7 پیش بینی بازار سهام – نسخه هفته 6 مارس 2023

این ستون نظر من است و نظرات من را بیان می کند. این دیدگاه ها می توانند در لحظه ای که بازار تغییر می کند تغییر کند. من همیشه درست نیستم و انتظار هم ندارم. من تمام موقعیت هایم را که به وضوح در صفحه فهرست شده اند افشا می کنم و حسابم را با سهامی که در این ستون ذکر شده است معامله نمی کنم، مگر اینکه کاملاً افشا شود. اگر برای شما کار نکرد، خواندن را متوقف کنید و صفحه را ببندید. اذیتم نکن و اذیتم نکن.

در غیر این صورت، از ستون لذت ببرید!

برای دریافت تفسیر هفتگی بازار هیولا، در تفسیر بازار بورس هیولا مشترک شوید و به 3064 مشترکی بپیوندید که آن را رایگان دریافت می کنند!

#MACRO $جاسوسی #نرخ #تورم #شغل #پاول

• RTM: تکرار جلسه پرسش و پاسخ
• RTM: تورم هنوز نمرده است
• RTM: بازار برای حرکت بزرگ بعدی خود آماده می شود
• RTM: شرایط مالی باید بیشتر شود

خبرنامه روزانه فقط 99 دلار برای سال اول:

• RTM Lite: شما مرا در مکث داشتید
• افت سهام بر اساس داده های تورم داغتر
• RTM Lite: نرخ ها و دلار ممکن است در حال افزایش باشند، سهام پایین تر

ویدیوی رایگان یوتیوب این هفته:

پاول در مقابل کنگره و داده های شغلی بزرگ هفته 6 مارس 2023

انتظار افزایش نوساناتبرایم مهم نیست که تیترها چه می گویند. منحنی نوسانات ضمنی S& P 500 ترسناک به نظر می رسد، همراه با پیچ و تاب و چرخش های تیز فراوان. ساختار اصطلاحی S& P 500 در همه جا وجود دارد، و کاملاً صادقانه بگویم، با توجه به میزان ریسک موجود در بازار پیرامون پاول، گزارش جابز، CPI و FOMC طی سه هفته آینده، فکر می کنم بسیار پایین است. اگر نوسانات ضمنی کوتاه مدت در طی دو هفته آینده به طور قابل توجهی افزایش پیدا نکند، شوکه خواهم شد.

در تفسیر بازار سهام MCM مشترک شوید تا آن را به صورت هفتگی دریافت کنید و به 3064 مشترکی که آن را به صورت رایگان دریافت می کنند بپیوندید!

پاول این هفته

جی پاول سه شنبه و چهارشنبه این هفته در مقابل کنگره خواهد بود. این می تواند به رئیس اجازه دهد تا آنچه را که برای جلسه مارس FOMC پیش بینی می شود، مشاهده کند، اما در بیشتر موارد، بعید به نظر می رسد که بیش از 25 bps افزایش نرخ وجود داشته باشد. با این حال، او می تواند نشان دهد که ممکن است لازم باشد نرخ ها تا حدودی بالاتر از آنچه در نشست دسامبر FOMC تصور می شد، برود. مهم تر این است که او پیشنهاد کند که نرخ ها ممکن است به بالاتر از تمایل مرکزی 5. 1 تا 5. 4 درصد بروند.

در حال حاضر بازار می بیند که نرخ ها به 5. 45 ٪ افزایش می یابد ، بنابراین صحبت های سخت از پاول در مورد افزایش نرخ ها تأیید می کند که بازار قبلاً می بیند. پاول احتمالاً مهمات را برای فشار آوردن نرخ حتی در این مرحله ندارد ، زیرا احتمالاً وی در حالت وابستگی به داده ها خواهد ماند. اما چه کسی می داند ، این اولین باری است که ما پاول را می بینیم بدون اینکه مغزی در گردن او تنفس کند. با وجود رهبر کبوترها دیگر در FOMC ، ممکن است پاول را ترغیب کند که کمی سخت تر باشد ، به ویژه با توجه به تجدید حیات اقتصادی و انتظارات برای افزایش تورم.

