نحوه استفاده از الگوی سر و شانه های Forex

چندین روش برای تجارت فارکس با استفاده از تحلیل فنی وجود دارد. یک استراتژی محبوب شامل جستجوی الگوهای کلاسیک در نمودارهای نرخ ارز است. الگوی سر و شانه ها در بین الگوهای نمودار واژگونی قابل اعتماد و محبوب تر قرار می گیرد و به طور کلی هنگامی اتفاق می افتد که یک روند در حال تغییر جهت باشد. الگوی سر و شانه ها همچنین با ارائه سیگنال های تجاری روشن و اندازه گیری اهداف که باعث ایجاد یک استراتژی معاملاتی بر اساس آن می شود ، از معامله گران بهره می برد.

فارکس چیست؟

معامله ارزی (فارکس برای کوتاه) شامل تبادل 1 ارز ملی برای دیگری در یک جفت ارز است. با توجه به بانک برای شهرک های بین المللی (BIS) ، ارزها به طور فعال نسبت به یکدیگر در بازار عظیم فارکس که متوسط حجم معاملات روزانه 6. 6 میلیارد دلار در آوریل 2019 داشت ، تجارت می کنند.

هر معامله فارکس شامل 2 ارز است که با نرخ ارز توافق شده یا نرخ ارز مبادله می شوند. ارز اول که در یک جفت ارز ظاهر می شود به عنوان ارز پایه شناخته می شود در حالی که ارز 2 پیشخوان یا ارز نقل قول در جفت است.

به هر ارز ملی توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) یک کد 3 حرفی اختصاص داده شده است. نماد مشترک برای یک جفت ارزی در بازار فارکس شامل کدهای ISO برای ارز پایه و ارز پیشخوان جدا شده توسط یک برش است.

نمونه ای از یک جفت ارز ، یورو اتحادیه اروپا با کد ISO EUR به نقل از دلار ایالات متحده است که دارای کد ISO است. کوتاه مدت این جفت در بازار فارکس به طور کلی EUR/USD نوشته شده است.

الگوی سر و شانه ها در تجارت فارکس چیست؟

بسیاری از معامله گران فارکس که تصمیمات تجاری خود را بر اساس تجزیه و تحلیل فنی پایه گذاری می کنند ، از الگوهای نمودار کلاسیک استفاده می کنند تا تصمیم بگیرند چه زمانی وارد بازار شوند یا از بازار خارج شوند. تصور می شود چنین الگوهای به دلیل روانشناسی گسترده در بازار و سپس در نرخ ارز جفت ارز منعکس می شوند.

مهمترین مزیت استفاده از الگوهای نمودار این است که آنها به معامله گران اجازه می دهند نقاط ورود ، اهداف انتفاعی را تعیین کنند و سطح از دست دادن را که می توانند در بازار فارکس به عنوان سفارشات قرار دهند ، تعیین کنند. مطالعه نمودارها می تواند به شما در برنامه ریزی تجارت فارکس کمک کند و تمام سفارشات لازم برای ورود و خروج آن را در یک زمان وارد کنید.

الگوی سر و شانه 1 از محبوب ترین و قابل اعتماد ترین الگوهای نمودار کلاسیک است که معامله گران فنی معمولاً از آن استفاده می کنند. این امر به طور کلی یک الگوی معکوس در نظر گرفته می شود زیرا معمولاً وقتی بازار پس از یک روند قابل توجه به سمت بالا یا رو به پایین تغییر می کند ، به طور معمول ظاهر می شود.

این الگوی دارای 2 شکل است که سیگنال معاملاتی صعودی یا نزولی را به شرح زیر ارائه می دهد:

• صخره ای: الگوی نمودار سر و شانه های صعودی دارای 3 فرورفتگی است که در آن نقطه پایین یا سر مرکزی پایین ترین است ، در حالی که 2 شانه دیگر به سطوح تقریباً مساوی سقوط می کنند. این الگوی هنگامی ظاهر می شود که بازار برای تظاهرات تنظیم شده است ، هنگامی که گردنبند بین نقاط بلند در هر دو طرف سر از بین می رود ، نقض می شود. انتظار می رود که بازار به مبلغی تقریباً برابر با فاصله بین سر و اوج به هر دو طرف آن افزایش یابد. شماتیک از این الگوی نمودار و هدف اندازه گیری آن در تصویر زیر نشان داده شده است.

