نحوه شناسایی تقاضا و عرضه با استفاده از اقدام قیمت

تقاضا و عرضه زیربنای کلیه اقدامات قیمت بازار است. حرکات بازار بهترین سرنخ ها را برای شناسایی نقاط عطف مهم برای تجارت سودآور ارائه می دهد.

آیا می خواهید تقاضا و عرضه در بازار پیدا کنید؟فقط به صفحه عمق بازار نگاه کنید و سفارشاتی را برای خرید و فروش با قیمت های مختلف مشاهده خواهید کرد. این اعداد تقاضا و عرضه را نشان می دهند.

این همه استتقاضا و عرضه پیدا کرده اید. با این چه کار میتوانی بکنی؟هیچ چی.

حالا دوباره فکر کنآیا واقعاً می خواهید تقاضا و عرضه پیدا کنید؟

در یک بازار مایع ، عرضه و تقاضای مداوم وجود دارد. مردم همیشه مایل به خرید و فروش با قیمت های مختلف هستند. تقاضا و عرضه در همه جا است. نیازی به یافتن آنها نیست.

آنچه شما واقعاً می خواهید پیدا کنید مناطق قیمت است که عرضه آن تقاضا را تحت الشعاع قرار می دهد و تقاضا در آن تأمین می شود.

• اولی به عنوان مقاومت شناخته می شود. هنگامی که بازار به مقاومت می رسد ، قیمت کاهش می یابد. سپس می توانید با کوتاه کردن بازار درآمد کسب کنید.
• دومی پشتیبانی بازار است. با حمایت از تقاضا ، قیمت افزایش می یابد. سپس ، می توانید از یک موقعیت طولانی سود ببرید.

به طور خلاصه ، ما می خواهیم نقاط عطف بازار را پیدا کنیم ، و نه صرفاً تقاضا و عرضه. برای یافتن و تجارت این نقاط عطف سودآور ، سه مرحله زیر را دنبال کنید.

1. روی سطح قیمت (منطقه) تمرکز کنید

تجزیه و تحلیل بازار بدون نقطه کانونی دشوار است. اگر به دنبال نقاط عطف در هر سطح قیمت باشید ، فقط سردرگمی خواهید یافت.

چگونه می دانید روی کدام سطح قیمت تمرکز کنید؟کدام سطح قیمت نقاط بالقوه بازگشت بازار است؟

روش های زیادی برای یافتن نقاط عطف بالقوه وجود دارد. شما می توانید از محورهای نوسان ، نقاط محاسبه شده محاسبه شده ، سطح فیبوناچی و سیگنال های حجم استفاده کنید. در مورد این روش ها بیاموزید و از مواردی که برای شما معنی دارد استفاده کنید.

مثال

در این مثال ، من روی یک محوری معتبر نوسان تمرکز می کنم.(مفهوم یک محوری معتبر نوسان در دوره اقدام قیمت من توضیح داده شده است. اساساً ، این نوعی محور اصلی بازار است.)

نمودار 5 دقیقه ای ES در بالا نوسان معتبر را نشان می دهد. به این منطقه قیمت توجه کنید تا دریابید که آیا تقاضا غالب است یا خیر.

2. آنچه را که اتفاق افتاده است (اتفاق می افتد) در پشتیبانی/مقاومت بالقوه مشاهده کنید

علائم تقاضای شدید

هنگامی که بازار یک پشتیبانی بالقوه را آزمایش می کند ، به دنبال این باشید:

• الگوی قیمت صعودی
• عدم توانایی در زیر پشتیبانی
• افزایش حجم
• تراکم، شلوغی

علائم عرضه قوی

هنگامی که بازار مقاومت بالقوه ای را آزمایش می کند ، به دنبال این باشید:

• الگوی قیمت نزولی
• ناتوانی در پاک کردن بالاتر از مقاومت
• افزایش حجم
• تراکم، شلوغی

به دنبال این سیگنال های مربوط به قیمت در گذشته و همچنین در زمان واقعی قیمت باشید. هر چه علائم بیشتری ببینید، احتمال بیشتری وجود دارد که یک منطقه حمایت/مقاومت واقعی پیدا کنید.