انتظارات تورم یک ساله Breakeven این هفته افزایش یافته و از تابستان به بالاترین سطح خود رسیده و به 3. 66 ٪ صعود می کند. این نشانه مثبتی برای جایی نیست که تورم به طور کلی پیش می رود و شتاب بالقوه در CPI را در ماه های آینده نشان می دهد.

با این حال ، سهام در هفته گذشته ، به دنبال این کلمه از رئیس جمهور فدرال آتلانتا ، بوستیک ، که نشان می دهد بانک فدرال می تواند تا اواسط تا اواخر تابستان "مکث" کند ، تجمع کرد. به نظر می رسد عالی است ، اما همچنین نشان می دهد که ما احتمالاً در ماه مارس ، مه ، ژوئن و احتمالاً ژوئیه ، و احتمالاً مکث می کنیم. اما باز هم ، Algos قرار نیست عاقلانه باشند. آنها فقط برای کلمات کلیدی می خوانند ، که باعث ایجاد تظاهرات میان روز شد.

این تظاهرات به روز جمعه انجام شد. به نظر می رسد تصور می شود که تظاهرات ناشی از چیزی که به ظاهر ناچیز است ، دارای پاها است. اما با توجه به فاصله بین 4050 تا 4080 ، باید مقاومت بسیار خوبی در آن منطقه وجود داشته باشد که در آن چیزها را نگه می دارد. آیا می توان S& P 500 را تا حدود 4،080 تجمع کرد؟بله ، به نظر می رسد ممکن است. همچنین می تواند سطح 50 ٪ اصلاح را از اوج 2 فوریه نشان دهد. با این حال ، داده ها باید تا سه شنبه یا چهارشنبه شروع به کار کنند. با این حال ، داده های اقتصادی که در این هفته آمده است ، تا حد زیادی مشخص می کند که بازارها از اینجا به چه روشی می روند.

گزارش مشاغل روز جمعه ارائه می شود و انتظارات برای 215،000 شغل جدید ایجاد شده است ، در حالی که انتظار می رود نرخ بیکاری 3. 4 ٪ باقی بماند و میانگین درآمد ساعتی 4. 7 ٪ نسبت به سال گذشته افزایش یابد. نرخ ها از قبل از این نقطه داده افزایش یافته است ، بنابراین احتمالاً برای حفظ حرکت صعودی در انتهای طولانی تر منحنی ، چیزی داغ خواهد داشت.

در حال حاضر ، 10 سال در حدود 4. 1 ٪ مقاومت در برابر آن قرار گرفته است. فشار بالاتر از 4. 1 ٪ ، آزمایش مجدد ارتفاعات و مسیری را برای ارتفاع جدید تنظیم می کند.

JPMorgan طی دو ماه گذشته با بالاتر به سمت بالاتر معامله می کند. به نظر می رسد که در یک الگوی توزیع و یک مرحله اصلاحی از کاهش سال گذشته قرار دارد. سهام تقریبا 61. 8 ٪ را از بین برد ، که می تواند توضیح دهد که چرا آن را متوقف کرده است ، زیرا روند حرکت پایین تر است. سهام بانک به ما گفته است که اقتصاد مدتی به سمت رکود نمی رود. با این حال ، با داشتن منحنی عملکرد عمیق و افزایش یافته و افزایش نرخ ، باید تعجب کنیم که تأثیرات بر رشد وام و درآمد خالص سود چه خواهد بود. در حالی که بدون شک بانک ها می توانند با نرخ های بالاتر پول بیشتری کسب کنند ، ممکن است منحنی عملکرد معکوس صدمه دیده باشد. این یک پروکسی خوب برای سلامت اقتصاد و بازار کلی است. بنابراین ، وخامت بیشتر در عملکرد سهام می گوید. به همین ترتیب ، فشار بالاتر از 146 دلار می تواند یک پیشرفت مثبت برای اقتصاد باشد.