شماتیک از الگوی سر و شانه های صعودی. منبع: خوراک.

• Bearish: الگوی نمودار بالای سر و شانه های نزولی دارای 3 قله است که در آن قله مرکزی یا سر بالاتر از 2 شانه به هر طرف است. این الگوی نشان می دهد که هنگامی که خط بین نقاط پایین در هر دو طرف اوج سر کشیده می شود ، معکوس به نزولی قریب الوقوع است. انتظار می رود بازار مبلغی تقریباً برابر با فاصله بین اوج سر و پایین به هر دو طرف آن کاهش یابد. شماتیک از این الگوی نمودار و نحوه محاسبه هدف اندازه گیری آن در تصویر زیر نشان داده شده است.

شماتیک از یک سر و شانه های نزولی الگوی بالا. منبع: خوراک.

نحوه تجارت با استفاده از الگوی سر و شانه ها

اگرچه الگوهای بالای سر و شانه ها کاملاً قابل اعتماد در نظر گرفته می شوند ، اما معامله گران که از این الگوی نمودار استفاده می کنند ، باید مراقب خرابی ها باشند. یک شکست هنگامی رخ می دهد که حرکت بازار که خط گردن را نقض می کند تا علامت تجارت را نشان دهد ، متعاقباً به جایی معکوس می شود که آن گردنبند به طور قابل توجهی در جهت مخالف نقض می شود. بازرگانان محتاط در هنگام وقوع شکست ، تجارت خود را متوقف می کنند - حتی اگر این به معنای ضرر باشد.

علاوه بر این ، الگوهای معتبر سر و شانه به طور معمول در نمودارهای نرخ ارز طولانی مدت اتفاق می افتد که در طی چند روز تا سالها می توانند توسعه یابد. در حالی که این الگوهای معکوس نیز می توانند با موفقیت در نمودارهای داخلی کوتاه مدت معامله شوند ، ممکن است آنها به اندازه قابل اعتماد نباشند.

نکته خوب دیگر که باید هنگام استفاده از الگوی سر و شانه ها در نظر داشته باشید این است که تغییرات خاصی در حجم معاملات تمایل به همراهی با قطعات یا پاهای مختلف یک الگوی معتبر دارند. حجم غالباً به عنوان قابل اعتماد در بازار قابل مشاهده در بازار فارکس بدون شفاف کمتر از چهره در نظر گرفته نمی شود زیرا در بازارهای مالی بسیار شفاف مبادله ای مانند آن برای سهام عمده است.

با این حال ، معامله گران فارکس می توانند از شاخص های فنی بر اساس حجم کنه استفاده کنند تا حجم معاملات با دقت کافی برای این منظور تخمین بزنند. در دسترس بودن داده های حجم کنه به معامله گران ارز این امکان را می دهد تا از شاخص های فنی محبوب مانند حجم ، حجم تعادل و جریان پول Chaikin استفاده کنند تا اعتبار الگوی سر و شانه ها را تجزیه و تحلیل کنند.

برای یک الگوی بالای سر و شانه های نزولی ، سطح حجم معاملات به طور معمول در طول تجمع که اوج شانه چپ را نسبت به آنهایی که به اوج سر منتهی می شوند ، بیشتر می کند. سپس حجم باید به طور کلی کاهش یابد تا دوباره در طی کاهش شانه سمت راست که در نهایت منجر به وقفه گردن به سمت نزولی می شود ، دوباره افزایش یابد. مشاهده این نوع الگوی حجم به تأیید اینکه یک الگوی معتبر سر و شانه ها وجود دارد که می تواند یک فرصت تجاری سودآور را ارائه دهد ، کمک می کند.

