استراتژی تجارت عرضه و تقاضا (پشتی و مثال)

در حالی که بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند با استفاده از شاخص های فنی مانند RSI و MACD تجارت کنند ، برخی دیگر دوست دارند نمودار قیمت برهنه را مطالعه کنند و بر اساس عملکرد قیمت تصمیمات تجاری خود را بگیرند. یکی از مفهومی که تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت را بهبود می بخشد ، مناطق عرضه و تقاضا در نمودار است. متفاوت از خطوط پشتیبانی و مقاومت ، درک مناطق عرضه و تقاضا می تواند تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت و نتایج معاملات شما را بهبود بخشد. نمی دانید استراتژی تجارت عرضه و تقاضا چیست؟

استراتژی معاملات عرضه و تقاضا یک روش معاملاتی با قیمت است که به دنبال فرصت های ورود به تجارت در اطراف مناطق عرضه و تقاضا است - مناطقی در نمودار که دوره های اقدام قیمت جانبی را قبل از حرکت مواد منفجره نشان می دهد. همانطور که با عرضه و تقاضا در اقتصاد ، این مناطق تمایل دارند سفارشات فروش عظیمی (عرضه) داشته باشند و سفارشات (تقاضا) را که منتظر پر شدن هستند ، بخرند.

در این پست نگاهی به استراتژی تجارت عرضه و تقاضا می اندازیم. در پایان مقاله ، ما یک پشتی درست می کنیم.

فهرست مطالب:

عرضه و تقاضا چیست؟

در دنیای دارایی و اقتصاد ، عرضه و تقاضا مهمترین مفهوم است - قانون عرضه و تقاضا بر تمام قیمت های بازار حاکم است. در اقتصاد اساسی ، مشهور است که عرضه و تقاضا چیزی است که بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر می گذارد. عرضه به تعداد کالاهای موجود برای کاربران اشاره دارد ، در حالی که تقاضا به نیاز کالاها اشاره دارد. هرچه عرضه بیشتری در بازار داشته باشیم ، کاهش قیمت دارایی آسان تر است. از طرف دیگر ، هرچه تقاضا بیشتر باشد ، قیمت ها بیشتر می شوند زیرا مشتریان مایل به خرید کالا هستند.

به عبارت دیگر ، هنگامی که تقاضای زیادی برای کالاها یا خدمات وجود دارد ، قیمت آن افزایش می یابد و هنگامی که تقاضا محو می شود ، قیمت عقب می رود. از طرف تلنگر ، هنگامی که عرضه کالای زیادی وجود دارد ، قیمت کاهش می یابد و وقتی عرضه کم باشد ، ممکن است قیمت افزایش یابد. این امر همچنین در مورد بازارهای مالی صدق می کند ، زیرا مفهوم عرضه و تقاضا به همان روش کار می کند و می تواند برای تعیین جریان قیمت در نمودار استفاده شود. به عبارت دیگر ، مناطق عرضه و تقاضا نظریه اقتصادی را با استفاده از نمودارهای قیمت در یک استراتژی معاملاتی قرار می دهد.

در تجارت ، بیشتر افراد مناطق عرضه و تقاضا را به عنوان مناطق مقاومت و پشتیبانی اشتباه می گیرند که ممکن است قیمت یک دارایی کند یا معکوس شود. در حالی که آنها در نگاه اول شبیه به خطوط مقاومت و پشتیبانی هستند ، دلایل خاصی وجود دارد که مناطق عرضه و تقاضا شکل می گیرند ، این همان چیزی است که آنها را نشان می دهد و آنها را قدرتمند می کند. استفاده از عرضه و تقاضا در تجزیه و تحلیل اقدامات قیمت و تجارت به معامله گر کمک می کند تا جریان عملکرد بازار و پول هوشمند را درک کند.

استراتژی تجارت عرضه و تقاضا چیست؟

استراتژی معاملات عرضه و تقاضا یک روش معاملاتی با قیمت است که به دنبال فرصت های ورود به تجارت در اطراف مناطق عرضه و تقاضا است ، که مناطقی در نمودار هستند که دوره های اقدام قیمت جانبی را قبل از حرکت مواد منفجره نشان می دهد. در اصل ، استراتژی تجارت عرضه و تقاضا در مورد قرار دادن سفارشات شما مطابق با مناطقی است که به دلیل عوامل مختلف ، قیمت آن معکوس می شود.

