صندوق اوراق بهادار با بازده بالا

صندوق اوراق قرضه با بازده بالا با هدف تولید ترکیبی از درآمد و رشد سرمایه است. مدیر معتقد است که مقایسه مناسب برای این صندوق ، انجمن سرمایه گذاری با توجه به سیاست سرمایه گذاری صندوق و رویکردی که مدیر هنگام سرمایه گذاری انجام می دهد ، میانگین بخش اوراق بهادار با بازده بالا است.

قیمت سهم

XD

طبقه

Inc / acc

درآمد

قیمت (P)

110. 00p

٪ تغییر دادن

بازده توزیع

عملکرد زیربنایی

XD

طبقه

Inc / acc

انباشتگی

قیمت (P)

241. 80p

٪ تغییر دادن

بازده توزیع

عملکرد زیربنایی

قیمت OEIC ما به صورت روزانه توسط Baillie Gifford & Co. تولید می شود. همه OEIC ها به صورت معاملات رو به جلو فعالیت می کنند.

بازده توزیع منعکس کننده مبالغی است که انتظار می رود طی دوازده ماه آینده به عنوان درصدی از قیمت متوسط بازار صندوق توزیع شود. دو هفته به روز می شود. بازده اساسی نشان دهنده خالص درآمد سالانه هزینه های صندوق است. عملکرد توزیع بالاتر از عملکرد زیرین است زیرا بخشی از هزینه های صندوق به سرمایه پرداخت می شود. این امر باعث افزایش توزیع و محدود کردن عملکرد سرمایه صندوق می شود.

بازده بر اساس عکس فوری از نمونه کارها در تاریخ محاسبه است.

بازده هیچ هزینه اولیه را شامل نمی شود و سرمایه گذاران ممکن است مشمول مالیات بر توزیع شوند.

اطلاعات کلیدی

تاریخ عرضه

30 نوامبر 2001

معیار

انجمن سرمایه گذاری استرلینگ میانگین بخش بازده بالا

بخش انجمن سرمایه گذاری

تاریخ xD

آخرین روز دسامبر ، مارس ، ژوئن و سپتامبر هر سال

توزیع

آخرین روز فوریه ، ماه مه ، اوت و نوامبر هر سال

قیمت گذاری

نقطه ارزیابی 10 صبح روزانه ، نوسان قیمت واحد

لطفاً در نظر داشته باشید که عملکرد گذشته راهنمایی برای عملکرد آینده نیست. ارزش سرمایه گذاری شما ممکن است پایین بیاید و همچنین ممکن است مبلغ سرمایه گذاری شده را پس نگیرد.

انتخاب سرمایه گذاری و هزینه ها

شماره isin

GB0030816713

عدد اغوا

3081671

حداقلسرمایه گذاری

100000 پوند

حداقلبالا بردن

1000 پوند

هزینه های مداوم*

اتهام اولیه

شماره isin

GB00B1W0GF10

عدد اغوا

B1W0GF1

حداقلسرمایه گذاری

100000 پوند

حداقلبالا بردن

1000 پوند

هزینه های مداوم*

اتهام اولیه

* ارقام سالانه در 30/09/2022

توضیح بیشتر در مورد کلیه هزینه ها و هزینه های مربوط به این صندوق را می توان در افشای افزایش یافته هزینه های صندوق و سند هزینه یافت.

این حد برای کسانی که از طریق بستری که محدودیت مربوطه تعیین شده توسط پلت فرم برای آن اعمال می شود ، صدق نمی کند.

رتبه بندی صندوق

رتبه بندی تحلیلگر Moingstar

لطفاً در نظر داشته باشید که عملکرد گذشته راهنمایی برای عملکرد آینده نیست.

© 2017 Moingstar. کلیه حقوق محفوظ است. اطلاعات موجود در اینجا: (1) اختصاصی برای Moingstar و/یا ارائه دهندگان محتوای آن است.(2) ممکن است کپی یا توزیع نشود. و (3) لازم نیست که دقیق ، کامل یا به موقع باشد. نه Moingstar و نه ارائه دهندگان محتوای آن مسئول هرگونه خسارت یا خسارت ناشی از هرگونه استفاده از این اطلاعات نیستند. اطلاعات دقیق در مورد رتبه بندی تحلیلگر Moingstar ، از جمله روش شناسی آن ، را می توان در اینجا یافت. برای افشای اطلاعات و اطلاعات دقیق در مورد این صندوق لطفاً به این صندوق مراجعه کنیدگزارش کامل صندوق جهانی Moingstar که از جدول فوق قابل دسترسی است.

