ما از Chatgpt خواسته ایم تا ETF را در بازار ایجاد کند. این اتفاق افتاده است

ما Chatgpt ، ابزار اطلاعاتی مصنوعی را که از طریق طوفان اینترنت می گیرد ، به چالش کشیدیم تا یک سبد برنده برای بازار سهام ایالات متحده ایجاد کنیم.

26 ژانویه ، 2023 در ساعت 02:51 بعد از ظهر

توسط سام پاتر و کیتی گریفلد ، اخبار بلومبرگ |26 ژانویه ، 2023 در ساعت 02:51 بعد از ظهر

با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری!

مقاله شما با موفقیت با مخاطبین ارائه شده به اشتراک گذاشته شد.

چه اتفاقی می افتد که از داغترین ابزار هوش مصنوعی جهان بخواهید ETF را طراحی کند که بتواند بازار سهام ایالات متحده را شکست دهد؟این همان کاری را که هر مدیر سهام ناامید شده انجام می دهد به شما می گوید.

در تلاش برای دیدن اینکه واقعاً چگونه فناوری نزدیک به جایگزین ارتش تحلیلگران ، کارشناسان و دوندگان پول وال استریت است ، ما چتگپت ، ابزار اطلاعاتی مصنوعی را که اینترنت را با طوفان می برد ، به چالش کشیدیم تا یک نمونه کارها برنده را برای بازار سهام ایالات متحده ایجاد کند.

نتیجه: یک تمرین کلاسیک در حصار نشستن ، با ابزاری که توضیح می دهد بازار برای طراحی چنین صندوق بسیار غیرقابل پیش بینی است ، در حالی که در مورد نیاز به انتخاب سرمایه گذاری ها با اهداف ما و اشتها برای ریسک پذیری هشدار می دهد.

در اینجا پاسخ کامل بود که ما به ChatGPT دستور دادیم "ETF را طراحی کند تا بازار سهام ایالات متحده را مورد ضرب و شتم قرار دهد و به ما بگوید سهام در آن چیست."

وی گفت: "طراحی ETF برای من امکان پذیر نیست که بازار سهام ایالات متحده را شکست دهد زیرا بازار سهام غیرقابل پیش بینی است و عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند. علاوه بر این ، ترکیب یک ETF باید بر اساس تجزیه و تحلیل کامل از بازار و یک استراتژی برای دستیابی به اهداف سرمایه گذاری خاص باشد ، که من اطلاعات یا تخصص لازم برای ارائه آن را ندارم.

مهم است که قبل از سرمایه گذاری در هر ETF یا سهام ، با یک مشاور مالی مشورت کنید تا خطرات و پاداش های بالقوه سرمایه گذاری را درک کرده و اطمینان حاصل کنید که با اهداف سرمایه گذاری شما و تحمل ریسک هماهنگ است. "

یک نفر را برای انسان ها کسب کنید. به نظر می رسد برای همه اعتیاد به مواد مخدره ، هوش مصنوعی هنوز آماده فتح دنیای انتخاب سهام نیست.

از طرف دیگر ، شاید Chatgpt راز ضرب و شتم بازار را بداند ، اما آیا به اندازه کافی هوشمند است که آن را از دست ندهد؟در حال حاضر سرمایه گذاری های هدایت شده با هوش مصنوعی در سرتاسر وال استریت-از جمله در عرصه ETF-وجود دارد و برخی هم اکنون در حال ضرب و شتم بازار هستند.

یک پیشکسوت فعلی ، ETF دارایی AI (AIEQ Ticker) است ، یک وسیله نقلیه 102 میلیون دلاری که در سال 2023 تا چهارشنبه حدود 9. 9 ٪ برگشته است ، در مقایسه با 4. 7 ٪ برای شاخص بازده کل S& P 500.

AIEQ از یک مدل کمی استفاده می کند که 24/7 در پلت فرم Watson IBM Corp. برای ارزیابی بیش از 6000 شرکت معامله شده در ایالات متحده هر روز انجام می دهد. این پرونده های نظارتی ، اخبار اخبار ، پروفایل های مدیریت ، سنجهای احساسات ، مدل های مالی ، ارزیابی ها و موارد دیگر را خراب می کند.