همانطور که با عرضه و تقاضا در اقتصاد ، این مناطق تمایل به فروش عظیم فروش (عرضه) و سفارش (تقاضا) در انتظار پر شدن دارند ، که دلیل اصلی آن است که بازار در چنین سطحی معکوس می شود. بنابراین ، درک خوبی از تجارت و تقاضا ، شما را به یک ابزار جامع و قدرتمند مجهز می کند که می تواند نتایج شما را به سطح جدیدی برساند. برای درک بهتر این استراتژی تجارت ، اجازه دهید نگاهی خوب به مناطق عرضه و تقاضا بیندازیم.

مناطق عرضه و تقاضا

همانطور که قبلاً توضیح دادیم ، این مناطقی در نمودار هستند که قیمت آن قبل از انجام یک حرکت بزرگ ، کمی به پهلو حرکت می کند.

• منطقه عرضه: این منطقه بالاتر از قیمت فعلی است که قیمت آن پس از ادغام افت بسیار زیادی ایجاد کرده است. معمولاً عرضه بیشتری به بازار در آنجا وارد بازار می شود - یعنی این منطقه تمایل دارد تعداد زیادی از سفارشات محدودیت فروش را در انتظار پر کردن داشته باشد و پول هوشمند نیز ممکن است در حال تماشای چنین سطحی باشد تا قیمت را همانطور که می خواهند پایین بیاورند. بسته به آنچه در گذشته در آن منطقه اتفاق افتاده بود ، می توان آن را به عنوان یک روند مداوم یا پایین پایه پایین (DBD) ، یک پایه معکوس روند یا قطره ای از راهپیمایی (RBD) یا یک منطقه تلنگر طبقه بندی کرد.

• منطقه تقاضا: این منطقه زیر قیمت فعلی است که قیمت آن پس از نوعی ادغام ، تجمع انفجاری ایجاد کرده است. در یک منطقه تقاضا ، سفارشات خرید بیشتری وجود دارد ، بیشتر به عنوان سفارشات محدودیت خرید که منتظر پر شدن هستند. در نتیجه ، هنگامی که به یک منطقه تقاضا منتقل می شود ، بازار به طور معمول افزایش می یابد. بسته به آنچه در گذشته در آن منطقه اتفاق افتاده بود ، می توان آن را به عنوان یک پایه مداوم یا پایه تظاهرات پایه (RBR) ، یک پایه معکوس روند یا قطره راهپیمایی (DBR) یا یک منطقه تلنگر طبقه بندی کرد. توجه داشته باشید که در یک وضعیت پایه واژگونی ، قیمت به طور معمول یک روند جدید نزولی را آغاز می کند که بر خلاف اصل اصلی است. DBR را در نمودار زیر مشاهده کنید:

در یک روند صعودی پایه مداوم (RBR) ، قیمت دارایی به طور معمول مکث می کند و سپس روند اصلی ، روند صعودی را از سر می گیرد. دارایی در حال افزایش است. نمودار زیر را مشاهده کنید:

چه بازه زمانی برای عرضه و تقاضا بهتر است؟

مناطق عرضه و تقاضا برای تجارت روزانه به بهترین وجه استفاده می شود ، بنابراین بهترین بازه زمانی برای استفاده از آنها در تجزیه و تحلیل اقدامات قیمت باید یک بازه زمانی داخلی باشد. با این حال ، ممکن است بهترین بازه زمانی خاص برای همه وجود نداشته باشد. این بستگی به معامله گر ، شخصیت تجاری آنها و بازه های زمانی که ترجیح می دهند تجارت کنند بستگی دارد.

یک نکته در مورد استفاده از منطقه عرضه و تقاضا این است که از آنها به عنوان یک استراتژی ورود به تجارت به تنهایی استفاده نمی شود ، بلکه به عنوان بخشی از یک سیستم تجزیه و تحلیل چند زمانه. این مناطق فقط در مورد مناطقی که به دلیل تقاضای زیاد یا عرضه احتمالاً معکوس می شود ، به شما می گوید. این وظیفه معامله گر است که براساس روش معاملاتی خود برنامه ای در مورد نحوه استفاده از منطقه تهیه کند.

به عنوان مثال ، یک تاجر روزانه که در بازه زمانی 30 دقیقه ای معامله می کند ممکن است تصمیم بگیرد از مناطق عرضه و تقاضا در بازه زمانی 4 ساعته استفاده کند تا بداند که به دنبال تنظیمات ورود به تجارت است. در این حالت ، تجارت مناطق در بازه زمانی H4 را مشخص می کند و برای یافتن مجموعه های تجاری به بازه زمانی 30 دقیقه ای می رود.

