نشانگر Bollinger Bands در تجارت و نحوه استفاده از آن چیست؟

معرفی مختصر به نشانگر Bollinger Bands

شاخص Bollinger Bands ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی گسترده است که به نام مخترع آن ، جان بولینگر ، که برای اولین بار در دهه 1980 آن را تصور کرد ، نامگذاری شده است. این گروه از گروههای فوقانی و پایین در نمودار قیمت تشکیل شده است که بر نوسانات قیمت رمزنگاری تنظیم می شود و امکان شناسایی دقیق تر الگوهای فشار و شکستن را فراهم می آورد. این نشان دهنده سیگنال دقیق تر از حرکات قیمت و عدم اطمینان در بازار رمزنگاری است.

شاخص Bollinger Bands چیست؟

شاخص Bollinger Bands شامل یک باند بولینگر فوقانی ، یک باند پایین بولینگر و یک خط متوسط حرکت میانی (همچنین به عنوان باند میانی نیز شناخته می شود). این شاخص نه تنها در شناسایی دامنه نوسان و روند رمزنگاری ها برتری دارد بلکه اندازه گیری می کند که آیا قیمت بیش از حد است یا بیش از حد. به طور کلی ، هنگامی که قیمت از بالای باند بالا می رود ، نشان دهنده یک وضعیت بیش از حد است که ممکن است اصلاح یا عقب نشینی داشته باشد. اگر قیمت زیر باند پایین قرار بگیرد ، این امر به معنای یک وضعیت فراگیر است که ممکن است دوباره برگردد یا معکوس شود.

فرمول محاسبه نشانگر Bollinger Bands چیست؟

1. باند میانی را محاسبه کنید. باند میانی = میانگین متحرک ساده (SMA) از قیمت های پایانی در طی دوره های N 2. باند فوقانی را محاسبه کنید. باند فوقانی = باند میانی + (انحراف استاندارد N-Period x K) 3. باند پایین را محاسبه کنید. باند پایین = باند میانی - ( N-Deviation Deviation X K) توجه: N یک پارامتر است که به عنوان 20 روز گرفته شده است. مقدار K به طور معمول روی 2 تنظیم می شود.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، خطوط نارنجی ، قرمز و سبز به ترتیب به باند میانی ، باند فوقانی و باند پایین اشاره می کنند.

اصول و ویژگی های شاخص Bollinger Bands و نحوه استفاده از آن برای شناسایی روند بازار چیست؟

شاخص Bollinger Bands توسط باند میانی (SMA) ± انحراف استاندارد ساخته شده است ، بنابراین درک مفهوم انحراف استاندارد قبل از استفاده از شاخص مهم است. انحراف استاندارد از نزدیک با نوسانات بازار ارتباط دارد ، یعنی می توان آن را به عنوان واحد اندازه گیری نوسانات قیمت تعبیر کرد و این نشان دهنده میزان بی ثبات و نامشخص قیمت است. هرچه ارزش انحراف استاندارد بزرگتر باشد ، نوسان قیمت بیشتر و همچنین فاصله بین باند های بالا و پایین نیز بیشتر است. در مقابل ، یک مقدار کوچکتر با نوسانات پایین تر و فاصله نزدیکتر بین باندهای فوقانی و تحتانی مطابقت دارد.

بنابراین ، یک بازار بی ثبات به یک ارزش انحراف استاندارد بالا از شاخص Bollinger Bands اشاره دارد ، در حالی که یک بازار پایدار نشانگر مقدار انحراف استاندارد پایین است.

همانطور که در دایره آبی زیر نشان داده شده است ، افزایش شدید نوسانات قیمت با افزایش ارزش انحراف استاندارد همراه است. در نتیجه ، دو باند حاشیه ای به طور قابل توجهی گسترش می یابند.

از مقدار انحراف استاندارد می توان برای تعیین نوسانات بازار استفاده کرد. هنگامی که باند فوقانی از باند پایین دور است و یک ارزش انحراف استاندارد بزرگتر را نشان می دهد ، بازار بسیار بی ثبات است ، بنابراین سرمایه گذاران باید اقدامات مدیریت ریسک را بر این اساس انجام دهند ، مانند کاهش موقعیت یا تعیین ضرر. در مقابل ، اگر دو باند حاشیه ای قرارداد داشته باشند ، نشان دهنده ارزش انحراف استاندارد کوچکتر ، نوسانات بازار کم است و سرمایه گذاران می توانند افزایش موقعیت ها یا گسترش دامنه معاملات را برای به دست آوردن سود بیشتر در نظر بگیرند. به طور کلی ، ارزش انحراف استاندارد در شاخص Bollinger Bands ، یک عنصر اصلی برای اندازه گیری نوسانات بازار ، می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا استراتژی های سرمایه گذاری معقول را توسعه دهند.