هنگام استفاده از این الگوی نمودار در عمل ، ممکن است ابتدا بازار فارکس را برای یک جفت ارز که روند قابل توجهی را نشان می دهد و به دنبال آن یک الگوی تقریباً کامل سر و شانه ها با یک گردنبند دست نخورده اسکن می کنید ، اسکن کنید. پس از ترسیم گردن روی نمودار ، می توانید فاصله از گردن تا نقطه شدید سر را تعیین کنید. سپس این فاصله از گردن برای محاسبه هدف اندازه گیری الگوی پیش بینی می شود.

در این مرحله بازار را از نزدیک تماشا کنید. اگر گردنبند شکسته شود ، می توانید در جهت حرکت پیش بینی شده تجارت کنید و سطح انتفاعی خود را درست قبل از نقطه هدف اندازه گیری که محاسبه کرده اید قرار دهید. شما همچنین باید در صورت عدم موفقیت این الگوی ، سطح از دست دادن خود را با خیال راحت در پشت گردن قرار دهید.

به خاطر داشته باشید که یک حرکت قابل توجه در حجم بالا باید همراه با استراحت گردن باشد. همچنین ، بازار می تواند اندکی پس از شکستن آن ، گردنبند را دریغ کند و حتی مجدداً گردنبند را دوباره انجام دهد. این آزمایش مجدد می تواند فرصتی برای رسیدن به موقعیتی در صورتی که شکست اولیه را از دست داده اید ، یا می توانید از آن استفاده کنید تا در صورتی که موفق به تجارت در شکست شوید ، اندازه موقعیت خود را در سطح بهتری افزایش دهید.

نمونه ای از زندگی واقعی این نوع پدیده که در جفت ارز یورو/USD رخ می دهد پس از یک الگوی پایین سر و شانه به سمت صعود در تصویر نمودار زیر ظاهر می شود.

الگوی پایین سر و شانه در یورو/دلار. منبع: traderevenuepro.

چگونه می توان اهداف سود را با سر و شانه ها تعیین کرد

راه اصلی که معامله گران اهداف سود را با استفاده از الگوهای سر و شانه تعیین می کنند ، تعیین فاصله بین گردن و سر از گردن است. سپس می توانید درست قبل از اندازه گیری سطح هدف که محاسبه کرده اید ، سطح انتفاعی خود را قرار دهید.

همانطور که در مثال EUR/USD در بخش قبلی نشان داده شده است ، بازار گاهی اوقات می تواند قبل از حرکت به ویژه به سمت هدف اندازه گیری ، گردنبند را پس از شکستن تردید کند. در این حالت ، شما فقط می توانید با صبر و حوصله در موقعیت خود بمانید تا زمانی که سطح از دست دادن شما لمس نشود.

چرا هنگام تجارت فارکس از الگوی سر و شانه ها استفاده می کنید؟

از آنجا که الگوی سر و شانه ها 1 از قابل اطمینان ترین الگوهای نمودار کلاسیک است و سطح تجاری ، ورود به سیستم ، متوقف کردن و سودآوری را در اختیار شما قرار می دهد ، مطمئناً اگر قصد دارید در تجارت فارکس بر اساس تجزیه و تحلیل فنی برنامه ریزی کنید ، از آن استفاده کنید.

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارزهای تجاری و سایر کلاسهای دارایی به بنزینگا برگردید.

بهترین کارگزاران فارکس برای استراتژی سر و شانه

اگر می خواهید فارکس را به عنوان یک معامله گر خرده فروشی تجارت کنید ، احتمالاً نیاز به ایجاد یک حساب حاشیه با یک کارگزار آنلاین فارکس دارید و برخی از وجوه را در آن واریز می کنید. Benzinga با تهیه لیست زیر ، برخی از حدس و گمان ها را از انتخاب بهترین کارگزار برای نیازهای شما گرفته است.