از طرف دیگر ، یک معامله گر که در بازه زمانی 15 دقیقه ای معامله می کند ممکن است بخواهد به دنبال مناطق عرضه و تقاضا در بازه زمانی H1 باشد ، در حالی که یک اسکالپ که در بازه زمانی 1 دقیقه ای معامله می کند ممکن است به دنبال مناطق عرضه و تقاضا در بخش باشد. بازه زمانی 30 دقیقه یا 15 دقیقه ای.

برای چه چیزی می توان از عرضه و تقاضا استفاده کرد؟

مناطق عرضه و تقاضا ARER قبلاً مناطق بالقوه را می دانستند که حداقل به طور موقت قیمت آن معکوس شود. مناطقی با سفارشات محدودیت بسیار زیاد در انتظار پر شدن هستند ، بنابراین پول هوشمند همیشه به چنین مناطق توجه می کند و به طور معمول اقدامات قیمت را در اطراف چنین مکان هایی برای پر کردن سفارشات خود دستکاری می کند.

به عنوان یک معامله گر خرده فروشی ، کار شما این است که مناطق را شناسایی کنید ، به آنها توجه کنید و تماشا کنید که وقتی قیمت به آنها می رسد چه اتفاقی می افتد. از نحوه واکنش قیمت در چنین مکان هایی ، ممکن است بدانید که پول هوشمند احتمالاً می خواهد در آینده چه کاری انجام دهد. در اصل ، کار شما خواندن ردپای پول هوشمند و پیروی از رهبری آنهاست.

به عنوان مثال ، اگر قیمت از طریق یک منطقه عرضه اجرا شود و معکوس شود ، می تواند این باشد که پول هوشمند برای شکار توقف یا فشار خرید رفت اما در واقع قصد دارد قیمت را پایین بیاورد. یک شکست زیر سطح پشتیبانی محلی در بازه زمانی پایین که در آن تجارت می کنید می تواند نشانه ای برای کوتاه شدن باشد. به طور خلاصه ، شما از مناطق عرضه و تقاضا استفاده می کنید تا بدانید که بر اساس نحوه واکنش بازار در آن سطح ، به دنبال معاملات می گردید.

آیا عرضه و تقاضا واقعاً کار می کند؟

خوب ، معامله گران که از آن استفاده می کنند ادعا می کنند که بیشتر از این کار می کند و به طور کلی آنها را پول می بخشد. این می تواند درست باشد که هنگام استفاده از روش درست کار می کند. اما به عنوان یک استراتژی ذهنی ، معامله گران مختلف از آنها متفاوت استفاده می کنند ، بنابراین ممکن است برای برخی از افراد کار کند و بسته به نحوه استفاده از آن و بازه زمانی که در آن تجارت می کنند ، برای دیگران کار نکنند.

کسانی که از مناطق عرضه و تقاضا برای شناسایی مناطق بالقوه معکوس تجارت استفاده می کنند ، می فهمند که قیمت بیشتر اوقات در اطراف آن سطوح معکوس می شود. اگرچه این ممکن است صادق باشد ، همانطور که می بینید که در بسیاری از نمودارها ، این می تواند یک استراتژی خودآموزی باشد-یعنی ، زیرا بسیاری از معامله گران از قبل در مورد آن مناطق می دانند و آنها را تماشا می کنند ، آنها به شکلی تجارت می کنند که انتظار واژگونی را دارداتفاق می افتد ، بنابراین از اقدامات آنها اتفاق می افتد.

برای شیوه تجارت و استراتژی خود ، تنها راه برای دانستن اینکه آیا استفاده از مناطق عرضه و تقاضا باعث بهبود نتایج معاملات شما می شود ، پشت سر گذاشتن آن است. این ممکن است دشوار باشد ، زیرا تجارت عرضه و تقاضا اغلب اختیاری است. اگر ممکن است مجبور شوید پشتی را به صورت دستی انجام دهید اگر امکان ایجاد یک انجام کاری که می خواهید وجود ندارد.

چند نمونه از عرضه و تقاضا چیست؟

اگر می دانید به دنبال چه چیزی هستید ، می توانید مناطق عرضه و تقاضا را در نمودار خود مشاهده کنید. ما در اینجا چند نمونه را مورد بحث قرار خواهیم داد تا به شما نشان دهیم که چگونه می توانید آنها را در تجارت خود پیدا کنید و استفاده کنید. در نمودار H4 در زیر ، می توانید منطقه تقاضا را با برچسب DBR (Drop-base-rally) مشاهده کنید. این پایه پس از کاهش قیمت به آن سطح تشکیل شد و تظاهرات بزرگی را ایجاد کرد.