مثال

بیایید نگاهی دقیق تر به همان نمودار 5 دقیقه ای ES بیندازیم تا عملکرد قیمت را بررسی کنیم.

1. با سقوط بازار به منطقه قیمت، حجم افزایش یافت. این سرنخی از افزایش تقاضا بود.
2. الگوهای قیمتی صعودی با آزمایش بازار منطقه حمایت شکل گرفت.(ماروبوزو و بار بیرون)
3. واضح بود که بازار برای بسته شدن در داخل یا زیر منطقه حمایت مشکل داشت.

این نشانه ها تأیید می کنند که تقاضا احتمالاً بر عرضه در منطقه قیمتی نشان داده شده غلبه خواهد کرد.

3. ریسک خود را محدود کنید

هنگامی که سطح حمایت یا مقاومت بالقوه را پیدا کردید، کلمه "پتانسیل" را به خاطر بسپارید. این یک گرایش است و نه تضمینی.

از این رو، هنگام تجارت در مناطق عرضه و تقاضا، باید ریسک خود را محدود کنید. دو رویکرد معاملاتی برای انجام این کار وجود دارد.

روش اول - تایید تقاضا

بگذارید قیمت راه را به شما نشان دهد. به دنبال الگوهای قیمت باشید. سپس از دستور توقف برای ورود استفاده کنید زیرا بازار نظر شما را تایید می کند.

شما دیر وارد خواهید شد، اما خود را از بسیاری از معاملات بد نجات خواهید داد. اشکال اصلی این استراتژی این است که شما با قیمت بدتری وارد خواهید شد. از این رو، از این استراتژی فقط زمانی استفاده کنید که انتظار سود قابل توجهی دارید. در غیر این صورت، نسبت پاداش به ریسک بسیار پایین است.

روش دوم - تجارت تهاجمی

زودتر (بدون تایید) با یک توقف ضرر و یک هدف محافظه کارانه وارد شوید. در این مورد، از یک سفارش حدی که در ناحیه حمایت/مقاومت قرار داده شده است استفاده کنید.

این استراتژی زمانی ایده آل است که:

• اطمینان از شرایط عرضه و تقاضا؛
• اما مطمئن نیستیم که بازار تا کجا پیش خواهد رفت.

مثال

در مثال 5 دقیقه ای ES ما، منطقه پشتیبانی قابل اعتماد به نظر می رسید. از این رو، ما مطمئن بودیم که تقاضا از کاهش بازار جلوگیری می کند.

با این حال، با توجه به اینکه بازار در حال سقوط بوده است، موقعیت های خرید مغایر با روند اخیر بود. تعیین اهداف سود بلندپروازانه غیرعاقلانه بود.

تحت چنین ملاحظاتی، رویکرد تجارت تهاجمی مناسب است.

استاپ ضرر ثابت و هدف 2 امتیازی برای هر دو معامله کارساز خواهد بود. دو پوست سر سریع و با احتمال بالا تولید کرد.(استاپ ضرر و هدف بستگی به نوسانات بازار دارد.)

از عمل قیمت برای درک نحوه تعامل تقاضا و عرضه استفاده کنید

به یاد داشته باشید که شما در حال پیش بینی قدرت تقاضا و عرضه هستید. ما علاقه مند به تعامل آنها هستیم.

• آیا تقاضا در این سطح قیمت بر عرضه غلبه خواهد کرد؟
• آیا عرضه در این سطح قیمت بر تقاضا غلبه خواهد کرد؟
• این (سری از) نوار(های) قیمت در مورد تقاضا و عرضه به من چه می گوید؟

اینها سوالاتی هستند که می خواهید در طی سه مرحله بالا به آنها فکر کنید.

همانطور که مثال ما نشان داد، زمینه بازار بسیار مهم است. این به شما کمک می کند تا رویکرد معاملاتی خود را متناسب با بازار تنظیم کنید.

از این رو، روی تعریفی ساده از حمایت و مقاومت تمرکز نکنید. تلاش خود را صرف مطالعه سرنخ های اقدام قیمت برای رمزگشایی نیروهای تقاضا و عرضه کنید.