این محصول ، که توسط Equbot LLC ساخته شده و تحت نظارت Group ETF Group LLC قرار گرفته است ، می تواند سریعاً برای جابجایی منابع و سطح قرار گرفتن در معرض سریع باشد و آن را به عنوان فشارسنج احساسات برای ناظران تبدیل کند.

با تخصیص مخلوط وارد سال 2023 شد. Major Holdings در حال حاضر شامل شرکت مبلمان خانگی RH ، Las Vegas Sands Corp. ، شرکت برق پایدار شرکت Constellation Energy Corp. و JPMorgan Chase & Co.

تجزیه و تحلیل بازده نشان می دهد که دارایی های اختیاری مصرف کننده ETF-از جمله سهام در امثال شرکت Caesars Entertainment Inc. ، Kohl's Corp. و Meme-Stock مورد علاقه GameStop Corp.-بزرگترین محرک عملکرد امسال بوده است.

با این حال ، افق زمانی را گسترش دهید و قدرت ضرب و شتم بازار Aieq خنثی می شود. براساس داده های گردآوری شده توسط بلومبرگ ، ETF از زمان آغاز سال 2017 ، حدود 41 ٪ سرمایه گذاران را به دست آورده است. شاخص بازده کل S& P 500 در مدت مشابه بیش از 72 ٪ تحویل داده است.

جسیکا رب ، بنیانگذار Datatrek Research گفت: "این بهترین کار را می کند که بتواند نام های حرکت را در فضای رشد بدست آورد.""سال گذشته تلاش کرد تا نامهای حرکت را در یک بورس سهام بسیار بی ثبات پیدا کند ، و هنگامی که بهترین رکورد آهنگ را داشت ، در بازارهای گاو نر وقتی نامگذاری نام فنی را به خود اختصاص داده است."

بنابراین شاید چتپ در امتناع از تلاش برای ضرب و شتم بازار عاقلانه بود. برای فرصتی دیگر ، ما از این ابزار خواسته ایم-مانند دیگران که توانایی های چتگپ را با فرضیه ها آزمایش می کنند-برای کمک به یک تلاش متفاوت و بی پایان مدیریت پول: یک سرمایه گذاری ارائه می دهد تنوع آشکار از بازار گسترده.

این چیزی است که ما وقتی به ChatGPT گفتیم که "ETF را طراحی کند تا بازپرداختی را با بازار سهام ایالات متحده ارائه دهد."

"ETF که هدف آن ارائه بازدهی نیست که با بازار سهام ایالات متحده ارتباط نداشته باشد ، می تواند با استفاده از طیف متنوعی از دارایی هایی که همبستگی کم یا منفی با بازار سهام دارند ، طراحی شود."

این یک رویکرد چند دارایی انجام شد و در برخی از گزینه ها مخلوط شد. به گفته اریک بالچوناس ، تحلیلگر ارشد ETF در اطلاعات بلومبرگ ، نتیجه بدی نیست - حتی اگر تاریخ نشان دهد که سرمایه گذاران انسانی تمایل دارند کلاس های دارایی خود را جدا کنند.

بالچوناس گفت: "این مستقیم از دفترچه بازی نهادی است."وی گفت: "این توصیه های محکم برای کلاس های دارایی است که بازده غیر همبستگی را ارائه می دهند. این همان چیزی است که اکثر سرمایه گذاران نهادی روی آن سرمایه گذاری می کنند. این کتاب را به وضوح می خواند. "

در این پاسخ ، چتپت خاطرنشان می کند که ایجاد یک ETF با همبستگی دشوار است زیرا معمولاً برخی از حرکات مشترک وجود دارد. این امر خواستار انتخاب هر نمونه کارها از طریق تجزیه و تحلیل بازار است و - در خبرهای خوب برای جامعه مالی - دوباره ما را ترغیب می کند تا با یک مشاور صحبت کنیم.

شناخت محدودیت های چتپ یک نتیجه مهم برای آزمایش غیررسمی ما است. این ابزار مبتنی بر زبان است و برای گفتگو بهینه شده است - برای پیش بینی بازارها طراحی نشده است. Openai ، شرکت پشت Chatgpt ، در مورد محدودیت های خود شفاف است ، مانند "دانش محدود" آن از هر چیزی پس از سال 2021.