در نمودار می بینید که قیمت دوباره دو بار به آن سطح رسیده است و در هر دو مورد ، معکوس شد. توجه داشته باشید که معکوس دوم با خط نقطه سبز نشان داده شده است. با فرض اینکه می خواهیم وقتی قیمت به آن منطقه رسید ، تجارت معکوس را انجام دهیم ، ما به یک بازه زمانی 15 دقیقه ای می رویم تا به دنبال یک مجموعه تجارت باشیم. راه اندازی تجارت ما می تواند شکستن یک ادغام محلی در بازه زمانی 15 دقیقه ای باشد. نمودار زیر را مشاهده کنید:

به جعبه کوچکی که نشان دهنده ادغام قیمت محلی است ، توجه کنید. شکستگی بالاتر از بالای آن ادغام محلی که توسط قسمت بالای جعبه مشخص شده است ، سیگنالی برای طولانی شدن است.

چگونه عرضه و تقاضا را در تجارت پیدا می کنید؟

برای یافتن مناطق عرضه و تقاضا در یک نمودار ، باید نمودار را مطالعه کنید و به دنبال مناطقی در نمودار باشید که قیمت آن پس از یک ادغام جزئی ، یک حرکت انفجاری را انجام داده است. برای اینکه یک منطقه عرضه باشد ، باید بالاتر از سطح قیمت فعلی باشد. برای اینکه یک منطقه تقاضا باشد ، باید پایین تر از سطح قیمت فعلی باشد.

نگاهی به نمودار زیر برچسب RBD بیندازید. تمرکز روی انتهای سمت چپ که در آن منطقه تأمین از آن گرفته شده است. قبل از افت قیمت سریع ، می توانید ادغام قیمت کوچک (حدود چهار میله) را مشاهده کنید. قیمت آن کاهش یافت تا اینکه به سطحی که منطقه تقاضا داشت قبل از شروع تجمع با سرعت رسید. این سطح یک منطقه تأمین است زیرا در لحظه ضبط نمودار ، قیمت زیر سطح است.

در نمودار دوم زیر ، می بینید که چه زمانی قیمت دوباره به منطقه عرضه رسید ، قیمت معکوس شد و شروع به کاهش کرد. اما این افت بلافاصله اتفاق نیفتاد. قیمت دوباره قبل از کاهش سطح آن را دوباره بازگرداند.

در اینجا مثال دیگری در زیر آورده شده است: قبل از شمع بزرگ صعودی ، به ادغام قیمت کوچک توجه کنید. این یک منطقه تقاضا است زیرا قاب ضبط شده نشان می دهد که قیمت هنوز بالاتر از سطح بود. وقتی قیمت به آن سطح رسید ، نمودار بعدی را ببینید.

در نمودار زیر می بینید که قیمت دو بار قبل از آنکه به سختی راهپیمایی کند ، سطح را دوباره تکرار می کند و برخی از پایگاه های ادامه را در طول مسیر تشکیل می دهد.

به دو پایه مداوم در نمودار زیر توجه کنید:

چگونه خطوط معاملاتی عرضه و تقاضا را ترسیم کنیم

برای ترسیم خطوط عرضه و تقاضا ، ابتدا باید مناطق را شناسایی کنید. پس از شناسایی مناطق ، از یک ابزار مستطیل برای ترسیم منطقه از چپ به راست استفاده می کنید. ارتفاع مستطیل باید به گونه ای باشد که ادغام قیمت را که قبل از حرکت عظیم قیمت شکل گرفته است ، ضبط کند. به نمودار زیر نگاهی بیندازید و توجه کنید که چگونه مستطیل در ارتفاع ادغام کوچک که پیش از حرکت سریع قیمت است ، متناسب است.

توجه کنید که چگونه منطقه به سمت راست کشیده شده است. در زمان واقعی ، منطقه خود را به آینده کشیده اید.

استراتژی معاملات عرضه و تقاضا Backtest

به زودی یک استراتژی پشتوانه با قوانین و تنظیمات معاملات انجام می شود. برای ترسیم خطوط عرضه و تقاضا ، ابتدا باید مناطق را شناسایی کنید. پس از شناسایی مناطق ، از یک ابزار مستطیل برای ترسیم منطقه از چپ به راست استفاده می کنید. ارتفاع مستطیل باید به گونه ای باشد که ادغام قیمت را که قبل از حرکت عظیم قیمت شکل گرفته است ، ضبط کند. به نمودار زیر نگاهی بیندازید و توجه کنید که چگونه مستطیل در ارتفاع ادغام کوچک که پیش از حرکت سریع قیمت است ، متناسب است.