اسناد کلیدی

برگه صندوق وثیقه بالا با بازده بالا

گزارش سالانه Baillie Gifford Funds ICVC - سپتامبر 2022

صندوق اوراق قرضه Baillie Gifford ICVC Prospectus - آوریل 2023

سرمایه گذاری مستقیم

شما می توانید مستقیماً با ما سرمایه گذاری کنید. برای اطلاعات بیشتر با تیم روابط مشتری ما تماس بگیرید: تلفن: 0800 917 2113* نمابر: 0131 275 3954

*تماس ها ممکن است برای اهداف آموزش یا نظارت ثبت شود

با ما تماس بگیرید

میدان کالتون 1 گرینسید ردیف ادینبورگ EH1 3AN

بررسی اجمالی

صندوق اوراق قرضه با بازده بالا با هدف تولید ترکیبی از درآمد و رشد سرمایه است.

مدیر معتقد است که مقایسه مناسب برای این صندوق ، انجمن سرمایه گذاری با توجه به سیاست سرمایه گذاری صندوق و رویکردی که مدیر هنگام سرمایه گذاری انجام می دهد ، میانگین بخش اوراق بهادار با بازده بالا است.

ما روی تحقیقات اساسی و رو به جلو تمرکز می کنیم که منجر به بهترین نمونه کارها ایده های ایده می شود که در آن هر سرمایه گذاری باید تغییر کند.

گزارش ارزیابی ارزش

عملکرد و نمونه کارها

عملکرد دوره ای

عملکرد گسسته سالانه تا 31 مارس هر سال میانگین بخش

لطفاً در نظر داشته باشید که عملکرد گذشته راهنمایی برای عملکرد آینده نیست. ارزش سرمایه گذاری شما ممکن است پایین بیاید و همچنین به شما نرسد و ممکن است مبلغی را که سرمایه گذاری کرده اید منبع عملکرد: آهن ، بازده کل در استرلینگ.*IA £ بخش عملکرد بالا.

ارقام برای 3 و 5 سال میزان بازده سالانه را نشان می دهد.

عملکرد - 31/03/2023

ارزش سرمایه گذاری شما ممکن است پایین بیاید و همچنین ممکن است مبلغی را که سرمایه گذاری کرده اید بازگردانید. داده های بخش مبتنی بر عملکرد کلاس B-Inc-inc. منبع: FE و ارائه دهنده شاخص زیربنایی مربوطه ، مبنای قیمت گذاری واحد ، بازده کل. لطفاً در نظر داشته باشید که عملکرد گذشته راهنمایی برای عملکرد آینده نیست. نمودار به 100 بازگردد.

ده هلدینگ وثیقه فیزیکی برتر* - 31/03/2023

از آنجا که صندوق در اوراق بهادار خارج از کشور سرمایه گذاری می کند ، تغییر در نرخ مبادله ممکن است باعث کاهش ارزش سرمایه گذاری شما (و هرگونه درآمد آن باشد که می تواند پرداخت کند).*صندوق همچنین ممکن است موقعیت های مشتق را برای اهداف محافظت از خود داشته باشد. اطلاعات موجود در این صفحه فقط به عنوان راهنما در نظر گرفته شده است و هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری نباید به آنها اعتماد کرد. تمام اطلاعات دارایی بدون نظارت است. منبع Baillie Gifford & Co. لطفا توجه داشته باشید که ممکن است تعداد کل به دلیل گرد شدن اضافه نشود.

تجزیه و تحلیل بخش دارایی های کل - 31/03/2023

سرمایه ٪

• 1 خدمات مالی 12. 98
• 2 صنعت اساسی 10. 98
• 3 ارتباط از راه دور 10. 54
• 4 سرویس 8. 72
• 5 کالای سرمایه 7. 52
• 6 فناوری و الکترونیک 7. 15
• 7 رسانه 6. 84
• 8 خرده فروشی 6. 58
• 9 مراقبت های بهداشتی 5. 43
• 10 بانکداری 4. 48
• 11 کالای مصرفی 3. 25
• 12 خودرو 2. 41
• 13 املاک و مستغلات 2. 21
• 14 نفر دیگر 6. 12
• 15 پول نقد و مشتقات 4. 79
• در کل 100. 00

از آنجا که صندوق در اوراق بهادار خارج از کشور سرمایه گذاری می کند ، تغییر در نرخ مبادله ممکن است باعث کاهش ارزش سرمایه گذاری شما (و هرگونه درآمد آن باشد که می تواند پرداخت کند). اطلاعات موجود در این صفحه فقط به عنوان راهنما در نظر گرفته شده است و هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری نباید به آنها اعتماد کرد. تمام اطلاعات دارایی بدون نظارت است. منبع Baillie Gifford & Co. لطفا توجه داشته باشید که ممکن است تعداد کل به دلیل گرد شدن اضافه نشود.

