سری مقدماتی موج الیوت - قسمت 4

همانطور که در مقالات قبلی سری مقدماتی موج الیوت اشاره کردم، الیوت این نظریه را مطرح کرد که احساسات عمومی و روانشناسی توده در 5 موج در یک روند اولیه و 3 موج در یک روند متضاد حرکت می کنند. هنگامی که یک حرکت 5 موجی در احساسات عمومی تکمیل شد، زمان آن فرا رسیده است که احساسات ناخودآگاه عمومی در جهت مخالف تغییر کند، که صرفاً چرخه طبیعی درون روان انسان است و نه اثر عملی نوعی از "اخبار."

و در سال 1940، الیوت بطور علنی حرکات رفتار انسان را به قانون طبیعی که از طریق ریاضیات فیبوناچی ارائه می شود گره زد. بنابراین، این روند اولیه و حرکات ضد روند در بازار به طور کلی به پسوندها و اصلاحات فیبوناچی استاندارد پایبند هستند.

برای مثالی از یک ساختار معمولی 5 موجی، لطفاً پیوست زیر را ببینید.

حرکت در جهت روند یک حرکت "انگیزه ای" در نظر گرفته می شود (یا همانطور که من اغلب از آن به عنوان "حرکت تکانشی" یاد می کنم)، و 5 موج را در جهت روند اولیه تشکیل می دهد. یک حرکت خلاف روند یک حرکت "اصلاحی" در نظر گرفته می شود و 3 موج را تشکیل می دهد که خلاف جهت روند اولیه است.

در حرکت 5 موجی ضربه ای، امواج 1، 3 و 5 در جهت روند اولیه حرکت می کنند و امواج 2 و 4 در جهت مخالف، خلاف روند خواهند بود.

از آنجایی که بازار ماهیت «فرکتال» دارد، به این معنی است که این حرکات به طور متغیر در درجات مختلف روند مشابه خود هستند. به عبارت دیگر، این حرکات تکانشی و اصلاحی بازار در همه درجات و در تمام بازه های زمانی رخ می دهد. این بدان معناست که اجزای کوچکتر یا امواج فرعی، همان شکل، فرم و الگوی اصلی را با اجزای بزرگتر دارند. بنابراین، امواج 1، 3 و 5 همگی باید به عنوان ساختارهای 5 موجی توسعه یابند.

در حالی که این ممکن است پیچیده تر به نظر برسد، من می خواهم توجه داشته باشم که قوانین اصلی تجزیه و تحلیل موج الیوت بسیار ساده هستند. اولاً، موج 2 هرگز نمی تواند فراتر از شروع موج 1 بازگردد. دوم، موج 3 نمی تواند کوتاه ترین موج باشد. در ساده ترین شکل آن، اینها قوانین اصلی هستند که نمی توانید برای ساختار موج الیوت معتبر آنها را زیر پا بگذارید. بقیه تجزیه و تحلیل بر اساس دستورالعمل است. و، بله، تعداد زیادی برای فهرست کردن در اینجا وجود دارد.

برای هرکسی که واقعاً علاقه مند به ایجاد دانش کار در مورد تجزیه و تحلیل موج الیوت است ، ابتدا به شما پیشنهاد می کنم "کتاب مقدس" را با عنوان اصل موج الیوت ، که توسط Frost & Prechter نوشته شده است ، بخوانید. بعد از اینکه چندین بار آن کتاب را خوانده اید ، به شما پیشنهاد می کنم وبینارهای مفصلی را که گرت پاتن در الیوتوواترادر ایجاد کرده است ، مرور کنید.

بیایید اکنون به رایج ترین درصد اصلاحات که برای یک موج دوم می بینیم حرکت کنیم. در حالی که متداول ترین سطح اصلاح ، اصلاح 0. 618 از موج 1 است ، ما همچنین می توانیم از نظر کم عمق به اندازه 382/0 یا به اندازه 764 عمق ببینیم. اما ، به یاد داشته باشید ، تا زمانی که موج 2 بیش از 100 ٪ از موج 1 را برداشته نشود ، یک ساختار موج باطل نمی شود.