Procter & Gamble (PG)

Procter & Gamble به نظر می رسد که شرکت ناخالص نهایی ناخالص است و سهام با 141 دلار در برابر مقاومت در حال معلق است. در محیطی با افزایش قیمت ، شرکتی که می تواند هزینه های افزایش را طی کند ، می تواند حاشیه ها را گسترش دهد و برعکس. اگر P& G بیشتر شود ، می تواند نشان دهد که حاشیه ها شروع به بهبود می کنند. در حال حاضر ، به ما می گوید که حاشیه ها سالم نبوده اند. حرکت نزولی است و میانگین حرکت 200 روزه احتمالاً مقاومت شدیدی را ارائه می دهد. تجمع فراتر از 142 دلار برای حاشیه S& P 500 مثبت است ، در حالی که کاهش به 123 دلار منفی است.

یکشنبه عالی داشته باشید و این هفته موفق باشید!

نمودارهای مورد استفاده با اجازه Bloomberg Finance LP. این گزارش حاوی تفسیر مستقل است که فقط برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد. مایکل کرامر عضو و مشاور سرمایه گذاری با مدیریت سرمایه Mott است. آقای کرامر به این شرکت وابسته نیست و در هیئت مدیره شرکتهای مرتبط که این سهام را صادر کرده است ، خدمت نمی کند. کلیه نظرات و تحلیل های ارائه شده توسط مایکل کرامر در این تجزیه و تحلیل یا گزارش بازار صرفاً نظرات مایکل کرامر است. خوانندگان نباید با هیچ عقیده ، دیدگاه یا پیش بینی بیان شده توسط مایکل کرامر به عنوان یک درخواست یا توصیه خاص برای خرید یا فروش یک امنیت خاص یا پیروی از یک استراتژی خاص رفتار کنند. تحلیل های مایکل کرامر مبتنی بر اطلاعات و تحقیقات مستقل است که وی قابل اعتماد را در نظر می گیرد ، اما نه مایکل کرامر و نه مدیریت سرمایه ، کامل بودن یا صحت آن را تضمین نمی کنند و نباید به این ترتیب اعتماد کرد. مایکل کرامر تحت هیچگونه تعهدی برای به روزرسانی یا تصحیح اطلاعات ارائه شده در تحلیل های خود نیست. اظهارات ، راهنمایی ها و نظرات آقای کرامر بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. عملکرد گذشته یک شاخص نشانه یا ضمانت نتایج آینده نیست. سرمایه گذاری مستقیم در یک فهرست امکان پذیر نیست. قرار گرفتن در معرض یک کلاس دارایی که توسط یک شاخص نشان داده شده است ممکن است از طریق ابزارهای قابل سرمایه گذاری بر اساس آن فهرست در دسترس باشد. نه مایکل کرامر و نه مدیریت سرمایه Mott هیچ نتیجه و سود خاصی را تضمین نمی کنند. شما باید از ریسک واقعی ضرر در پیروی از هرگونه استراتژی یا تفسیر سرمایه گذاری ارائه شده در این تجزیه و تحلیل آگاه باشید. استراتژی ها یا سرمایه گذاری های مورد بحث ممکن است در قیمت یا ارزش نوسان داشته باشد. سرمایه گذاری یا استراتژی های ذکر شده در این تجزیه و تحلیل ممکن است برای شما مناسب نباشد. این ماده اهداف سرمایه گذاری خاص ، وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیرد و به عنوان توصیه ای مناسب برای شما در نظر گرفته نشده است. شما باید در این تحلیل تصمیم مستقل در مورد سرمایه گذاری یا استراتژی بگیرید. در صورت درخواست ، مشاور لیستی از کلیه توصیه های ارائه شده در طول دوازده ماه گذشته را ارائه می دهد. قبل از انجام اطلاعات در این تجزیه و تحلیل ، باید در نظر بگیرید که آیا برای شرایط شما مناسب است و به شدت در نظر دارید که از مشاور مالی یا سرمایه گذاری خود برای تعیین مناسب بودن هر سرمایه گذاری به دنبال مشاوره باشید.