بینش

با مدیران ملاقات کنید

رابرت بالتزر

اطلاعات را تغییر دهید

رابرت رئیس تحقیقات اعتباری و مدیر صندوق جهانی اوراق قرضه جهانی و صندوق های بازده بالا ماست. او عضو گروه های سرمایه گذاری ، متقاطع و گروه های پرتفوی با بازده بالا است. رابرت در سال 2001 در طرح تحصیلات تکمیلی به بیلی گیفورد پیوست. وی در سال 2001 MMATH را از دانشگاه دورام فارغ التحصیل شد و یک منشور CFA است.

لوسی جزایر

اطلاعات را تغییر دهید

لوسی مدیر سرمایه گذاری در تیم اعتباری و مدیر صندوق های اوراق بهادار با بازده بالا است. او رهبری گروه پرتفوی با بازده بالا را بر عهده دارد و ریاست گروه چند دارایی و پایداری چند دارایی و درآمد ثابت را بر عهده دارد. لوسی در سال 2012 در طرح تحصیلات تکمیلی به بیلی گیفورد پیوست. وی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد (Hons) در روابط بین الملل و تاریخ مدرن از دانشگاه سنت اندروز در سال 2011 بود.

آرتور میلسون

اطلاعات را تغییر دهید

آرتور میلسون مدیر سرمایه گذاری در تیم اعتباری است. او مدیر صندوق های اوراق قرضه با بازده بالا و عضو گروه پرتفوی با بازده بالا است. قبل از پیوستن به بیلی گیفورد در سال 2022 ، آرتور به مدت 16 سال در Abrdn/Standard Life Investments کار کرد ، جایی که وی مسئولیت مدیریت تعدادی از بودجه با بازده بالا را بر عهده داشت. آرتور فارغ التحصیل علوم بیولوژیکی BSC از دانشگاه ادینبورگ در سال 1992 ، دارای مدرک تحصیلات تکمیلی در تجارت از دانشگاه وولونگونگ است و یک حسابدار منشور است.

نحوه سرمایه گذاری

شما می توانید از طریق تعدادی از سیستم عامل های صندوق و سوپر مارکت ها در وجوه ما سرمایه گذاری کنید ، لطفاً پیوندهای متضاد را ببینید. اطلاعات مربوط به طیف وسیعی از وجوه موجود از طریق سیستم عامل ها را می توان در ماتریس پلت فرم ما یافت.

لطفاً توجه داشته باشید که ما این تسهیلات را برای شما نداریم که مستقیماً در اعتماد سرمایه گذاری خود با ما سرمایه گذاری کنید و ما ISA ، SIPPS یا برنامه های اشتراک گذاری را ارائه نمی دهیم.

لطفاً توجه داشته باشید که ما برای سرمایه گذاران انفرادی خدمات آنلاین نداریم.

اطلاعات بیشتر در مورد وجوه ما را می توان در اسناد مربوط به اطلاعات کلیدی سرمایه گذار و دفترچه اطلاعاتی که به زبان انگلیسی در دسترس هستند ، یافت و در صورت درخواست به صورت رایگان برای شما ارسال می شود.

Baillie Gifford حامی ، حفظ یا کنترل محتوای وب سایت های دیگر نیست. بنابراین ، ما مسئولیت کفایت یا صحت هر یک از اطلاعاتی را که ممکن است مشاهده کنید ، مسئولیت پذیر نیستیم ، و همچنین ما برای اطمینان از انتقال موفقیت آمیز به هر وب سایت مرتبط متعهد نیستیم.

نحوه سرمایه گذاری

پلت فرم را از لیست انتخاب کنید

دریافت مشاوره مالی

در Baillie Gifford ما مشاوره مالی ارائه نمی دهیم ، اما ما تمام تلاش خود را می کنیم تا تمام اطلاعاتی را که فکر می کنیم ممکن است برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری نیاز داشته باشید ، در اختیار شما قرار دهیم. البته ، ما می دانیم که مواردی وجود دارد که ممکن است توصیه یک متخصص را بخواهید.

استفاده از مشاوره مالی حرفه ای

یک واسطه مجاز می تواند به شما مشاوره و کمک کند و در مورد نحوه مدیریت امور مالی خود بر اساس شرایط و آرزوهای سرمایه گذاری خود کمک کند. آنها همچنین می توانند به پیگیری همه علایق مختلف سرمایه گذاری شما کمک کنند و باعث صرفه جویی در وقت و حسابداری در شما شوند.

پیدا کردن یک مشاور مالی در نزدیکی شما

اگر می خواهید از یک واسطه مجاز استفاده کنید ، MyLocalAdviser وب سایتی است که به شما امکان می دهد واسطه های مجاز در منطقه خود را جستجو کنید. می توانید به سایت آنها در www. mylocaladviser. co. uk مراجعه کنید

اسناد

شما می توانید با بارگیری یا درخواست نسخه از طریق پست (در صورت وجود) ، به هر ادبیات مربوط به صندوق در اینجا دسترسی پیدا کنید.