در مورد اهداف فیبوناچی برای امواج دیگر ، امواج سوم که معمولاً 1. 382 یا 1. 618 فیبوناچی از امواج 1 و 2 را هدف قرار می دهند. موج اولاینها فقط برخی از دستورالعملهای ساده ای است که هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل موج الیوت دنبال می کنیم. و هفته آینده ، ما به این موضوع می پردازیم که چگونه این تجزیه و تحلیل استاندارد را با استفاده از پین بال دزد فیبوناچی در قالب عینی تر قرار می دهیم.

همانطور که در مقاله آخر خود گفتم ، PHI ، هنگامی که به طور مناسب در رابطه با Elliott Wave استفاده شود ، می تواند یک ابزار پیش بینی کننده فوق العاده قدرتمند بازار باشد. اما ، ساختار موج داخلی در یک تجزیه و تحلیل موج الیوت باید روابط مبتنی بر PHI را نشان دهد تا بتواند حرکت بعدی را در یک بازار با هر نوع دقت پیش بینی کند. در حقیقت ، پس از شناسایی الگوی مناسب موج الیوت در یک بازار ، شما اغلب قادر به شناسایی حرکت بعدی بازار با دقت تکان دهنده بر اساس یک هدف مبتنی بر PHI هستید.

با این حال ، یکی از شیوه هایی که باعث می شود مردم احساس کنند که تجزیه و تحلیل موج الیوت فقط کار نمی کند این است که آنها به چیزی که من از آن به عنوان "سیلی زدن موج" یاد می کنم ، درگیر می شوند. بنابراین ، من می خواهم یک لحظه برای هشدار به همه شما که اکنون نمودارهای شما را باز می کنند ، ارائه دهم و سعی کنید یک حرکت 5 موج پیدا کنید. می بینید ، بسیاری از آنها درک احتیاط آمیز خود را از Elliott Wave می گیرند و فقط تعداد موج هایی را که می بینند بالا یا پایین می بینند "حساب می کنند" ، و سپس برچسب های خود را برای ساختار موج الیوت بر اساس آن "نگاه" قرار می دهند. من می خواهم خیلی واضح باشم: این تجزیه و تحلیل موج الیوت نیست. با این حال ، این احتمالاً رایج ترین استفاده ای است که من از مدل 5 موج الیوت دیده ام.

آنچه را که در ابتدای این تمرین ذکر کردیم به یاد داشته باشید:

از آنجا که بازار از نظر ماهیت "فراکتال" است ، به این معنی است که این حرکات در درجه های مختلف روند متغیر است. به عبارت دیگر ، این حرکات تحریک آمیز و اصلاحی بازار در همه درجات و در تمام بازه های زمانی اتفاق می افتد. این بدان معناست که اجزای کوچکتر یا امواج فرعی دارای همان شکل ، فرم و الگوی اساسی هستند که اجزای بزرگتر دارند.

بنابراین ، اگر قصد شما این است که یک تحلیل دقیق موج الیوت را ارائه دهید ، باید تمام امواج فرعی را در ساختارهایی که در حال برچسب زدن هستید به طور دقیق حساب کنید تا مطمئن شوید که آنها به ساختارهای موج مناسب الیوت پایبند هستند. این کار مفصل زیادی را انجام می دهد. بدون این کار دقیق ، احتمال اینکه شما در ارزیابی خود از جهت بازار دقیق باشید ، به نقطه حدس کاهش می یابد. و به همین دلیل است که "Slappers Wave" نام بدی به الیوت می دهد ، زیرا آنها چیزی بیش از حدس و گمان ارائه نمی دهند. علاوه بر این ، هنگامی که انتظارات آنها برآورده نمی شود ، دست خود را در هوا پرتاب می کنند و ادعا می کنند که الیوت موج به سادگی کار نمی کند.