از آنجا که این ابزار با جزئیات یک نمونه کار جدید ساخته شده از ماشین را به ما ارائه نمی دهد ، ما بهترین چیز بعدی را امتحان کردیم و از آن خواستیم که "بهترین ETF با قدرت AI" را نامگذاری کند. اما به دلایلی ، چتپپ تلاش می کند تا به هیچ وجه - علی رغم امثال AIEQ که کلمات "AI را به نام خود" می دهد ، شناسایی کند. و در حالی که می گوید "برخی از ETF وجود دارد که از هوش مصنوعی (AI) به عنوان بخشی از فرآیند سرمایه گذاری خود استفاده می کنند ،" این ابزار به نام دیگری ادامه نمی یابد.

اگر نام آن را نامگذاری می کرد ، احتمالاً 419 میلیون دلار صندوق ارزش پیشرفته AI ایالات متحده (AIVL) ، یکی از بزرگترین ها را ذکر می کند. در کنار صندوق خواهر خود ، صندوق ارزش 82 میلیون دلاری Wisdomtree Inteational AI (AIVI) ، یک سال پیش برای ادغام هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در استراتژی و نام خود ، تغییرات را متحمل شد.

AIVL در سال گذشته حدود 0. 8 ٪ بازگشت در حالی که AIVI 2. 6 ٪ از دست داده است ، در مقابل ضرر 6. 1 ٪ برای شاخص بازده کل S& P 500. این دو صندوق در سال 2023 عملکرد مختلط را در برابر معیار ارسال می کنند و به ترتیب 3. 7 ٪ و 7. 9 ٪ دستاورد دارند.

همچنین در نزدیکی سالگرد ، 26 میلیون دلار AdvisorShares اجازه می دهد تا باب Ai با قدرت حرکت ETF (LETB) ، که ماه آینده یک ساله می شود و ترکیبی از داده ها را برای سنجش هر دو احساسات اساسی و حرکت قیمت فنی تجزیه و تحلیل می کند. از زمان راه اندازی حدود 9. 2 ٪ از دست داده است ، اما در سال 2023 تقریباً مسطح است.

یکی از صادر کننده های متخصص ، Qraft AI ، چندین صندوق کوچک را که توسط دستگاه تغذیه می شود ، اداره می کند. 12 میلیون دلار QRAFT AI-ENHANDED IT US GREAR CAP MOMINTUM ETF (AMOM) امسال 4. 5 ٪ بازگشت.

در همین حال ، 1. 7 میلیارد دلاری SPDR S& P Kensho اقتصاد جدید کامپوزیت ETF (KOMP) بزرگترین و چشم نواز ترین گروه است. یکی از تعدادی از صندوق های مشاوران جهانی Street Street که شامل ماشین آلات می شوند ، این فهرست را ردیابی می کند که از روش های هوش مصنوعی و کوانتین استفاده می کند تا سهام را انتخاب کند که از جمله موارد دیگر ، هوش مصنوعی استفاده می کند. امسال 10 ٪ افزایش یافته است.

مت بارتولینی ، رئیس تحقیقات SPDR Americas در خیابان ایالتی ، می گوید استفاده از هوش مصنوعی به این معنی است که این صندوق می تواند مجموعه ای بسیار بزرگتر از سرمایه گذاری های بالقوه را که انسان به تنهایی می تواند مدیریت کند ، تجزیه و تحلیل کند.

بارتولینی گفت: "هوش مصنوعی در چند ثانیه به هزاران صفحه نگاه می کند.""شما می توانید بهره وری را در محدوده پوشش افزایش دهید تا با رویکردی مبتنی بر انسان."

- با کمک متیو میلر.

کپی رایت 2023 بلومبرگ. کلیه حقوق محفوظ است. این مطالب ممکن است منتشر نشود ، پخش ، بازنویسی یا توزیع مجدد شود. در عین حال ، 1. 7 میلیارد دلار SPDR S& P Kensho Economies Composite ETF (KOMP) بزرگترین و چشم نواز ترین گروه است. یکی از تعدادی از صندوق های مشاوران جهانی Street Street که شامل ماشین آلات می شوند ، این فهرست را ردیابی می کند که از روش های هوش مصنوعی و کوانتین استفاده می کند تا سهام را انتخاب کند که از جمله موارد دیگر ، هوش مصنوعی استفاده می کند. امسال 10 ٪ افزایش یافته است.