، می تواند ارزشمند باشد که نگاهی دقیق تر به آنچه واقعاً در جریان است ، بیندازید.

چهار خط قرمز در نمودار زیر نشان دهنده واگرایی بین نشانگر قدرت نسبی (RSI) و قیمت است. توجه کنید که چگونه قیمت همچنان به اوج های جدید می پردازد ، در حالی که RSI در همان زمان نتوانسته است اوج دیگری را رقم بزند. در نتیجه ، ما بین خطوط روی قیمت و RSI واگرایی گرفتیم - پیش بینی کننده شگفت آور دقیق تغییر در جهت بازار که باید به آن توجه کنید!

چرا واگرایی ها کار می کنند

اگر ما با RSI در مقابل قیمت واگرایی که در بالا به عنوان مثال نشان داده شده است ، بچسبیم ، بیایید ببینیم که چرا برای پیش بینی معکوس در بازار اینقدر خوب کار می کند.

به طور خلاصه ، واگرایی زیر به ما نشان می دهد که قدرت حرکت غالب قیمت در حال کاهش است. در هر دو مورد که در بالا نشان داده شده است ، می بینیم که فاصله عمودی بین تاپ های موجود در بازار کاهش یافته است ، که توسط روند نزولی در RSI تأیید شده است. به عبارت دیگر ، گاوها از بخار خارج می شوند و در حال خسته شدن هستند - نشانه مشخصی مبنی بر اینکه فروشندگان قصد دارند پیشرو در بازار باشند.

چگونه می توان از واگرایی در تجارت استفاده کرد؟

اکنون ، در نهایت به مهمترین سؤال از همه آنها پاسخ می دهیم ؛چگونه می توانید در معاملات خود از واگرایی استفاده کرده و از آن استفاده کنید؟

برای نشان دادن واگرایی ، به نمودار نیاز دارید که حداقل دو متغیر مختلف را نشان دهد. برای شروع ، پیشنهاد می کنم با همان مجموعه ای که نمونه ما در بالا است ، بروید. قیمت و شاخص RSI. RSI را به سرعت اسکن کرده و به دنبال موقعیت هایی باشید که از صعود به یک روند صعودی معکوس شود ، یا برعکس.

اکنون منطقه مربوطه را در نمودار قیمت پیدا کنید. آیا این نشان می دهد که بازار بالایی نشان می دهد و به دنبال آن کمی بالاتر است؟اگر بله ، وضعیت جالبی پیدا کرده اید. اگر تعدادی از این مجموعه ها را مطالعه کنید ، متوجه خواهید شد که بیشتر از این ، قیمت کمی پس از قیمت و واگرایی RSI شروع به پایین آمدن می کند.

با گذشت زمان ، شما به اندازه کافی احساس راحتی خواهید کرد که به دنبال این مجموعه ها در زمان واقعی باشید و در تجارت زنده خود از آنها استفاده کنید. برای به دست آوردن اقدام بیشتر ، یک ترفند این است که به بازه های زمانی پایین حرکت کنید ، شاید 1 ساعت یا حتی 15 دقیقه بازه زمانی ، و چند بازار را اسکن کنید تا بهترین شرایط را پیدا کنید.

اگر یک تجربه آرامش بخش تر را ترجیح می دهید ، مانند 4 ساعت یا روزانه به بازه زمانی معمول خود برگردید و بازارهای بیشتری را اسکن کنید تا اطمینان حاصل کنید که تنظیمات مناسب را پیدا می کنید. با تجربه ، مشاهده بهترین مجموعه های واگرایی تا حدودی از یک هنر می شود و شما به طور شهودی می توانید یک مورد خوب را از یک بد بگویید.< Pan> اکنون منطقه مربوطه را در نمودار قیمت پیدا کنید. آیا این نشان می دهد که بازار بالایی نشان می دهد و به دنبال آن کمی بالاتر است؟اگر بله ، وضعیت جالبی پیدا کرده اید. اگر تعدادی از این مجموعه ها را مطالعه کنید ، متوجه خواهید شد که بیشتر از این ، قیمت کمی پس از قیمت و واگرایی RSI شروع به پایین آمدن می کند.