حتی آن دسته از تحلیلگرانی که تلاش می کنند نسبت های فیبوناچی را به تعداد موج خود اعمال کنند ، می توانند خود را به عنوان "کشورهای موج" طبقه بندی کنند. من تعداد زیادی از موج ها را دیده ام که شبیه به خراشیدن گوش راست با دست چپ شما با رفتن از بالای سر شما است. به عبارت دیگر ، بسیاری از این تحلیلگران به سادگی تلاش می کنند تا تعداد موج الیوت خود را به یک دیدگاه اساسی که آنها حفظ می کنند متناسب کنند. بنابراین ، تجزیه و تحلیل آنها مبتنی بر خواندن عینی از آنچه بازار قبل از آنها ارائه می دهد نیست. در عوض ، آنها شمارش موج را وادار می کنند که متناسب با دیدگاه اساسی خود باشد. این یکی دیگر از دلایلی است که بسیاری از تحلیلگران نام بدی به الیوت می دهند ، و حتی برخی از پزشکان بسیار مشهور نیز در این خطا کاملاً مقصر بوده اند.

همچنین ، من نمی خواهم شما فرض کنید که به محض تجزیه و تحلیل موج الیوت ، می توانید هر جنبش بازار را که بازار ارائه می دهد تعیین کنید. تجزیه و تحلیل موج الیوت در احتمالات در یک محیط غیرخطی انجام می شود. این بدان معناست که مطمئناً مواقعی وجود دارد که ما قادر به شناسایی دقیق حرکت بعدی در بازار نخواهیم بود. در حقیقت ، مواردی که از ما پیروی می کنند ، خاطرنشان کردند که ما حدود 70 ٪ از زمان درست هستیم. این بدان معناست که ما به ناچار 30 ٪ از زمان اشتباه خواهیم کرد. اما ، یکی از اصلی ترین نقاط قوت تجزیه و تحلیل موج الیوت (اگر از روش پین بال دزد فیبوناچی ما استفاده می کنید) این است که این یک چشم انداز عینی را فراهم می کند که بدانید چه زمانی تعداد موج شما به اندازه کافی اشتباه است تا بتوانید از یک موقعیت اشتباه متوقف شوید و سپس تراز کنیدموقعیت شما با روند مناسب.

سرانجام ، در حالی که بسیاری از شما سالها مرا به دلیل عدم در نظر گرفتن اصول در تحلیل من در نظر گرفته اید ، امیدوارم که اکنون بتوانید درک کنید که هدف من این است که بتوانید بدون ایجاد تعصب ، به بازار نزدیک شوید. برای کسانی که با توجه به نحوه حرکت بازارها به "داستان" خریداری کرده اند ، مانند بیشتر بازار که نزولی بوده اند و اعتقاد ندارند که بازار سهام می تواند در طی این چند سال گذشته به تجمع خود ادامه دهد و به داستانهای مشترک نزولی اعتقاد داردآیا می توانید با یک تعصب نزولی به تحلیل خود نزدیک شوید. با این حال ، نادیده گرفتن این اصول به من این امکان را داده است که از منظر عینی بازارها را مشاهده کنم و ما را سالها در سمت صحیح بازار نگه داشته است. این مسئله در افراط و تفریط بازار صادق است ، هنگامی که همه در مورد ادامه روند آنقدر مطمئن هستند ، درست همانطور که روند در حال چرخش است.

بنابراین ، امیدوارم که این هفته بینش در مورد اصول اولیه تحلیل موج الیوت ارائه داده ام. هفته آینده ، من به شما نشان خواهم داد که روش پین بال دزد فیبوناچی ما چگونه کار می کند ، و چرا تجزیه و تحلیل موج استاندارد الیوت را در یک چارچوب بسیار عینی تر قاب می کند. من همچنین به شما نشان خواهم داد که چگونه از آن برای ورودی ها و خروج ها برای سهام و شاخص های مختلف که پیگیری می کنیم استفاده می کنیم.