ویژگی های نشانگر Bollinger Bands:

1. 1. نوسانات قیمت مربوط به عرض بین باندهای فوقانی و پایین است: نوسانات قیمت بالا منجر به شکاف گسترده تری بین باندهای فوقانی و پایین می شود ، در حالی که نوسانات قیمت پایین می تواند فاصله بین دو باند حاشیه ای را کاهش دهد. بنابراین ، از عرض بالا می توان برای اندازه گیری تغییر در نوسانات بازار در یک دوره خاص استفاده کرد.
2. 2. روند قیمت بر موقعیت شاخص Bollinger Bands تأثیر می گذارد: یک روند قیمت روشن منجر به حرکت دو باند حاشیه ای در جهت روند می شود. به عنوان مثال ، اگر قیمت بالا برود ، باند میانی به همراه نوارهای فوقانی و تحتانی به سمت بالا حرکت می کنند. برعکس ، اگر قیمت کاهش یابد ، گروه میانی به سمت پایین حرکت می کند ، و دو باند دو طرفه نیز همین کار را انجام می دهند.
3. 3. باندهای فوقانی و پایین نشان دهنده عدم اطمینان از نوسانات قیمت است: نوسانات غیر طبیعی قیمت منجر به یک الگوی فشار یا شکستن می شود. این معمولاً بدان معنی است که نوسان قیمت نامشخص تر است ، بنابراین سرمایه گذاران باید توجه ویژه ای داشته باشند و اقدامات مناسب مانند اصلاح محدودیت سود و ضرر را انجام دهند.
4. 4- شاخص Bollinger Bands می تواند نوسانات بازار را آشکار کند: وقتی قیمت بین باند های فوقانی و تحتانی نوسان می کند ، نشان می دهد که بازار در یک نوسان ادغام قرار دارد. در این حالت ، سرمایه گذاران می توانند استراتژی های مناسب برای مدیریت و تجارت ، مانند کاهش موقعیت ها یا افزایش فرکانس معاملات را به درستی اتخاذ کنند.
5. 5. طیف گسترده ای از برنامه ها: شاخص Bollinger Bands می تواند در بازارهای مختلف از جمله ارزهای رمزنگاری ، سهام ، آتی ، فارکس و غیره اعمال شود.

الگوهای گروههای بولینگر مشترک

با تجزیه و تحلیل قیمت دارایی در رابطه با موقعیت های نسبی شاخص Bollinger Bands ، می توان روند قیمت و همچنین شرایط بیش از حد و بیش از حد را تشخیص داد.

روند Intcator متناسب با قیمت است

معمول است که قیمت ها به ترتیب پرش یا افت پاسخ به یک نشانگر باندهای بولینگر upw یا رو به پایین ، که نشان می دهد بازار به احتمال زیاد به حرکت در جهت اصلی خود ادامه می دهد.

نمودار زیر نشانگر پایین آمدن قیمت همراه با نشانگر در حال سقوط بولینگر است.

خرید DIP از طریق نشانگر Bollinger Bands در پایین آمدن

به طور کلی ، هنگامی که یک قیمت زیر باند پایین است ، این قیمت را که وارد یک شرایط فراگیر شده است ، نشان می دهد و این امر حاکی از احتمال بالایی برای معکوس و روند صعودی بعداً است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که خرید عجله در طی یک روند نزولی به احتمال زیاد منجر به ضد حمله می شود ، به خصوص در طی یک روند مهم که انتظار می رود بازار برای یک دوره زمانی خاص از پیشرفت روند پیروی کند. بنابراین ، توصیه می شود هنگام عبور از قیمت زیر باند پایین ، دارایی را مشاهده کنید و شیر را خریداری کنید زیرا قیمت بالاتر از آن است.

