3 استراتژی تجزیه و تحلیل فنی که به تأیید معاملات برنده کمک می کنند

ترکیبی از RSI ، Bollinger Bands و شاخص های MACD می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا معاملات برنده را تأیید کنند.

4005 نمایش کل 55 سهم کل به مقاله گوش دهید

تحلیل بازار این قطعه تاریخ را داشته باشید

این مقاله را به عنوان NFT جمع آوری کنید

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید

تجارت cryptocurrency از درک صرفاً بازی شانس به یک فرآیند استراتژیک تکامل یافته است. معامله گران موفق به ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی ، شاخص های خاص و معیارها برای یافتن معاملات با احتمال زیاد سود متکی هستند.

قبل از توضیح سه استراتژی تجزیه و تحلیل فنی که می توانند به تأیید تجارت برنده کمک کنند ، اجازه دهید ابتدا اصطلاحات کلیدی را تعریف کنیم:

• "تجزیه و تحلیل فنی" همه چیز در مورد تجزیه و تحلیل روندهای آماری است ، بنابراین تا زمانی که یک دارایی دارای داده های تاریخی باشد ، می توان از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کرد. تجزیه و تحلیل فنی شامل نگاه به فعالیت تجاری گذشته و تغییرات قیمت دارایی رمزنگاری است ، با هدف درک چگونگی عرضه و تقاضای یک دارایی خاص ممکن است بر تغییرات قیمت آینده آن تأثیر بگذارد. با استفاده از نمودارها برای ارزیابی روند و الگوهای قیمت ، غالباً می توان فرصت های تجاری سودآور را پیدا کرد.

• "شاخص" ابزاری است که به معامله گران کمک می کند تا در بازار تصمیم بگیرند. شاخص های انتخاب شده در نمودارهای بازار cryptocurrency برای اندازه گیری جنبه های مختلف فعالیت بازار استفاده می شود. در نهایت ، معامله گران از آنها استفاده می کنند تا سعی کنند حرکات بالقوه قیمت آینده را پیش بینی کنند.

سه شاخص برای تجارت رمزنگاری که در اینجا مورد بررسی قرار گرفته است:

• شاخص قدرت نسبی
• گروههای بولینگر
• حرکت همگرایی/واگرایی متوسط

تمایز اصلی در استراتژی مورد استفاده برای استفاده از آنچه این شاخص ها در بازار به آن اشاره می کنند نهفته است. در زیر بهترین روشها در مورد نحوه استفاده از آنها آورده شده است.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) حرکت را اندازه گیری می کند - خواه دارایی بیش از حد تحت تأثیر قرار گیرد یا از آن خارج شود. این کار را با مقایسه قیمت بسته شدن با میانگین حرکت 50 روزه دارایی انجام می دهد.

اگر قیمت فعلی یک دارایی در 10 ٪ از میانگین حرکت 50 روزه خود باشد و حداقل برای دو روز به سمت بالا باشد ، خواندن RSI بالاتر از 70 در نظر گرفته می شود ، که واجد شرایط بودن بیش از حد است. از طرف دیگر ، تصور می شود که یک خواندن RSI زیر 30 سال از بین رفته است.

یک حرکت قوی RSI به سمت بالا تمایل دارد که به یک تظاهرات قریب الوقوع اشاره کند.

به طور خاص به این نوع واگرایی RSI نگاه کنید: دو پایین، که در آن اولین پایین بالاتر از پایین بعدی است، و به دنبال RSI که در آن پایین ترین مقدار پایین تر، پایین تر بالاتر است. چنین واگرایی نشان دهنده یک تغییر بالقوه در حرکت است، به این معنی که به زودی صعود قابل توجهی ممکن است اتفاق بیفتد.

گروههای بولینگر

باندهای بولینگر را می توان برای تعیین قیمت نسبی بالا و پایین یک دارایی در یک دوره تعیین شده با استفاده از یک معیار آماری رایج به نام انحراف استاندارد استفاده کرد.

با ترسیم باندهای دو انحراف در بالا و دو انحراف پایین تر از میانگین متحرک، معمولاً 20 روز، معامله گران می توانند از داده های تاریخی برای مقایسه آن با قیمت فعلی استفاده کنند.

زمانی که قیمت دارایی در خارج از باندهای بالا یا پایین حرکت می کند، از باندهای بولینگر استفاده کنید تا اقدامات قیمتی را شناسایی کنید. قیمت های نزدیک به حداکثر این باندها می تواند تایید خوبی برای یک معامله برنده باشد.

حرکت همگرایی/واگرایی متوسط

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) یک شاخص حرکت دنبال کننده روند است. خط MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را نشان می دهد - تفاوت بین متحرک نمایی 12 روزه و متحرک نمایی 26 روزه.

در نهایت، و مهمتر از همه، خط سیگنال وجود دارد - یک EMA نه روزه از خط MACD. با MACD، معامله گران خط MACD و خط سیگنال را تماشا می کنند تا ببینند آیا و چه زمانی از آن عبور می کنند.

هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، یک اندیکاتور صعودی است که به معامله گران اطلاع می دهد که خرید دارایی را در نظر بگیرند، زیرا این نشان می دهد که ممکن است شمع سبز در راه باشد.

برعکس، زمانی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، یک شاخص نزولی است که به معامله گران اطلاع می دهد که فروش یا کوتاه کردن دارایی را در نظر بگیرند. از نظر تاریخی، این منجر به کاهش ارزش دارایی می شود.

استفاده از نشانگرها برای تأیید برنده شدن هشدارهای امتیاز VORTECS™

امتیاز VORTECS™ Cointelegraph Markets Pro یک نشانگر به سبک کوانتی است که مقایسه ای بین شرایط فعلی و گذشته بازار برای یک دارایی رمزنگاری خاص ارائه می کند.

