چگونه می توان سفارشات ضرر را به درستی قرار داد

یک دستور توقف از دست دادن یا برای محافظت از بخش فعلی سود در تجارت باز یا محدود کردن خطرات قرار می گیرد. معمولاً توسط سکوی معاملاتی به معامله گر ارائه می شود و در هر زمان قابل تنظیم است. اگرچه ممکن است به نظر می رسد ابزار تجارت ساده است ، اما می تواند در صورت استفاده صحیح ، دنیای تفاوت ایجاد کند.

سفارشات متوقف شده چگونه کار می کنند

در ابتدا مهم است که بگوییم سفارشات متوقف کردن از دست دادن چیزی بیش از متوقف کردن سفارشات نیست. سفارشات از دست دادن در صورت خرید و فروش می تواند همیشه زیر قیمت فعلی قرار گیرد و پس از رسیدن قیمت به سطح قیمت سفارش از دست دادن ، پر می شود. در مقابل ، سفارش توقف از دست دادن در صورت فروش معاملات می تواند همیشه بالاتر از قیمت فعلی قرار گیرد.

معمولاً سفارشات متوقف شده در سرورهای تجاری کارگزار شما ذخیره می شوند. بنابراین ، سفارشات حتی اگر بستر معاملاتی شما در حال اجرا نباشد ، فعال و پر می شوند. تنها استثناء مشاوران خبره (روبات های فارکس) هستند - اینها یا می توانند سفارشات را در سرورهای بازرگانی کارگزار شما نیز قرار دهند ، یا صبر کنید تا قیمت به برخی از سطح قیمت نزدیک شود و سپس برخی از اقدامات را انجام دهد (سفارش را ببندید مانند توقف از دست دادنپر شدن)در حالت دوم ، برای نگه داشتن پلت فرم تجارت خود به صورت آنلاین لازم است.

اولین قانون استفاده صحیح از سفارشات متوقف شده

اولین قانون طلایی که باید هنگام برنامه ریزی آن به سبک معاملاتی خود رعایت شود ، هرگز یک دستور توقف از دست دادن را بر روی ارزش تصادفی PIP ها قرار ندهید. به یاد داشته باشید ، این یک تخصیص ایده آل نیست و قطعاً یکی از خردمندترین راه های استفاده از آنها نیست.

در عوض ، دستور از دست دادن توقف همیشه باید بر اساس وضعیت فعلی بازار باشد. اول از همه ، شما باید فضای باز شده خود را به اندازه کافی برای "نفس کشیدن" فراهم کنید. ورود شما ممکن است بهترین زمان نباشد ، اما هنوز هم تجارت می تواند مانند یک برنده به پایان برسد. نکته اصلی آن تنظیم صحیح سفارشات متوقف کردن است. این بدان معنی است که دو جنبه مهم وجود دارد که باید هنگام تنظیم از بین رفتن از آن مراقب باشید:

• زمینه بازاری که در آن تجارت را قرار داده اید (ساختار فعلی بازار و نوسانات)

بنابراین ، هر دو نمودار و استدلال منطقی ضروری هستند که می خواهید یک توقف کامل از دست بدهید ، نه اندازه پیپ تصادفی یا SL ثابت بر اساس نسبت پاداش خطر (که خوب نیست - زیرا شما با بازار فعلی سازگار نیستیدساختار و نوسانات).

تنظیم از بین رفتن با کمک نشانگر فارکس

هنگام کار با دستورهای توقف ضرر، می توانید برای مثال از نشانگر میانگین محدوده واقعی فارکس استفاده کنید. باید مطمئن شوید که Stop-Loss حداقل نصف یا بیشتر از مقدار میانگین محدوده واقعی (ATR) باشد، در غیر این صورت ممکن است خیلی زود متوقف شوید. ATR یک ابزار عالی است که می تواند برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار در هر تعداد روز (دوره) استفاده شود. از این رو، برای قرار دادن سفارشات توقف ضرر ایده آل است، به خصوص اگر در نزدیکی سطح قیمت مقاومت پشتیبانی وجود نداشته باشد.

تنظیم Stop-Loss بر اساس مناطق حمایت و مقاومت

این احتمالاً یکی از مؤثرترین و همچنین مورد علاقه ترین تکنیک های من هنگام تنظیم سفارشات توقف ضرر است. به لطف تجزیه و تحلیل ساختار فعلی بازار - مناطق قیمت حمایت و مقاومت - شما همیشه معاملات خود را با آخرین حرکات و نوسانات بازار تطبیق خواهید داد.

قانون استفاده از ساپورت و مقاومت برای تنظیم استاپ ضرر بسیار ساده است. اگر قصد دارید یک معامله طولانی باز کنید، به سادگی حد ضرر خود را زیر نزدیکترین منطقه پشتیبانی قرار دهید. و اگر قصد دارید یک معامله کوتاه باز کنید، به سادگی سفارش توقف ضرر خود را بالاتر از نزدیکترین ناحیه مقاومت قرار دهید.

اگر می خواهید جدیدترین مناطق قیمت حمایت و مقاومت را به طور خودکار در نمودارهای خود ترسیم کنید، می توانید از نشانگر مقاومت پشتیبانی رایگان ما در بازار ارز استفاده کنید.

تنظیم Stop-Loss بر اساس اوج و پایین بازار

این استراتژی توقف ضرر بسیار شبیه به استراتژی بالا است. در صورتی که به عنوان مثال الگوهای کندل استیک معامله می کنید یا فقط منتظر می مانید تا بازار شروع به معکوس کند، می توانید به سادگی دستورات توقف ضرر را در زیر نوسان / شمع بسته پایین یا بالاتر از نوسان / شمع بسته تنظیم کنید.

مزایای استفاده از دستورات توقف ضرر

اگرچه به طور سنتی توقف ضرر برای جلوگیری از ضرر بود، اما به زودی به ابزاری برای قفل کردن سود نیز تبدیل شد و بنابراین می توان از آن به عنوان یک توقف ضرر نیز استفاده کرد. در آن صورت، دستور توقف ضرر در سطح معینی با فاصله از سطح قیمت ورودی شما قرار می گیرد و هر بار که بازار به نفع شما حرکت می کند، حرکت می کند. سپس اگر قیمت شروع به خلاف سفارش شما کند، استاپ ضرر در آخرین سطح قیمت خود قفل می شود. این تضمین می کند که در صورت حرکت بازار قوی به نفع شما، سود شما به حداکثر می رسد، و همچنین اگر بازار از قبل خسته شده یا شروع به معکوس می کند، قفل می شود.

اگر قصد استفاده از تکنیک هایی مانند توقف ضرر را دارید، شاخص های فارکس مانند Parabolic SAR می توانند برای این منظور استفاده شوند.

بنابراین، هنگامی که به دنبال یک ابزار مدیریت ریسک موثر هستید، قطعاً باید از دستورات توقف ضرر در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید. همچنین به یاد داشته باشید که کلید موفقیت در تجارت، به حداقل رساندن ریسک و به حداکثر رساندن سود است. و استفاده از دستورات Stop-Loss قطعا در این امر به شما کمک خواهد کرد. با این حال، هرگز فراموش نکنید که مانند یک حرفه ای، سفارش های توقف ضرر را انجام دهید، زیرا در نهایت این می تواند به شما کمک کند تا یک مزیت رقابتی داشته باشید و استراتژی خود را بسیار موفق تر کنید.