چگونه از نشانگر Bollinger Bands استفاده کنیم؟

از باند های فوقانی و تحتانی می توان برای شناسایی اینکه آیا دارایی گران قیمت است یا کم ارزش است ، استفاده کرد. در همین حال ، گروه میانی به تعیین روند بازار اشاره دارد. شاخص Bollinger Bands می تواند به شرح زیر باشد:

1. 1. تعیین روند بازار: اگر قیمت بین باندهای فوقانی و تحتانی تغییر کند ، نشان می دهد که بازار در حال نوسانات است ، ممکن است استراتژی های معاملات روند قابل استفاده نباشد. هنگامی که قیمت در گروه فوقانی شکسته می شود ، دلالت بر یک بازار رو به بالا دارد ، توصیه می شود که در صورت لزوم خریداری کنید یا به آن بروید. برعکس ، از آنجا که قیمت زیر باند پایین قرار می گیرد ، که نشان می دهد بازار در یک روند نزولی قرار دارد ، یک استراتژی فروش یا حرکت کوتاه مطلوب است.
2. 2. شناسایی نقاط Oversold و Overbought: نقاط Oversold و Overbought را می توان از طریق موقعیت های نسبی باند فوقانی ، باند پایین و قیمت بدست آورد. اگر قیمت به طور مداوم با ارزش انحراف استاندارد در زیر باند پایین قرار بگیرد ، بازار از بین رفته است. در این حالت ، توصیه می شود در صورت لزوم خرید یا طولانی را بخرید. در مقابل ، هنگامی که قیمت به طور پیوسته از باند فوقانی همراه با ارزش انحراف استاندارد بالا می رود ، بازار بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است ، و توصیه می شود در صورت لزوم بفروشید یا کوتاه بروید.
3. 3. تعیین قدرت روند بازار: می توان از عرض و شیب نشانگر باند بولینگر برای قضاوت در مورد قدرت روند بازار استفاده کرد. با یک شیب شیب دار و فاصله بسیار دور بین دو باند کنار هم ، روند بازار قوی می شود. در مقابل ، هنگامی که باند فوقانی با یک شیب خفیف به باند پایین نزدیک است ، نشان می دهد که روند بازار ضعیف می شود.

آیا شاخص Bollinger Bands می تواند با دیگران کار کند؟

شاخص Bollinger Bands می تواند با سایر ابزارها مانند شاخص شاخص قدرت نسبی (RSI) ، شاخص واگرایی همگرایی متوسط حرکت (MACD) ، الگوهای شمعدان و سایر شاخص های فنی کار کند. علاوه بر این ، روند بازار و نوسانات را می توان با استفاده از شاخص Bollinger Bands و دیگران بهتر شناسایی کرد و باعث بهبود دقت و قابلیت اطمینان تجارت می شود.

نتیجه

شاخص Bollinger Bands یکی از معدود شاخص های فنی است که می تواند به طور همزمان روند بازار ، شرایط بیش از حد و بیش از حد و نوسانات را شناسایی کند. این شاخص می تواند برای تدوین استراتژی های معاملات روند یا پیشخوان استفاده شود ، که می تواند به طور مؤثر به سرمایه گذاران کمک کند تا پویایی قیمت را درک کنند. هنگامی که بیشتر با دیگران برای شناسایی جامع ترکیب شد ، شاخص Bollinger Bands می تواند نقش بهتری در کمک به سرمایه گذاران ایجاد استراتژی های تجاری مناسب تر ایفا کند.

پرسش

س: چگونه می توان از شاخص Bollinger Bands در یک استراتژی معاملاتی استفاده کرد؟

پاسخ: هنگامی که قیمت به طور مداوم زیر باند پایین قرار می گیرد و ارزش انحراف استاندارد بالا است ، نشان می دهد که بازار بیش از حد است و نشانگر یک فرصت خرید بالقوه است. با این حال ، اگر قیمت بالاتر از باند فوقانی در حالی که یک انحراف استاندارد بالا را نشان می دهد ، نشان می دهد که ممکن است بازار بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد و فروش یا کاهش موقعیت ها توصیه می شود.

این مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً هنگام سرمایه گذاری در هر پروژه ، تحقیقات خود را انجام دهید.

• • قبلی در تجارت و نحوه استفاده از آن چیست؟ در مرحله بعد نشانگر RSI در تجارت و نحوه استفاده از آن چیست؟