موتور بک تست مبتنی بر هوش مصنوعی آن تجزیه و تحلیل بلادرنگ را بر روی مجموعه ثابتی از عوامل کمی انجام می دهد تا یک امتیاز عددی ایجاد کند که پیش بینی می کند چه زمانی دارایی های خاص ممکن است به دلیل افزایش قیمت باشند: امتیاز VORTECS™ بالاتر به این معنی است که شرایط فعلی بازار صعودی است. در حالی که نمره کمتر نزولی است.

بسیاری از بازارهای Cointelegraph Pro از ارزش مشخصی از نمره Vortecs as به عنوان محرک ورود استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران از مقدار 75 و بالاتر استفاده می کنند ، زیرا 75 مقداری است که در آن خط Vortecs lege سبز را در پلت فرم Cointelegraph Markets Pro روشن می کند.

با این حال ، یک مانع بالقوه در اینجا وجود دارد: در حالی که نمره Vortecs ™ بینش نهادی را در مورد حرکات دارایی بالقوه ارائه می دهد ، پیش بینی آن با جفت شدن آن با تأیید از شاخص های مورد بحث در بالا ، می تواند به شدت بهبود یابد.

این اصل ذاتی برای تجارت است نه نمره Vortecs - - هرچه استدلال های بیشتری که از یک ایده تجاری پشتیبانی می کند ، احتمال دارد یک تجارت برنده باشد.

برای بازارهای Cointelegraph بازرگانان PRO که نمره Vortecs 75 را به عنوان یک محرک ورود بالقوه در نظر می گیرند ، در اینجا نحوه استفاده از شاخص های فوق برای تأیید فرصت های تجاری آورده شده است:

1. با استفاده از MACD به عنوان تأیید محرک نمره Vortecs on در ETH/USD.

در 10 ژانویه 2021 ، نمره Vortecs on در ETH/USD به 81 رسید و باعث ایجاد یک راه اندازی ورودی شد. بازرسی از عملکرد قیمت در نمودار نشان می دهد که پیش از یک خط سریع MACD از خط سیگنال ، یک نشانگر صعودی پیش می رود.

با استفاده از MACD به عنوان یک ابزار تأیید ، Astute Cointelegraph Markets Pro Traders می تواند از ماشه نمره Vortecs are استفاده کند تا بتواند از شروع سال 2021 Bull Run برای Ether (ETH) استفاده کند.

2. با استفاده از RSI به عنوان تأیید ماشه نمره Vortecs on در DOT/USD.

در 21 سپتامبر 2021 ، نمره Vortecs on در DOT/USD به 75 رسید و باعث ایجاد یک راه اندازی ورودی شد. بازرسی از عملکرد قیمت نشان می دهد که DOT/USD به تازگی سیگنال واگرایی RSI صعودی را نشان داده است:

DOT/USD پایین ترین سطح پایین را تنظیم کرده بود (نشان داده شده توسط خط افقی آبی شیب دار در نمودار قیمت) ، در حالی که RSI کمترین میزان بالاتری را تعیین کرده بود (نشان داده شده توسط خط افقی آبی شیب دار در نمودار RSI).

با استفاده از RSI به عنوان یک ابزار تأیید ، بازرگانان Astute Cointelegraph Pro می توانند از ماشه نمره Vortecs استفاده کنند تا بتوانند در دو ماه از حرکت تقریباً 100 ٪ برای نقطه Polkadot (DOT) استفاده کنند.

3. استفاده از باند های بولینگر به عنوان تأیید ماشه نمره Vortecs on در DOT/USD.

از طرف دیگر ، معامله گران با استفاده از نوارهای بولینگر نیز می توانند از این نشانگر به عنوان تأیید ماشه نمره Vortecs in در 21 سپتامبر 2021 استفاده کنند.

نمودار قیمت DOT نشان می دهد که در همان روز که نمره Vortecs incoved از مرز پایین باند بولینگر فرو رفته است ، در همان روز که نمره Vortecs ایجاد شده است ، تأیید فوری صعودی برای تجارت است.

Markets Pro Cointelegraph دسترسی آسان به ابزارهای درجه بندی مانند Vortecs ™ نمره و تجزیه و تحلیل فنی سنتی را فراهم می کند. با هم جفت شده ، اینها می توانند بلوک های ساختمانی برای ایجاد معاملات با کیفیت بالا و با قابلیت بالا باشند.

ببینید چگونه Cointelegraph Markets Pro قبل از این که این اطلاعات به دانش عمومی تبدیل شود ، داده های حرکت در بازار را ارائه می دهد.

Cointelegraph ناشر اطلاعات مالی است ، نه یک مشاور سرمایه گذاری. ما مشاوره سرمایه گذاری شخصی یا فردی را ارائه نمی دهیم. ارزهای رمزپایه سرمایه گذاری های بی ثبات هستند و از جمله خطر ضرر دائمی و کل ریسک قابل توجهی دارند. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. ارقام و نمودارها در زمان نوشتن یا همانطور که در غیر این صورت مشخص شده است صحیح است. استراتژی های آزمایش شده به صورت زنده توصیه ای نیست. قبل از تصمیم گیری مالی با مشاور مالی خود مشورت کنید.

تمام ROI های نقل شده از تاریخ 14 فوریه 2023 دقیق هستند. < Pan> بازارهای Cointelegraph Pro دسترسی آسان به ابزارهای درجه یک مانند Vortecs indervents و تجزیه و تحلیل فنی سنتی را در اختیار بازرگانان قرار می دهد. با هم جفت شده ، اینها می توانند بلوک های ساختمانی برای ایجاد معاملات با کیفیت بالا و با قابلیت بالا باشند.