خطرات تجارت با روبات ها (آماده)

روز دیگر پس از پست من در مورد مهارتهایی که یک معامله گر میلیون دلاری به آن احتیاج دارد ، می خواستم برخی از موضوعات مورد بحث در مورد تجارت ALGO را برجسته کنم. تحت مهارت شماره 5-فرآیندهای خودکار-من به طور خاص هشدارهایی درباره تکیه بر روبات های آماده ارائه کردم. در اینجا یک دیدگاه گسترده در مورد موضوعات با تکیه بر روبات های تجاری خودکار که شما کاملاً درک نمی کنید ، ارائه شده است.

شماره 1 - شما هیچ ایده ای ندارید که در داخل یک جعبه سیاه چه می گذرد

برای یک معامله گر ، ندانستن آنچه در جریان است بدترین موقعیت ممکن برای حضور در آن است. عدم درک این که چرا ربات تجارت کرده است بسیار بد است - و فریبنده! وقتی اوضاع خوب پیش می رود ممکن است خوب به نظر برسد. اما به محض اینکه ربات شما به یک تکه خشن برخورد کرد و وارد یک فروپاشی شد (هیچ سیستمی نمی تواند بدون پیش بینی معامله شود) به ناچار شروع به مداخله با آن خواهید کرد. یا بدتر ، از بدترین زمان استراتژی تجارت را متوقف کنید. بدون درک اینکه چگونه ربات معامله می کند یا دلایلی که تجارت خاصی را انجام داده است ، هرگز با موفقیت آن را با موفقیت تجارت نخواهید کرد. هیچ فرصتی در جهنم وجود ندارد که یک معامله گر میلیون دلاری با استفاده از یک سیستم جعبه سیاه که او نمی فهمد معامله کند.

به عنوان یک یادداشت جانبی - صندوق های کمی وجود دارد که الگوریتم ها را بدون درک اینکه چرا Algos این معاملات را انتخاب کرده است - تجارت می کنند - و ممکن است برای یک صندوق میلیارد دلاری با 500 آمارشناس و ریاضیدانان نظارت و کار بر روی الگوریتم ها خوب باشد. اما اگر شما یک معامله گر مستقل هستید - با پول خود تجارت می کنید ، 500 دانشمند را که الگوریتم های شما را تحت نظر دارند و به شما می گویند که Algo خوب کار می کند ، لوکس ندارید. شما باید خودتان را بشناسید - چگونه ، چرا و چه زمانی ربات شما معامله می شود اگر می خواهید یک معامله گر موفق ALGO باشید.

شماره 2 - شما هیچ چیز یاد نمی گیرید

اگر در روند تصمیم گیری فرآیند تجارت یک ربات هیچ نقشی ندارید ، هیچ چیز یاد نمی گیرید. شما از حلقه خارج هستید. برخی از معامله گران ممکن است بگویند که اگر در صورت شروع تداخل در استراتژی (مهارت شماره 4 - دانش در مقاله قبلی) خود را از حلقه دور نگه دارند ، بهتر است. این جایی است که رشته شما به عنوان یک معامله گر باید وارد شود. اگر ترجیح می دهید در مورد فرآیندهای معاملاتی چیزی نمی دانید و می خواهید در حاشیه بنشینید ، این بدان معنی است که شما یک معامله گر نیستید. شما به مراتب بهتر از یک مدیر پول برای انجام معاملات برای شما بسیار بهتر خواهید بود. همانطور که در دلیل شماره 6 در زیر ذکر شده است ، روبات ها مجری هستند - نه مدیران.

شماره 3 - شما پیشرفت نخواهید کرد

اگر چیزی یاد بگیرید که نمی توانید بهبود پیدا کنید. یکی از مهارت های لازم برای یک تاجر میلیون دلاری ، خودسازی است. اگر کسی که تجارت را انجام می دهید ، انتظار دارید تجارت و سایر مهارتهای لازم برای تجارت موفق را بهبود بخشید؟

شماره 4 - زمان نمودار را دریافت نخواهید کرد

یک آداب و رسوم مشهور وال استریت می خواند "زمان در بازار زمان بندی بازار را می زند."به عنوان معامله گران ، ما می توانیم در مورد یادگیری از نمودارها همین حرف را بزنیم. یکی از بهترین راه های مبتدیان برای توسعه دانش بازار و مهارت های تجاری مورد نیاز برای تجارت موفق ، یادگیری از نمودارها است. اگر به طور خودکار با روبات ها تجارت می کنید ، طبق الگوریتم هایی که نمی فهمید ، هیچ وقت نمودار نمی گیرید و یاد نمی گیرید. در بهترین حالت شما با سوابق تجاری که درک نمی کنید ، باقی می مانند. این مانند بازی کردن Blackjack بدون دانستن چیزی در مورد قوانین بازی است.

شماره 5 - سیگنال های تجاری روبات ها یک استراتژی نیستند

برای درک این ضرر تجارت با روبات های آماده ، ابتدا باید تعیین کنیم که یک استراتژی چیست.

یک استراتژی معاملاتی فقط مجموعه ای از قوانین تجارت نیست بلکه یک برنامه بلند مدت برای دستیابی به یک هدف کلی است (با دقت نظامی ، ممکن است اضافه کنیم).

استراتژی تجارت جنگ است. سیگنال تجاری یک نبرد فردی است. پیروزی در یک نبرد بسیار عالی است ، اما هدف شما پیروزی در جنگ است.

روبات های تجاری به سیگنال های بازار تجارت (نبردهای فردی) برنامه ریزی شده اند. در صحبت های Quant ، ما این را "آلفا" می نامیم - لبه خاصی که در بازارها وجود دارد. این لبه می تواند یک الگوی خاص یا ناهنجاری بازار باشد که به مرور زمان باز می گردد.

اما روبات ها نمی توانند استراتژی ها (جنگ) را تجارت کنند زیرا آنها راهی برای دانستن آنچه برای شما مهم است ندارند. فقط انسانها می توانند استراتژی هایی را توسعه دهند. فقط انسانها اهدافی دارند که می خواهند به آن برسند.

استراتژی یک معامله گر می تواند طرحی برای استخراج فقط 2 ٪ سود در ماه با ریسک بسیار کم طی 10 سال آینده باشد. او با 50،000 دلار شروع می شود و هر ماه 1000 دلار به حساب معاملاتی خود اضافه می کند به گونه ای که در 10 سال او 1،000،000 دلار خواهد داشت و می تواند کار روزانه خود را ترک کند. بازار رمزارزها...