برای دانلود هر سندی به Adobe Reader نیاز دارید. لطفاً توجه داشته باشید که ما اکنون می توانیم در صورت درخواست، رونوشت های صوتی و بریل ادبیات خود را در اختیار شما قرار دهیم. بسته به اندازه سند ممکن است تا 10 روز طول بکشد تا رونویسی تکمیل شود.

گزارش های سالانه

اطلاعات را تغییر دهید

فرم های درخواست

اطلاعات را تغییر دهید

بولتن ها و برگه های اطلاعاتی

اطلاعات را تغییر دهید

سند افشای پیشرفته

اطلاعات را تغییر دهید

گزارش های رتبه بندی صندوق

اطلاعات را تغییر دهید

گزارش های میان دوره ای

اطلاعات را تغییر دهید

اسناد کلیدی اطلاعات سرمایه گذار

اطلاعات را تغییر دهید

دفترچه

اطلاعات را تغییر دهید

ارزیابی ارزش

اطلاعات را تغییر دهید

خطرات

ریسک سرمایه گذاری عمومی

بازارهای سرمایه گذاری می توانند به همان اندازه کاهش یابند و شرایط بازار می تواند به سرعت تغییر کند. ارزش سرمایه گذاری در صندوق و هرگونه درآمد حاصل از آن می تواند کاهش یابد و همچنین افزایش یابد و سرمایه گذاران ممکن است مبلغ سرمایه گذاری شده را پس نگیرند.

حضانت

اگر نگهبان ورشکسته شود یا وظایف مراقبتی را نقض کند، نگهداری دارایی ها مستلزم خطر از دست دادن است.

اوراق قرضه و تورم

اوراق قرضه منتشر شده توسط شرکت ها و دولت ها ممکن است تحت تأثیر تغییرات نرخ های بهره، انتظارات تورم و کاهش اعتبار ناشر اوراق قرضه قرار گیرند. ناشران اوراق قرضه ای که صندوق در آنها سرمایه گذاری می کند ممکن است نتوانند درآمد اوراق قرضه را مطابق وعده پرداخت کنند یا در بازپرداخت مبلغ سرمایه کوتاهی کنند.

تمرکز

پرتفوی متمرکز صندوق نسبت به وجوه مشابه ممکن است در کوتاه مدت منجر به تغییرات بزرگ در قیمت سهام شود.

مشتقات

اوراق مشتقه ممکن است برای به دست آوردن، افزایش یا کاهش قرار گرفتن در معرض دارایی ها استفاده شود و ممکن است منجر به اهرم شدن صندوق شود. این ممکن است منجر به حرکات بیشتر (پایین یا بالا) در قیمت سهام در صندوق شود. هدف ما این نیست که استفاده از ابزارهای مشتقه به طور قابل توجهی پروفایل ریسک کلی صندوق را تغییر دهد.

نوسان

قیمت سهام صندوق می تواند به دلیل تغییرات در قیمت های دارایی های پایه و مبنایی که صندوق بر آن قیمت گذاری می شود، نوسان داشته باشد.

رقیق سازی

ممکن است هنگام خرید یا فروش سهام صندوق، تعدیل کاهش قیمت اعمال شود. این روی قیمت سهم اعمال می شود و ممکن است بازده سرمایه گذاری شما را کاهش دهد.

تحت شرایط خاص بازار، خرید یا فروش اوراق بهادار دشوار است و حتی خرید یا فروش کوچک می تواند باعث شود که قیمت آنها به طور قابل توجهی تغییر کند. برای مدیریت اثرات این، ممکن است افزایش تنظیم رقت را اعمال کنیم. در نتیجه سرمایه گذاران ممکن است با افزایش هزینه های معامله مواجه شوند.

کارمزد به سرمایه

از 1 اکتبر 2019 هزینه های صندوق از سرمایه صندوق برداشت می شود. این امر باعث کاهش ارزش سرمایه صندوق خواهد شد. رقم مربوط به دوره مالی جاری هنوز مشخص نشده است.

وضعیت بازار

ارزش بازار اوراق بهادار غیرنقدی که معامله آنها دشوار است ممکن است به آسانی در دسترس نباشد و نمی توان اطمینان داشت که هر ارزشی که به آنها اختصاص داده می شود منعکس کننده قیمتی است که صندوق ممکن است در هنگام فروش آنها دریافت کند.

نرخ مالیات

نرخ های مالیات و رفتار مالیاتی OEIC می تواند در هر زمان تغییر کند.